Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	36 283	0	36 283	15 558	0	15 558	0	0	0	51 841	0	51 841
20202	15 717	248	15 965	29 571	10	29 581	28 570	18	28 588	16 718	240	16 958
20209	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30104	10 575	0	10 575	1 400 940	0	1 400 940	1 402 206	0	1 402 206	9 309	0	9 309
30110	368	3 674	4 042	1	137	138	0	259	259	369	3 552	3 921
31902	0	0	0	468 000	0	468 000	443 000	0	443 000	25 000	0	25 000
31903	181 000	0	181 000	743 000	0	743 000	784 000	0	784 000	140 000	0	140 000
45814	11 442	0	11 442	0	0	0	0	0	0	11 442	0	11 442
45815	23 605	0	23 605	0	0	0	30	0	30	23 575	0	23 575
45914	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45915	5 553	0	5 553	0	0	0	25	0	25	5 528	0	5 528
47427	51	0	51	583	0	583	554	0	554	80	0	80
60302	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60306	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	20 211	0	20 211	431	0	431	396	0	396	20 246	0	20 246
60323	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60401	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61008	57	0	57	25	0	25	23	0	23	59	0	59
61009	157	0	157	5	0	5	15	0	15	147	0	147
62001	21 681	0	21 681	0	0	0	0	0	0	21 681	0	21 681
70606	23 927	0	23 927	1 589	0	1 589	0	0	0	25 516	0	25 516
70608	2 317	0	2 317	277	0	277	0	0	0	2 594	0	2 594
Итого по активу (баланс)	359 700	3 922	363 622	2 667 881	147	2 668 028	2 666 720	277	2 666 997	360 861	3 792	364 653
Пассив
10208	78 599	0	78 599	0	0	0	0	0	0	78 599	0	78 599
10701	8 671	0	8 671	0	0	0	0	0	0	8 671	0	8 671
10801	71 700	0	71 700	0	0	0	0	0	0	71 700	0	71 700
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30223	0	0	0	1 402 400	0	1 402 400	1 402 400	0	1 402 400	0	0	0
405	636	0	636	918	0	918	441	0	441	159	0	159
406	963	0	963	963	0	963	0	0	0	0	0	0
407	100 428	0	100 428	186 553	0	186 553	177 882	0	177 882	91 757	0	91 757
408.1	7 500	0	7 500	19 433	0	19 433	18 912	0	18 912	6 979	0	6 979
40911	80	0	80	2 864	0	2 864	2 985	0	2 985	201	0	201
45818	35 047	0	35 047	30	0	30	0	0	0	35 017	0	35 017
45918	5 738	0	5 738	25	0	25	0	0	0	5 713	0	5 713
47416	0	0	0	731	0	731	735	0	735	4	0	4
60301	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60305	1 112	0	1 112	1 098	0	1 098	1 190	0	1 190	1 204	0	1 204
60320	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60322	12 700	0	12 700	5 549	0	5 549	15 562	0	15 562	22 713	0	22 713
60324	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60335	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60414	4 023	0	4 023	0	0	0	43	0	43	4 066	0	4 066
60903	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
62002	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
70601	29 820	0	29 820	0	0	0	1 296	0	1 296	31 116	0	31 116
70603	3 235	0	3 235	0	0	0	146	0	146	3 381	0	3 381
Итого по пассиву (баланс)	363 622	0	363 622	1 620 877	0	1 620 877	1 621 908	0	1 621 908	364 653	0	364 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	36 867	0	36 867	1 554	0	1 554	1 465	0	1 465	36 956	0	36 956
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 994	0	19 994	0	0	0	0	0	0	19 994	0	19 994
91704	712	0	712	0	0	0	9	0	9	703	0	703
91802	6 887	0	6 887	0	0	0	16	0	16	6 871	0	6 871
99998	69 789	0	69 789	0	0	0	0	0	0	69 789	0	69 789
Итого по активу (баланс)	134 251	0	134 251	1 554	0	1 554	1 490	0	1 490	134 315	0	134 315
Пассив
91312	44 589	0	44 589	0	0	0	0	0	0	44 589	0	44 589
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	64 462	0	64 462	1 490	0	1 490	1 554	0	1 554	64 526	0	64 526
Итого по пассиву (баланс)	134 251	0	134 251	1 490	0	1 490	1 554	0	1 554	134 315	0	134 315

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?