Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 399	0	13 399	3 540	0	3 540	6 339	0	6 339	10 600	0	10 600
10901	259 594	0	259 594	0	0	0	0	0	0	259 594	0	259 594
20202	111 768	44 083	155 851	428 128	158 009	586 137	445 745	142 907	588 652	94 151	59 185	153 336
20209	0	0	0	188 500	64 924	253 424	188 500	64 924	253 424	0	0	0
30102	359 382	0	359 382	5 849 683	0	5 849 683	5 951 117	0	5 951 117	257 948	0	257 948
30110	44 729	265 545	310 274	56 002	988 420	1 044 422	56 066	739 029	795 095	44 665	514 936	559 601
30114	0	42 882	42 882	0	100 239	100 239	0	120 256	120 256	0	22 865	22 865
30128	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
30202	67 174	0	67 174	1 445	0	1 445	0	0	0	68 619	0	68 619
30210	0	0	0	5 270	0	5 270	5 270	0	5 270	0	0	0
30221	0	0	0	66 013	0	66 013	66 013	0	66 013	0	0	0
30233	2	0	2	57 601	5 313	62 914	57 601	5 313	62 914	2	0	2
30302	509 104	4 923	514 027	115 114	8 558	123 672	68 414	3 426	71 840	555 804	10 055	565 859
30306	2 133 875	0	2 133 875	112 500	0	112 500	36 000	0	36 000	2 210 375	0	2 210 375
304.1	7 456	0	7 456	3 922 448	0	3 922 448	3 912 109	0	3 912 109	17 795	0	17 795
30602	61	0	61	0	0	0	4	0	4	57	0	57
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	500 000	231 979	731 979	500 000	231 979	731 979	250 000	0	250 000
32004	0	237 997	237 997	250 000	233 904	483 904	250 000	244 321	494 321	0	227 580	227 580
32027	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
32201	13 257	1 236	14 493	0	49	49	20	102	122	13 237	1 183	14 420
32202	0	0	0	6 289 622	0	6 289 622	5 868 274	0	5 868 274	421 348	0	421 348
32203	850 122	0	850 122	2 343 574	0	2 343 574	3 193 696	0	3 193 696	0	0	0
44608	64 967	0	64 967	2 277	0	2 277	124	0	124	67 120	0	67 120
44616	12 434	0	12 434	0	0	0	124	0	124	12 310	0	12 310
45107	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	25 279	0	25 279	0	0	0	0	0	0	25 279	0	25 279
45204	184 615	0	184 615	34 032	0	34 032	91 238	0	91 238	127 409	0	127 409
45205	220 927	0	220 927	15 700	0	15 700	51 900	0	51 900	184 727	0	184 727
45206	757 578	0	757 578	94 665	0	94 665	114 989	0	114 989	737 254	0	737 254
45207	1 009 000	0	1 009 000	113 870	0	113 870	21 091	0	21 091	1 101 779	0	1 101 779
45208	523 461	0	523 461	0	0	0	84 019	0	84 019	439 442	0	439 442
45216	158 876	0	158 876	12 108	0	12 108	69 495	0	69 495	101 489	0	101 489
45407	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
45504	0	0	0	1 570	0	1 570	0	0	0	1 570	0	1 570
45505	17 537	0	17 537	500	0	500	7 768	0	7 768	10 269	0	10 269
45506	28 157	0	28 157	390	0	390	11 080	0	11 080	17 467	0	17 467
45507	84 443	0	84 443	2 150	0	2 150	37	0	37	86 556	0	86 556
45509	12 547	7 327	19 874	38 284	11 912	50 196	33 229	13 089	46 318	17 602	6 150	23 752
45523	5 983	0	5 983	5 388	0	5 388	4 697	0	4 697	6 674	0	6 674
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45811	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45812	357 016	0	357 016	58	0	58	1 171	0	1 171	355 903	0	355 903
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	34	0	34	3	0	3	1	0	1	36	0	36
45815	7 711	0	7 711	59	0	59	1	0	1	7 769	0	7 769
45816	920	0	920	11	0	11	6	0	6	925	0	925
45820	39 291	0	39 291	82	0	82	626	0	626	38 747	0	38 747
45912	20 260	0	20 260	4 461	0	4 461	3 305	0	3 305	21 416	0	21 416
45915	746	0	746	14	0	14	0	0	0	760	0	760
45920	1 746	0	1 746	267	0	267	784	0	784	1 229	0	1 229
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
474.1	0	3 680	3 680	11 058 982	5 224 930	16 283 912	11 058 982	5 220 292	16 279 274	0	8 318	8 318
47421	29	0	29	50 422	0	50 422	50 451	0	50 451	0	0	0
47423	102	0	102	3 244	62 739	65 983	3 249	62 739	65 988	97	0	97
47427	28 239	4	28 243	53 972	56	54 028	49 218	55	49 273	32 993	5	32 998
47440	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47443	275	0	275	2 181	0	2 181	1 731	0	1 731	725	0	725
47465	16 965	0	16 965	29 054	0	29 054	29 537	0	29 537	16 482	0	16 482
47803	66 729	0	66 729	87 117	0	87 117	42 704	0	42 704	111 142	0	111 142
47805	983	0	983	1 343	0	1 343	711	0	711	1 615	0	1 615
47816	831	0	831	1 452	0	1 452	943	0	943	1 340	0	1 340
50205	282 663	0	282 663	1 453	0	1 453	228	0	228	283 888	0	283 888
50206	130 611	0	130 611	68 914	0	68 914	461	0	461	199 064	0	199 064
50208	281 097	0	281 097	1 490	0	1 490	50 086	0	50 086	232 501	0	232 501
50211	0	209 325	209 325	0	8 950	8 950	0	18 513	18 513	0	199 762	199 762
50221	6 263	0	6 263	12 036	0	12 036	7 370	0	7 370	10 929	0	10 929
50264	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
50505	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60302	14 712	0	14 712	0	0	0	0	0	0	14 712	0	14 712
60306	167	0	167	118	0	118	0	0	0	285	0	285
60308	712	0	712	477	0	477	328	0	328	861	0	861
60310	485	0	485	473	0	473	477	0	477	481	0	481
60312	86 397	0	86 397	38 873	0	38 873	9 754	0	9 754	115 516	0	115 516
60314	0	331	331	0	20	20	0	271	271	0	80	80
60323	3 347	0	3 347	56	0	56	95	0	95	3 308	0	3 308
60336	1 386	0	1 386	739	0	739	139	0	139	1 986	0	1 986
60351	3 094	0	3 094	1 250	0	1 250	179	0	179	4 165	0	4 165
60401	46 920	0	46 920	0	0	0	0	0	0	46 920	0	46 920
60415	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
60804	70 141	0	70 141	13 260	0	13 260	0	0	0	83 401	0	83 401
60807	0	0	0	13 260	0	13 260	13 260	0	13 260	0	0	0
60901	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
61002	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61008	1 630	0	1 630	195	0	195	192	0	192	1 633	0	1 633
61009	27	0	27	224	0	224	224	0	224	27	0	27
61209	0	0	0	40 700	0	40 700	40 700	0	40 700	0	0	0
61210	0	0	0	49 323	0	49 323	49 323	0	49 323	0	0	0
61212	0	0	0	46 998	0	46 998	46 998	0	46 998	0	0	0
61214	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61702	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
61703	7 559	0	7 559	0	0	0	4 412	0	4 412	3 147	0	3 147
61905	195 885	0	195 885	0	0	0	0	0	0	195 885	0	195 885
61907	505 293	0	505 293	0	0	0	40 545	0	40 545	464 748	0	464 748
62001	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	2 334 244	0	2 334 244	529 547	0	529 547	0	0	0	2 863 791	0	2 863 791
70608	2 069 571	0	2 069 571	143 324	0	143 324	0	0	0	2 212 895	0	2 212 895
70611	11 616	0	11 616	2 032	0	2 032	0	0	0	13 648	0	13 648
70616	0	0	0	4 412	0	4 412	4 412	0	4 412	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 485 075	817 333	18 302 408	34 674 332	7 100 002	41 774 334	34 109 642	6 867 216	40 976 858	18 049 765	1 050 119	19 099 884
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	6 263	0	6 263	7 370	0	7 370	12 036	0	12 036	10 929	0	10 929
10609	730	0	730	0	0	0	1 299	0	1 299	2 029	0	2 029
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	822	0	822	54	0	54	24	0	24	792	0	792
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	0	0	0	131 099	0	131 099
30129	143	0	143	114	0	114	113	0	113	142	0	142
30220	0	0	0	0	3 575	3 575	0	3 575	3 575	0	0	0
30226	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
30232	30	0	30	32 833	0	32 833	32 866	0	32 866	63	0	63
30301	509 104	4 923	514 027	68 414	3 426	71 840	115 114	8 558	123 672	555 804	10 055	565 859
30305	2 133 875	0	2 133 875	36 000	0	36 000	112 500	0	112 500	2 210 375	0	2 210 375
30601	30	0	30	10	0	10	0	0	0	20	0	20
30606	19	2	21	0	0	0	0	0	0	19	2	21
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
32028	168	0	168	546	0	546	542	0	542	164	0	164
32213	31	0	31	6	0	6	5	0	5	30	0	30
405	122	0	122	3 757	0	3 757	4 134	0	4 134	499	0	499
407	315 462	57 852	373 314	2 489 328	150 413	2 639 741	2 453 898	152 071	2 605 969	280 032	59 510	339 542
408.1	9 989	24	10 013	27 851	1	27 852	26 849	1	26 850	8 987	24	9 011
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	52 852	45 124	97 976	70 072	80 104	150 176	127 605	75 298	202 903	110 385	40 318	150 703
40817	87 836	7 782	95 618	272 763	59 927	332 690	271 257	58 676	329 933	86 330	6 531	92 861
40820	668	4 185	4 853	119	297	416	140	157	297	689	4 045	4 734
40901	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
42005	3 327	0	3 327	17	0	17	16	0	16	3 326	0	3 326
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42103	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0
42104	33 165	0	33 165	0	0	0	1 900	0	1 900	35 065	0	35 065
42105	11 702	0	11 702	816	0	816	57	0	57	10 943	0	10 943
42106	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	55 488	6 923	62 411	28 569	528	29 097	27 735	266	28 001	54 654	6 661	61 315
42306	3 901 041	0	3 901 041	186 013	0	186 013	309 579	0	309 579	4 024 607	0	4 024 607
42309	66	742	808	0	62	62	0	29	29	66	709	775
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42506	3 067 888	0	3 067 888	256	0	256	256	0	256	3 067 888	0	3 067 888
42601	1 439	180	1 619	0	15	15	0	7	7	1 439	172	1 611
42606	10 625	0	10 625	50	0	50	114	0	114	10 689	0	10 689
44007	0	1 325 145	1 325 145	0	110 784	110 784	0	52 782	52 782	0	1 267 143	1 267 143
44615	12 434	0	12 434	124	0	124	0	0	0	12 310	0	12 310
44617	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
45115	25 284	0	25 284	0	0	0	0	0	0	25 284	0	25 284
45215	182 236	0	182 236	10 510	0	10 510	7 100	0	7 100	178 826	0	178 826
45217	32 215	0	32 215	69 495	0	69 495	120 972	0	120 972	83 692	0	83 692
45515	8 624	0	8 624	3 932	0	3 932	4 806	0	4 806	9 498	0	9 498
45524	1 198	0	1 198	3 136	0	3 136	3 960	0	3 960	2 022	0	2 022
45818	207 384	0	207 384	596	0	596	128	0	128	206 916	0	206 916
45821	6 978	0	6 978	626	0	626	548	0	548	6 900	0	6 900
45918	4 376	0	4 376	256	0	256	883	0	883	5 003	0	5 003
45921	25	0	25	784	0	784	1 827	0	1 827	1 068	0	1 068
47108	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47401	177	0	177	137 078	0	137 078	138 539	0	138 539	1 638	0	1 638
47403	0	0	0	3 917 093	0	3 917 093	3 917 093	0	3 917 093	0	0	0
47407	0	0	0	5 311 149	4 929 782	10 240 931	5 311 149	4 929 782	10 240 931	0	0	0
47411	382	6	388	19 370	1	19 371	19 200	6	19 206	212	11	223
47416	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47422	197	2 990	3 187	110	62 052	62 162	525	61 921	62 446	612	2 859	3 471
47424	1 193	0	1 193	54 069	0	54 069	53 888	0	53 888	1 012	0	1 012
47425	25 541	0	25 541	15 854	0	15 854	13 575	0	13 575	23 262	0	23 262
47426	1 652	2 419	4 071	559	272	831	736	2 404	3 140	1 829	4 551	6 380
47441	0	0	0	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	0	0	0
47442	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47444	32	0	32	845	0	845	847	0	847	34	0	34
47466	43 416	0	43 416	28 002	0	28 002	13 195	0	13 195	28 609	0	28 609
47501	2 914	0	2 914	937	0	937	0	0	0	1 977	0	1 977
47804	998	0	998	745	0	745	1 429	0	1 429	1 682	0	1 682
47806	22	0	22	712	0	712	734	0	734	44	0	44
47814	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
50220	10 358	0	10 358	6 181	0	6 181	3 465	0	3 465	7 642	0	7 642
50265	98	0	98	0	0	0	13	0	13	111	0	111
50507	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50720	3 041	0	3 041	158	0	158	76	0	76	2 959	0	2 959
52306	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
60301	441	0	441	3 872	0	3 872	3 869	0	3 869	438	0	438
60305	5 069	0	5 069	15 457	0	15 457	14 776	0	14 776	4 388	0	4 388
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	570	0	570	199	0	199	401	0	401	772	0	772
60311	5 513	0	5 513	21 215	0	21 215	22 131	0	22 131	6 429	0	6 429
60324	9 066	0	9 066	365	0	365	3 013	0	3 013	11 714	0	11 714
60335	4 027	0	4 027	3 806	0	3 806	3 634	0	3 634	3 855	0	3 855
60352	140	0	140	179	0	179	179	0	179	140	0	140
60414	36 820	0	36 820	0	0	0	365	0	365	37 185	0	37 185
60805	36 559	0	36 559	0	0	0	4 229	0	4 229	40 788	0	40 788
60806	29 576	0	29 576	4 462	0	4 462	13 450	0	13 450	38 564	0	38 564
60903	2 061	0	2 061	0	0	0	14	0	14	2 075	0	2 075
61501	241	0	241	0	0	0	206 175	0	206 175	206 416	0	206 416
61701	47 717	0	47 717	7 583	0	7 583	0	0	0	40 134	0	40 134
62002	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
62103	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70601	2 551 417	0	2 551 417	1	0	1	218 918	0	218 918	2 770 334	0	2 770 334
70603	1 864 865	0	1 864 865	0	0	0	161 143	0	161 143	2 026 008	0	2 026 008
70613	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70615	1 767	0	1 767	4 413	0	4 413	6 285	0	6 285	3 639	0	3 639
Итого по пассиву (баланс)	16 844 111	1 458 297	18 302 408	12 921 902	5 401 239	18 323 141	13 775 084	5 345 533	19 120 617	17 697 293	1 402 591	19 099 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 910 371	0	1 910 371	59 039	0	59 039	26 864	0	26 864	1 942 546	0	1 942 546
90902	425 223	6	425 229	60 405	0	60 405	55 195	0	55 195	430 433	6	430 439
90907	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
91202	3 110	0	3 110	25 712	0	25 712	0	0	0	28 822	0	28 822
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	11 973 446	0	11 973 446	468 900	0	468 900	447 000	0	447 000	11 995 346	0	11 995 346
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	85 671	0	85 671	96 796	0	96 796	47 489	0	47 489	134 978	0	134 978
91502	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
91704	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
91802	133 003	0	133 003	0	0	0	0	0	0	133 003	0	133 003
99998	19 870 581	0	19 870 581	10 554 827	0	10 554 827	11 283 962	0	11 283 962	19 141 446	0	19 141 446
Итого по активу (баланс)	34 613 701	6	34 613 707	11 265 679	0	11 265 679	11 863 810	0	11 863 810	34 015 570	6	34 015 576
Пассив
91003	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
91311	19 539	0	19 539	0	0	0	25 712	0	25 712	45 251	0	45 251
91312	17 681 245	501 979	18 183 224	665 308	41 966	707 274	512 780	19 994	532 774	17 528 717	480 007	18 008 724
91314	900 846	0	900 846	9 468 406	540 872	10 009 278	9 011 869	540 872	9 552 741	444 309	0	444 309
91315	285 903	0	285 903	123 730	0	123 730	0	0	0	162 173	0	162 173
91317	473 863	1 587	475 450	417 969	18 647	436 616	422 655	19 500	442 155	478 549	2 440	480 989
91507	5 619	0	5 619	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0
99999	14 743 126	0	14 743 126	547 143	0	547 143	678 147	0	678 147	14 874 130	0	14 874 130
Итого по пассиву (баланс)	34 110 141	503 566	34 613 707	11 229 620	601 485	11 831 105	10 652 608	580 366	11 232 974	33 533 129	482 447	34 015 576
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	792	645 311	646 103	49 385	4 826 327	4 875 712	50 092	5 124 200	5 174 292	85	347 438	347 523
99996	647 267	0	647 267	4 844 029	0	4 844 029	5 142 762	0	5 142 762	348 534	0	348 534
Итого по активу (баланс)	648 059	645 311	1 293 370	4 893 414	4 826 327	9 719 741	5 192 854	5 124 200	10 317 054	348 619	347 438	696 057
Пассив
96901	646 474	793	647 267	5 085 437	8 025	5 093 462	4 787 413	7 232	4 794 645	348 450	0	348 450
97101	0	0	0	49 301	0	49 301	49 385	0	49 385	84	0	84
99997	646 103	0	646 103	5 174 292	0	5 174 292	4 875 712	0	4 875 712	347 523	0	347 523
Итого по пассиву (баланс)	1 292 577	793	1 293 370	10 309 030	8 025	10 317 055	9 712 510	7 232	9 719 742	696 057	0	696 057

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?