Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 707	199 330	280 037	764 823	354 654	1 119 477	732 920	331 944	1 064 864	112 610	222 040	334 650
20208	5 969	0	5 969	18 949	0	18 949	9 288	0	9 288	15 630	0	15 630
20209	0	0	0	260 067	0	260 067	260 067	0	260 067	0	0	0
30102	682 277	0	682 277	108 397 917	0	108 397 917	107 973 791	0	107 973 791	1 106 403	0	1 106 403
30110	8 858	384 237	393 095	22 247	3 412 829	3 435 076	22 018	3 400 702	3 422 720	9 087	396 364	405 451
30114	0	269 280	269 280	0	917 241	917 241	0	1 142 445	1 142 445	0	44 076	44 076
30202	332 491	0	332 491	0	0	0	18 367	0	18 367	314 124	0	314 124
30215	80	2 681	2 761	0	123	123	0	225	225	80	2 579	2 659
30221	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
30233	1 138	0	1 138	28 854	903	29 757	29 813	903	30 716	179	0	179
30302	486 663	11 093	497 756	12 875	7 139	20 014	7 027	1 004	8 031	492 511	17 228	509 739
30306	4 785 030	325	4 785 355	527 248	5 964	533 212	447 527	5 971	453 498	4 864 751	318	4 865 069
304.1	263	25 002	25 265	101 921 147	882	101 922 029	101 921 054	1 459	101 922 513	356	24 425	24 781
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	5 500 000	0	5 500 000	2 500 000	0	2 500 000
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32003	1 000 000	780 812	1 780 812	14 500 000	16 880	14 516 880	12 000 000	797 692	12 797 692	3 500 000	0	3 500 000
32004	4 500 000	0	4 500 000	0	1 396 051	1 396 051	4 500 000	713 312	5 213 312	0	682 739	682 739
32005	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32201	4 383	0	4 383	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383
32202	0	0	0	2 338 351	18 933 699	21 272 050	382 498	18 933 699	19 316 197	1 955 853	0	1 955 853
32203	514 676	6 285 481	6 800 157	4 067 194	32 025 597	36 092 791	4 581 870	30 540 043	35 121 913	0	7 771 035	7 771 035
32204	500 000	1 248 538	1 748 538	0	3 189 726	3 189 726	500 000	4 438 264	4 938 264	0	0	0
32401	0	87	87	0	3	3	0	5	5	0	85	85
45106	41 272	0	41 272	0	0	0	3 250	0	3 250	38 022	0	38 022
45107	295 673	0	295 673	12 605	0	12 605	11 922	0	11 922	296 356	0	296 356
45108	156 007	0	156 007	15 152	0	15 152	5 336	0	5 336	165 823	0	165 823
45201	27 287	0	27 287	116 246	0	116 246	114 443	0	114 443	29 090	0	29 090
45203	0	0	0	24 225	0	24 225	24 225	0	24 225	0	0	0
45204	406 581	0	406 581	38 485	0	38 485	260 437	0	260 437	184 629	0	184 629
45205	205 420	0	205 420	228 123	0	228 123	109 144	0	109 144	324 399	0	324 399
45206	3 223 439	0	3 223 439	401 760	0	401 760	342 615	0	342 615	3 282 584	0	3 282 584
45207	1 304 646	0	1 304 646	124 400	0	124 400	213 316	0	213 316	1 215 730	0	1 215 730
45208	1 231 817	0	1 231 817	67 855	0	67 855	32 880	0	32 880	1 266 792	0	1 266 792
45401	13 132	0	13 132	29 691	0	29 691	28 341	0	28 341	14 482	0	14 482
45404	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45405	717	0	717	0	0	0	167	0	167	550	0	550
45406	744	0	744	643	0	643	1 125	0	1 125	262	0	262
45407	290 950	0	290 950	17 562	0	17 562	19 367	0	19 367	289 145	0	289 145
45408	205 839	0	205 839	0	0	0	9 670	0	9 670	196 169	0	196 169
45505	5 092	0	5 092	0	0	0	2 629	0	2 629	2 463	0	2 463
45506	121 858	6 972	128 830	1 925	320	2 245	18 158	586	18 744	105 625	6 706	112 331
45507	674 703	110 234	784 937	21 840	4 935	26 775	39 031	15 333	54 364	657 512	99 836	757 348
45509	7 551	7 136	14 687	5 805	1 532	7 337	5 344	2 926	8 270	8 012	5 742	13 754
45705	5 835	0	5 835	0	0	0	35	0	35	5 800	0	5 800
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	1 343 904	0	1 343 904	1 517	0	1 517	152 333	0	152 333	1 193 088	0	1 193 088
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	2 469	0	2 469	198	0	198	34	0	34	2 633	0	2 633
45815	49 401	3	49 404	4 836	12	4 848	6 279	3	6 282	47 958	12	47 970
45912	78 551	0	78 551	0	0	0	14 437	0	14 437	64 114	0	64 114
45914	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
45915	9 251	0	9 251	1 302	0	1 302	938	0	938	9 615	0	9 615
474.1	27	10 594	10 621	84 943 870	119 339 193	204 283 063	84 943 870	119 346 480	204 290 350	27	3 307	3 334
47421	12 223	0	12 223	272 531	0	272 531	280 948	0	280 948	3 806	0	3 806
47423	42	0	42	40	50 809	50 849	60	50 809	50 869	22	0	22
47427	13 317	1 071	14 388	99 930	3 912	103 842	97 928	4 672	102 600	15 319	311	15 630
47431	0	0	0	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800	0	0	0
47440	0	0	0	54	789	843	54	789	843	0	0	0
47465	50 286	0	50 286	1 889	0	1 889	2 038	0	2 038	50 137	0	50 137
47502	56 295	0	56 295	689	0	689	2 781	0	2 781	54 203	0	54 203
50104	0	284 563	284 563	1 147 945	10 700	1 158 645	1 147 945	16 624	1 164 569	0	278 639	278 639
50106	371 423	0	371 423	2 067	0	2 067	0	0	0	373 490	0	373 490
50107	1 330 288	0	1 330 288	9 361	0	9 361	58	0	58	1 339 591	0	1 339 591
50108	127 358	117 466	244 824	875	5 584	6 459	86	9 181	9 267	128 147	113 869	242 016
50110	0	1 751 320	1 751 320	0	76 106	76 106	0	128 818	128 818	0	1 698 608	1 698 608
50116	3 519 495	0	3 519 495	12 210	0	12 210	0	0	0	3 531 705	0	3 531 705
50121	69 911	0	69 911	12 240	0	12 240	6 655	0	6 655	75 496	0	75 496
50401	0	256 880	256 880	0	12 694	12 694	0	27 222	27 222	0	242 352	242 352
50403	0	0	0	1 850 190	0	1 850 190	1 850 190	0	1 850 190	0	0	0
51513	496 047	0	496 047	2 523	0	2 523	0	0	0	498 570	0	498 570
60302	23 527	0	23 527	0	0	0	0	0	0	23 527	0	23 527
60306	0	0	0	5 350	0	5 350	5 338	0	5 338	12	0	12
60308	46	0	46	292	0	292	275	0	275	63	0	63
60310	2 759	0	2 759	2 550	0	2 550	0	0	0	5 309	0	5 309
60312	46 158	0	46 158	26 796	0	26 796	26 969	0	26 969	45 985	0	45 985
60314	791	0	791	0	23	23	55	23	78	736	0	736
60323	27 228	0	27 228	129	0	129	5 610	0	5 610	21 747	0	21 747
60336	1 749	0	1 749	286	0	286	69	0	69	1 966	0	1 966
60401	40 214	0	40 214	12 681	0	12 681	13 029	0	13 029	39 866	0	39 866
60404	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
60415	14 530	0	14 530	6	0	6	0	0	0	14 536	0	14 536
60804	422 913	0	422 913	1 610	0	1 610	11 794	0	11 794	412 729	0	412 729
60901	32 315	0	32 315	3 880	0	3 880	3 874	0	3 874	32 321	0	32 321
60906	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61002	0	0	0	4 013	0	4 013	19	0	19	3 994	0	3 994
61008	447	0	447	593	0	593	598	0	598	442	0	442
61009	21	0	21	2 860	0	2 860	1 086	0	1 086	1 795	0	1 795
61209	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
61210	0	0	0	2 998 254	0	2 998 254	2 998 254	0	2 998 254	0	0	0
61214	0	0	0	215 426	0	215 426	215 426	0	215 426	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62001	31 108	0	31 108	31 108	0	31 108	31 108	0	31 108	31 108	0	31 108
70606	9 623 649	0	9 623 649	1 030 809	0	1 030 809	10	0	10	10 654 448	0	10 654 448
70607	159 973	0	159 973	4 121	0	4 121	7 122	0	7 122	156 972	0	156 972
70608	22 573 321	0	22 573 321	1 465 807	0	1 465 807	0	0	0	24 039 128	0	24 039 128
70611	37 761	0	37 761	136	0	136	0	0	0	37 897	0	37 897
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	61 696 586	11 753 105	73 449 691	339 680 892	179 768 300	519 449 192	332 498 600	179 911 134	512 409 734	68 878 878	11 610 271	80 489 149
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 371 187	0	2 371 187	0	0	0	0	0	0	2 371 187	0	2 371 187
30232	97	287	384	28 175	13 919	42 094	28 092	13 759	41 851	14	127	141
30301	486 663	11 093	497 756	7 027	1 004	8 031	12 875	7 139	20 014	492 511	17 228	509 739
30305	4 785 030	325	4 785 355	447 527	5 971	453 498	527 248	5 964	533 212	4 864 751	318	4 865 069
30601	47 183	1 152 493	1 199 676	179 674 048	101 310	179 775 358	179 690 607	50 956	179 741 563	63 742	1 102 139	1 165 881
30606	12 234	0	12 234	1 810 139	0	1 810 139	1 811 019	0	1 811 019	13 114	0	13 114
32403	87	0	87	5	0	5	3	0	3	85	0	85
405	172	208	380	74 689	25 386	100 075	74 755	28 050	102 805	238	2 872	3 110
406	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
407	8 272 634	5 100 893	13 373 527	84 651 002	2 699 403	87 350 405	85 591 088	2 039 279	87 630 367	9 212 720	4 440 769	13 653 489
408.1	86 781	47	86 828	519 854	3	519 857	529 721	2	529 723	96 648	46	96 694
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	3 238 374	4 723 824	7 962 198	55 948	621 403	677 351	548 525	404 279	952 804	3 730 951	4 506 700	8 237 651
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	1 464 160	820 559	2 284 719	2 213 749	505 864	2 719 613	1 972 450	1 432 970	3 405 420	1 222 861	1 747 665	2 970 526
40820	1 566	5 012	6 578	2 698	2 727	5 425	1 800	1 544	3 344	668	3 829	4 497
40821	931	0	931	52 453	0	52 453	52 569	0	52 569	1 047	0	1 047
40901	134 628	0	134 628	158 544	0	158 544	134 010	0	134 010	110 094	0	110 094
40905	0	0	0	556	38	594	556	38	594	0	0	0
40909	0	0	0	78	743	821	78	743	821	0	0	0
40910	0	0	0	2	61	63	2	61	63	0	0	0
40911	0	0	0	67 080	0	67 080	67 080	0	67 080	0	0	0
40912	0	0	0	567	3 929	4 496	567	3 929	4 496	0	0	0
40913	0	0	0	43	2 905	2 948	43	2 905	2 948	0	0	0
42002	306 029	0	306 029	306 029	0	306 029	145 805	0	145 805	145 805	0	145 805
42102	239 100	0	239 100	469 100	0	469 100	4 231 347	0	4 231 347	4 001 347	0	4 001 347
42103	179 340	0	179 340	93 540	0	93 540	124 155	0	124 155	209 955	0	209 955
42104	0	9 859	9 859	0	829	829	0	453	453	0	9 483	9 483
42105	120 000	137 313	257 313	0	11 547	11 547	0	6 306	6 306	120 000	132 072	252 072
42106	15 700	10 648	26 348	0	896	896	0	489	489	15 700	10 241	25 941
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42306	887 815	333 515	1 221 330	790 519	30 264	820 783	770 284	15 260	785 544	867 580	318 511	1 186 091
42307	14 765	339 929	354 694	5 650	315 223	320 873	0	13 224	13 224	9 115	37 930	47 045
42309	329	0	329	28	0	28	16	0	16	317	0	317
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
45115	12 131	0	12 131	7 407	0	7 407	278	0	278	5 002	0	5 002
45215	1 247 040	0	1 247 040	108 283	0	108 283	318 785	0	318 785	1 457 542	0	1 457 542
45415	120 607	0	120 607	22 221	0	22 221	17 085	0	17 085	115 471	0	115 471
45515	231 174	0	231 174	33 429	0	33 429	11 490	0	11 490	209 235	0	209 235
45715	1 226	0	1 226	8	0	8	0	0	0	1 218	0	1 218
45818	1 395 442	0	1 395 442	157 648	0	157 648	4 521	0	4 521	1 242 315	0	1 242 315
45918	87 709	0	87 709	14 871	0	14 871	709	0	709	73 547	0	73 547
47403	0	0	0	141 035 261	30 045 751	171 081 012	141 035 261	30 045 751	171 081 012	0	0	0
47405	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
47407	0	0	0	33 895 150	89 201 762	123 096 912	33 895 150	89 201 762	123 096 912	0	0	0
47411	5 013	2 881	7 894	6 417	1 059	7 476	4 933	1 104	6 037	3 529	2 926	6 455
47416	12	0	12	15 784 792	0	15 784 792	15 786 724	0	15 786 724	1 944	0	1 944
47422	4 317	252	4 569	2 750	51 215	53 965	2 744	51 180	53 924	4 311	217	4 528
47424	8 879	0	8 879	278 781	0	278 781	280 507	0	280 507	10 605	0	10 605
47425	315 609	0	315 609	247 762	0	247 762	186 490	0	186 490	254 337	0	254 337
47426	14 965	147	15 112	13 056	13	13 069	16 762	26	16 788	18 671	160	18 831
47442	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
47444	5	0	5	10	0	10	11	0	11	6	0	6
47466	5 567	0	5 567	2 158	0	2 158	1 894	0	1 894	5 303	0	5 303
47501	67 726	0	67 726	4 914	0	4 914	689	0	689	63 501	0	63 501
50120	23 996	0	23 996	8 433	0	8 433	2 042	0	2 042	17 605	0	17 605
60301	1 019	0	1 019	1 083	0	1 083	3 934	0	3 934	3 870	0	3 870
60305	10 204	0	10 204	11 860	0	11 860	27 986	0	27 986	26 330	0	26 330
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	565	0	565	0	0	0	494	0	494	1 059	0	1 059
60311	30	0	30	605	0	605	637	0	637	62	0	62
60322	28	0	28	1	0	1	1 668	0	1 668	1 695	0	1 695
60324	51 782	0	51 782	9 210	0	9 210	3 614	0	3 614	46 186	0	46 186
60335	3 082	0	3 082	70	0	70	5 338	0	5 338	8 350	0	8 350
60414	31 850	0	31 850	11 455	0	11 455	11 565	0	11 565	31 960	0	31 960
60805	138 971	0	138 971	0	0	0	7 408	0	7 408	146 379	0	146 379
60806	295 018	0	295 018	20 392	0	20 392	3 152	0	3 152	277 778	0	277 778
60903	4 863	0	4 863	820	0	820	1 135	0	1 135	5 178	0	5 178
61501	20	0	20	20	0	20	117	0	117	117	0	117
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	3 111	0	3 111	3 111	0	3 111	3 111	0	3 111	3 111	0	3 111
70601	10 718 871	0	10 718 871	11	0	11	1 018 957	0	1 018 957	11 737 817	0	11 737 817
70602	55 953	0	55 953	7 273	0	7 273	16 307	0	16 307	64 987	0	64 987
70603	22 309 356	0	22 309 356	0	0	0	1 487 629	0	1 487 629	23 796 985	0	23 796 985
Итого по пассиву (баланс)	60 800 406	12 649 285	73 449 691	463 119 695	123 643 225	586 762 920	470 475 205	123 327 173	593 802 378	68 155 916	12 333 233	80 489 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	580 237	0	580 237	56 049	0	56 049	25 870	0	25 870	610 416	0	610 416
90902	490 614	0	490 614	31 904	0	31 904	40 629	0	40 629	481 889	0	481 889
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	28 566 370	0	28 566 370	284 049	0	284 049	1 598 289	0	1 598 289	27 252 130	0	27 252 130
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	23 349	0	23 349	0	0	0	0	0	0	23 349	0	23 349
91802	170 785	0	170 785	0	0	0	54	0	54	170 731	0	170 731
91803	5 678	0	5 678	0	0	0	29	0	29	5 649	0	5 649
99998	27 622 584	0	27 622 584	68 578 142	0	68 578 142	68 301 350	0	68 301 350	27 899 376	0	27 899 376
Итого по активу (баланс)	60 472 284	0	60 472 284	68 950 144	0	68 950 144	69 966 221	0	69 966 221	59 456 207	0	59 456 207
Пассив
91311	34 480	0	34 480	9 257	0	9 257	0	0	0	25 223	0	25 223
91312	12 720 346	157 819	12 878 165	992 645	39 898	1 032 543	200 923	7 248	208 171	11 928 624	125 169	12 053 793
91314	1 188 930	8 073 237	9 262 167	9 695 911	56 292 454	65 988 365	10 216 381	57 200 717	67 417 098	1 709 400	8 981 500	10 690 900
91315	2 986 450	0	2 986 450	429 545	0	429 545	182 880	0	182 880	2 739 785	0	2 739 785
91317	2 143 412	16 940	2 160 352	839 359	2 281	841 640	766 874	3 119	769 993	2 070 927	17 778	2 088 705
91319	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	32 849 700	0	32 849 700	1 664 866	0	1 664 866	371 997	0	371 997	31 556 831	0	31 556 831
Итого по пассиву (баланс)	52 224 288	8 247 996	60 472 284	13 631 583	56 334 633	69 966 216	11 739 055	57 211 084	68 950 139	50 331 760	9 124 447	59 456 207
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	531 605	1 672 991	2 204 596	9 575 759	27 598 398	37 174 157	9 542 499	27 746 364	37 288 863	564 865	1 525 025	2 089 890
93902	0	2 023 232	2 023 232	0	20 246 975	20 246 975	0	20 295 184	20 295 184	0	1 975 023	1 975 023
99996	4 224 485	0	4 224 485	57 381 184	0	57 381 184	57 533 957	0	57 533 957	4 071 712	0	4 071 712
Итого по активу (баланс)	4 756 090	3 696 223	8 452 313	66 956 943	47 845 373	114 802 316	67 076 456	48 041 548	115 118 004	4 636 577	3 500 048	8 136 625
Пассив
96901	826 877	1 384 972	2 211 849	12 271 260	24 992 652	37 263 912	12 157 041	24 984 461	37 141 502	712 658	1 376 781	2 089 439
96902	558 385	1 454 251	2 012 636	5 806 533	14 463 512	20 270 045	5 796 312	14 443 370	20 239 682	548 164	1 434 109	1 982 273
99997	4 227 828	0	4 227 828	57 584 047	0	57 584 047	57 421 132	0	57 421 132	4 064 913	0	4 064 913
Итого по пассиву (баланс)	5 613 090	2 839 223	8 452 313	75 661 840	39 456 164	115 118 004	75 374 485	39 427 831	114 802 316	5 325 735	2 810 890	8 136 625

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?