Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	144 210	0	144 210	0	0	0	304	0	304	143 906	0	143 906
20202	278 703	194 025	472 728	1 500 653	738 768	2 239 421	1 471 229	768 834	2 240 063	308 127	163 959	472 086
20208	312 767	0	312 767	806 977	0	806 977	841 535	0	841 535	278 209	0	278 209
20209	0	0	0	493 544	36 595	530 139	493 544	36 595	530 139	0	0	0
30102	1 459 915	0	1 459 915	258 172 591	0	258 172 591	258 804 417	0	258 804 417	828 089	0	828 089
30110	48 072	351 020	399 092	997 117	2 767 241	3 764 358	1 002 885	3 034 785	4 037 670	42 304	83 476	125 780
30114	0	22 036	22 036	0	2 106 182	2 106 182	0	2 092 332	2 092 332	0	35 886	35 886
30202	277 338	0	277 338	0	0	0	5 800	0	5 800	271 538	0	271 538
30221	36 005	0	36 005	404 172	386	404 558	414 307	386	414 693	25 870	0	25 870
30233	8 501	402	8 903	3 438 352	41 662	3 480 014	3 442 409	41 841	3 484 250	4 444	223	4 667
30302	1 378 541	125 576	1 504 117	2 073 363	50 756	2 124 119	2 121 145	51 238	2 172 383	1 330 759	125 094	1 455 853
30306	1 053 888	0	1 053 888	200	24 714	24 914	297	16 029	16 326	1 053 791	8 685	1 062 476
304.1	28 004	790	28 794	4 417 762	30	4 417 792	4 424 188	62	4 424 250	21 578	758	22 336
31902	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	134 000 000	0	134 000 000	132 000 000	0	132 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	18 700 000	0	18 700 000	92 100 000	0	92 100 000	100 800 000	0	100 800 000	10 000 000	0	10 000 000
32005	9 000 000	0	9 000 000	15 500 000	0	15 500 000	5 000 000	0	5 000 000	19 500 000	0	19 500 000
32201	0	39 666	39 666	0	1 580	1 580	0	3 316	3 316	0	37 930	37 930
44605	0	463 701	463 701	0	18 469	18 469	0	38 766	38 766	0	443 404	443 404
44606	579 125	125 352	704 477	46 001	4 993	50 994	62 800	10 480	73 280	562 326	119 865	682 191
44607	459 490	0	459 490	27 384	0	27 384	42 197	0	42 197	444 677	0	444 677
44608	9 549 493	0	9 549 493	0	0	0	3 022 246	0	3 022 246	6 527 247	0	6 527 247
44616	140 481	0	140 481	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	140 481	0	140 481
44907	29 552	0	29 552	0	0	0	0	0	0	29 552	0	29 552
45205	318 642	0	318 642	0	0	0	58 000	0	58 000	260 642	0	260 642
45206	1 111 884	0	1 111 884	116 044	0	116 044	250 060	0	250 060	977 868	0	977 868
45207	5 276 848	0	5 276 848	0	0	0	246 775	0	246 775	5 030 073	0	5 030 073
45208	5 880 535	0	5 880 535	0	0	0	14 500	0	14 500	5 866 035	0	5 866 035
45216	67 356	0	67 356	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	67 356	0	67 356
45505	2 526	0	2 526	570	0	570	624	0	624	2 472	0	2 472
45506	63 803	0	63 803	2 750	0	2 750	6 847	0	6 847	59 706	0	59 706
45507	240 792	0	240 792	3 997	0	3 997	7 720	0	7 720	237 069	0	237 069
45509	5 502	0	5 502	2 279	0	2 279	1 965	0	1 965	5 816	0	5 816
45523	4 689	0	4 689	2 045	0	2 045	2 134	0	2 134	4 600	0	4 600
45806	92 191	0	92 191	12 502	0	12 502	0	0	0	104 693	0	104 693
45807	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45809	60	0	60	33	0	33	26	0	26	67	0	67
45811	778 318	0	778 318	2	0	2	2	0	2	778 318	0	778 318
45812	53 372 321	126 612	53 498 933	607 260	4 428	611 688	13	7 388	7 401	53 979 568	123 652	54 103 220
45813	271	0	271	5	0	5	0	0	0	276	0	276
45814	33 229	0	33 229	19	0	19	180	0	180	33 068	0	33 068
45815	671 790	15 033	686 823	322	599	921	126	1 257	1 383	671 986	14 375	686 361
45820	0	0	0	69	0	69	68	0	68	1	0	1
45906	23 614	0	23 614	1 059	0	1 059	0	0	0	24 673	0	24 673
45911	60 786	0	60 786	0	0	0	0	0	0	60 786	0	60 786
45912	9 128 167	17 794	9 145 961	21 229	622	21 851	0	1 038	1 038	9 149 396	17 378	9 166 774
45914	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
45915	411 812	4 030	415 842	1 406	160	1 566	44	337	381	413 174	3 853	417 027
45920	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
474.1	0	196 034	196 034	108 060 617	160 298 081	268 358 698	108 060 617	160 138 243	268 198 860	0	355 872	355 872
47417	0	0	0	470 190	0	470 190	470 102	0	470 102	88	0	88
47421	1 015	0	1 015	543 341	0	543 341	544 251	0	544 251	105	0	105
47423	722	1	723	2 678	1	2 679	2 644	0	2 644	756	2	758
47427	779 636	708	780 344	223 989	1 273	225 262	182 003	1 230	183 233	821 622	751	822 373
47431	0	475 994	475 994	0	18 959	18 959	0	39 794	39 794	0	455 159	455 159
47465	8 880	0	8 880	554	0	554	554	0	554	8 880	0	8 880
47502	105 377	5 722	111 099	0	228	228	1 453	478	1 931	103 924	5 472	109 396
50106	2 382 768	0	2 382 768	15 064	0	15 064	6 680	0	6 680	2 391 152	0	2 391 152
50107	4 238 398	916 201	5 154 599	30 311	39 917	70 228	7 116	78 261	85 377	4 261 593	877 857	5 139 450
50110	0	2 276 040	2 276 040	0	100 764	100 764	0	196 032	196 032	0	2 180 772	2 180 772
50121	138 868	0	138 868	25 422	0	25 422	21 322	0	21 322	142 968	0	142 968
50505	72 811	0	72 811	0	0	0	0	0	0	72 811	0	72 811
60302	33	0	33	27	0	27	55	0	55	5	0	5
60306	61	0	61	6	0	6	0	0	0	67	0	67
60308	60	1 048	1 108	215	38	253	177	65	242	98	1 021	1 119
60310	2 479	0	2 479	6 336	0	6 336	1 942	0	1 942	6 873	0	6 873
60312	811 109	286	811 395	100 214	11	100 225	651 267	158	651 425	260 056	139	260 195
60314	0	2 592	2 592	0	210	210	0	528	528	0	2 274	2 274
60323	168 946	1 227	170 173	4 443	44	4 487	250	72	322	173 139	1 199	174 338
60336	1 991	0	1 991	880	0	880	2 166	0	2 166	705	0	705
60401	846 378	0	846 378	1 224	0	1 224	3 517	0	3 517	844 085	0	844 085
60404	103 341	0	103 341	0	0	0	0	0	0	103 341	0	103 341
60415	6 133	0	6 133	18 442	0	18 442	728	0	728	23 847	0	23 847
60804	31 519	0	31 519	0	0	0	0	0	0	31 519	0	31 519
60901	193 174	0	193 174	6 830	0	6 830	0	0	0	200 004	0	200 004
60906	12 238	0	12 238	5 324	0	5 324	6 829	0	6 829	10 733	0	10 733
61002	438	0	438	99	0	99	148	0	148	389	0	389
61008	3 309	0	3 309	2 036	0	2 036	2 270	0	2 270	3 075	0	3 075
61009	2 669	0	2 669	1 553	0	1 553	1 450	0	1 450	2 772	0	2 772
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	192 065	0	192 065	192 065	0	192 065	0	0	0
61210	0	0	0	2 490	0	2 490	2 490	0	2 490	0	0	0
61702	0	0	0	652 934	0	652 934	274 465	0	274 465	378 469	0	378 469
62001	1 672 944	0	1 672 944	554	0	554	186 391	0	186 391	1 487 107	0	1 487 107
70606	15 540 002	0	15 540 002	2 393 745	0	2 393 745	0	0	0	17 933 747	0	17 933 747
70607	169 233	0	169 233	12 735	0	12 735	19 887	0	19 887	162 081	0	162 081
70608	11 498 386	0	11 498 386	886 317	0	886 317	0	0	0	12 384 703	0	12 384 703
70611	68 142	0	68 142	579 311	0	579 311	0	0	0	647 453	0	647 453
70616	111 900	0	111 900	18 389	0	18 389	130 289	0	130 289	0	0	0
Итого по активу (баланс)	160 007 000	5 361 890	165 368 890	636 824 770	166 256 711	803 081 481	633 128 243	166 559 545	799 687 788	163 703 527	5 059 056	168 762 583
Пассив
10207	4 191 000	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	4 191 000	0	4 191 000
10601	721 049	0	721 049	2 013	0	2 013	495	0	495	719 531	0	719 531
10701	209 550	0	209 550	0	0	0	0	0	0	209 550	0	209 550
10801	5 395 011	0	5 395 011	0	0	0	1 710	0	1 710	5 396 721	0	5 396 721
30126	1 093	0	1 093	1 123	0	1 123	30	0	30	0	0	0
30220	0	0	0	0	180 855	180 855	0	180 855	180 855	0	0	0
30226	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30232	81 974	40	82 014	3 594 011	12 442	3 606 453	3 622 051	12 402	3 634 453	110 014	0	110 014
30236	0	0	0	0	291	291	0	291	291	0	0	0
30301	1 378 541	125 576	1 504 117	2 121 145	51 238	2 172 383	2 073 363	50 756	2 124 119	1 330 759	125 094	1 455 853
30305	1 053 888	0	1 053 888	297	16 029	16 326	200	24 714	24 914	1 053 791	8 685	1 062 476
40116	1	0	1	2 170	0	2 170	2 172	0	2 172	3	0	3
40204	40 637	0	40 637	539 908	0	539 908	535 467	0	535 467	36 196	0	36 196
40302	1 365	0	1 365	258	0	258	143	0	143	1 250	0	1 250
405	5 240 558	6 865 027	12 105 585	4 035 190	6 618 543	10 653 733	3 325 130	8 084 112	11 409 242	4 530 498	8 330 596	12 861 094
406	1 468	2 059	3 527	118 311	11 456	129 767	119 030	12 864	131 894	2 187	3 467	5 654
407	7 179 957	800 642	7 980 599	6 348 141	398 412	6 746 553	5 498 272	374 868	5 873 140	6 330 088	777 098	7 107 186
408.1	22 376	8 721	31 097	127 234	100 470	227 704	126 644	96 470	223 114	21 786	4 721	26 507
40807	0	67	67	0	7	7	0	3	3	0	63	63
40817	1 568 077	83 628	1 651 705	1 285 042	30 045	1 315 087	1 257 136	27 778	1 284 914	1 540 171	81 361	1 621 532
40820	209 940	7 333	217 273	354 583	4 460	359 043	340 197	3 247	343 444	195 554	6 120	201 674
40821	4 000	0	4 000	113 483	0	113 483	110 282	0	110 282	799	0	799
40905	56	0	56	296	12	308	299	12	311	59	0	59
40909	0	0	0	458	1 693	2 151	458	1 693	2 151	0	0	0
40910	0	0	0	0	412	412	0	412	412	0	0	0
40911	600	0	600	54 516	0	54 516	54 334	0	54 334	418	0	418
40912	22	0	22	1 050	1 187	2 237	1 028	1 187	2 215	0	0	0
40913	0	0	0	368	616	984	368	616	984	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42301	21 503	15 654	37 157	1 619	1 379	2 998	1 529	715	2 244	21 413	14 990	36 403
42304	415 786	9 159	424 945	63 301	1 702	65 003	58 246	1 296	59 542	410 731	8 753	419 484
42305	4 896 853	237 836	5 134 689	354 185	30 530	384 715	292 738	20 237	312 975	4 835 406	227 543	5 062 949
42309	887	1 111	1 998	130	80	210	0	42	42	757	1 073	1 830
42314	237 393	0	237 393	34 280	0	34 280	37 600	0	37 600	240 713	0	240 713
42601	940	438	1 378	610	37	647	514	17	531	844	418	1 262
42604	25 112	2 951	28 063	811	291	1 102	1 600	119	1 719	25 901	2 779	28 680
42605	189 223	18 538	207 761	18 343	4 579	22 922	17 698	4 032	21 730	188 578	17 991	206 569
42609	8	139	147	1	11	12	0	6	6	7	134	141
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	255 765	0	255 765	31 587	0	31 587	1 721	0	1 721	225 899	0	225 899
44617	31 741	0	31 741	15 300	0	15 300	45 391	0	45 391	61 832	0	61 832
44915	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
44917	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
45215	409 804	0	409 804	5 618	0	5 618	1 542	0	1 542	405 728	0	405 728
45217	75 265	0	75 265	1 360	0	1 360	0	0	0	73 905	0	73 905
45515	11 039	0	11 039	1 847	0	1 847	5 872	0	5 872	15 064	0	15 064
45524	15 196	0	15 196	2 133	0	2 133	460	0	460	13 523	0	13 523
45818	13 687 449	0	13 687 449	279	0	279	610 567	0	610 567	14 297 737	0	14 297 737
45821	113	0	113	68	0	68	44	0	44	89	0	89
45918	8 074 469	0	8 074 469	78	0	78	46 412	0	46 412	8 120 803	0	8 120 803
45921	67	0	67	60	0	60	15	0	15	22	0	22
47405	0	0	0	1 600	214 330	215 930	1 600	214 330	215 930	0	0	0
47407	0	0	0	100 010 889	159 108 090	259 118 979	100 010 889	159 108 090	259 118 979	0	0	0
47411	92 255	1 015	93 270	19 197	234	19 431	23 903	185	24 088	96 961	966	97 927
47416	2 325	8	2 333	8 355 810	2 908	8 358 718	8 411 172	2 925	8 414 097	57 687	25	57 712
47422	1 935	0	1 935	149 317	0	149 317	149 863	0	149 863	2 481	0	2 481
47424	8 741	0	8 741	595 963	0	595 963	598 805	0	598 805	11 583	0	11 583
47425	372 051	0	372 051	10 630	0	10 630	15 687	0	15 687	377 108	0	377 108
47426	74 398	110	74 508	73 726	667	74 393	68 198	843	69 041	68 870	286	69 156
47466	44 618	0	44 618	554	0	554	0	0	0	44 064	0	44 064
47501	98 077	5 077	103 154	3 874	1 021	4 895	0	202	202	94 203	4 258	98 461
50120	24 073	0	24 073	5 090	0	5 090	3 006	0	3 006	21 989	0	21 989
50507	42 667	0	42 667	0	0	0	30 144	0	30 144	72 811	0	72 811
60301	1 699	0	1 699	586 351	0	586 351	586 040	0	586 040	1 388	0	1 388
60305	31 652	0	31 652	55 439	0	55 439	60 984	0	60 984	37 197	0	37 197
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	1 469	0	1 469	134	0	134	498	0	498	1 833	0	1 833
60311	31 193	0	31 193	146 732	0	146 732	121 061	0	121 061	5 522	0	5 522
60313	0	58	58	0	4	4	0	2	2	0	56	56
60322	2 421	78	2 499	1 395	4	1 399	1 395	2	1 397	2 421	76	2 497
60324	171 550	0	171 550	146	0	146	4 276	0	4 276	175 680	0	175 680
60335	19 987	0	19 987	11 684	0	11 684	10 814	0	10 814	19 117	0	19 117
60414	168 739	0	168 739	2 920	0	2 920	2 982	0	2 982	168 801	0	168 801
60805	4 250	0	4 250	0	0	0	481	0	481	4 731	0	4 731
60806	27 613	0	27 613	325	0	325	136	0	136	27 424	0	27 424
60903	60 572	0	60 572	0	0	0	2 313	0	2 313	62 885	0	62 885
61501	161 186	0	161 186	0	0	0	0	0	0	161 186	0	161 186
61701	400 286	0	400 286	418 675	0	418 675	162 599	0	162 599	144 210	0	144 210
62002	9 130	0	9 130	4 300	0	4 300	0	0	0	4 830	0	4 830
70601	15 328 438	0	15 328 438	0	0	0	1 544 074	0	1 544 074	16 872 512	0	16 872 512
70602	117 318	0	117 318	27 656	0	27 656	26 839	0	26 839	116 501	0	116 501
70603	12 194 131	0	12 194 131	0	0	0	1 124 857	0	1 124 857	13 318 988	0	13 318 988
70615	0	0	0	130 289	0	130 289	652 934	0	652 934	522 645	0	522 645
Итого по пассиву (баланс)	157 183 625	8 185 265	165 368 890	129 843 952	166 794 035	296 637 987	131 806 357	168 225 323	300 031 680	159 146 030	9 616 553	168 762 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	19 833 075	19 833 075	0	789 975	789 975	0	1 658 075	1 658 075	0	18 964 975	18 964 975
90901	1 547 095	0	1 547 095	255 419	0	255 419	439 300	0	439 300	1 363 214	0	1 363 214
90902	3 850 372	0	3 850 372	108 971	0	108 971	136 774	0	136 774	3 822 569	0	3 822 569
91101	0	310	310	0	12	12	0	25	25	0	297	297
91202	14	0	14	2	0	2	3	0	3	13	0	13
91203	5	0	5	2	0	2	4	0	4	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	9 003 794	0	9 003 794	6 901	0	6 901	104 593	0	104 593	8 906 102	0	8 906 102
91412	41 153 346	0	41 153 346	5 781 453	0	5 781 453	1 249 754	0	1 249 754	45 685 045	0	45 685 045
91414	51 255 726	1 055 568	52 311 294	0	41 503	41 503	4 297 360	85 432	4 382 792	46 958 366	1 011 639	47 970 005
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
91502	173 711	0	173 711	0	0	0	0	0	0	173 711	0	173 711
91704	173 829	0	173 829	0	0	0	96 445	0	96 445	77 384	0	77 384
91802	1 132 255	0	1 132 255	0	0	0	587 588	0	587 588	544 667	0	544 667
91803	21 660	0	21 660	3 904	0	3 904	0	0	0	25 564	0	25 564
99998	25 430 738	0	25 430 738	969 289	0	969 289	675 597	0	675 597	25 724 430	0	25 724 430
Итого по активу (баланс)	133 754 335	20 888 953	154 643 288	7 125 941	831 490	7 957 431	7 587 418	1 743 532	9 330 950	133 292 858	19 976 911	153 269 769
Пассив
91311	580 967	0	580 967	0	0	0	0	0	0	580 967	0	580 967
91312	12 621 068	1 513 604	14 134 672	3 006	126 540	129 546	76 009	60 289	136 298	12 694 071	1 447 353	14 141 424
91315	2 828 174	475 994	3 304 168	0	39 794	39 794	0	18 959	18 959	2 828 174	455 159	3 283 333
91317	6 562 698	204 270	6 766 968	489 121	17 077	506 198	805 826	8 137	813 963	6 879 403	195 330	7 074 733
91318	628 462	0	628 462	0	0	0	0	0	0	628 462	0	628 462
91507	15 501	0	15 501	59	0	59	69	0	69	15 511	0	15 511
99999	129 212 550	0	129 212 550	8 641 081	0	8 641 081	6 973 870	0	6 973 870	127 545 339	0	127 545 339
Итого по пассиву (баланс)	152 449 420	2 193 868	154 643 288	9 133 267	183 411	9 316 678	7 855 774	87 385	7 943 159	151 171 927	2 097 842	153 269 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	112 434	2 985 295	3 097 729	3 547 626	128 326 291	131 873 917	3 643 990	126 000 336	129 644 326	16 070	5 311 250	5 327 320
99996	3 089 761	0	3 089 761	131 624 852	0	131 624 852	129 375 815	0	129 375 815	5 338 798	0	5 338 798
Итого по активу (баланс)	3 202 195	2 985 295	6 187 490	135 172 478	128 326 291	263 498 769	133 019 805	126 000 336	259 020 141	5 354 868	5 311 250	10 666 118
Пассив
96901	2 966 723	123 038	3 089 761	98 382 732	30 990 594	129 373 326	100 068 137	31 554 226	131 622 363	4 652 128	686 670	5 338 798
97101	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
99997	3 097 729	0	3 097 729	129 644 327	0	129 644 327	131 873 918	0	131 873 918	5 327 320	0	5 327 320
Итого по пассиву (баланс)	6 064 452	123 038	6 187 490	228 029 547	30 990 594	259 020 141	231 944 543	31 554 226	263 498 769	9 979 448	686 670	10 666 118

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?