Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 103	22 617	73 720	253 820	144 499	398 319	252 179	146 317	398 496	52 744	20 799	73 543
20208	5 483	0	5 483	9 700	0	9 700	9 055	0	9 055	6 128	0	6 128
20209	0	0	0	121 244	33 195	154 439	121 244	33 195	154 439	0	0	0
30102	7 845	0	7 845	4 208 958	0	4 208 958	4 184 929	0	4 184 929	31 874	0	31 874
30110	10 284	47 450	57 734	52 512	839 956	892 468	50 771	826 375	877 146	12 025	61 031	73 056
30202	1 902	0	1 902	287	0	287	0	0	0	2 189	0	2 189
30215	343	5 660	6 003	0	225	225	0	473	473	343	5 412	5 755
30221	88 228	0	88 228	32 000	11 318	43 318	32 000	11 318	43 318	88 228	0	88 228
30233	11 764	4 048	15 812	60 837	5 449	66 286	59 019	5 593	64 612	13 582	3 904	17 486
304.1	11 154	0	11 154	82 638	5 147	87 785	83 373	5 147	88 520	10 419	0	10 419
31902	101 800	0	101 800	2 305 500	0	2 305 500	2 302 100	0	2 302 100	105 200	0	105 200
31903	164 700	0	164 700	622 200	0	622 200	622 200	0	622 200	164 700	0	164 700
32201	8 048	0	8 048	0	0	0	0	0	0	8 048	0	8 048
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	5 663	0	5 663	27 913	0	27 913	27 088	0	27 088	6 488	0	6 488
45206	7 500	0	7 500	0	0	0	500	0	500	7 000	0	7 000
45207	145 379	0	145 379	0	0	0	5 276	0	5 276	140 103	0	140 103
45208	266 022	0	266 022	3 472	0	3 472	3 742	0	3 742	265 752	0	265 752
45216	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874
45404	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
45407	20 083	0	20 083	0	0	0	97	0	97	19 986	0	19 986
45408	91 607	0	91 607	14 000	0	14 000	471	0	471	105 136	0	105 136
45416	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45506	5 146	0	5 146	0	0	0	1 406	0	1 406	3 740	0	3 740
45507	233 107	0	233 107	0	0	0	3 488	0	3 488	229 619	0	229 619
45509	535	0	535	0	0	0	52	0	52	483	0	483
45523	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
45812	4 881	0	4 881	45	0	45	48	0	48	4 878	0	4 878
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	174	0	174	9	0	9	0	0	0	183	0	183
45815	7 268	0	7 268	103	0	103	88	0	88	7 283	0	7 283
45820	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
45915	886	0	886	58	0	58	31	0	31	913	0	913
474.1	0	0	0	121 503	111 337	232 840	121 503	111 337	232 840	0	0	0
47423	863	0	863	1 494	0	1 494	1 565	0	1 565	792	0	792
47427	1 969	0	1 969	6 932	0	6 932	8 209	0	8 209	692	0	692
47443	2 377	0	2 377	779	0	779	1 021	0	1 021	2 135	0	2 135
47447	1 290	0	1 290	0	0	0	58	0	58	1 232	0	1 232
47465	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	521	0	521	4	0	4	0	0	0	525	0	525
60306	802	0	802	6	0	6	0	0	0	808	0	808
60308	14	0	14	151	0	151	96	0	96	69	0	69
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	9 852	0	9 852	3 580	0	3 580	4 973	0	4 973	8 459	0	8 459
60314	0	1 190	1 190	0	984	984	0	124	124	0	2 050	2 050
60323	2 419	0	2 419	12	0	12	63	0	63	2 368	0	2 368
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	102 963	0	102 963	0	0	0	2 140	0	2 140	100 823	0	100 823
60415	28 545	0	28 545	0	0	0	0	0	0	28 545	0	28 545
60804	92 707	0	92 707	0	0	0	0	0	0	92 707	0	92 707
60901	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
61002	759	0	759	20	0	20	32	0	32	747	0	747
61008	425	0	425	72	0	72	75	0	75	422	0	422
61009	414	0	414	8	0	8	23	0	23	399	0	399
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	0	0	0
61702	5 028	0	5 028	0	0	0	0	0	0	5 028	0	5 028
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
70606	233 275	0	233 275	18 543	0	18 543	0	0	0	251 818	0	251 818
70608	91 560	0	91 560	12 796	0	12 796	0	0	0	104 356	0	104 356
70616	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
Итого по активу (баланс)	1 888 481	80 965	1 969 446	7 964 332	1 152 110	9 116 442	7 902 051	1 139 879	9 041 930	1 950 762	93 196	2 043 958
Пассив
10208	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
10801	151 191	0	151 191	0	0	0	0	0	0	151 191	0	151 191
30111	4 879	24 011	28 890	9 712	690 216	699 928	22 916	714 270	737 186	18 083	48 065	66 148
30126	120	0	120	236	0	236	116	0	116	0	0	0
30220	0	0	0	0	14 999	14 999	0	14 999	14 999	0	0	0
30223	10	0	10	114 065	0	114 065	143 294	0	143 294	29 239	0	29 239
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	9 164	770	9 934	91 800	15 043	106 843	93 174	15 116	108 290	10 538	843	11 381
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	339 539	26 354	365 893	1 156 567	59 227	1 215 794	1 153 537	51 308	1 204 845	336 509	18 435	354 944
408.1	48 228	0	48 228	150 007	0	150 007	151 853	0	151 853	50 074	0	50 074
40807	77	0	77	2	0	2	0	0	0	75	0	75
40817	6 040	4 643	10 683	36 897	48 102	84 999	34 179	47 359	81 538	3 322	3 900	7 222
40820	219	1 337	1 556	162	115	277	162	54	216	219	1 276	1 495
40821	100	0	100	486	0	486	410	0	410	24	0	24
40905	0	0	0	800	231	1 031	800	231	1 031	0	0	0
40909	0	36	36	4 088	5 390	9 478	4 088	5 388	9 476	0	34	34
40910	0	116	116	41	38	79	41	33	74	0	111	111
40911	52	0	52	4 434	131	4 565	4 428	131	4 559	46	0	46
40912	0	0	0	2 221	14 530	16 751	2 221	14 530	16 751	0	0	0
40913	0	16	16	910	7 243	8 153	910	7 227	8 137	0	0	0
42110	6 500	0	6 500	6 532	0	6 532	6 532	0	6 532	6 500	0	6 500
42301	19 471	577	20 048	59 729	1 169	60 898	61 851	1 086	62 937	21 593	494	22 087
42304	702	0	702	702	0	702	0	0	0	0	0	0
42305	61 955	0	61 955	1 326	0	1 326	40 418	0	40 418	101 047	0	101 047
42306	144 926	0	144 926	36 660	0	36 660	1 880	0	1 880	110 146	0	110 146
42310	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
42311	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
42312	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
42313	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
42314	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42315	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42606	1 272	0	1 272	0	0	0	7	0	7	1 279	0	1 279
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	3 743	0	3 743	646	0	646	210	0	210	3 307	0	3 307
45217	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
45415	759	0	759	153	0	153	155	0	155	761	0	761
45417	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
45515	5 588	0	5 588	703	0	703	474	0	474	5 359	0	5 359
45818	12 300	0	12 300	105	0	105	111	0	111	12 306	0	12 306
45918	873	0	873	9	0	9	29	0	29	893	0	893
47403	0	0	0	0	37 286	37 286	0	37 286	37 286	0	0	0
47405	0	0	0	22 023	21 953	43 976	22 023	21 953	43 976	0	0	0
47407	0	0	0	111 492	38 047	149 539	111 492	38 047	149 539	0	0	0
47411	1	0	1	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	1	0	1
47416	110	0	110	2 897	0	2 897	2 787	0	2 787	0	0	0
47422	727	23	750	696	2	698	606	1	607	637	22	659
47425	1 553	0	1 553	330	0	330	176	0	176	1 399	0	1 399
47426	24	0	24	198	0	198	180	0	180	6	0	6
47452	578	0	578	4	0	4	0	0	0	574	0	574
47466	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60301	97	0	97	856	0	856	1 041	0	1 041	282	0	282
60305	25	0	25	5 897	0	5 897	5 872	0	5 872	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	9	0	9	203	0	203	197	0	197	3	0	3
60311	49	0	49	832	0	832	832	0	832	49	0	49
60313	0	0	0	0	910	910	0	910	910	0	0	0
60322	94 700	0	94 700	14 770	0	14 770	871	0	871	80 801	0	80 801
60324	469	0	469	151	0	151	156	0	156	474	0	474
60335	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
60414	52 954	0	52 954	2 140	0	2 140	836	0	836	51 650	0	51 650
60805	15 451	0	15 451	0	0	0	1 545	0	1 545	16 996	0	16 996
60806	79 119	0	79 119	1 787	0	1 787	387	0	387	77 719	0	77 719
60903	2 682	0	2 682	0	0	0	56	0	56	2 738	0	2 738
61910	1 462	0	1 462	0	0	0	68	0	68	1 530	0	1 530
62002	3 877	0	3 877	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877
70601	233 698	0	233 698	9	0	9	17 725	0	17 725	251 414	0	251 414
70603	97 360	0	97 360	0	0	0	11 850	0	11 850	109 210	0	109 210
Итого по пассиву (баланс)	1 911 563	57 883	1 969 446	1 845 348	954 632	2 799 980	1 904 563	969 929	2 874 492	1 970 778	73 180	2 043 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	47 011	0	47 011	274	0	274	303	0	303	46 982	0	46 982
90902	342 118	0	342 118	19 124	0	19 124	6 875	0	6 875	354 367	0	354 367
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91414	2 067 106	0	2 067 106	95 039	0	95 039	3 457	0	3 457	2 158 688	0	2 158 688
91803	426	0	426	33	0	33	0	0	0	459	0	459
99998	929 908	0	929 908	80 818	0	80 818	51 677	0	51 677	959 049	0	959 049
Итого по активу (баланс)	3 386 574	0	3 386 574	195 294	0	195 294	62 318	0	62 318	3 519 550	0	3 519 550
Пассив
91003	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
91312	877 364	0	877 364	3 455	0	3 455	43 010	0	43 010	916 919	0	916 919
91317	52 520	0	52 520	47 935	0	47 935	37 521	0	37 521	42 106	0	42 106
91507	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	2 456 666	0	2 456 666	10 578	0	10 578	114 413	0	114 413	2 560 501	0	2 560 501
Итого по пассиву (баланс)	3 386 574	0	3 386 574	62 255	0	62 255	195 231	0	195 231	3 519 550	0	3 519 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	456	456	0	36 052	36 052	0	35 050	35 050	0	1 458	1 458
99996	454	0	454	36 073	0	36 073	35 060	0	35 060	1 467	0	1 467
Итого по активу (баланс)	454	456	910	36 073	36 052	72 125	35 060	35 050	70 110	1 467	1 458	2 925
Пассив
96901	454	0	454	35 060	0	35 060	36 073	0	36 073	1 467	0	1 467
99997	456	0	456	35 050	0	35 050	36 052	0	36 052	1 458	0	1 458
Итого по пассиву (баланс)	910	0	910	70 110	0	70 110	72 125	0	72 125	2 925	0	2 925

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?