Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	74 287	75 197	149 484	809 066	179 020	988 086	817 716	197 419	1 015 135	65 637	56 798	122 435
20209	16 055	7 967	24 022	459 489	149 371	608 860	455 075	150 611	605 686	20 469	6 727	27 196
30102	253 546	0	253 546	10 982 268	0	10 982 268	11 020 963	0	11 020 963	214 851	0	214 851
30110	26 433	66 395	92 828	2 305 625	86 933	2 392 558	2 309 639	77 585	2 387 224	22 419	75 743	98 162
30202	43 067	0	43 067	1 940	0	1 940	0	0	0	45 007	0	45 007
30210	20	0	20	31 000	0	31 000	18 520	0	18 520	12 500	0	12 500
30215	1 550	1 183	2 733	0	54	54	0	99	99	1 550	1 138	2 688
30221	0	0	0	0	1 823	1 823	0	1 823	1 823	0	0	0
30233	1 120	0	1 120	43 577	8 503	52 080	42 873	8 444	51 317	1 824	59	1 883
304.1	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	4 250 000	0	4 250 000	1 550 000	0	1 550 000
31904	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000
32003	930 000	0	930 000	0	0	0	930 000	0	930 000	0	0	0
32201	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
44708	6 495	0	6 495	0	0	0	0	0	0	6 495	0	6 495
44907	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
44908	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
45201	11 552	0	11 552	37 311	0	37 311	35 457	0	35 457	13 406	0	13 406
45204	4 542	0	4 542	2 330	0	2 330	4 542	0	4 542	2 330	0	2 330
45205	161 789	0	161 789	36 347	0	36 347	48 589	0	48 589	149 547	0	149 547
45206	358 306	0	358 306	35 575	0	35 575	26 194	0	26 194	367 687	0	367 687
45207	712 498	0	712 498	17 059	0	17 059	48 071	0	48 071	681 486	0	681 486
45208	1 223 419	0	1 223 419	20 671	0	20 671	26 412	0	26 412	1 217 678	0	1 217 678
45216	14 031	0	14 031	1 265	0	1 265	2 780	0	2 780	12 516	0	12 516
45306	489	0	489	165	0	165	0	0	0	654	0	654
45307	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
45401	505	0	505	848	0	848	680	0	680	673	0	673
45405	12 500	0	12 500	4 547	0	4 547	4 850	0	4 850	12 197	0	12 197
45406	5 874	0	5 874	680	0	680	513	0	513	6 041	0	6 041
45407	195 423	0	195 423	30	0	30	20 079	0	20 079	175 374	0	175 374
45408	399 797	0	399 797	14 135	0	14 135	22 116	0	22 116	391 816	0	391 816
45416	3 438	0	3 438	500	0	500	1 701	0	1 701	2 237	0	2 237
45505	22 531	0	22 531	6 471	0	6 471	4 230	0	4 230	24 772	0	24 772
45506	104 779	0	104 779	12 893	0	12 893	20 026	0	20 026	97 646	0	97 646
45507	1 015 477	0	1 015 477	63 448	0	63 448	56 174	0	56 174	1 022 751	0	1 022 751
45523	26 685	0	26 685	342	0	342	782	0	782	26 245	0	26 245
45812	62 347	0	62 347	280	0	280	1 974	0	1 974	60 653	0	60 653
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	13 749	0	13 749	0	0	0	0	0	0	13 749	0	13 749
45815	23 331	0	23 331	1 013	0	1 013	299	0	299	24 045	0	24 045
45820	11	0	11	26	0	26	7	0	7	30	0	30
45912	1 400	0	1 400	12	0	12	1	0	1	1 411	0	1 411
45914	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
45915	3 740	0	3 740	133	0	133	61	0	61	3 812	0	3 812
45920	36	0	36	3	0	3	12	0	12	27	0	27
474.1	954	13 329	14 283	145 263	129 785	275 048	145 818	129 535	275 353	399	13 579	13 978
47423	48 131	0	48 131	10 339	0	10 339	10 664	0	10 664	47 806	0	47 806
47427	44 666	0	44 666	43 424	2	43 426	44 202	1	44 203	43 888	1	43 889
47440	40	0	40	0	0	0	2	0	2	38	0	38
47443	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
47465	13 137	0	13 137	201	0	201	377	0	377	12 961	0	12 961
47502	1 905	0	1 905	1 801	0	1 801	1 119	0	1 119	2 587	0	2 587
47803	902	0	902	3	0	3	905	0	905	0	0	0
47805	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
50104	105 283	0	105 283	578	0	578	0	0	0	105 861	0	105 861
50106	50 906	0	50 906	313	0	313	0	0	0	51 219	0	51 219
50107	299 117	0	299 117	2 030	0	2 030	713	0	713	300 434	0	300 434
50121	6 380	0	6 380	1 944	0	1 944	205	0	205	8 119	0	8 119
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60306	315	0	315	164	0	164	90	0	90	389	0	389
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	77 019	0	77 019	5 663	0	5 663	8 264	0	8 264	74 418	0	74 418
60314	84	0	84	20	0	20	65	0	65	39	0	39
60323	7 343	0	7 343	854	0	854	752	0	752	7 445	0	7 445
60336	94	0	94	23	0	23	0	0	0	117	0	117
60351	6 197	0	6 197	0	0	0	65	0	65	6 132	0	6 132
60401	305 378	0	305 378	6	0	6	0	0	0	305 384	0	305 384
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	2 292	0	2 292	6	0	6	6	0	6	2 292	0	2 292
60804	12 348	0	12 348	0	0	0	0	0	0	12 348	0	12 348
60901	6 463	0	6 463	0	0	0	0	0	0	6 463	0	6 463
60906	19 201	0	19 201	620	0	620	0	0	0	19 821	0	19 821
61002	76	0	76	54	0	54	54	0	54	76	0	76
61008	292	0	292	786	0	786	284	0	284	794	0	794
61009	588	0	588	222	0	222	22	0	22	788	0	788
61212	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
61214	0	0	0	10 370	0	10 370	10 370	0	10 370	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	158 601	0	158 601	0	0	0	0	0	0	158 601	0	158 601
70606	1 136 211	0	1 136 211	69 221	0	69 221	0	0	0	1 205 432	0	1 205 432
70607	4 474	0	4 474	205	0	205	424	0	424	4 255	0	4 255
70608	236 069	0	236 069	19 959	0	19 959	0	0	0	256 028	0	256 028
70611	13 419	0	13 419	1 942	0	1 942	0	0	0	15 361	0	15 361
Итого по активу (баланс)	9 683 214	164 071	9 847 285	21 956 829	555 491	22 512 320	21 703 532	565 517	22 269 049	9 936 511	154 045	10 090 556
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	25	0	25	25	0	25	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	11 797	0	11 797	0	0	0	0	0	0	11 797	0	11 797
10801	162 854	0	162 854	0	0	0	0	0	0	162 854	0	162 854
30126	32	0	32	6	0	6	21	0	21	47	0	47
30232	0	171	171	18 087	3 737	21 824	18 087	3 566	21 653	0	0	0
31206	456	0	456	56	0	56	0	0	0	400	0	400
31207	17 936	0	17 936	1 117	0	1 117	0	0	0	16 819	0	16 819
406	355 587	0	355 587	1 062 941	0	1 062 941	1 089 055	0	1 089 055	381 701	0	381 701
407	1 441 764	58 773	1 500 537	2 937 134	112 210	3 049 344	3 196 121	108 048	3 304 169	1 700 751	54 611	1 755 362
408.1	276 104	2 760	278 864	542 232	12 131	554 363	522 112	13 393	535 505	255 984	4 022	260 006
40817	102 904	6 150	109 054	240 264	8 078	248 342	246 721	10 523	257 244	109 361	8 595	117 956
40820	1 013	13 962	14 975	0	1 161	1 161	0	636	636	1 013	13 437	14 450
40821	398	0	398	17 018	0	17 018	17 365	0	17 365	745	0	745
40905	0	0	0	290	32	322	290	32	322	0	0	0
40907	0	0	0	4 685	0	4 685	4 685	0	4 685	0	0	0
40909	0	0	0	17 327	6 825	24 152	17 327	6 825	24 152	0	0	0
40910	0	0	0	2 557	1 617	4 174	2 557	1 617	4 174	0	0	0
40911	142	0	142	22 207	0	22 207	22 311	0	22 311	246	0	246
40912	0	0	0	5 289	3 353	8 642	5 289	3 353	8 642	0	0	0
40913	0	0	0	583	211	794	583	211	794	0	0	0
41802	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	71 000	0	71 000	21 000	0	21 000
42102	60 500	0	60 500	60 500	0	60 500	34 300	0	34 300	34 300	0	34 300
42103	146 200	0	146 200	76 650	0	76 650	27 500	0	27 500	97 050	0	97 050
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42109	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	74 919	283	75 202	10 159	24	10 183	10 624	26	10 650	75 384	285	75 669
42303	19 382	0	19 382	12 180	0	12 180	1 334	0	1 334	8 536	0	8 536
42304	33 921	358	34 279	11 218	276	11 494	2 910	24	2 934	25 613	106	25 719
42305	221 248	6 774	228 022	46 891	862	47 753	14 214	1 431	15 645	188 571	7 343	195 914
42306	2 752 542	73 387	2 825 929	164 134	15 743	179 877	178 741	8 447	187 188	2 767 149	66 091	2 833 240
42307	497 464	0	497 464	64 335	0	64 335	71 675	0	71 675	504 804	0	504 804
42601	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
42606	5 925	0	5 925	0	0	0	11	0	11	5 936	0	5 936
42607	46	0	46	0	0	0	12	0	12	58	0	58
44915	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
44917	122	0	122	0	0	0	1	0	1	123	0	123
45215	79 153	0	79 153	9 876	0	9 876	4 058	0	4 058	73 335	0	73 335
45217	61 064	0	61 064	5 280	0	5 280	4 323	0	4 323	60 107	0	60 107
45315	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
45317	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
45415	12 061	0	12 061	4 963	0	4 963	2 537	0	2 537	9 635	0	9 635
45417	6 483	0	6 483	1 262	0	1 262	463	0	463	5 684	0	5 684
45515	40 195	0	40 195	2 528	0	2 528	2 073	0	2 073	39 740	0	39 740
45524	5 088	0	5 088	446	0	446	503	0	503	5 145	0	5 145
45818	95 364	0	95 364	2 240	0	2 240	1 124	0	1 124	94 248	0	94 248
45821	4 036	0	4 036	3	0	3	106	0	106	4 139	0	4 139
45918	5 782	0	5 782	52	0	52	112	0	112	5 842	0	5 842
45921	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
47405	0	0	0	37 741	57 890	95 631	37 741	57 890	95 631	0	0	0
47407	0	0	0	48 079	59 021	107 100	48 079	59 021	107 100	0	0	0
47411	25 514	554	26 068	12 504	212	12 716	16 513	89	16 602	29 523	431	29 954
47416	37	0	37	5 832	0	5 832	7 712	0	7 712	1 917	0	1 917
47422	1 349	0	1 349	574	0	574	555	0	555	1 330	0	1 330
47425	42 769	0	42 769	6 514	0	6 514	5 413	0	5 413	41 668	0	41 668
47426	165	0	165	2 751	0	2 751	2 730	0	2 730	144	0	144
47442	27	0	27	12	0	12	0	0	0	15	0	15
47466	1 348	0	1 348	382	0	382	119	0	119	1 085	0	1 085
47501	8 257	0	8 257	1 644	0	1 644	1 599	0	1 599	8 212	0	8 212
47804	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
50120	1 837	0	1 837	340	0	340	0	0	0	1 497	0	1 497
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	661	0	661	3 592	0	3 592	3 261	0	3 261	330	0	330
60305	4 366	0	4 366	10 731	0	10 731	10 257	0	10 257	3 892	0	3 892
60309	265	0	265	0	0	0	369	0	369	634	0	634
60311	288	0	288	5 593	0	5 593	5 591	0	5 591	286	0	286
60322	12	0	12	97	0	97	85	0	85	0	0	0
60324	40 796	0	40 796	765	0	765	789	0	789	40 820	0	40 820
60335	4 930	0	4 930	3 757	0	3 757	2 948	0	2 948	4 121	0	4 121
60349	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
60352	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60414	101 661	0	101 661	0	0	0	689	0	689	102 350	0	102 350
60805	3 753	0	3 753	0	0	0	369	0	369	4 122	0	4 122
60806	8 912	0	8 912	415	0	415	45	0	45	8 542	0	8 542
60903	4 105	0	4 105	0	0	0	75	0	75	4 180	0	4 180
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61912	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70601	1 201 712	0	1 201 712	4	0	4	98 429	0	98 429	1 300 137	0	1 300 137
70602	1 426	0	1 426	289	0	289	2 149	0	2 149	3 286	0	3 286
70603	236 163	0	236 163	0	0	0	19 999	0	19 999	256 162	0	256 162
Итого по пассиву (баланс)	9 684 113	163 172	9 847 285	5 586 172	283 383	5 869 555	5 837 694	275 132	6 112 826	9 935 635	154 921	10 090 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	23 142	0	23 142	4 414	0	4 414	5 129	0	5 129	22 427	0	22 427
90902	585 934	0	585 934	24 112	0	24 112	35 520	0	35 520	574 526	0	574 526
90909	3 998	0	3 998	88	0	88	43	0	43	4 043	0	4 043
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 207 746	0	10 207 746	249 268	0	249 268	437 810	0	437 810	10 019 204	0	10 019 204
91418	1 253	0	1 253	0	0	0	907	0	907	346	0	346
91501	3 726	0	3 726	36	0	36	1 773	0	1 773	1 989	0	1 989
91502	143 703	0	143 703	0	0	0	143 703	0	143 703	0	0	0
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	12 393	0	12 393	0	0	0	7	0	7	12 386	0	12 386
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	170 842	0	170 842	0	0	0	12	0	12	170 830	0	170 830
91803	7 722	0	7 722	0	0	0	616	0	616	7 106	0	7 106
99998	8 652 173	0	8 652 173	470 236	0	470 236	553 949	0	553 949	8 568 460	0	8 568 460
Итого по активу (баланс)	20 039 943	0	20 039 943	748 155	0	748 155	1 179 470	0	1 179 470	19 608 628	0	19 608 628
Пассив
91003	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
91311	256 476	0	256 476	28 600	0	28 600	37 832	0	37 832	265 708	0	265 708
91312	4 445 243	0	4 445 243	182 837	0	182 837	158 116	0	158 116	4 420 522	0	4 420 522
91315	2 887 203	27 566	2 914 769	314 606	2 312	316 918	145 797	1 519	147 316	2 718 394	26 773	2 745 167
91317	706 201	0	706 201	144 373	0	144 373	177 716	0	177 716	739 544	0	739 544
91319	324 943	0	324 943	52 683	0	52 683	121 756	0	121 756	394 016	0	394 016
91507	4 517	0	4 517	1 038	0	1 038	0	0	0	3 479	0	3 479
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	11 387 770	0	11 387 770	625 511	0	625 511	277 909	0	277 909	11 040 168	0	11 040 168
Итого по пассиву (баланс)	20 012 377	27 566	20 039 943	1 351 588	2 312	1 353 900	921 066	1 519	922 585	19 581 855	26 773	19 608 628

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?