Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 658	0	2 658	0	0	0	0	0	0	2 658	0	2 658
20202	77 660	255 944	333 604	217 766	90 207	307 973	238 568	152 258	390 826	56 858	193 893	250 751
20209	2 221	0	2 221	206 476	24 263	230 739	204 677	24 263	228 940	4 020	0	4 020
30102	124 813	0	124 813	3 576 923	0	3 576 923	3 610 103	0	3 610 103	91 633	0	91 633
30110	7 229	9 588	16 817	13 000	3 014	16 014	13 599	2 756	16 355	6 630	9 846	16 476
30114	0	1 882 687	1 882 687	0	2 006 263	2 006 263	0	1 801 683	1 801 683	0	2 087 267	2 087 267
30202	22 617	0	22 617	3 007	0	3 007	0	0	0	25 624	0	25 624
30233	12	0	12	14 395	0	14 395	14 407	0	14 407	0	0	0
304.1	17 893	0	17 893	1 972 645	0	1 972 645	1 972 716	0	1 972 716	17 822	0	17 822
30602	4 752	79	4 831	0	4	4	0	7	7	4 752	76	4 828
32201	5 701	0	5 701	0	0	0	0	0	0	5 701	0	5 701
45201	120 937	0	120 937	67 925	0	67 925	71 781	0	71 781	117 081	0	117 081
45204	250 494	0	250 494	15 502	0	15 502	166 794	0	166 794	99 202	0	99 202
45205	376 819	0	376 819	212 239	0	212 239	130 061	0	130 061	458 997	0	458 997
45206	254 282	0	254 282	89 712	0	89 712	72 717	0	72 717	271 277	0	271 277
45207	259 089	0	259 089	0	0	0	1 268	0	1 268	257 821	0	257 821
45216	11 520	0	11 520	2 805	0	2 805	4 997	0	4 997	9 328	0	9 328
45405	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45407	39 580	0	39 580	0	0	0	8 605	0	8 605	30 975	0	30 975
45416	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45505	44 640	0	44 640	2 850	0	2 850	2 940	0	2 940	44 550	0	44 550
45506	111 513	0	111 513	37 105	0	37 105	3 648	0	3 648	144 970	0	144 970
45507	958	0	958	0	0	0	103	0	103	855	0	855
45509	1 447	9 042	10 489	1 221	2 185	3 406	542	1 554	2 096	2 126	9 673	11 799
45523	3 339	0	3 339	559	0	559	76	0	76	3 822	0	3 822
45812	27 639	0	27 639	0	0	0	0	0	0	27 639	0	27 639
45815	13 499	0	13 499	0	0	0	56	0	56	13 443	0	13 443
45912	1 435	0	1 435	19	0	19	0	0	0	1 454	0	1 454
45915	2 408	0	2 408	34	0	34	44	0	44	2 398	0	2 398
47105	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
474.1	118	266 802	266 920	12 292 415	13 226 788	25 519 203	12 292 415	13 180 030	25 472 445	118	313 560	313 678
47421	0	0	0	64 355	0	64 355	61 695	0	61 695	2 660	0	2 660
47423	57 111	1	57 112	4 248	1	4 249	4 401	1	4 402	56 958	1	56 959
47427	42	446	488	19 235	131	19 366	19 259	77	19 336	18	500	518
47440	10 791	0	10 791	793	0	793	742	0	742	10 842	0	10 842
47465	4 903	0	4 903	1 897	0	1 897	1 136	0	1 136	5 664	0	5 664
47502	42 213	0	42 213	15 303	0	15 303	1 876	0	1 876	55 640	0	55 640
47803	137 134	0	137 134	59 311	0	59 311	72 554	0	72 554	123 891	0	123 891
50110	0	80 787	80 787	0	4 150	4 150	0	6 806	6 806	0	78 131	78 131
60302	4 883	0	4 883	502	0	502	11	0	11	5 374	0	5 374
60306	26	0	26	0	0	0	2	0	2	24	0	24
60308	38	0	38	3 037	0	3 037	3 002	0	3 002	73	0	73
60310	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60312	6 990	0	6 990	10 133	0	10 133	10 283	0	10 283	6 840	0	6 840
60314	448	0	448	61	0	61	72	0	72	437	0	437
60323	899	0	899	8	0	8	15	0	15	892	0	892
60336	1 497	0	1 497	227	0	227	0	0	0	1 724	0	1 724
60351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	48 403	0	48 403	1 037	0	1 037	0	0	0	49 440	0	49 440
60415	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
60804	134 004	0	134 004	770	0	770	740	0	740	134 034	0	134 034
60807	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
60901	7 459	0	7 459	0	0	0	0	0	0	7 459	0	7 459
61008	0	0	0	742	0	742	555	0	555	187	0	187
61009	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
61212	0	0	0	96 377	0	96 377	96 377	0	96 377	0	0	0
62001	17 951	0	17 951	0	0	0	0	0	0	17 951	0	17 951
70606	1 672 735	0	1 672 735	135 089	0	135 089	0	0	0	1 807 824	0	1 807 824
70607	292	0	292	747	0	747	747	0	747	292	0	292
70608	3 301 356	0	3 301 356	296 205	0	296 205	0	0	0	3 597 561	0	3 597 561
70611	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300
Итого по активу (баланс)	7 260 560	2 505 376	9 765 936	19 439 918	15 357 006	34 796 924	19 087 328	15 169 435	34 256 763	7 613 150	2 692 947	10 306 097
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	63 653	0	63 653	0	0	0	0	0	0	63 653	0	63 653
10801	714 598	0	714 598	0	0	0	0	0	0	714 598	0	714 598
30126	7 414	0	7 414	2	0	2	0	0	0	7 412	0	7 412
30129	56	0	56	4	0	4	1	0	1	53	0	53
30222	0	0	0	0	17 084	17 084	0	17 084	17 084	0	0	0
30232	0	0	0	14 169	2 397	16 566	14 169	2 397	16 566	0	0	0
30429	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
30609	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
407	516 317	448 939	965 256	4 585 973	1 099 280	5 685 253	4 791 845	1 067 397	5 859 242	722 189	417 056	1 139 245
408.1	82 807	274 419	357 226	66 349	23 919	90 268	55 198	16 048	71 246	71 656	266 548	338 204
40807	1 127	2 934	4 061	779	25 109	25 888	450	27 631	28 081	798	5 456	6 254
40817	55 432	392 398	447 830	275 599	162 076	437 675	300 123	160 294	460 417	79 956	390 616	470 572
40820	487	33 822	34 309	1 353	34 125	35 478	1 344	24 379	25 723	478	24 076	24 554
40821	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
40901	25 775	0	25 775	25 775	0	25 775	29 440	0	29 440	29 440	0	29 440
40906	2 171	0	2 171	77 900	0	77 900	79 749	0	79 749	4 020	0	4 020
42106	20 248	0	20 248	135	0	135	132	0	132	20 245	0	20 245
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	2 709	789	3 498	0	66	66	5	36	41	2 714	759	3 473
42306	83 394	67 779	151 173	27 903	46 037	73 940	9 736	3 085	12 821	65 227	24 827	90 054
42307	7 062	1 948	9 010	0	164	164	37	92	129	7 099	1 876	8 975
42309	155	117	272	6	11	17	3	4	7	152	110	262
42507	0	946 439	946 439	0	79 588	79 588	0	43 468	43 468	0	910 319	910 319
42609	15	25	40	6	2	8	0	1	1	9	24	33
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	14 296	0	14 296	7 732	0	7 732	5 480	0	5 480	12 044	0	12 044
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45417	10	0	10	6	0	6	0	0	0	4	0	4
45515	3 811	0	3 811	1 574	0	1 574	1 910	0	1 910	4 147	0	4 147
45524	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	40 511	0	40 511	56	0	56	627	0	627	41 082	0	41 082
45918	3 833	0	3 833	44	0	44	63	0	63	3 852	0	3 852
47401	1 577	0	1 577	21 366	0	21 366	22 569	0	22 569	2 780	0	2 780
47407	0	0	0	10 576 526	10 356 724	20 933 250	10 576 526	10 356 724	20 933 250	0	0	0
47411	358	801	1 159	295	849	1 144	456	113	569	519	65	584
47416	13	0	13	527	663	1 190	532	663	1 195	18	0	18
47422	53	24	77	268	1	269	1 193	1	1 194	978	24	1 002
47424	1 680	0	1 680	55 601	0	55 601	53 921	0	53 921	0	0	0
47425	77 873	0	77 873	6 089	0	6 089	8 216	0	8 216	80 000	0	80 000
47426	4 757	0	4 757	0	3 462	3 462	183	3 462	3 645	4 940	0	4 940
47442	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
47466	1 707	0	1 707	1 639	0	1 639	1 605	0	1 605	1 673	0	1 673
47501	31 243	1 130	32 373	3 170	129	3 299	15 302	52	15 354	43 375	1 053	44 428
47806	607	0	607	71	0	71	20	0	20	556	0	556
50120	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
60301	652	0	652	2 484	0	2 484	3 077	0	3 077	1 245	0	1 245
60305	1 709	0	1 709	10 690	0	10 690	11 531	0	11 531	2 550	0	2 550
60309	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
60311	1 000	0	1 000	2 261	0	2 261	2 261	0	2 261	1 000	0	1 000
60322	10	0	10	0	0	0	57	0	57	67	0	67
60324	3 636	0	3 636	3 933	0	3 933	3 677	0	3 677	3 380	0	3 380
60335	380	0	380	2 353	0	2 353	2 502	0	2 502	529	0	529
60414	34 372	0	34 372	0	0	0	413	0	413	34 785	0	34 785
60805	43 080	0	43 080	127	0	127	2 150	0	2 150	45 103	0	45 103
60806	90 644	0	90 644	1 219	0	1 219	1 210	0	1 210	90 635	0	90 635
60903	5 985	0	5 985	0	0	0	97	0	97	6 082	0	6 082
61701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
62002	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340
70601	1 800 754	0	1 800 754	0	0	0	161 877	0	161 877	1 962 631	0	1 962 631
70603	3 297 814	0	3 297 814	0	0	0	281 861	0	281 861	3 579 675	0	3 579 675
70615	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
Итого по пассиву (баланс)	7 594 372	2 171 564	9 765 936	15 777 163	11 851 686	27 628 849	16 446 079	11 722 931	28 169 010	8 263 288	2 042 809	10 306 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	8 428	0	8 428	4 784	0	4 784	3 644	0	3 644
90902	196 411	0	196 411	0	0	0	17 184	0	17 184	179 227	0	179 227
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	4 693	4 693	0	101	101	0	4 794	4 794	0	0	0
91414	7 616 488	657 998	8 274 486	576 219	27 765	603 984	540 992	49 750	590 742	7 651 715	636 013	8 287 728
91418	152 246	0	152 246	65 800	0	65 800	80 523	0	80 523	137 523	0	137 523
91704	25 991	6 534	32 525	0	300	300	0	549	549	25 991	6 285	32 276
91802	77 416	6 676	84 092	0	306	306	0	561	561	77 416	6 421	83 837
91803	206	33	239	0	1	1	0	1	1	206	33	239
99998	5 495 401	0	5 495 401	1 472 170	0	1 472 170	835 627	0	835 627	6 131 944	0	6 131 944
Итого по активу (баланс)	13 564 168	675 934	14 240 102	2 122 627	28 473	2 151 100	1 479 120	55 655	1 534 775	14 207 675	648 752	14 856 427
Пассив
91003	0	0	0	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007	0	0	0
91312	2 784 799	44 562	2 829 361	321 545	4 852	326 397	683 220	21 736	704 956	3 146 474	61 446	3 207 920
91315	1 944 639	288 570	2 233 209	131 541	22 458	153 999	266 857	12 433	279 290	2 079 955	278 545	2 358 500
91317	408 725	24 001	432 726	348 677	3 546	352 223	482 991	1 925	484 916	543 039	22 380	565 419
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	8 744 701	0	8 744 701	698 994	0	698 994	678 776	0	678 776	8 724 483	0	8 724 483
Итого по пассиву (баланс)	13 882 969	357 133	14 240 102	1 503 764	30 856	1 534 620	2 114 851	36 094	2 150 945	14 494 056	362 371	14 856 427
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	415 272	127 680	542 952	9 412 775	2 003 177	11 415 952	9 173 692	2 130 857	11 304 549	654 355	0	654 355
99996	544 632	0	544 632	11 427 988	0	11 427 988	11 320 925	0	11 320 925	651 695	0	651 695
Итого по активу (баланс)	959 904	127 680	1 087 584	20 840 763	2 003 177	22 843 940	20 494 617	2 130 857	22 625 474	1 306 050	0	1 306 050
Пассив
96901	110 988	433 644	544 632	2 103 542	9 217 383	11 320 925	1 992 554	9 435 434	11 427 988	0	651 695	651 695
99997	542 952	0	542 952	11 304 550	0	11 304 550	11 415 953	0	11 415 953	654 355	0	654 355
Итого по пассиву (баланс)	653 940	433 644	1 087 584	13 408 092	9 217 383	22 625 475	13 408 507	9 435 434	22 843 941	654 355	651 695	1 306 050

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?