Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
20202	34 818	57 137	91 955	152 354	88 712	241 066	97 969	101 847	199 816	89 203	44 002	133 205
20209	0	0	0	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0
30102	37 261	0	37 261	21 702 927	0	21 702 927	21 684 520	0	21 684 520	55 668	0	55 668
30110	7 847	644 076	651 923	305 715	435 369	741 084	302 910	493 344	796 254	10 652	586 101	596 753
30128	2 654	0	2 654	36	0	36	0	0	0	2 690	0	2 690
30202	59 156	0	59 156	8 900	0	8 900	0	0	0	68 056	0	68 056
30221	21	0	21	0	68 619	68 619	0	68 619	68 619	21	0	21
30233	0	0	0	16 837	472	17 309	16 837	472	17 309	0	0	0
31902	0	0	0	2 329 000	0	2 329 000	2 254 000	0	2 254 000	75 000	0	75 000
31903	100 000	0	100 000	260 000	0	260 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 270 000	0	11 270 000	10 370 000	0	10 370 000	900 000	0	900 000
32003	950 000	0	950 000	4 930 000	0	4 930 000	5 880 000	0	5 880 000	0	0	0
32027	3 510	0	3 510	1 900	0	1 900	0	0	0	5 410	0	5 410
32201	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	56 385	0	56 385	60 385	0	60 385	83 690	0	83 690	33 080	0	33 080
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	34 700	0	34 700	0	0	0	11 000	0	11 000	23 700	0	23 700
45206	175 453	0	175 453	39 000	0	39 000	66 035	0	66 035	148 418	0	148 418
45207	34 620	0	34 620	15 000	0	15 000	20	0	20	49 600	0	49 600
45208	96 000	87 997	183 997	0	3 078	3 078	0	5 135	5 135	96 000	85 940	181 940
45216	47 909	0	47 909	7 061	0	7 061	12 994	0	12 994	41 976	0	41 976
45407	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
45416	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45505	1 238	0	1 238	0	0	0	4	0	4	1 234	0	1 234
45506	129 408	60 475	189 883	4 300	2 408	6 708	6 585	5 078	11 663	127 123	57 805	184 928
45507	227 280	0	227 280	6 999	0	6 999	17 893	0	17 893	216 386	0	216 386
45523	18 311	0	18 311	3 399	0	3 399	3 504	0	3 504	18 206	0	18 206
45812	92 540	0	92 540	83	0	83	50	0	50	92 573	0	92 573
45813	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45814	42	0	42	24	0	24	21	0	21	45	0	45
45815	2 899	0	2 899	0	0	0	3	0	3	2 896	0	2 896
45816	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45912	4 046	0	4 046	74	0	74	0	0	0	4 120	0	4 120
45915	149	0	149	65	0	65	0	0	0	214	0	214
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
474.1	0	0	0	295 490	333 805	629 295	295 490	333 805	629 295	0	0	0
47423	45 978	0	45 978	9 503	16	9 519	9 503	16	9 519	45 978	0	45 978
47427	146	0	146	10 680	1 259	11 939	10 820	1 259	12 079	6	0	6
47443	0	0	0	506	79	585	504	79	583	2	0	2
47465	20 602	0	20 602	171	0	171	1 101	0	1 101	19 672	0	19 672
60308	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60310	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60312	1 324	0	1 324	3 885	0	3 885	4 087	0	4 087	1 122	0	1 122
60314	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	5 128	0	5 128	0	0	0	0	0	0	5 128	0	5 128
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	4	0	4	147	0	147	147	0	147	4	0	4
61009	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61209	0	0	0	9 685	0	9 685	9 685	0	9 685	0	0	0
61702	19 393	0	19 393	6 562	0	6 562	2 821	0	2 821	23 134	0	23 134
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	2 031 485	0	2 031 485	185 579	0	185 579	0	0	0	2 217 064	0	2 217 064
70608	1 227 748	0	1 227 748	87 940	0	87 940	0	0	0	1 315 688	0	1 315 688
70611	12 696	0	12 696	1 388	0	1 388	0	0	0	14 084	0	14 084
70616	1 638	0	1 638	4 653	0	4 653	3 999	0	3 999	2 292	0	2 292
Итого по активу (баланс)	5 641 056	849 685	6 490 741	41 789 194	933 817	42 723 011	41 545 138	1 009 654	42 554 792	5 885 112	773 848	6 658 960
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	435 150	0	435 150	0	0	0	0	0	0	435 150	0	435 150
30126	5 587	0	5 587	2 080	0	2 080	2 156	0	2 156	5 663	0	5 663
30129	1 740	0	1 740	0	0	0	195	0	195	1 935	0	1 935
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	95	1	96	95	1	96	0	0	0
32015	6 000	0	6 000	78 000	0	78 000	82 000	0	82 000	10 000	0	10 000
32028	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	20	0	20	20	0	20
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	573 065	232 434	805 499	3 068 385	240 588	3 308 973	3 051 488	225 018	3 276 506	556 168	216 864	773 032
408.1	53 662	10 362	64 024	152 732	867	153 599	148 264	414	148 678	49 194	9 909	59 103
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	2 812	69 889	72 701	32	121 215	121 247	13	107 699	107 712	2 793	56 373	59 166
40817	181 757	175 367	357 124	200 538	94 786	295 324	169 796	58 881	228 677	151 015	139 462	290 477
40820	2 613	386	2 999	135	23	158	40	14	54	2 518	377	2 895
40911	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
42301	11 412	3 426	14 838	0	247	247	0	129	129	11 412	3 308	14 720
42305	7 623	47 599	55 222	0	3 979	3 979	30 042	1 896	31 938	37 665	45 516	83 181
42306	312 705	305 937	618 642	31 352	25 061	56 413	21 876	16 843	38 719	303 229	297 719	600 948
42309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	48	0	48	0	0	0	6	0	6	54	0	54
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42315	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42606	0	4 086	4 086	0	342	342	0	167	167	0	3 911	3 911
45215	190 224	0	190 224	36 857	0	36 857	38 081	0	38 081	191 448	0	191 448
45217	49 280	0	49 280	2 462	0	2 462	165	0	165	46 983	0	46 983
45415	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45515	71 220	0	71 220	2 181	0	2 181	777	0	777	69 816	0	69 816
45524	21 405	0	21 405	605	0	605	2 800	0	2 800	23 600	0	23 600
45818	95 524	0	95 524	3	0	3	36	0	36	95 557	0	95 557
45918	3 650	0	3 650	0	0	0	14	0	14	3 664	0	3 664
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	8 958	8 974	17 932	8 958	8 974	17 932	0	0	0
47407	0	0	0	332 783	286 035	618 818	332 783	286 035	618 818	0	0	0
47411	2 509	0	2 509	1 828	485	2 313	2 361	485	2 846	3 042	0	3 042
47416	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
47422	232	0	232	9 733	0	9 733	9 731	0	9 731	230	0	230
47425	95 327	0	95 327	27 657	0	27 657	25 730	0	25 730	93 400	0	93 400
47441	49	0	49	523	79	602	507	79	586	33	0	33
47444	328	0	328	328	0	328	394	0	394	394	0	394
47466	1 952	0	1 952	0	0	0	3 441	0	3 441	5 393	0	5 393
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 115	0	1 115	0	0	0	40	0	40	1 155	0	1 155
60301	87	0	87	2 182	0	2 182	2 168	0	2 168	73	0	73
60305	6 061	0	6 061	5 400	0	5 400	5 339	0	5 339	6 000	0	6 000
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60324	1 324	0	1 324	210	0	210	8	0	8	1 122	0	1 122
60335	1 237	0	1 237	1 158	0	1 158	1 149	0	1 149	1 228	0	1 228
60414	4 082	0	4 082	0	0	0	50	0	50	4 132	0	4 132
60805	13 586	0	13 586	0	0	0	1 336	0	1 336	14 922	0	14 922
60806	54 052	0	54 052	1 526	0	1 526	263	0	263	52 789	0	52 789
60903	2 106	0	2 106	0	0	0	74	0	74	2 180	0	2 180
61701	3 487	0	3 487	3 999	0	3 999	4 653	0	4 653	4 141	0	4 141
70601	2 080 993	0	2 080 993	31	0	31	179 609	0	179 609	2 260 571	0	2 260 571
70603	1 227 581	0	1 227 581	0	0	0	87 940	0	87 940	1 315 521	0	1 315 521
70615	10 931	0	10 931	2 822	0	2 822	6 563	0	6 563	14 672	0	14 672
Итого по пассиву (баланс)	5 641 255	849 486	6 490 741	3 980 883	782 682	4 763 565	4 225 149	706 635	4 931 784	5 885 521	773 439	6 658 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 218 709	0	1 218 709	2 141	0	2 141	1 281	0	1 281	1 219 569	0	1 219 569
90902	118 913	0	118 913	39 886	0	39 886	2 037	0	2 037	156 762	0	156 762
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 454 027	405 871	1 859 898	89 679	15 502	105 181	62 080	30 476	92 556	1 481 626	390 897	1 872 523
91704	856	1 227	2 083	0	49	49	0	103	103	856	1 173	2 029
91802	1 300	41	1 341	0	1	1	0	2	2	1 300	40	1 340
91803	129	397	526	0	14	14	0	23	23	129	388	517
99998	1 547 837	0	1 547 837	241 267	0	241 267	190 541	0	190 541	1 598 563	0	1 598 563
Итого по активу (баланс)	4 341 775	407 536	4 749 311	372 973	15 566	388 539	255 939	30 604	286 543	4 458 809	392 498	4 851 307
Пассив
91003	0	0	0	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	1 187 349	74 622	1 261 971	58 730	6 239	64 969	63 229	2 973	66 202	1 191 848	71 356	1 263 204
91317	209 641	67 433	277 074	111 035	5 637	116 672	163 480	2 685	166 165	262 086	64 481	326 567
91507	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
99999	3 201 474	0	3 201 474	95 995	0	95 995	147 265	0	147 265	3 252 744	0	3 252 744
Итого по пассиву (баланс)	4 607 256	142 055	4 749 311	274 660	11 876	286 536	382 874	5 658	388 532	4 715 470	135 837	4 851 307

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?