Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	364 956	12 028	376 984	3 610 602	205 038	3 815 640	3 848 992	205 819	4 054 811	126 566	11 247	137 813
20208	198	0	198	2 119	0	2 119	2 317	0	2 317	0	0	0
20209	0	0	0	557 000	0	557 000	557 000	0	557 000	0	0	0
30102	23 480	0	23 480	21 087 681	0	21 087 681	21 084 884	0	21 084 884	26 277	0	26 277
30110	3 890	10 210	14 100	237 202	11 105	248 307	170 962	11 275	182 237	70 130	10 040	80 170
30128	107	0	107	53	0	53	4	0	4	156	0	156
30202	303 445	0	303 445	2 592	0	2 592	0	0	0	306 037	0	306 037
30221	0	0	0	262 320	0	262 320	262 320	0	262 320	0	0	0
30233	4 963	0	4 963	51 623	0	51 623	55 637	0	55 637	949	0	949
30242	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
304.1	11 710	0	11 710	11 701	0	11 701	12 105	0	12 105	11 306	0	11 306
30428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
30608	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	0	0	0	14 711 000	0	14 711 000	13 611 000	0	13 611 000	1 100 000	0	1 100 000
32003	800 000	0	800 000	5 466 000	0	5 466 000	6 266 000	0	6 266 000	0	0	0
45108	356 712	0	356 712	0	0	0	0	0	0	356 712	0	356 712
45506	330	0	330	0	0	0	22	0	22	308	0	308
45507	5 494 992	69 759	5 564 751	689 518	2 752	692 270	385 306	18 211	403 517	5 799 204	54 300	5 853 504
45523	170 187	0	170 187	10 347	0	10 347	30 393	0	30 393	150 141	0	150 141
45815	23 250	40	23 290	6 125	49	6 174	2 740	42	2 782	26 635	47	26 682
45820	13 069	0	13 069	1 580	0	1 580	449	0	449	14 200	0	14 200
45915	186 482	2	186 484	27 871	6	27 877	29 591	2	29 593	184 762	6	184 768
45920	113 800	0	113 800	6 262	0	6 262	9 639	0	9 639	110 423	0	110 423
47107	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
474.1	0	20 389	20 389	2 891 631	2 892 684	5 784 315	2 891 631	2 894 335	5 785 966	0	18 738	18 738
47417	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
47421	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47423	18 609	0	18 609	375 348	0	375 348	379 757	0	379 757	14 200	0	14 200
47427	95 602	2 531	98 133	102 924	670	103 594	102 682	840	103 522	95 844	2 361	98 205
47450	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47465	16 867	0	16 867	1 994	0	1 994	1 234	0	1 234	17 627	0	17 627
47801	1 281 255	0	1 281 255	179 726	0	179 726	89 408	0	89 408	1 371 573	0	1 371 573
47802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47805	231 246	0	231 246	20 936	0	20 936	23 400	0	23 400	228 782	0	228 782
50107	2 406 398	0	2 406 398	10 740	0	10 740	12 150	0	12 150	2 404 988	0	2 404 988
50121	19 798	0	19 798	0	0	0	0	0	0	19 798	0	19 798
50404	25 865	0	25 865	126	0	126	37	0	37	25 954	0	25 954
52601	353	0	353	13 729	0	13 729	13 931	0	13 931	151	0	151
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	5 013	0	5 013	0	0	0	0	0	0	5 013	0	5 013
60306	348	0	348	7 441	0	7 441	7 441	0	7 441	348	0	348
60308	2 340	0	2 340	122	0	122	2 358	0	2 358	104	0	104
60310	381	0	381	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	381	0	381
60312	99 029	0	99 029	32 235	0	32 235	31 299	0	31 299	99 965	0	99 965
60314	73	0	73	0	66	66	36	66	102	37	0	37
60315	37 187	0	37 187	0	0	0	0	0	0	37 187	0	37 187
60323	76 027	0	76 027	32 658	0	32 658	28 963	0	28 963	79 722	0	79 722
60336	722	0	722	507	0	507	357	0	357	872	0	872
60351	24 579	0	24 579	2 063	0	2 063	4 244	0	4 244	22 398	0	22 398
60401	230 091	0	230 091	0	0	0	0	0	0	230 091	0	230 091
60415	2 001	0	2 001	838	0	838	0	0	0	2 839	0	2 839
60804	170 900	0	170 900	0	0	0	0	0	0	170 900	0	170 900
60901	306 983	0	306 983	0	0	0	0	0	0	306 983	0	306 983
60906	2 990	0	2 990	4 000	0	4 000	250	0	250	6 740	0	6 740
61002	441	0	441	80	0	80	0	0	0	521	0	521
61008	494	0	494	175	0	175	150	0	150	519	0	519
61009	1 092	0	1 092	359	0	359	147	0	147	1 304	0	1 304
61209	0	0	0	25 442	0	25 442	25 442	0	25 442	0	0	0
61212	0	0	0	80 964	0	80 964	80 964	0	80 964	0	0	0
61214	0	0	0	222 997	0	222 997	222 997	0	222 997	0	0	0
62001	259 133	0	259 133	0	0	0	18 447	0	18 447	240 686	0	240 686
62101	1 036	0	1 036	0	0	0	1 036	0	1 036	0	0	0
70606	2 932 421	0	2 932 421	272 404	0	272 404	549	0	549	3 204 276	0	3 204 276
70607	25 571	0	25 571	0	0	0	0	0	0	25 571	0	25 571
70608	170 605	0	170 605	10 772	0	10 772	0	0	0	181 377	0	181 377
70611	9 193	0	9 193	0	0	0	0	0	0	9 193	0	9 193
70614	35 150	0	35 150	10 315	0	10 315	13 729	0	13 729	31 736	0	31 736
Итого по активу (баланс)	16 364 102	114 959	16 479 061	51 044 727	3 112 370	54 157 097	50 284 605	3 130 590	53 415 195	17 124 224	96 739	17 220 963
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	749 980	0	749 980	0	0	0	0	0	0	749 980	0	749 980
30126	118	0	118	0	0	0	54	0	54	172	0	172
30129	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
30226	3 441	0	3 441	3 441	0	3 441	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	52 232	0	52 232	52 232	0	52 232	0	0	0
30243	87	0	87	33	0	33	0	0	0	54	0	54
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	282 412	578	282 990	535 839	10 052	545 891	464 876	10 031	474 907	211 449	557	212 006
408.1	382	0	382	283	0	283	314	0	314	413	0	413
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	6 258	5 821	12 079	1 900	2 817	4 717	2 276	2 562	4 838	6 634	5 566	12 200
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	350 833	11 051	361 884	1 271 551	6 593	1 278 144	1 290 222	5 896	1 296 118	369 504	10 354	379 858
40820	205	87	292	12	9	21	0	3	3	193	81	274
40901	84 459	0	84 459	138 203	0	138 203	137 780	0	137 780	84 036	0	84 036
40905	44	1	45	0	0	0	0	0	0	44	1	45
40911	402	0	402	10 765	0	10 765	11 008	0	11 008	645	0	645
42004	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	229 804	15 594	245 398	632 016	1 245	633 261	690 139	610	690 749	287 927	14 959	302 886
42306	7 868 427	1 322	7 869 749	819 848	110	819 958	1 309 319	53	1 309 372	8 357 898	1 265	8 359 163
42309	259	442	701	0	35	35	0	17	17	259	424	683
42601	2	102	104	0	8	8	0	4	4	2	98	100
42609	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
43807	662 600	0	662 600	0	0	0	0	0	0	662 600	0	662 600
44007	384 800	0	384 800	0	0	0	0	0	0	384 800	0	384 800
45115	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
45515	193 752	0	193 752	43 298	0	43 298	25 074	0	25 074	175 528	0	175 528
45524	13 066	0	13 066	10 090	0	10 090	10 017	0	10 017	12 993	0	12 993
45818	15 204	0	15 204	820	0	820	2 221	0	2 221	16 605	0	16 605
45821	347	0	347	364	0	364	393	0	393	376	0	376
45918	130 483	0	130 483	11 252	0	11 252	7 882	0	7 882	127 113	0	127 113
45921	2 842	0	2 842	5 162	0	5 162	5 258	0	5 258	2 938	0	2 938
47403	0	0	0	1 442 367	1 435 895	2 878 262	1 442 367	1 435 895	2 878 262	0	0	0
47407	0	0	0	1 444 637	1 455 735	2 900 372	1 444 637	1 455 735	2 900 372	0	0	0
47411	52 878	1	52 879	43 538	1	43 539	43 561	1	43 562	52 901	1	52 902
47416	624	0	624	666 393	0	666 393	665 789	0	665 789	20	0	20
47422	5 900	0	5 900	396 679	0	396 679	394 452	0	394 452	3 673	0	3 673
47424	0	0	0	108	0	108	117	0	117	9	0	9
47425	25 239	0	25 239	4 819	0	4 819	7 866	0	7 866	28 286	0	28 286
47426	0	0	0	11 269	0	11 269	11 269	0	11 269	0	0	0
47466	493	0	493	867	0	867	758	0	758	384	0	384
47501	12 529	0	12 529	1 991	0	1 991	0	0	0	10 538	0	10 538
47804	264 032	0	264 032	37 934	0	37 934	37 094	0	37 094	263 192	0	263 192
47806	24 747	0	24 747	13 198	0	13 198	14 887	0	14 887	26 436	0	26 436
50120	25 565	0	25 565	0	0	0	0	0	0	25 565	0	25 565
50431	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
52602	136	0	136	10 452	0	10 452	10 316	0	10 316	0	0	0
60301	7 285	0	7 285	7 291	0	7 291	3 649	0	3 649	3 643	0	3 643
60305	15 859	0	15 859	33 396	0	33 396	31 925	0	31 925	14 388	0	14 388
60307	1	0	1	31	0	31	30	0	30	0	0	0
60309	3 983	0	3 983	1 195	0	1 195	3 626	0	3 626	6 414	0	6 414
60311	6 328	0	6 328	14 377	0	14 377	11 268	0	11 268	3 219	0	3 219
60322	35 166	0	35 166	38 772	0	38 772	42 169	0	42 169	38 563	0	38 563
60324	77 866	0	77 866	4 546	0	4 546	770	0	770	74 090	0	74 090
60335	4 025	0	4 025	7 171	0	7 171	6 537	0	6 537	3 391	0	3 391
60349	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
60352	13 060	0	13 060	3 686	0	3 686	2 276	0	2 276	11 650	0	11 650
60414	178 170	0	178 170	0	0	0	874	0	874	179 044	0	179 044
60805	52 943	0	52 943	0	0	0	2 588	0	2 588	55 531	0	55 531
60806	140 652	0	140 652	2 808	0	2 808	718	0	718	138 562	0	138 562
60903	72 039	0	72 039	0	0	0	2 489	0	2 489	74 528	0	74 528
62002	50 723	0	50 723	4 612	0	4 612	2 367	0	2 367	48 478	0	48 478
62103	777	0	777	1 036	0	1 036	259	0	259	0	0	0
70601	2 892 309	0	2 892 309	2 174	0	2 174	275 062	0	275 062	3 165 197	0	3 165 197
70602	19 798	0	19 798	0	0	0	0	0	0	19 798	0	19 798
70603	210 472	0	210 472	0	0	0	7 271	0	7 271	217 743	0	217 743
70613	0	0	0	13 729	0	13 729	13 729	0	13 729	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 444 054	35 007	16 479 061	7 746 189	2 912 501	10 658 690	8 489 785	2 910 807	11 400 592	17 187 650	33 313	17 220 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	14 292	0	14 292	0	0	0	3	0	3	14 289	0	14 289
90902	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90909	25 916	0	25 916	1	0	1	0	0	0	25 917	0	25 917
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 303 019	851	1 303 870	6 790	29	6 819	167 929	880	168 809	1 141 880	0	1 141 880
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 277 338	0	1 277 338	164 545	0	164 545	75 597	0	75 597	1 366 286	0	1 366 286
91704	165 295	13 853	179 148	10	552	562	0	1 158	1 158	165 305	13 247	178 552
91801	150	1	151	0	0	0	0	0	0	150	1	151
91802	724 234	113 900	838 134	263	4 537	4 800	422	9 522	9 944	724 075	108 915	832 990
91803	21 387	0	21 387	0	0	0	0	0	0	21 387	0	21 387
99998	16 320 919	0	16 320 919	1 735 649	0	1 735 649	1 418 272	0	1 418 272	16 638 296	0	16 638 296
Итого по активу (баланс)	20 007 057	128 605	20 135 662	1 907 258	5 118	1 912 376	1 662 223	11 560	1 673 783	20 252 092	122 163	20 374 255
Пассив
91003	0	0	0	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592	0	0	0
91311	14 171 134	310 923	14 482 057	989 965	42 259	1 032 224	1 481 676	12 211	1 493 887	14 662 845	280 875	14 943 720
91312	402 085	0	402 085	212 597	0	212 597	239 155	0	239 155	428 643	0	428 643
91315	1 063 705	425	1 064 130	170 419	440	170 859	0	15	15	893 286	0	893 286
91318	336 045	0	336 045	0	0	0	0	0	0	336 045	0	336 045
91507	36 541	0	36 541	0	0	0	0	0	0	36 541	0	36 541
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	3 814 743	0	3 814 743	255 512	0	255 512	176 728	0	176 728	3 735 959	0	3 735 959
Итого по пассиву (баланс)	19 824 314	311 348	20 135 662	1 631 085	42 699	1 673 784	1 900 151	12 226	1 912 377	20 093 380	280 875	20 374 255
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 496 675	0	1 496 675	1 428 250	0	1 428 250	68 425	0	68 425
93302	79 120	0	79 120	546 325	0	546 325	625 445	0	625 445	0	0	0
93901	0	0	0	3 335	25 539	28 874	3 335	23 188	26 523	0	2 351	2 351
99996	79 332	0	79 332	1 450 283	0	1 450 283	1 458 980	0	1 458 980	70 635	0	70 635
Итого по активу (баланс)	158 452	0	158 452	3 496 618	25 539	3 522 157	3 516 010	23 188	3 539 198	139 060	2 351	141 411
Пассив
96301	0	0	0	0	1 429 268	1 429 268	0	1 497 542	1 497 542	0	68 274	68 274
96302	0	79 332	79 332	0	628 351	628 351	0	549 019	549 019	0	0	0
96901	0	0	0	23 145	3 342	26 487	25 506	3 342	28 848	2 361	0	2 361
99997	79 120	0	79 120	1 454 773	0	1 454 773	1 446 429	0	1 446 429	70 776	0	70 776
Итого по пассиву (баланс)	79 120	79 332	158 452	1 477 918	2 060 961	3 538 879	1 471 935	2 049 903	3 521 838	73 137	68 274	141 411

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?