Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	49 886	0	49 886							42 365	0	42 365
20202	1 097	593	1 690							1 078	579	1 657
30106	49 057	0	49 057							12 309 433	0	12 309 433
30110	29 074 534	197 779	29 272 313							29 074 660	64 612	29 139 272
30114	1 005 209	40 946 869	41 952 078							1 150 767	38 147 231	39 297 998
30128	909	0	909							909	0	909
30221	0	11 841	11 841							0	0	0
304.1	5 379 992	0	5 379 992							3 902 966	0	3 902 966
30426	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
32401	2 155	0	2 155							7 728	0	7 728
32402	301	0	301							649	0	649
32407	152	0	152							152	0	152
45802	506	0	506							506	0	506
45805	5	0	5							647	0	647
45806	30	0	30							229	0	229
45807	0	0	0							0	0	0
45808	0	0	0							0	0	0
45811	2 134	2	2 136							4 605	2	4 607
45812	756	0	756							804	0	804
45816	207	0	207							250	0	250
45820	439	0	439							439	0	439
474.1	0	160 816 632	160 816 632							0	338 442 615	338 442 615
47417	0	9 594	9 594							0	107 745	107 745
47421	1	0	1							16	0	16
47423	649 979	1 283	651 262							735 977	772	736 749
47427	159	601	760							154	683	837
47465	49 090	0	49 090							49 090	0	49 090
50205	12 816 013	0	12 816 013							12 876 124	0	12 876 124
50221	191 549	0	191 549							181 253	0	181 253
50264	3 685	0	3 685							3 685	0	3 685
52601	10 745	0	10 745							135 265	0	135 265
60204	0	2 682	2 682							0	2 682	2 682
60221	5 773	0	5 773							5 575	0	5 575
60302	28 437	0	28 437							11 866	0	11 866
60306	2 470	0	2 470							1 495	0	1 495
60308	108	0	108							112	0	112
60310	67	0	67							65	0	65
60312	154 233	0	154 233							126 462	0	126 462
60314	3 544	1 366	4 910							3 497	786	4 283
60323	4 136	0	4 136							4 709	0	4 709
60336	13 564	0	13 564							15 048	0	15 048
60351	12 848	0	12 848							12 848	0	12 848
60401	3 591 986	0	3 591 986							3 597 531	0	3 597 531
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	525	0	525							525	0	525
60804	58 451	0	58 451							58 451	0	58 451
60901	4 361 594	0	4 361 594							4 434 270	0	4 434 270
60906	165 417	0	165 417							136 786	0	136 786
61002	24	0	24							24	0	24
61008	2 546	0	2 546							1 529	0	1 529
61009	636	0	636							251	0	251
61601	0	0	0							0	0	0
61702	0	0	0							252 373	0	252 373
70606	4 502 295	0	4 502 295							4 954 749	0	4 954 749
70608	239 933 629	0	239 933 629							265 541 827	0	265 541 827
70611	1 081 184	0	1 081 184							1 265 543	0	1 265 543
70614	52 233 182	0	52 233 182							56 309 474	0	56 309 474
70616	147 130	0	147 130							0	0	0
Итого по активу (баланс)	355 686 507	201 989 242	557 675 749							397 308 899	376 767 707	774 076 606
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10603	191 549	0	191 549							181 254	0	181 254
10634	3 873	0	3 873							3 873	0	3 873
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	9 009 962	0	9 009 962							9 009 962	0	9 009 962
30109	1 327 929	19 801 832	21 129 761							1 385 722	185 489 673	186 875 395
30111	104	1 197 304	1 197 408							77	7 033	7 110
30126	1 067	0	1 067							1 408	0	1 408
30129	36	0	36							36	0	36
30220	0	0	0							0	2 739	2 739
30236	0	255	255							0	249	249
30411	10 509 814	17 629 169	28 138 983							10 358 200	15 263 978	25 622 178
30412	449 983	4 553 428	5 003 411							647 167	5 834 260	6 481 427
30414	67 258 151	72 136 903	139 395 054							70 612 351	105 418 643	176 030 994
30415	3 400 000	2 529 798	5 929 798							3 206 000	1 767 834	4 973 834
30420	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
30603	3 227 083	292 142	3 519 225							12 490 731	673 607	13 164 338
30604	102 555	1 389	103 944							25 616	1 328	26 944
31401	0	0	0							0	0	0
32403	2 299	0	2 299							2 995	0	2 995
32408	2	0	2							2	0	2
405	51	382	433							43	365	408
407	523 051	36 047 866	36 570 917							949 042	12 940 460	13 889 502
40807	995	129 312	130 307							1 073	19 513	20 586
45818	3 526	0	3 526							6 126	0	6 126
45821	0	0	0							0	0	0
47403	0	0	0							0	0	0
47407	6	278	284							0	1 261	1 261
47416	0	15 388	15 388							0	1 508	1 508
47422	275 701	56	275 757							306 908	704	307 612
47424	15	0	15							0	0	0
47425	52 353	0	52 353							49 486	0	49 486
47426	0	11 942	11 942							0	9 496	9 496
47466	6 274	0	6 274							6 274	0	6 274
52602	52 000	0	52 000							0	0	0
60301	624 766	0	624 766							108 816	0	108 816
60305	386 295	0	386 295							492 158	0	492 158
60307	0	0	0							0	0	0
60309	5 598	0	5 598							10 601	0	10 601
60311	24 651	0	24 651							30 543	0	30 543
60313	18	40	58							81	38	119
60322	19	16 689	16 708							206	8 460	8 666
60324	12 435	0	12 435							10 679	0	10 679
60335	66 232	0	66 232							92 298	0	92 298
60349	37 092	0	37 092							37 092	0	37 092
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 274 510	0	1 274 510							1 286 230	0	1 286 230
60805	10 519	0	10 519							11 001	0	11 001
60806	51 229	0	51 229							50 861	0	50 861
60903	2 192 341	0	2 192 341							2 256 349	0	2 256 349
61701	81 874	0	81 874							0	0	0
70601	7 407 807	0	7 407 807							8 255 310	0	8 255 310
70602	2 475	0	2 475							2 278	0	2 278
70603	247 434 660	0	247 434 660							270 840 429	0	270 840 429
70613	45 940 900	0	45 940 900							52 366 807	0	52 366 807
70615	0	0	0							179 596	0	179 596
Итого по пассиву (баланс)	403 311 576	154 364 173	557 675 749							446 635 457	327 441 149	774 076 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
90902	9 021 877	0	9 021 877							9 021 886	0	9 021 886
91202	2	0	2							2	0	2
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	43 474	0	43 474							43 474	0	43 474
91803	11 907	66	11 973							11 907	63	11 970
99998	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	17 370 881	66	17 370 947							17 370 890	63	17 370 953
Пассив
91507	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
99999	17 369 326	0	17 369 326							17 369 332	0	17 369 332
Итого по пассиву (баланс)	17 370 947	0	17 370 947							17 370 953	0	17 370 953
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							49 444 200	0	49 444 200
93302	51 513 995	3 966 615	55 480 610							0	0	0
93901	15 275	0	15 275							4 416	0	4 416
99996	55 537 154	0	55 537 154							49 313 335	0	49 313 335
Итого по активу (баланс)	107 066 424	3 966 615	111 033 039							98 761 951	0	98 761 951
Пассив
96301	0	0	0							0	49 308 935	49 308 935
96302	3 955 870	51 565 995	55 521 865							0	0	0
96901	0	15 289	15 289							0	4 400	4 400
99997	55 495 885	0	55 495 885							49 448 616	0	49 448 616
Итого по пассиву (баланс)	59 451 755	51 581 284	111 033 039							49 448 616	49 313 335	98 761 951

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?