Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	918 408	0	918 408	231 675 189	0	231 675 189	231 480 500	0	231 480 500	1 113 097	0	1 113 097
30110	1 232	10	1 242	101 800	0	101 800	101 941	1	101 942	1 091	9	1 100
30114	0	14 734 376	14 734 376	0	234 644 828	234 644 828	0	234 391 326	234 391 326	0	14 987 878	14 987 878
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	149 274	0	149 274	35 812	0	35 812	0	0	0	185 086	0	185 086
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	54 376	1 079 142	1 133 518	140 354 736	95 859 629	236 214 365	140 283 075	92 173 238	232 456 313	126 037	4 765 533	4 891 570
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	60 000 000	0	60 000 000	45 000 000	0	45 000 000	15 000 000	0	15 000 000
31904	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32101	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	11 899 845	11 899 845	0	12 474 075	12 474 075	0	12 994 935	12 994 935	0	11 378 985	11 378 985
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	5 379 814	0	5 379 814	5 379 814	0	5 379 814	0	0	0
32203	0	0	0	241 079	0	241 079	241 079	0	241 079	0	0	0
32301	0	2 416 462	2 416 462	0	1 355 523	1 355 523	0	1 270 125	1 270 125	0	2 501 860	2 501 860
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	1 602 512	1 602 512	1 028 306 811	1 069 052 189	2 097 359 000	1 028 306 811	1 069 122 331	2 097 429 142	0	1 532 370	1 532 370
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	24 044	0	24 044	143 080	0	143 080	162 404	0	162 404	4 720	0	4 720
47423	28	133	161	20	65	85	31	112	143	17	86	103
47427	5 176	299	5 475	52 734	3 955	56 689	49 242	4 075	53 317	8 668	179	8 847
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	455 892	0	455 892	0	0	0	0	0	0	455 892	0	455 892
47502	0	14 784	14 784	0	33 078	33 078	0	2 178	2 178	0	45 684	45 684
50104	0	0	0	27 297 527	0	27 297 527	27 297 527	0	27 297 527	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	43	0	43	18 959	0	18 959	19 002	0	19 002	0	0	0
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	4	0	4	1 329	0	1 329	1 333	0	1 333	0	0	0
52601	6 971 144	0	6 971 144	6 069 333	0	6 069 333	6 984 205	0	6 984 205	6 056 272	0	6 056 272
60302	8	0	8	203 111	0	203 111	0	0	0	203 119	0	203 119
60306	635	0	635	23 790	0	23 790	22 290	0	22 290	2 135	0	2 135
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	0	0	0	6 706	0	6 706	6 706	0	6 706	0	0	0
60312	104 963	0	104 963	41 062	0	41 062	37 512	0	37 512	108 513	0	108 513
60314	166	4 454	4 620	0	13 009	13 009	83	8 420	8 503	83	9 043	9 126
60323	0	86 731	86 731	0	631 748	631 748	0	63 843	63 843	0	654 636	654 636
60336	3 268	0	3 268	453	0	453	0	0	0	3 721	0	3 721
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	24 195	0	24 195	0	0	0	0	0	0	24 195	0	24 195
60401	407 861	0	407 861	0	0	0	0	0	0	407 861	0	407 861
60415	359	0	359	132	0	132	0	0	0	491	0	491
60804	289 177	0	289 177	599 216	0	599 216	0	0	0	888 393	0	888 393
60901	108 990	0	108 990	0	0	0	0	0	0	108 990	0	108 990
60906	2 350	0	2 350	2 717	0	2 717	0	0	0	5 067	0	5 067
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61009	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	29 471 006	0	29 471 006	29 471 006	0	29 471 006	0	0	0
61601	0	0	0	871 950 243	0	871 950 243	871 950 243	0	871 950 243	0	0	0
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	39 836 322	0	39 836 322	3 808 296	0	3 808 296	68	0	68	43 644 550	0	43 644 550
70607	1 959	0	1 959	65	0	65	67	0	67	1 957	0	1 957
70608	27 119 742	0	27 119 742	3 275 173	0	3 275 173	0	0	0	30 394 915	0	30 394 915
70611	428 840	0	428 840	0	0	0	203 111	0	203 111	225 729	0	225 729
70614	63 338 792	0	63 338 792	7 500 992	0	7 500 992	4 588 207	0	4 588 207	66 251 577	0	66 251 577
70616	120 735	0	120 735	0	0	0	0	0	0	120 735	0	120 735
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	155 368 001	31 838 748	187 206 749	2 417 862 228	1 414 068 110	3 831 930 338	2 407 887 113	1 410 030 595	3 817 917 708	165 343 116	35 876 263	201 219 379
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	13 590 287	0	13 590 287	0	0	0	0	0	0	13 590 287	0	13 590 287
30111	55 302	0	55 302	27 004 764	0	27 004 764	27 000 680	1	27 000 681	51 218	1	51 219
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	186	186	0	186	186	0	0	0
30222	0	0	0	2 317 735	0	2 317 735	2 317 735	0	2 317 735	0	0	0
30223	25 759	0	25 759	333 678	0	333 678	335 843	0	335 843	27 924	0	27 924
30236	0	0	0	0	5 086	5 086	0	6 759	6 759	0	1 673	1 673
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	28 848	277 885	306 733	20 280 935	92 106 253	112 387 188	20 326 758	95 827 715	116 154 473	74 671	3 999 347	4 074 018
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	2 433 702	0	2 433 702	2 433 702	0	2 433 702	0	0	0
31503	0	0	0	257 695	0	257 695	257 695	0	257 695	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 659 057	11 493 525	13 152 582	1 327 632	3 453 329	4 780 961	980 926	3 398 651	4 379 577	1 312 351	11 438 847	12 751 198
40807	472 388	34 706	507 094	76 751	30 206	106 957	139 568	28 802	168 370	535 205	33 302	568 507
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	29 256 470	29 256 470	0	29 256 470	29 256 470	0	0	0
47405	0	396 662	396 662	249 198	283 396	532 594	249 198	266 033	515 231	0	379 299	379 299
47407	0	0	0	1 027 698 574	1 039 060 059	2 066 758 633	1 027 698 574	1 039 060 059	2 066 758 633	0	0	0
47416	0	0	0	0	3 503	3 503	0	485 948	485 948	0	482 445	482 445
47422	15	860	875	33 028 163	77	33 028 240	33 028 396	212	33 028 608	248	995	1 243
47424	24 027	0	24 027	162 651	0	162 651	139 613	0	139 613	989	0	989
47425	459 522	0	459 522	38 669	0	38 669	187 452	0	187 452	608 305	0	608 305
47426	3 420	712	4 132	3 420	1 523	4 943	2 607	1 574	4 181	2 607	763	3 370
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	0	10 769	10 769	0	5 382	5 382	0	32 866	32 866	0	38 253	38 253
50120	0	0	0	7 901	0	7 901	7 901	0	7 901	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	7 161 094	0	7 161 094	6 978 012	0	6 978 012	5 985 622	0	5 985 622	6 168 704	0	6 168 704
60301	2 421 600	0	2 421 600	325 901	0	325 901	335 103	0	335 103	2 430 802	0	2 430 802
60305	318 611	0	318 611	143 670	0	143 670	170 806	0	170 806	345 747	0	345 747
60307	0	944	944	838	80	918	838	38	876	0	902	902
60309	208	0	208	0	0	0	107	0	107	315	0	315
60311	174	0	174	233	0	233	895	0	895	836	0	836
60313	0	64	64	0	67	67	0	67	67	0	64	64
60322	0	1 063	1 063	0	89	89	0	42	42	0	1 016	1 016
60324	22 471	0	22 471	7 493	0	7 493	8 360	0	8 360	23 338	0	23 338
60335	157 690	0	157 690	18 764	0	18 764	25 317	0	25 317	164 243	0	164 243
60349	272 657	0	272 657	40 135	0	40 135	72 787	0	72 787	305 309	0	305 309
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	250 007	0	250 007	0	0	0	4 578	0	4 578	254 585	0	254 585
60805	129 878	0	129 878	0	0	0	11 498	0	11 498	141 376	0	141 376
60806	150 477	0	150 477	7 852	0	7 852	601 031	0	601 031	743 656	0	743 656
60903	101 528	0	101 528	0	0	0	4 513	0	4 513	106 041	0	106 041
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	84 536	0	84 536	0	0	0	0	0	0	84 536	0	84 536
70601	46 151 920	0	46 151 920	3 157	0	3 157	3 797 607	0	3 797 607	49 946 370	0	49 946 370
70602	91 553	0	91 553	10 623	0	10 623	23 656	0	23 656	104 586	0	104 586
70603	31 296 234	0	31 296 234	0	0	0	2 390 610	0	2 390 610	33 686 844	0	33 686 844
70613	53 917 647	0	53 917 647	4 570 574	0	4 570 574	8 641 657	0	8 641 657	57 988 730	0	57 988 730
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	174 989 559	12 217 190	187 206 749	1 127 328 725	1 164 205 706	2 291 534 431	1 137 181 638	1 168 365 423	2 305 547 061	184 842 472	16 376 907	201 219 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 823 199	0	1 823 199	8 121 981	0	8 121 981	8 201 783	0	8 201 783	1 743 397	0	1 743 397
Итого по активу (баланс)	28 823 199	0	28 823 199	8 121 981	0	8 121 981	8 201 783	0	8 201 783	28 743 397	0	28 743 397
Пассив
91003	0	0	0	35 812	0	35 812	35 812	0	35 812	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	8 013 549	0	8 013 549	8 013 549	0	8 013 549	0	0	0
91315	0	1 823 199	1 823 199	0	152 422	152 422	0	72 620	72 620	0	1 743 397	1 743 397
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
Итого по пассиву (баланс)	27 000 000	1 823 199	28 823 199	8 049 361	152 422	8 201 783	8 049 361	72 620	8 121 981	27 000 000	1 743 397	28 743 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	9 494 440	0	9 494 440	30 714 904	26 272 919	56 987 823	36 535 250	26 272 919	62 808 169	3 674 094	0	3 674 094
93302	1 467 083	219 321	1 686 404	17 237 530	14 144 835	31 382 365	16 468 525	14 312 052	30 780 577	2 236 088	52 104	2 288 192
93303	1 586 044	248 870	1 834 914	5 950 279	5 704 107	11 654 386	3 846 761	344 051	4 190 812	3 689 562	5 608 926	9 298 488
93304	4 678 311	6 123 299	10 801 610	3 006 945	1 111 934	4 118 879	4 967 669	6 060 307	11 027 976	2 717 587	1 174 926	3 892 513
93305	9 071 796	64 218 536	73 290 332	544 756	2 686 799	3 231 555	729 705	4 782 955	5 512 660	8 886 847	62 122 380	71 009 227
93306	29 867 731	23 030 148	52 897 879	507 720 919	254 646 305	762 367 224	507 547 679	258 620 112	766 167 791	30 040 971	19 056 341	49 097 312
93307	117 602	515 334	632 936	209 974 421	114 012 786	323 987 207	210 092 023	113 188 436	323 280 459	0	1 339 684	1 339 684
93308	249 266	1 689 266	1 938 532	5 441 503	4 119 243	9 560 746	249 266	3 185 609	3 434 875	5 441 503	2 622 900	8 064 403
93309	5 441 503	4 092 305	9 533 808	522 953	1 298 948	1 821 901	5 441 503	4 026 765	9 468 268	522 953	1 364 488	1 887 441
93310	2 056 861	68 895 174	70 952 035	0	3 166 636	3 166 636	0	5 315 810	5 315 810	2 056 861	66 746 000	68 802 861
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	118 668	6 950 582	7 069 250	11 745 700	4 303 711	16 049 411	11 818 732	10 849 300	22 668 032	45 636	404 993	450 629
93902	128 653	6 961 632	7 090 285	25 628 562	4 951 708	30 580 270	24 690 595	11 862 668	36 553 263	1 066 620	50 672	1 117 292
94101	128 112	0	128 112	18 113 476	0	18 113 476	18 241 588	0	18 241 588	0	0	0
94102	118 418	0	118 418	4 296 936	0	4 296 936	4 415 354	0	4 415 354	0	0	0
99996	247 614 419	0	247 614 419	949 343 291	0	949 343 291	976 091 100	0	976 091 100	220 866 610	0	220 866 610
Итого по активу (баланс)	312 138 907	182 944 467	495 083 374	1 790 242 175	436 419 931	2 226 662 106	1 821 135 750	458 820 984	2 279 956 734	281 245 332	160 543 414	441 788 746
Пассив
96301	0	9 524 164	9 524 164	26 223 799	36 748 121	62 971 920	26 223 799	30 893 366	57 117 165	0	3 669 409	3 669 409
96302	189 727	1 546 704	1 736 431	14 289 160	16 790 992	31 080 152	14 147 146	17 662 154	31 809 300	47 713	2 417 866	2 465 579
96303	249 298	1 715 762	1 965 060	297 011	4 326 897	4 623 908	5 487 188	6 185 262	11 672 450	5 439 475	3 574 127	9 013 602
96304	5 748 325	4 923 902	10 672 227	5 487 188	5 376 908	10 864 096	882 153	3 195 628	4 077 781	1 143 290	2 742 622	3 885 912
96305	2 215 698	70 077 046	72 292 744	282 925	5 697 833	5 980 758	0	3 272 779	3 272 779	1 932 773	67 651 992	69 584 765
96306	22 962 625	29 946 247	52 908 872	234 033 261	533 292 355	767 325 616	230 199 805	533 269 551	763 469 356	19 129 169	29 923 443	49 052 612
96307	462 926	135 979	598 905	94 442 630	229 191 412	323 634 042	95 162 077	229 055 433	324 217 510	1 182 373	0	1 182 373
96308	1 578 956	248 870	1 827 826	2 785 958	287 671	3 073 629	3 930 833	5 647 727	9 578 560	2 723 831	5 608 926	8 332 757
96309	3 906 310	5 782 439	9 688 749	3 703 579	5 965 720	9 669 299	1 182 593	704 920	1 887 513	1 385 324	521 639	1 906 963
96310	7 994 790	63 988 670	71 983 460	471 000	4 478 571	4 949 571	478 189	2 686 393	3 164 582	8 001 979	62 196 492	70 198 471
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	132 064	6 961 632	7 093 696	22 085 286	13 203 971	35 289 257	22 308 496	6 338 527	28 647 023	355 274	96 188	451 462
96902	118 648	6 947 130	7 065 778	9 209 636	15 251 735	24 461 371	9 090 988	9 417 333	18 508 321	0	1 112 728	1 112 728
97101	118 418	0	118 418	5 661 122	0	5 661 122	5 542 704	0	5 542 704	0	0	0
97102	128 112	0	128 112	16 469 285	0	16 469 285	16 341 173	0	16 341 173	0	0	0
99997	247 478 932	0	247 478 932	974 270 650	0	974 270 650	947 723 831	0	947 723 831	220 932 113	0	220 932 113
Итого по пассиву (баланс)	293 284 829	201 798 545	495 083 374	1 409 712 490	870 612 186	2 280 324 676	1 378 700 975	848 329 073	2 227 030 048	262 273 314	179 515 432	441 788 746

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?