Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 553	0	13 553	2 573	0	2 573	5 685	0	5 685	10 441	0	10 441
10610	45 469	0	45 469	0	0	0	5 579	0	5 579	39 890	0	39 890
20202	105 547	59 189	164 736	678 036	117 466	795 502	657 842	92 538	750 380	125 741	84 117	209 858
20208	39 577	0	39 577	85 020	0	85 020	90 289	0	90 289	34 308	0	34 308
20209	0	0	0	403 771	68 912	472 683	403 771	68 912	472 683	0	0	0
30102	128 618	0	128 618	24 852 527	0	24 852 527	24 863 058	0	24 863 058	118 087	0	118 087
30110	22 693	154 258	176 951	4 723 221	121 574	4 844 795	4 725 123	121 393	4 846 516	20 791	154 439	175 230
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30128	449	0	449	8	0	8	122	0	122	335	0	335
30202	72 860	0	72 860	528	0	528	0	0	0	73 388	0	73 388
30215	1 500	3 570	5 070	0	142	142	0	298	298	1 500	3 414	4 914
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	11 446	386	11 832	243 900	9 222	253 122	247 268	9 462	256 730	8 078	146	8 224
30242	112	0	112	8	0	8	45	0	45	75	0	75
30302	52 680	18 144	70 824	178 800	38 942	217 742	188 353	9 125	197 478	43 127	47 961	91 088
30306	3 075 556	146 830	3 222 386	9 636 010	51 125	9 687 135	9 719 722	33 710	9 753 432	2 991 844	164 245	3 156 089
304.1	41 417	0	41 417	9 280 405	0	9 280 405	9 240 272	0	9 240 272	81 550	0	81 550
30602	0	47 993	47 993	4 624 616	1 679	4 626 295	4 624 616	2 801	4 627 417	0	46 871	46 871
30608	478	0	478	0	0	0	11	0	11	467	0	467
31902	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	13 200 000	0	13 200 000	10 250 000	0	10 250 000	3 300 000	0	3 300 000
31904	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32401	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
44208	15 000	0	15 000	430 000	0	430 000	140 000	0	140 000	305 000	0	305 000
44216	118	0	118	2 271	0	2 271	0	0	0	2 389	0	2 389
45201	0	0	0	737	0	737	156	0	156	581	0	581
45204	4 740	0	4 740	4 731	0	4 731	6 331	0	6 331	3 140	0	3 140
45205	61 311	0	61 311	3 749	0	3 749	15 145	0	15 145	49 915	0	49 915
45206	355 581	0	355 581	79 268	0	79 268	83 958	0	83 958	350 891	0	350 891
45207	207 746	0	207 746	17 670	0	17 670	18 902	0	18 902	206 514	0	206 514
45208	275 237	0	275 237	6 620	0	6 620	41 985	0	41 985	239 872	0	239 872
45216	26 608	0	26 608	16 027	0	16 027	4 045	0	4 045	38 590	0	38 590
45308	6 361	0	6 361	0	0	0	200	0	200	6 161	0	6 161
45316	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45404	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45405	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45406	53 176	0	53 176	22 900	0	22 900	9 569	0	9 569	66 507	0	66 507
45407	33 812	0	33 812	2 200	0	2 200	5 026	0	5 026	30 986	0	30 986
45408	286 823	0	286 823	11 993	0	11 993	12 665	0	12 665	286 151	0	286 151
45416	6 531	0	6 531	7 874	0	7 874	3 116	0	3 116	11 289	0	11 289
45505	418	0	418	120	0	120	90	0	90	448	0	448
45506	15 500	0	15 500	100	0	100	1 745	0	1 745	13 855	0	13 855
45507	200 779	0	200 779	5 536	0	5 536	18 385	0	18 385	187 930	0	187 930
45509	28	0	28	567	0	567	386	0	386	209	0	209
45523	4 447	0	4 447	59	0	59	166	0	166	4 340	0	4 340
45812	128 485	0	128 485	11 832	0	11 832	26	0	26	140 291	0	140 291
45814	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45815	506	0	506	0	0	0	2	0	2	504	0	504
45820	0	0	0	2 675	0	2 675	0	0	0	2 675	0	2 675
45912	16 652	0	16 652	987	0	987	120	0	120	17 519	0	17 519
45915	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
45920	0	0	0	394	0	394	0	0	0	394	0	394
474.1	177	0	177	9 274 567	65 559	9 340 126	9 274 570	65 559	9 340 129	174	0	174
47423	1 367	0	1 367	203	45 595	45 798	200	45 595	45 795	1 370	0	1 370
47427	9 740	0	9 740	15 212	0	15 212	19 203	0	19 203	5 749	0	5 749
47465	20 132	0	20 132	7 180	0	7 180	4 533	0	4 533	22 779	0	22 779
47502	0	0	0	503	0	503	203	0	203	300	0	300
50205	505 622	394 206	899 828	2 989	17 104	20 093	13 970	32 656	46 626	494 641	378 654	873 295
50211	0	54 802	54 802	0	2 369	2 369	0	4 617	4 617	0	52 554	52 554
50221	57 515	0	57 515	8 083	0	8 083	6 216	0	6 216	59 382	0	59 382
50403	0	0	0	4 610 710	0	4 610 710	4 610 710	0	4 610 710	0	0	0
50605	3 001	0	3 001	0	0	0	3 001	0	3 001	0	0	0
50606	13 314	0	13 314	661	0	661	13 314	0	13 314	661	0	661
50621	75	0	75	1 586	0	1 586	1 654	0	1 654	7	0	7
50706	173 759	0	173 759	0	0	0	0	0	0	173 759	0	173 759
50721	1 093	0	1 093	36 009	0	36 009	8 604	0	8 604	28 498	0	28 498
60302	11 847	0	11 847	289	0	289	289	0	289	11 847	0	11 847
60306	0	0	0	4 044	0	4 044	4 044	0	4 044	0	0	0
60308	94	0	94	70	0	70	134	0	134	30	0	30
60312	11 047	0	11 047	10 171	0	10 171	8 450	0	8 450	12 768	0	12 768
60323	102 311	0	102 311	54	0	54	47	0	47	102 318	0	102 318
60336	199	0	199	222	0	222	24	0	24	397	0	397
60401	261 713	0	261 713	0	0	0	0	0	0	261 713	0	261 713
60404	6 421	0	6 421	0	0	0	0	0	0	6 421	0	6 421
60804	102 118	0	102 118	0	0	0	0	0	0	102 118	0	102 118
60901	37 728	0	37 728	0	0	0	0	0	0	37 728	0	37 728
61002	46	0	46	42	0	42	42	0	42	46	0	46
61008	822	0	822	29	0	29	544	0	544	307	0	307
61009	1 006	0	1 006	236	0	236	264	0	264	978	0	978
61209	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	0	0	0
61210	0	0	0	4 628 765	0	4 628 765	4 628 765	0	4 628 765	0	0	0
61702	0	0	0	8 914	0	8 914	8 914	0	8 914	0	0	0
62001	37 581	0	37 581	0	0	0	2 122	0	2 122	35 459	0	35 459
70606	1 336 364	0	1 336 364	165 586	0	165 586	2	0	2	1 501 948	0	1 501 948
70607	712	0	712	58	0	58	770	0	770	0	0	0
70608	1 361 028	0	1 361 028	104 546	0	104 546	0	0	0	1 465 574	0	1 465 574
70611	3 879	0	3 879	436	0	436	0	0	0	4 315	0	4 315
70616	15 066	0	15 066	10 167	0	10 167	2 857	0	2 857	22 376	0	22 376
Итого по активу (баланс)	13 184 341	879 378	14 063 719	89 061 596	539 689	89 601 285	89 019 701	486 666	89 506 367	13 226 236	932 401	14 158 637
Пассив
10207	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
10601	149 915	0	149 915	0	0	0	0	0	0	149 915	0	149 915
10603	59 256	0	59 256	14 820	0	14 820	44 092	0	44 092	88 528	0	88 528
10634	67	0	67	3	0	3	0	0	0	64	0	64
10701	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	15 150	0	15 150
10801	904 812	0	904 812	0	0	0	0	0	0	904 812	0	904 812
30126	932	0	932	1 078	0	1 078	858	0	858	712	0	712
30129	157	0	157	19	0	19	23	0	23	161	0	161
30220	0	0	0	0	335	335	0	335	335	0	0	0
30223	32 659	0	32 659	683 973	0	683 973	684 914	0	684 914	33 600	0	33 600
30226	124	0	124	246	0	246	207	0	207	85	0	85
30232	7 954	886	8 840	243 744	47 166	290 910	235 859	46 315	282 174	69	35	104
30243	16	0	16	12	0	12	0	0	0	4	0	4
30301	52 680	18 144	70 824	188 353	9 125	197 478	178 800	38 942	217 742	43 127	47 961	91 088
30305	3 075 556	146 830	3 222 386	9 629 722	33 710	9 663 432	9 546 010	51 125	9 597 135	2 991 844	164 245	3 156 089
30429	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
30601	22 774	0	22 774	14 574	0	14 574	37 848	0	37 848	46 048	0	46 048
30607	480	0	480	28	0	28	17	0	17	469	0	469
32403	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
406	6 890	96	6 986	7 289	5	7 294	5 860	3	5 863	5 461	94	5 555
407	1 302 926	30 974	1 333 900	3 880 049	51 368	3 931 417	3 783 156	64 875	3 848 031	1 206 033	44 481	1 250 514
408.1	334 091	23 164	357 255	872 181	1 543	873 724	858 681	847	859 528	320 591	22 468	343 059
40807	36 280	258	36 538	472 862	393	473 255	437 836	748	438 584	1 254	613	1 867
40817	80 642	6 192	86 834	105 225	594	105 819	102 175	380	102 555	77 592	5 978	83 570
40820	3 129	0	3 129	2 649	0	2 649	2 253	0	2 253	2 733	0	2 733
40821	4 383	0	4 383	7 952	0	7 952	7 245	0	7 245	3 676	0	3 676
40823	66 862	0	66 862	122	0	122	2 762	0	2 762	69 502	0	69 502
40905	6	0	6	635	0	635	635	0	635	6	0	6
40907	2 539	0	2 539	24 329	0	24 329	23 646	0	23 646	1 856	0	1 856
40909	0	0	0	2 987	6 272	9 259	2 987	6 272	9 259	0	0	0
40910	0	0	0	657	3 228	3 885	657	3 228	3 885	0	0	0
40911	1 436	0	1 436	90 509	0	90 509	91 052	0	91 052	1 979	0	1 979
40912	0	0	0	11 168	12 040	23 208	11 168	12 040	23 208	0	0	0
40913	0	0	0	2 028	3 232	5 260	2 028	3 232	5 260	0	0	0
42103	170 500	0	170 500	170 500	0	170 500	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000
42104	17 637	0	17 637	2 385	0	2 385	0	0	0	15 252	0	15 252
42105	114 505	0	114 505	91 793	0	91 793	1 500	0	1 500	24 212	0	24 212
42106	449 708	0	449 708	66 130	0	66 130	34 990	0	34 990	418 568	0	418 568
42107	136 039	0	136 039	66	0	66	77 445	0	77 445	213 418	0	213 418
42112	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42113	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42203	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42206	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	135 524	114 304	249 828	143 099	24 161	167 260	142 392	20 895	163 287	134 817	111 038	245 855
42303	33 194	7 648	40 842	12 621	4 852	17 473	8 348	4 528	12 876	28 921	7 324	36 245
42304	146 767	10 773	157 540	22 926	3 001	25 927	26 294	3 427	29 721	150 135	11 199	161 334
42305	657 883	42 731	700 614	39 178	6 569	45 747	14 325	2 822	17 147	633 030	38 984	672 014
42306	1 336 271	417 594	1 753 865	111 111	40 839	151 950	78 025	28 587	106 612	1 303 185	405 342	1 708 527
42505	1 000	0	1 000	83 000	0	83 000	120 000	0	120 000	38 000	0	38 000
42506	94 837	0	94 837	0	0	0	0	0	0	94 837	0	94 837
42601	222	133	355	1	8	9	27	5	32	248	130	378
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	150	0	150	1 400	0	1 400	4 300	0	4 300	3 050	0	3 050
45215	47 920	0	47 920	9 551	0	9 551	20 159	0	20 159	58 528	0	58 528
45217	15 247	0	15 247	4 087	0	4 087	1 253	0	1 253	12 413	0	12 413
45315	60	0	60	1	0	1	0	0	0	59	0	59
45415	15 606	0	15 606	5 350	0	5 350	4 809	0	4 809	15 065	0	15 065
45417	16 392	0	16 392	15 860	0	15 860	536	0	536	1 068	0	1 068
45515	7 061	0	7 061	283	0	283	56	0	56	6 834	0	6 834
45524	2 808	0	2 808	269	0	269	876	0	876	3 415	0	3 415
45818	129 581	0	129 581	3	0	3	3 356	0	3 356	132 934	0	132 934
45918	17 003	0	17 003	70	0	70	492	0	492	17 425	0	17 425
47403	0	0	0	50 379	0	50 379	50 379	0	50 379	0	0	0
47407	0	0	0	4 693 313	21 186	4 714 499	4 693 313	21 186	4 714 499	0	0	0
47411	15 846	490	16 336	7 344	93	7 437	7 432	198	7 630	15 934	595	16 529
47416	1	5	6	3 918	5	3 923	4 097	0	4 097	180	0	180
47422	197	5	202	307 369	874	308 243	307 435	875	308 310	263	6	269
47425	36 206	0	36 206	11 099	0	11 099	14 926	0	14 926	40 033	0	40 033
47426	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
47466	5 732	0	5 732	2 339	0	2 339	228	0	228	3 621	0	3 621
47501	5 666	0	5 666	956	0	956	503	0	503	5 213	0	5 213
50220	7 093	0	7 093	2 744	0	2 744	2 016	0	2 016	6 365	0	6 365
50427	0	0	0	46 100	0	46 100	46 100	0	46 100	0	0	0
50620	941	0	941	1 036	0	1 036	95	0	95	0	0	0
50720	6 460	0	6 460	5 560	0	5 560	3 176	0	3 176	4 076	0	4 076
60301	4	0	4	1 097	0	1 097	2 149	0	2 149	1 056	0	1 056
60305	16 459	0	16 459	7 851	0	7 851	13 438	0	13 438	22 046	0	22 046
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	44	0	44	4	0	4	407	0	407	447	0	447
60311	1 760	0	1 760	6 874	543	7 417	6 908	543	7 451	1 794	0	1 794
60324	103 605	0	103 605	758	0	758	868	0	868	103 715	0	103 715
60335	4 915	0	4 915	1 870	0	1 870	3 746	0	3 746	6 791	0	6 791
60414	108 635	0	108 635	0	0	0	501	0	501	109 136	0	109 136
60805	33 008	0	33 008	0	0	0	1 705	0	1 705	34 713	0	34 713
60806	71 708	0	71 708	2 044	0	2 044	504	0	504	70 168	0	70 168
60903	10 194	0	10 194	0	0	0	234	0	234	10 428	0	10 428
61701	34 672	0	34 672	13 936	0	13 936	13 928	0	13 928	34 664	0	34 664
62002	424	0	424	424	0	424	0	0	0	0	0	0
70601	1 362 875	0	1 362 875	0	0	0	184 664	0	184 664	1 547 539	0	1 547 539
70602	1 384	0	1 384	168	0	168	1 886	0	1 886	3 102	0	3 102
70603	1 366 785	0	1 366 785	0	0	0	101 402	0	101 402	1 468 187	0	1 468 187
70615	1 639	0	1 639	2 857	0	2 857	4 596	0	4 596	3 378	0	3 378
Итого по пассиву (баланс)	13 243 491	820 228	14 063 719	22 208 791	271 142	22 479 933	22 263 443	311 408	22 574 851	13 298 143	860 494	14 158 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 007 734	0	2 007 734	193 032	0	193 032	27 304	0	27 304	2 173 462	0	2 173 462
90902	446 020	0	446 020	196 262	0	196 262	150 876	0	150 876	491 406	0	491 406
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 133 871	0	10 133 871	133 979	0	133 979	756 490	0	756 490	9 511 360	0	9 511 360
91418	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91704	11 882	0	11 882	0	0	0	0	0	0	11 882	0	11 882
91802	33 610	0	33 610	0	0	0	0	0	0	33 610	0	33 610
91803	1 329	0	1 329	1	0	1	0	0	0	1 330	0	1 330
99998	4 343 078	0	4 343 078	849 073	0	849 073	934 519	0	934 519	4 257 632	0	4 257 632
Итого по активу (баланс)	16 984 086	0	16 984 086	1 372 348	0	1 372 348	1 869 190	0	1 869 190	16 487 244	0	16 487 244
Пассив
91003	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
91312	2 852 570	0	2 852 570	298 547	0	298 547	239 954	0	239 954	2 793 977	0	2 793 977
91315	621 724	0	621 724	51 166	0	51 166	14 212	0	14 212	584 770	0	584 770
91317	799 499	0	799 499	584 298	0	584 298	597 783	0	597 783	812 984	0	812 984
91319	62 387	0	62 387	3 384	0	3 384	0	0	0	59 003	0	59 003
91507	6 888	0	6 888	0	0	0	0	0	0	6 888	0	6 888
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	12 641 008	0	12 641 008	827 430	0	827 430	416 034	0	416 034	12 229 612	0	12 229 612
Итого по пассиву (баланс)	16 984 086	0	16 984 086	1 765 353	0	1 765 353	1 268 511	0	1 268 511	16 487 244	0	16 487 244
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	17 534	0	17 534	17 534	0	17 534	0	0	0
94101	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
99996	0	0	0	18 562	0	18 562	18 562	0	18 562	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36 762	0	36 762	36 762	0	36 762	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
97101	0	0	0	17 901	0	17 901	17 901	0	17 901	0	0	0
99997	0	0	0	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 762	0	36 762	36 762	0	36 762	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?