Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 317	109 453	135 770	817	4 086	4 903	4 793	33 526	38 319	22 341	80 013	102 354
30102	416 264	0	416 264	57 927 545	0	57 927 545	57 889 585	0	57 889 585	454 224	0	454 224
30110	8 048	4 913	12 961	270 176	167	270 343	274 677	2 928	277 605	3 547	2 152	5 699
30114	0	86 670	86 670	0	308 034 671	308 034 671	0	308 067 194	308 067 194	0	54 147	54 147
30128	41	0	41	137	0	137	152	0	152	26	0	26
30202	204 296	0	204 296	0	0	0	31 310	0	31 310	172 986	0	172 986
30221	0	0	0	500	13 712 387	13 712 887	500	13 712 387	13 712 887	0	0	0
30233	0	0	0	10 054	266	10 320	10 054	266	10 320	0	0	0
30302	94 743 763	146 256 054	240 999 817	29	5 372 739	5 372 768	11	9 848 060	9 848 071	94 743 781	141 780 733	236 524 514
30306	94 792 588	146 264 884	241 057 472	2	5 368 372	5 368 374	0	9 848 649	9 848 649	94 792 590	141 784 607	236 577 197
304.1	100	125 049	125 149	1 813 373	4 374	1 817 747	1 813 473	7 298	1 820 771	0	122 125	122 125
30428	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000	14 500 000	0	14 500 000	5 000 000	0	5 000 000
31904	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
32003	1 500 000	0	1 500 000	13 500 000	0	13 500 000	14 500 000	0	14 500 000	500 000	0	500 000
32027	0	0	0	84 605	0	84 605	84 605	0	84 605	0	0	0
32101	0	0	0	352 307	0	352 307	352 307	0	352 307	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 589 640	1 589 640	0	1 589 640	1 589 640	0	0	0
32103	0	0	0	0	606 879	606 879	0	606 879	606 879	0	0	0
32106	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32116	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
32201	7 968	0	7 968	0	0	0	0	0	0	7 968	0	7 968
45207	0	241 170	241 170	0	6 692	6 692	0	132 555	132 555	0	115 307	115 307
45208	243 482	18 627 888	18 871 370	0	713 961	713 961	0	1 767 698	1 767 698	243 482	17 574 151	17 817 633
45216	175 758	0	175 758	6 751	0	6 751	25 361	0	25 361	157 148	0	157 148
45410	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
45811	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
45812	59 905	0	59 905	22	0	22	324	0	324	59 603	0	59 603
45814	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45816	12	0	12	0	0	0	10	0	10	2	0	2
474.1	0	926 284	926 284	1 266 093	241 401 752	242 667 845	1 266 093	241 423 407	242 689 500	0	904 629	904 629
47421	1 938	0	1 938	593 924	0	593 924	595 862	0	595 862	0	0	0
47423	2 923	3 063	5 986	52	17 562	17 614	21	20 625	20 646	2 954	0	2 954
47427	31 821	19 308	51 129	27 126	25 270	52 396	23 065	24 206	47 271	35 882	20 372	56 254
47431	455 067	0	455 067	0	0	0	381 639	0	381 639	73 428	0	73 428
47447	25 142	0	25 142	33	0	33	10 318	0	10 318	14 857	0	14 857
47451	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47465	29 181	0	29 181	52 924	0	52 924	63 429	0	63 429	18 676	0	18 676
47502	89	149	238	172	107	279	177	151	328	84	105	189
50104	3 420 237	0	3 420 237	590 547	0	590 547	19 555	0	19 555	3 991 229	0	3 991 229
50116	2 813 701	0	2 813 701	10 365	0	10 365	15	0	15	2 824 051	0	2 824 051
50121	32 684	0	32 684	16 115	0	16 115	11 556	0	11 556	37 243	0	37 243
50505	184 577	0	184 577	0	0	0	0	0	0	184 577	0	184 577
50905	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
52601	10 611	0	10 611	674 312	0	674 312	542 653	0	542 653	142 270	0	142 270
60202	580 142	0	580 142	0	0	0	0	0	0	580 142	0	580 142
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	117 144	0	117 144	0	0	0	2 863	0	2 863	114 281	0	114 281
60308	197	0	197	150	0	150	50	0	50	297	0	297
60310	11 806	0	11 806	2 176	0	2 176	1 017	0	1 017	12 965	0	12 965
60312	92 336	0	92 336	18 148	0	18 148	24 079	0	24 079	86 405	0	86 405
60314	3 011	3 139	6 150	0	4 193	4 193	493	2 580	3 073	2 518	4 752	7 270
60323	26 079	0	26 079	2	0	2	6 507	0	6 507	19 574	0	19 574
60336	4 463	0	4 463	554	0	554	100	0	100	4 917	0	4 917
60401	711 136	0	711 136	0	0	0	0	0	0	711 136	0	711 136
60804	321 832	0	321 832	0	0	0	0	0	0	321 832	0	321 832
60901	148 147	0	148 147	0	0	0	0	0	0	148 147	0	148 147
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	1 539	0	1 539	499	0	499	505	0	505	1 533	0	1 533
61009	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61013	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61209	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
61702	179 459	0	179 459	68 819	0	68 819	0	0	0	248 278	0	248 278
70606	55 092 124	0	55 092 124	2 651 387	0	2 651 387	1 058 226	0	1 058 226	56 685 285	0	56 685 285
70607	6 805	0	6 805	8 479	0	8 479	12 183	0	12 183	3 101	0	3 101
70608	475 084 826	0	475 084 826	32 277 338	0	32 277 338	0	0	0	507 362 164	0	507 362 164
70611	47 867	0	47 867	2 608	0	2 608	0	0	0	50 475	0	50 475
70614	276 281	0	276 281	117 405	0	117 405	192 159	0	192 159	201 527	0	201 527
70616	70 711	0	70 711	0	0	0	68 819	0	68 819	1 892	0	1 892
Итого по активу (баланс)	737 764 020	312 668 024	1 050 432 044	148 846 462	576 863 118	725 709 580	115 769 467	587 088 049	702 857 516	770 841 015	302 443 093	1 073 284 108
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 733 580	0	3 733 580	0	0	0	0	0	0	3 733 580	0	3 733 580
10801	4 377 975	0	4 377 975	0	0	0	0	0	0	4 377 975	0	4 377 975
30111	1 714	0	1 714	102 254 639	0	102 254 639	102 349 912	0	102 349 912	96 987	0	96 987
30126	43	0	43	67	0	67	52	0	52	28	0	28
30129	63	0	63	151	0	151	121	0	121	33	0	33
30220	0	2 649	2 649	0	43 352	43 352	0	40 703	40 703	0	0	0
30223	0	0	0	22 534 776	0	22 534 776	22 534 776	0	22 534 776	0	0	0
30232	36 968	0	36 968	269 177	0	269 177	232 209	0	232 209	0	0	0
30236	0	0	0	0	24 922	24 922	0	26 555	26 555	0	1 633	1 633
30301	94 743 763	146 256 054	240 999 817	11	9 848 060	9 848 071	29	5 372 739	5 372 768	94 743 781	141 780 733	236 524 514
30305	94 792 588	146 264 884	241 057 472	0	9 848 649	9 848 649	2	5 368 372	5 368 374	94 792 590	141 784 607	236 577 197
30429	239	0	239	14	0	14	8	0	8	233	0	233
30603	20	0	20	13	0	13	0	0	0	7	0	7
31401	0	2 125 523	2 125 523	0	46 770 406	46 770 406	0	50 149 337	50 149 337	0	5 504 454	5 504 454
31402	0	0	0	65 119 000	0	65 119 000	69 568 000	0	69 568 000	4 449 000	0	4 449 000
31403	3 649 000	0	3 649 000	26 654 000	0	26 654 000	23 005 000	0	23 005 000	0	0	0
31406	0	836 517	836 517	0	69 934	69 934	0	33 319	33 319	0	799 902	799 902
31409	0	3 569 954	3 569 954	0	3 691 328	3 691 328	0	121 374	121 374	0	0	0
32015	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32028	9 975	0	9 975	84 605	0	84 605	75 425	0	75 425	795	0	795
32117	168	0	168	490	0	490	490	0	490	168	0	168
32213	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
406	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
407	1 646 120	1 626 392	3 272 512	14 957 965	5 256 620	20 214 585	14 354 253	4 511 721	18 865 974	1 042 408	881 493	1 923 901
408.1	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40807	13 538	21 767	35 305	2 647	21 818	24 465	11 200	51	11 251	22 091	0	22 091
40817	42 930	145 293	188 223	11 979	18 102	30 081	6 332	5 860	12 192	37 283	133 051	170 334
40820	2 391	2 146	4 537	725	141	866	0	78	78	1 666	2 083	3 749
42004	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
42102	1 000 000	0	1 000 000	9 160 000	0	9 160 000	8 160 000	0	8 160 000	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	336	14 628	14 964	10	1 204	1 214	0	579	579	326	14 003	14 329
42305	102 624	79 359	181 983	1 508	6 634	8 142	2 839	3 161	6 000	103 955	75 886	179 841
42309	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	21	0	21	7	0	7	4	0	4	18	0	18
42315	32	0	32	4	0	4	0	0	0	28	0	28
45215	484 807	0	484 807	31 593	0	31 593	9 091	0	9 091	462 305	0	462 305
45217	1 053	0	1 053	25 361	0	25 361	25 259	0	25 259	951	0	951
45415	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
45818	60 045	0	60 045	336	0	336	21	0	21	59 730	0	59 730
47403	0	0	0	574 664	0	574 664	574 664	0	574 664	0	0	0
47407	0	0	0	1 873 682	239 651 420	241 525 102	1 873 682	239 651 420	241 525 102	0	0	0
47411	365	0	365	0	31	31	372	31	403	737	0	737
47416	55 472	9 860	65 332	552 878	73 425	626 303	523 725	65 782	589 507	26 319	2 217	28 536
47422	17 606	11 737	29 343	58 931	815	59 746	58 495	4 579	63 074	17 170	15 501	32 671
47424	5 636	0	5 636	957 078	0	957 078	981 813	0	981 813	30 371	0	30 371
47425	67 708	0	67 708	10 777	0	10 777	670	0	670	57 601	0	57 601
47426	6 843	3 224	10 067	18 362	18 946	37 308	20 498	16 812	37 310	8 979	1 090	10 069
47441	1 487	197 597	199 084	1 381	24 732	26 113	0	7 744	7 744	106	180 609	180 715
47452	0	0	0	10 318	0	10 318	10 318	0	10 318	0	0	0
47466	15 280	0	15 280	53 436	0	53 436	52 776	0	52 776	14 620	0	14 620
47501	83	2 208	2 291	253	1 328	1 581	172	193	365	2	1 073	1 075
50120	1 242	0	1 242	2 956	0	2 956	3 812	0	3 812	2 098	0	2 098
50507	184 577	0	184 577	0	0	0	0	0	0	184 577	0	184 577
52307	703	253	956	0	21	21	2	10	12	705	242	947
52602	72 473	0	72 473	177 910	0	177 910	111 411	0	111 411	5 974	0	5 974
60206	29 142	0	29 142	0	0	0	0	0	0	29 142	0	29 142
60301	510	0	510	4 344	0	4 344	10 674	0	10 674	6 840	0	6 840
60305	219 262	0	219 262	58 763	0	58 763	105 438	0	105 438	265 937	0	265 937
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	74	0	74	2	0	2	70	0	70	142	0	142
60311	96	0	96	7 938	0	7 938	8 027	0	8 027	185	0	185
60322	28	0	28	433	0	433	513	0	513	108	0	108
60324	53 047	0	53 047	16 502	0	16 502	10 074	0	10 074	46 619	0	46 619
60335	35 095	0	35 095	1 452	0	1 452	13 666	0	13 666	47 309	0	47 309
60349	761 710	0	761 710	21 674	0	21 674	0	0	0	740 036	0	740 036
60414	618 689	0	618 689	0	0	0	2 028	0	2 028	620 717	0	620 717
60805	147 339	0	147 339	0	0	0	6 211	0	6 211	153 550	0	153 550
60806	188 280	0	188 280	7 422	0	7 422	1 302	0	1 302	182 160	0	182 160
60903	125 425	0	125 425	0	0	0	1 161	0	1 161	126 586	0	126 586
70601	44 037 258	0	44 037 258	944 043	0	944 043	2 602 812	0	2 602 812	45 696 027	0	45 696 027
70602	24 122	0	24 122	8 406	0	8 406	8 406	0	8 406	24 122	0	24 122
70603	486 247 748	0	486 247 748	0	0	0	31 875 000	0	31 875 000	518 122 748	0	518 122 748
70613	144 888	0	144 888	556 902	0	556 902	680 306	0	680 306	268 292	0	268 292
Итого по пассиву (баланс)	749 261 999	301 170 045	1 050 432 044	247 079 595	315 371 888	562 451 483	279 923 127	305 380 420	585 303 547	782 105 531	291 178 577	1 073 284 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	238 258	0	238 258	1	0	1	18	0	18	238 241	0	238 241
90902	47 626	0	47 626	21	0	21	309	0	309	47 338	0	47 338
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 090 474	13 435 224	14 525 698	0	534 235	534 235	944 049	1 118 491	2 062 540	146 425	12 850 968	12 997 393
91704	9 177	4 408	13 585	0	172	172	284	523	807	8 893	4 057	12 950
91706	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
91802	77 091	79 342	156 433	0	3 103	3 103	3 118	9 541	12 659	73 973	72 904	146 877
91803	81 528	37 254	118 782	309	1 434	1 743	2 359	4 900	7 259	79 478	33 788	113 266
91805	58 646	0	58 646	0	0	0	0	0	0	58 646	0	58 646
99998	9 091 299	0	9 091 299	390 447	0	390 447	2 555 656	0	2 555 656	6 926 090	0	6 926 090
Итого по активу (баланс)	10 695 724	13 556 228	24 251 952	390 778	538 944	929 722	3 505 793	1 133 455	4 639 248	7 580 709	12 961 717	20 542 426
Пассив
91312	2 097 524	0	2 097 524	2 097 524	0	2 097 524	0	0	0	0	0	0
91315	500 996	980 305	1 481 301	28 971	77 241	106 212	0	38 140	38 140	472 025	941 204	1 413 229
91317	2 500 000	0	2 500 000	352 307	0	352 307	352 307	0	352 307	2 500 000	0	2 500 000
91319	2 997 221	0	2 997 221	0	0	0	387	0	387	2 997 608	0	2 997 608
91507	15 253	0	15 253	0	0	0	0	0	0	15 253	0	15 253
99999	15 160 653	0	15 160 653	2 083 591	0	2 083 591	539 274	0	539 274	13 616 336	0	13 616 336
Итого по пассиву (баланс)	23 271 647	980 305	24 251 952	4 562 393	77 241	4 639 634	891 968	38 140	930 108	19 601 222	941 204	20 542 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	13 889	0	13 889	13 889	0	13 889	0	0	0
93302	0	0	0	13 889	0	13 889	13 889	0	13 889	0	0	0
93303	13 889	0	13 889	22 793	0	22 793	13 889	0	13 889	22 793	0	22 793
93304	22 793	0	22 793	0	0	0	22 793	0	22 793	0	0	0
93306	0	0	0	0	17 526	17 526	0	17 526	17 526	0	0	0
93307	0	0	0	0	17 807	17 807	0	17 807	17 807	0	0	0
93308	0	17 877	17 877	11 599 362	29 203	11 628 565	0	18 584	18 584	11 599 362	28 496	11 627 858
93309	11 599 362	29 178	11 628 540	0	803	803	11 599 362	29 981	11 629 343	0	0	0
93901	0	0	0	615 923	0	615 923	615 923	0	615 923	0	0	0
93902	0	6 576 616	6 576 616	0	120 305 770	120 305 770	0	120 549 983	120 549 983	0	6 332 403	6 332 403
94101	0	0	0	574 516	0	574 516	574 516	0	574 516	0	0	0
99996	18 242 513	0	18 242 513	121 760 677	0	121 760 677	122 281 321	0	122 281 321	17 721 869	0	17 721 869
Итого по активу (баланс)	29 878 557	6 623 671	36 502 228	134 601 049	120 371 109	254 972 158	135 135 582	120 633 881	255 769 463	29 344 024	6 360 899	35 704 923
Пассив
96301	0	0	0	0	17 526	17 526	0	17 526	17 526	0	0	0
96302	0	0	0	0	17 807	17 807	0	17 807	17 807	0	0	0
96303	0	17 877	17 877	0	18 583	18 583	0	29 202	29 202	0	28 496	28 496
96304	0	29 178	29 178	0	29 981	29 981	0	803	803	0	0	0
96306	0	0	0	13 857	0	13 857	13 857	0	13 857	0	0	0
96307	0	0	0	13 857	0	13 857	13 857	0	13 857	0	0	0
96308	13 857	0	13 857	13 857	0	13 857	22 737	11 307 862	11 330 599	22 737	11 307 862	11 330 599
96309	22 737	11 578 550	11 601 287	22 737	11 983 525	12 006 262	0	404 975	404 975	0	0	0
96901	0	0	0	574 555	623 182	1 197 737	574 555	623 182	1 197 737	0	0	0
96902	0	6 580 314	6 580 314	0	120 374 092	120 374 092	0	120 156 552	120 156 552	0	6 362 774	6 362 774
99997	18 259 715	0	18 259 715	121 774 283	0	121 774 283	121 497 622	0	121 497 622	17 983 054	0	17 983 054
Итого по пассиву (баланс)	18 296 309	18 205 919	36 502 228	122 413 146	133 064 696	255 477 842	122 122 628	132 557 909	254 680 537	18 005 791	17 699 132	35 704 923

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?