Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 534	428	14 962							5 519	374	5 893
20209	0	0	0							0	0	0
30102	33 916	0	33 916							36 745	0	36 745
30110	12	79 388	79 400							12	92 473	92 485
30202	1 816	0	1 816							2 023	0	2 023
304.1	2 691	13 090	15 781							3 986	12 517	16 503
32002	0	0	0							200 000	0	200 000
32003	120 000	0	120 000							0	0	0
45105	13 021	0	13 021							13 021	0	13 021
45106	9 134	0	9 134							6 766	0	6 766
45107	741	0	741							643	0	643
45201	0	0	0							0	0	0
45204	15 000	0	15 000							15 000	0	15 000
45205	152 540	0	152 540							170 964	0	170 964
45206	106 818	0	106 818							119 414	0	119 414
45207	135 696	0	135 696							130 681	0	130 681
45208	2 921	0	2 921							12 836	0	12 836
45216	1 064	0	1 064							1 303	0	1 303
45405	2 000	0	2 000							3 000	0	3 000
45407	16 234	0	16 234							15 456	0	15 456
45408	6 678	0	6 678							6 621	0	6 621
45416	603	0	603							599	0	599
45506	8 883	0	8 883							7 909	0	7 909
45507	14 009	0	14 009							13 806	0	13 806
45523	77	0	77							76	0	76
45705	458	0	458							413	0	413
45706	2 727	0	2 727							2 301	0	2 301
45812	37 417	0	37 417							37 386	0	37 386
45814	4	0	4							4	0	4
45815	810	0	810							800	0	800
45816	29	0	29							23	0	23
45912	4 998	0	4 998							4 998	0	4 998
45915	329	0	329							329	0	329
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	1 034	0	1 034							1 137	0	1 137
47431	0	0	0							0	0	0
47443	0	0	0							0	0	0
47465	2 470	0	2 470							2 472	0	2 472
47502	352	453	805							339	346	685
60302	2 028	0	2 028							2 028	0	2 028
60306	0	0	0							3	0	3
60308	0	0	0							0	0	0
60310	81	0	81							54	0	54
60312	888	0	888							983	0	983
60314	278	0	278							228	0	228
60323	1 874	0	1 874							1 874	0	1 874
60336	62	0	62							67	0	67
60401	17 205	0	17 205							17 205	0	17 205
60804	27 793	0	27 793							27 793	0	27 793
60901	3 823	0	3 823							3 823	0	3 823
61008	31	0	31							121	0	121
61009	285	0	285							130	0	130
70606	206 908	0	206 908							222 436	0	222 436
70608	84 709	0	84 709							99 017	0	99 017
70611	605	0	605							756	0	756
Итого по активу (баланс)	1 058 380	93 359	1 151 739							1 195 894	105 710	1 301 604
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	135 286	0	135 286							135 286	0	135 286
30129	49	0	49							6	0	6
30220	0	9 085	9 085							0	416	416
31306	30 000	0	30 000							60 000	0	60 000
32028	0	0	0							350	0	350
407	228 987	75 867	304 854							301 806	89 061	390 867
408.1	22 159	5 875	28 034							22 993	13 167	36 160
40807	5 958	720	6 678							6 916	579	7 495
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
42102	0	0	0							0	0	0
42301	1	55	56							1	53	54
42309	13	473	486							13	452	465
42601	0	16	16							0	16	16
42609	0	29	29							0	27	27
43805	7 399	0	7 399							7 399	0	7 399
43806	11 212	0	11 212							11 212	0	11 212
45115	229	0	229							204	0	204
45117	245	0	245							219	0	219
45215	8 304	0	8 304							9 238	0	9 238
45217	856	0	856							735	0	735
45415	819	0	819							818	0	818
45417	2	0	2							3	0	3
45515	957	0	957							934	0	934
45524	103	0	103							101	0	101
45714	55	0	55							52	0	52
45715	804	0	804							603	0	603
45818	38 240	0	38 240							38 209	0	38 209
45821	3	0	3							1	0	1
45918	5 327	0	5 327							5 327	0	5 327
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	229	0	229							45	0	45
47424	0	0	0							0	0	0
47425	2 424	0	2 424							1 937	0	1 937
47426	552	0	552							780	0	780
47441	0	0	0							0	0	0
47452	1 939	0	1 939							1 939	0	1 939
47466	368	0	368							354	0	354
47501	352	453	805							339	346	685
60301	131	0	131							65	0	65
60305	2 897	0	2 897							2 897	0	2 897
60309	78	0	78							149	0	149
60311	239	0	239							173	0	173
60324	2 320	0	2 320							2 340	0	2 340
60335	431	0	431							431	0	431
60414	8 940	0	8 940							9 051	0	9 051
60805	7 927	0	7 927							8 681	0	8 681
60806	20 826	0	20 826							20 108	0	20 108
60903	2 824	0	2 824							2 875	0	2 875
70601	213 574	0	213 574							233 074	0	233 074
70603	85 327	0	85 327							99 043	0	99 043
Итого по пассиву (баланс)	1 059 166	92 573	1 151 739							1 197 487	104 117	1 301 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 680 146	0	1 680 146							1 680 415	0	1 680 415
90902	147 925	0	147 925							158 614	0	158 614
90908	0	27 946	27 946							0	20 457	20 457
91414	1 378 135	0	1 378 135							1 554 378	0	1 554 378
91704	1 066	0	1 066							1 066	0	1 066
91802	21 112	0	21 112							21 112	0	21 112
91803	1 124	0	1 124							1 116	0	1 116
99998	681 860	0	681 860							671 155	0	671 155
Итого по активу (баланс)	3 911 368	27 946	3 939 314							4 087 856	20 457	4 108 313
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	561 009	0	561 009							567 228	0	567 228
91315	79 861	0	79 861							79 861	0	79 861
91317	40 990	0	40 990							24 066	0	24 066
99999	3 257 454	0	3 257 454							3 437 158	0	3 437 158
Итого по пассиву (баланс)	3 939 314	0	3 939 314							4 108 313	0	4 108 313
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?