Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	55 120	0	55 120	0	0	0	0	0	0	55 120	0	55 120
10605	30 668	0	30 668	77	0	77	2 145	0	2 145	28 600	0	28 600
10610	84 957	0	84 957	0	0	0	0	0	0	84 957	0	84 957
10901	230 438	0	230 438	0	0	0	0	0	0	230 438	0	230 438
20202	761 918	188 466	950 384	2 797 146	162 164	2 959 310	2 897 218	160 296	3 057 514	661 846	190 334	852 180
20208	528 236	0	528 236	1 808 292	0	1 808 292	1 844 605	0	1 844 605	491 923	0	491 923
20209	0	0	0	1 244 601	50 165	1 294 766	1 244 059	49 409	1 293 468	542	756	1 298
20302	0	34 352	34 352	0	1 617	1 617	0	4 308	4 308	0	31 661	31 661
20303	0	1 291	1 291	0	1 452	1 452	0	430	430	0	2 313	2 313
20305	0	0	0	0	138 379	138 379	0	138 379	138 379	0	0	0
20308	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30102	579 652	0	579 652	14 861 981	0	14 861 981	14 924 380	0	14 924 380	517 253	0	517 253
30110	87 373	273 033	360 406	242 692	71 431	314 123	235 186	330 084	565 270	94 879	14 380	109 259
30118	0	10 728	10 728	0	10 881	10 881	0	2 008	2 008	0	19 601	19 601
30128	497	0	497	866	0	866	805	0	805	558	0	558
30202	328 090	0	328 090	114	0	114	0	0	0	328 204	0	328 204
30210	0	0	0	28 590	0	28 590	28 590	0	28 590	0	0	0
30215	84 012	12 217	96 229	0	486	486	0	1 021	1 021	84 012	11 682	95 694
30221	10 434	0	10 434	141 035	56 130	197 165	131 810	56 130	187 940	19 659	0	19 659
30233	124 052	5 740	129 792	716 919	3 544	720 463	736 825	4 104	740 929	104 146	5 180	109 326
30242	1 212	0	1 212	3 159	0	3 159	3 271	0	3 271	1 100	0	1 100
304.1	20 371	151 935	172 306	43 694 203	1 227 815	44 922 018	43 684 445	905 150	44 589 595	30 129	474 600	504 729
30428	1 268	0	1 268	2 446	0	2 446	1	0	1	3 713	0	3 713
30602	611	0	611	75	0	75	54	0	54	632	0	632
31902	600 000	0	600 000	5 710 000	0	5 710 000	5 630 000	0	5 630 000	680 000	0	680 000
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32109	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32116	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
32202	0	0	0	30 949 235	0	30 949 235	28 568 305	0	28 568 305	2 380 930	0	2 380 930
32203	2 525 793	0	2 525 793	10 270 291	0	10 270 291	12 796 084	0	12 796 084	0	0	0
32401	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
44206	7 650	0	7 650	0	0	0	7 650	0	7 650	0	0	0
44208	20 833	0	20 833	0	0	0	12 500	0	12 500	8 333	0	8 333
44807	200 001	0	200 001	0	0	0	0	0	0	200 001	0	200 001
44906	20 173	0	20 173	0	0	0	1 000	0	1 000	19 173	0	19 173
44907	92 270	0	92 270	434	0	434	5 555	0	5 555	87 149	0	87 149
44908	2 024 200	0	2 024 200	0	0	0	0	0	0	2 024 200	0	2 024 200
44916	514	0	514	3 082	0	3 082	312	0	312	3 284	0	3 284
45106	4 674	0	4 674	0	0	0	898	0	898	3 776	0	3 776
45107	266 329	0	266 329	5 000	0	5 000	19 794	0	19 794	251 535	0	251 535
45108	45 451	0	45 451	0	0	0	5 870	0	5 870	39 581	0	39 581
45116	19	0	19	0	0	0	2	0	2	17	0	17
45201	25 556	0	25 556	15 801	0	15 801	17 935	0	17 935	23 422	0	23 422
45204	0	0	0	96 770	0	96 770	18 656	0	18 656	78 114	0	78 114
45205	43 859	0	43 859	0	0	0	15 509	0	15 509	28 350	0	28 350
45206	161 588	0	161 588	12 253	0	12 253	3 361	0	3 361	170 480	0	170 480
45207	2 864 113	0	2 864 113	190 343	0	190 343	104 520	0	104 520	2 949 936	0	2 949 936
45208	5 620 914	0	5 620 914	79 834	0	79 834	47 799	0	47 799	5 652 949	0	5 652 949
45216	756 602	0	756 602	11 745	0	11 745	6 675	0	6 675	761 672	0	761 672
45305	4 230	0	4 230	725	0	725	0	0	0	4 955	0	4 955
45306	9 340	0	9 340	0	0	0	1 766	0	1 766	7 574	0	7 574
45307	123 043	0	123 043	33 576	0	33 576	11 637	0	11 637	144 982	0	144 982
45308	26 020	0	26 020	0	0	0	34	0	34	25 986	0	25 986
45316	1 813	0	1 813	32	0	32	171	0	171	1 674	0	1 674
45401	68 915	0	68 915	94 575	0	94 575	94 877	0	94 877	68 613	0	68 613
45406	8 773	0	8 773	0	0	0	369	0	369	8 404	0	8 404
45407	339 852	0	339 852	29 552	0	29 552	17 491	0	17 491	351 913	0	351 913
45408	363 831	0	363 831	7 021	0	7 021	4 895	0	4 895	365 957	0	365 957
45416	11 407	0	11 407	2 404	0	2 404	434	0	434	13 377	0	13 377
45503	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45504	3 383	0	3 383	634	0	634	1 890	0	1 890	2 127	0	2 127
45505	14 910	0	14 910	1 995	0	1 995	2 735	0	2 735	14 170	0	14 170
45506	354 066	0	354 066	15 994	0	15 994	32 617	0	32 617	337 443	0	337 443
45507	6 437 434	0	6 437 434	181 446	0	181 446	203 703	0	203 703	6 415 177	0	6 415 177
45509	5 189	0	5 189	4 503	0	4 503	4 776	0	4 776	4 916	0	4 916
45523	246 260	0	246 260	41 349	0	41 349	27 199	0	27 199	260 410	0	260 410
45802	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45809	11 184	0	11 184	5 559	0	5 559	5 522	0	5 522	11 221	0	11 221
45810	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
45811	1 912	0	1 912	1	0	1	0	0	0	1 913	0	1 913
45812	1 395 535	47 690	1 443 225	32 903	1 900	34 803	33 880	3 986	37 866	1 394 558	45 604	1 440 162
45813	509	0	509	42	0	42	38	0	38	513	0	513
45814	80 979	0	80 979	1 747	0	1 747	738	0	738	81 988	0	81 988
45815	207 576	0	207 576	18 125	0	18 125	17 035	0	17 035	208 666	0	208 666
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	109 555	0	109 555	6 043	0	6 043	12 027	0	12 027	103 571	0	103 571
45909	668	0	668	330	0	330	340	0	340	658	0	658
45912	561 761	2 483	564 244	12 641	98	12 739	3 640	207	3 847	570 762	2 374	573 136
45914	12 289	0	12 289	717	0	717	305	0	305	12 701	0	12 701
45915	84 990	0	84 990	8 490	0	8 490	7 974	0	7 974	85 506	0	85 506
45920	16 170	0	16 170	1 718	0	1 718	1 908	0	1 908	15 980	0	15 980
47101	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
47112	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
474.1	78	0	78	1 209 173	1 003 224	2 212 397	1 209 182	1 003 224	2 212 406	69	0	69
47421	1 669	0	1 669	3 900	0	3 900	5 526	0	5 526	43	0	43
47423	24 011	269	24 280	8 178	23	8 201	9 498	31	9 529	22 691	261	22 952
47427	536 177	0	536 177	196 804	0	196 804	191 397	0	191 397	541 584	0	541 584
47443	8 860	0	8 860	10 202	0	10 202	10 931	0	10 931	8 131	0	8 131
47465	208 936	0	208 936	17 859	0	17 859	45 960	0	45 960	180 835	0	180 835
47502	149 589	0	149 589	10 518	0	10 518	5 587	0	5 587	154 520	0	154 520
47803	320 192	0	320 192	0	0	0	64 038	0	64 038	256 154	0	256 154
47816	13 244	0	13 244	101	0	101	613	0	613	12 732	0	12 732
50205	771 497	0	771 497	219 575	0	219 575	283 319	0	283 319	707 753	0	707 753
50208	43 293	0	43 293	238	0	238	0	0	0	43 531	0	43 531
50218	0	0	0	140 276	0	140 276	140 276	0	140 276	0	0	0
50221	1 311	0	1 311	1 225	0	1 225	749	0	749	1 787	0	1 787
50605	16 798	0	16 798	0	0	0	0	0	0	16 798	0	16 798
50606	269 016	0	269 016	47 500	0	47 500	124 169	0	124 169	192 347	0	192 347
50608	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
50618	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
50621	0	0	0	4 603	0	4 603	4 603	0	4 603	0	0	0
50706	91 996	0	91 996	0	0	0	0	0	0	91 996	0	91 996
50721	23 244	0	23 244	0	0	0	0	0	0	23 244	0	23 244
50738	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
60202	592 830	0	592 830	0	0	0	0	0	0	592 830	0	592 830
60213	71 542	0	71 542	0	0	0	0	0	0	71 542	0	71 542
60302	18 835	0	18 835	0	0	0	6 861	0	6 861	11 974	0	11 974
60306	6 627	0	6 627	4 386	0	4 386	4 808	0	4 808	6 205	0	6 205
60308	1 042	0	1 042	1 154	0	1 154	924	0	924	1 272	0	1 272
60310	0	0	0	5 665	0	5 665	5 639	0	5 639	26	0	26
60312	387 016	0	387 016	58 721	0	58 721	47 424	0	47 424	398 313	0	398 313
60314	0	2 030	2 030	0	20	20	0	354	354	0	1 696	1 696
60323	128 153	221	128 374	1 629	9	1 638	2 848	18	2 866	126 934	212	127 146
60336	1 558	0	1 558	224	0	224	0	0	0	1 782	0	1 782
60347	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
60351	8 035	0	8 035	125	0	125	399	0	399	7 761	0	7 761
60401	1 495 351	0	1 495 351	19 558	0	19 558	8 942	0	8 942	1 505 967	0	1 505 967
60404	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
60415	164 043	0	164 043	5 770	0	5 770	12 998	0	12 998	156 815	0	156 815
60804	72 864	0	72 864	0	0	0	0	0	0	72 864	0	72 864
60901	379 072	0	379 072	3 919	0	3 919	25	0	25	382 966	0	382 966
60906	7 927	0	7 927	3 166	0	3 166	4 070	0	4 070	7 023	0	7 023
61002	250	0	250	364	0	364	168	0	168	446	0	446
61008	4 592	0	4 592	2 122	0	2 122	1 830	0	1 830	4 884	0	4 884
61009	17 804	0	17 804	2 775	0	2 775	965	0	965	19 614	0	19 614
61209	0	0	0	3 792	0	3 792	3 792	0	3 792	0	0	0
61210	0	0	0	244 939	0	244 939	244 939	0	244 939	0	0	0
61212	0	0	0	64 038	0	64 038	64 038	0	64 038	0	0	0
61213	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
61906	29 635	0	29 635	0	0	0	0	0	0	29 635	0	29 635
61908	622 857	0	622 857	0	0	0	0	0	0	622 857	0	622 857
62001	47 157	0	47 157	0	0	0	3 616	0	3 616	43 541	0	43 541
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	9 460 712	0	9 460 712	664 634	0	664 634	514	0	514	10 124 832	0	10 124 832
70607	91 429	0	91 429	18 342	0	18 342	76 102	0	76 102	33 669	0	33 669
70608	837 956	0	837 956	84 025	0	84 025	0	0	0	921 981	0	921 981
70609	100 909	0	100 909	8 462	0	8 462	0	0	0	109 371	0	109 371
70611	30 798	0	30 798	6 861	0	6 861	0	0	0	37 659	0	37 659
70616	55 602	0	55 602	0	0	0	0	0	0	55 602	0	55 602
Итого по активу (баланс)	45 912 268	730 455	46 642 723	117 503 244	2 729 338	120 232 582	117 109 973	2 659 139	119 769 112	46 305 539	800 654	47 106 193
Пассив
10207	3 208 084	0	3 208 084	0	0	0	0	0	0	3 208 084	0	3 208 084
10601	424 787	0	424 787	0	0	0	0	0	0	424 787	0	424 787
10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	25 468	0	25 468	749	0	749	1 225	0	1 225	25 944	0	25 944
10609	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
10630	0	0	0	0	0	0	232	0	232	232	0	232
10634	2 591	0	2 591	435	0	435	247	0	247	2 403	0	2 403
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
10801	65 074	0	65 074	0	0	0	0	0	0	65 074	0	65 074
20309	0	31 157	31 157	0	4 571	4 571	0	11 877	11 877	0	38 463	38 463
30126	919	0	919	33	0	33	215	0	215	1 101	0	1 101
30129	2 716	0	2 716	805	0	805	1 097	0	1 097	3 008	0	3 008
30222	2 429	0	2 429	915 805	4 054	919 859	917 962	4 054	922 016	4 586	0	4 586
30226	10 384	0	10 384	375	0	375	101	0	101	10 110	0	10 110
30232	124 236	37 494	161 730	1 485 101	14 694	1 499 795	1 435 974	12 915	1 448 889	75 109	35 715	110 824
30243	4 025	0	4 025	3 272	0	3 272	169	0	169	922	0	922
30410	1 723	0	1 723	1	0	1	3 325	0	3 325	5 047	0	5 047
30601	209	0	209	32	0	32	29	0	29	206	0	206
30607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30609	46	0	46	0	0	0	2	0	2	48	0	48
31502	0	0	0	181 752	0	181 752	181 752	0	181 752	0	0	0
32115	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
32403	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
40302	14 061	0	14 061	3 048	0	3 048	217	0	217	11 230	0	11 230
405	64 952	0	64 952	80 644	2 478	83 122	96 949	2 478	99 427	81 257	0	81 257
406	502 846	0	502 846	509 753	12 968	522 721	427 063	12 968	440 031	420 156	0	420 156
407	3 748 760	8 241	3 757 001	5 711 386	7 834	5 719 220	5 716 838	12 737	5 729 575	3 754 212	13 144	3 767 356
408.1	770 663	241	770 904	1 626 829	166	1 626 995	1 674 827	4 100	1 678 927	818 661	4 175	822 836
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	2 911 877	13 776	2 925 653	3 017 173	7 134	3 024 307	3 105 373	6 022	3 111 395	3 000 077	12 664	3 012 741
40820	9 540	1 266	10 806	5 965	1 557	7 522	6 990	738	7 728	10 565	447	11 012
40821	13 651	0	13 651	62 504	0	62 504	66 361	0	66 361	17 508	0	17 508
40823	24 778	0	24 778	3 894	0	3 894	4 177	0	4 177	25 061	0	25 061
40901	119 920	0	119 920	48 283	0	48 283	57 169	0	57 169	128 806	0	128 806
40903	20 982	0	20 982	7 389	0	7 389	7 755	0	7 755	21 348	0	21 348
40905	77	0	77	1 340	0	1 340	1 326	0	1 326	63	0	63
40906	0	0	0	70 321	0	70 321	70 321	0	70 321	0	0	0
40909	0	0	0	2 884	3 112	5 996	2 885	3 112	5 997	1	0	1
40910	0	0	0	632	164	796	632	164	796	0	0	0
40911	4 601	0	4 601	144 382	0	144 382	143 376	0	143 376	3 595	0	3 595
40912	0	0	0	29 399	9 668	39 067	29 399	9 668	39 067	0	0	0
40913	0	0	0	14 858	932	15 790	14 858	932	15 790	0	0	0
40914	336	0	336	379	0	379	313	0	313	270	0	270
41702	80 000	0	80 000	300 000	0	300 000	270 000	0	270 000	50 000	0	50 000
41806	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42004	33 000	0	33 000	30 000	0	30 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	15 691	0	15 691	74 072	0	74 072	67 851	0	67 851	9 470	0	9 470
42103	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42104	39 430	0	39 430	52 500	0	52 500	19 167	0	19 167	6 097	0	6 097
42105	42 837	0	42 837	26 300	0	26 300	23 087	0	23 087	39 624	0	39 624
42106	214 632	0	214 632	10 370	0	10 370	0	0	0	204 262	0	204 262
42107	19 167	0	19 167	0	0	0	0	0	0	19 167	0	19 167
42109	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42111	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42202	70 000	0	70 000	101 500	0	101 500	63 300	0	63 300	31 800	0	31 800
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	60 035	6 495	66 530	23 799	3 841	27 640	25 393	10 546	35 939	61 629	13 200	74 829
42302	29 202	7 021	36 223	10 348	587	10 935	10 303	282	10 585	29 157	6 716	35 873
42303	108 333	5 796	114 129	22 915	3 163	26 078	20 121	3 429	23 550	105 539	6 062	111 601
42304	526 062	19 340	545 402	80 472	1 553	82 025	65 766	911	66 677	511 356	18 698	530 054
42305	8 815 341	295 115	9 110 456	682 575	44 606	727 181	511 789	45 051	556 840	8 644 555	295 560	8 940 115
42306	3 123 674	168 871	3 292 545	201 620	14 828	216 448	250 891	7 010	257 901	3 172 945	161 053	3 333 998
42307	297 713	25 150	322 863	101 351	12 880	114 231	95 479	15 546	111 025	291 841	27 816	319 657
42309	72	0	72	1	0	1	0	0	0	71	0	71
42601	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
42604	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
42605	2 805	0	2 805	1 731	0	1 731	276	0	276	1 350	0	1 350
42606	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
42607	2 084	146	2 230	243	17	260	1 376	6	1 382	3 217	135	3 352
43407	698 000	0	698 000	0	0	0	0	0	0	698 000	0	698 000
43707	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
43807	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
43907	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
44215	76	0	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0
44217	2 979	0	2 979	2 085	0	2 085	0	0	0	894	0	894
44815	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
44817	9 728	0	9 728	0	0	0	0	0	0	9 728	0	9 728
44915	2 389	0	2 389	526	0	526	6 278	0	6 278	8 141	0	8 141
44917	94 846	0	94 846	7 825	0	7 825	46	0	46	87 067	0	87 067
45115	3 140	0	3 140	265	0	265	53	0	53	2 928	0	2 928
45117	24	0	24	4	0	4	414	0	414	434	0	434
45215	1 543 317	0	1 543 317	67 569	0	67 569	67 717	0	67 717	1 543 465	0	1 543 465
45217	292 979	0	292 979	9 374	0	9 374	24 058	0	24 058	307 663	0	307 663
45315	6 176	0	6 176	2 878	0	2 878	2 826	0	2 826	6 124	0	6 124
45317	7 995	0	7 995	1 183	0	1 183	2 695	0	2 695	9 507	0	9 507
45415	59 204	0	59 204	673	0	673	2 771	0	2 771	61 302	0	61 302
45417	44 216	0	44 216	918	0	918	1 061	0	1 061	44 359	0	44 359
45515	508 499	0	508 499	47 997	0	47 997	70 161	0	70 161	530 663	0	530 663
45524	41 916	0	41 916	7 758	0	7 758	6 656	0	6 656	40 814	0	40 814
45818	1 696 099	0	1 696 099	25 070	0	25 070	42 195	0	42 195	1 713 224	0	1 713 224
45821	17 228	0	17 228	2 289	0	2 289	11 745	0	11 745	26 684	0	26 684
45918	650 155	0	650 155	6 242	0	6 242	18 902	0	18 902	662 815	0	662 815
45921	2 124	0	2 124	266	0	266	329	0	329	2 187	0	2 187
47108	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	236 248	236 248	0	236 248	236 248	0	0	0
47407	9 264	0	9 264	1 093 882	738 881	1 832 763	1 093 882	738 881	1 832 763	9 264	0	9 264
47411	95 374	1 054	96 428	58 690	387	59 077	55 032	291	55 323	91 716	958	92 674
47416	38 055	0	38 055	218 295	0	218 295	192 185	0	192 185	11 945	0	11 945
47422	51 576	48	51 624	36 391	9	36 400	35 376	2	35 378	50 561	41	50 602
47424	1 007	0	1 007	3 410	0	3 410	2 493	0	2 493	90	0	90
47425	441 105	0	441 105	81 651	0	81 651	46 278	0	46 278	405 732	0	405 732
47426	2 281	0	2 281	14 283	0	14 283	14 167	0	14 167	2 165	0	2 165
47441	98 284	0	98 284	9 340	0	9 340	8 968	0	8 968	97 912	0	97 912
47444	260	0	260	700	0	700	952	0	952	512	0	512
47452	38 883	0	38 883	963	0	963	0	0	0	37 920	0	37 920
47466	43 304	0	43 304	9 594	0	9 594	7 971	0	7 971	41 681	0	41 681
47501	168 842	0	168 842	12 642	0	12 642	10 518	0	10 518	166 718	0	166 718
47804	3 202	0	3 202	640	0	640	0	0	0	2 562	0	2 562
47806	21	0	21	5	0	5	0	0	0	16	0	16
47808	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
47814	13 781	0	13 781	1 044	0	1 044	0	0	0	12 737	0	12 737
50220	2 500	0	2 500	2 145	0	2 145	77	0	77	432	0	432
50620	40 018	0	40 018	22 139	0	22 139	0	0	0	17 879	0	17 879
50719	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
50720	28 564	0	28 564	0	0	0	0	0	0	28 564	0	28 564
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	9 194	0	9 194	0	0	0	410	0	410	9 604	0	9 604
60206	71 542	0	71 542	0	0	0	0	0	0	71 542	0	71 542
60220	140 581	0	140 581	55 900	0	55 900	18 342	0	18 342	103 023	0	103 023
60301	19 022	0	19 022	19 919	0	19 919	15 190	0	15 190	14 293	0	14 293
60305	62 750	0	62 750	56 196	0	56 196	51 582	0	51 582	58 136	0	58 136
60307	4	0	4	138	0	138	134	0	134	0	0	0
60309	5 059	0	5 059	3 166	0	3 166	3 099	0	3 099	4 992	0	4 992
60311	2 591	0	2 591	31 183	0	31 183	34 052	0	34 052	5 460	0	5 460
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	2 247	0	2 247	1 359	0	1 359	1 768	0	1 768	2 656	0	2 656
60324	423 214	0	423 214	3 990	0	3 990	5 784	0	5 784	425 008	0	425 008
60335	26 118	0	26 118	18 558	0	18 558	13 540	0	13 540	21 100	0	21 100
60349	7 415	0	7 415	0	0	0	0	0	0	7 415	0	7 415
60352	0	0	0	173	0	173	604	0	604	431	0	431
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	642 262	0	642 262	2 452	0	2 452	9 685	0	9 685	649 495	0	649 495
60805	10 802	0	10 802	0	0	0	1 162	0	1 162	11 964	0	11 964
60806	63 454	0	63 454	1 100	0	1 100	349	0	349	62 703	0	62 703
60903	155 334	0	155 334	0	0	0	5 064	0	5 064	160 398	0	160 398
61501	1 835	0	1 835	3 616	0	3 616	4 436	0	4 436	2 655	0	2 655
61701	14 583	0	14 583	0	0	0	0	0	0	14 583	0	14 583
62002	14 555	0	14 555	1 808	0	1 808	3 244	0	3 244	15 991	0	15 991
62103	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70601	9 652 069	0	9 652 069	6 729	0	6 729	672 471	0	672 471	10 317 811	0	10 317 811
70602	127 735	0	127 735	76 102	0	76 102	82 642	0	82 642	134 275	0	134 275
70603	834 099	0	834 099	0	0	0	74 415	0	74 415	908 514	0	908 514
70604	107 455	0	107 455	0	0	0	7 249	0	7 249	114 704	0	114 704
Итого по пассиву (баланс)	46 021 512	621 211	46 642 723	17 683 552	1 126 332	18 809 884	18 133 386	1 139 968	19 273 354	46 471 346	634 847	47 106 193
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	112	0	112	16	0	16	0	0	0	128	0	128
80601	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
80901	120	0	120	1	0	1	0	0	0	121	0	121
Итого по активу (баланс)	249	0	249	17	0	17	1	0	1	265	0	265
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	149	0	149	0	0	0	16	0	16	165	0	165
Итого по пассиву (баланс)	249	0	249	0	0	0	16	0	16	265	0	265
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 633 565	4	2 633 569	384 100	6	384 106	207 421	0	207 421	2 810 244	10	2 810 254
90902	1 612 130	184	1 612 314	462 130	8	462 138	623 169	22	623 191	1 451 091	170	1 451 261
90907	119 920	0	119 920	57 578	0	57 578	48 692	0	48 692	128 806	0	128 806
90909	2 202	0	2 202	23 749	0	23 749	24 987	0	24 987	964	0	964
91202	204	0	204	17	0	17	28	0	28	193	0	193
91203	32	0	32	50	0	50	49	0	49	33	0	33
91204	0	3 960 792	3 960 792	0	186 533	186 533	0	496 697	496 697	0	3 650 628	3 650 628
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	81 002 596	94 322	81 096 918	1 012 533	3 757	1 016 290	2 538 975	7 885	2 546 860	79 476 154	90 194	79 566 348
91418	401 476	0	401 476	38 868	0	38 868	64 038	0	64 038	376 306	0	376 306
91501	63 652	0	63 652	188	0	188	0	0	0	63 840	0	63 840
91502	29 727	0	29 727	1	0	1	0	0	0	29 728	0	29 728
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	110 293	0	110 293	181	0	181	307	0	307	110 167	0	110 167
91802	565 488	0	565 488	2 238	0	2 238	1 243	0	1 243	566 483	0	566 483
91803	110 586	0	110 586	339	0	339	75	0	75	110 850	0	110 850
99998	31 502 727	0	31 502 727	45 910 868	0	45 910 868	46 859 558	0	46 859 558	30 554 037	0	30 554 037
Итого по активу (баланс)	118 155 053	4 055 302	122 210 355	47 892 840	190 304	48 083 144	50 368 543	504 604	50 873 147	115 679 350	3 741 002	119 420 352
Пассив
91003	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91311	5 418 177	0	5 418 177	134 204	0	134 204	142 107	0	142 107	5 426 080	0	5 426 080
91312	14 810 324	0	14 810 324	627 098	0	627 098	409 040	0	409 040	14 592 266	0	14 592 266
91313	2 712 168	0	2 712 168	0	0	0	0	0	0	2 712 168	0	2 712 168
91314	2 716 625	0	2 716 625	44 934 472	0	44 934 472	44 788 125	0	44 788 125	2 570 278	0	2 570 278
91315	5 130 884	0	5 130 884	713 115	0	713 115	315 240	0	315 240	4 733 009	0	4 733 009
91317	619 074	0	619 074	438 035	0	438 035	246 698	0	246 698	427 737	0	427 737
91318	39 031	0	39 031	4 436	0	4 436	9 544	0	9 544	44 139	0	44 139
91507	56 444	0	56 444	8 084	0	8 084	0	0	0	48 360	0	48 360
99999	90 707 628	0	90 707 628	3 687 184	0	3 687 184	1 845 871	0	1 845 871	88 866 315	0	88 866 315
Итого по пассиву (баланс)	122 210 355	0	122 210 355	50 546 742	0	50 546 742	47 756 739	0	47 756 739	119 420 352	0	119 420 352
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93711	38 867	0	38 867	0	0	0	38 867	0	38 867	0	0	0
93901	303 139	204 979	508 118	535 297	436 614	971 911	830 764	618 835	1 449 599	7 672	22 758	30 430
93902	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
94001	0	163 275	163 275	0	6 679	6 679	0	147 068	147 068	0	22 886	22 886
94101	3 662	0	3 662	93 197	0	93 197	91 786	0	91 786	5 073	0	5 073
94102	0	0	0	4 548	0	4 548	4 548	0	4 548	0	0	0
99996	668 324	0	668 324	1 076 560	0	1 076 560	1 690 547	0	1 690 547	54 337	0	54 337
Итого по активу (баланс)	1 013 992	368 254	1 382 246	1 714 102	443 293	2 157 395	2 661 012	765 903	3 426 915	67 082	45 644	112 726
Пассив
96901	365 428	302 837	668 265	848 187	592 071	1 440 258	529 453	296 820	826 273	46 694	7 586	54 280
96902	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
97001	0	59	59	0	11	11	0	9	9	0	57	57
97101	0	0	0	241 274	0	241 274	241 274	0	241 274	0	0	0
97102	0	0	0	4 604	0	4 604	4 604	0	4 604	0	0	0
99997	713 922	0	713 922	1 736 367	0	1 736 367	1 080 834	0	1 080 834	58 389	0	58 389
Итого по пассиву (баланс)	1 079 350	302 896	1 382 246	2 834 832	592 082	3 426 914	1 860 565	296 829	2 157 394	105 083	7 643	112 726

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?