Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	54 786	0	54 786							54 786	0	54 786
20202	1 693	3 176	4 869							1 278	4 020	5 298
20208	11 331	0	11 331							9 538	0	9 538
20209	0	0	0							0	0	0
30104	21	0	21							45	0	45
30110	17 701	283	17 984							18 093	413	18 506
30128	0	0	0							0	0	0
30202	364	0	364							346	0	346
30233	2 003	154	2 157							1 088	151	1 239
31902	0	0	0							81 400	0	81 400
31903	82 500	0	82 500							0	0	0
47423	4	9	13							4	9	13
47427	0	0	0							0	0	0
60302	4 380	0	4 380							52	0	52
60310	518	0	518							518	0	518
60312	5 262	0	5 262							4 319	0	4 319
60323	25	0	25							25	0	25
60336	15	0	15							4	0	4
60401	83 360	0	83 360							83 140	0	83 140
60415	485	0	485							485	0	485
60804	34 166	0	34 166							28 826	0	28 826
60901	5 527	0	5 527							5 527	0	5 527
60906	170	0	170							170	0	170
61008	1	0	1							0	0	0
61009	5 474	0	5 474							5 474	0	5 474
61209	0	0	0							0	0	0
70606	112 262	0	112 262							121 274	0	121 274
70608	3 991	0	3 991							4 257	0	4 257
70611	354	0	354							345	0	345
Итого по активу (баланс)	426 393	3 622	430 015							420 994	4 593	425 587
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	178 260	0	178 260							178 260	0	178 260
30126	2 930	0	2 930							2 930	0	2 930
30129	1 229	0	1 229							1 231	0	1 231
30232	10 578	0	10 578							6 286	0	6 286
407	6	0	6							47	0	47
408.1	1 170	0	1 170							972	0	972
40807	6	0	6							6	0	6
40821	0	0	0							0	0	0
40903	17	0	17							0	0	0
40911	76	0	76							25	0	25
47416	0	0	0							0	0	0
60301	0	0	0							0	0	0
60305	894	0	894							791	0	791
60307	0	0	0							0	0	0
60309	4	0	4							33	0	33
60311	10	0	10							9	0	9
60324	1 465	0	1 465							1 276	0	1 276
60335	512	0	512							465	0	465
60414	36 948	0	36 948							37 541	0	37 541
60805	11 547	0	11 547							7 050	0	7 050
60806	24 958	0	24 958							21 127	0	21 127
60903	2 813	0	2 813							2 868	0	2 868
70601	59 758	0	59 758							67 697	0	67 697
70603	6 834	0	6 834							6 973	0	6 973
Итого по пассиву (баланс)	430 015	0	430 015							425 587	0	425 587
В. Внебалансовые счета
Актив
91102	0	2	2							0	2	2
91414	360	0	360							0	0	0
99998	72 229	0	72 229							72 229	0	72 229
Итого по активу (баланс)	72 589	2	72 591							72 229	2	72 231
Пассив
91507	66 649	0	66 649							66 649	0	66 649
91508	5 580	0	5 580							5 580	0	5 580
99999	362	0	362							2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	72 591	0	72 591							72 231	0	72 231

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?