Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	417 618	0	417 618	130 214	0	130 214	190 587	0	190 587	357 245	0	357 245
10610	330 902	0	330 902	0	0	0	434	0	434	330 468	0	330 468
10635	0	0	0	4 687	0	4 687	0	0	0	4 687	0	4 687
10901	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734
20202	844 702	2 281 618	3 126 320	23 254 367	19 705 406	42 959 773	22 957 983	18 631 571	41 589 554	1 141 086	3 355 453	4 496 539
20208	217 862	1 374	219 236	2 524 004	1 379	2 525 383	2 511 852	1 678	2 513 530	230 014	1 075	231 089
20209	79 752	27 719	107 471	7 992 221	5 928 208	13 920 429	7 950 521	5 928 772	13 879 293	121 452	27 155	148 607
20302	0	8 865 124	8 865 124	0	6 282 217	6 282 217	0	3 653 942	3 653 942	0	11 493 399	11 493 399
20303	0	16 013	16 013	0	78 530	78 530	0	75 930	75 930	0	18 613	18 613
20305	0	0	0	0	12 646	12 646	0	12 646	12 646	0	0	0
20308	0	23 529	23 529	0	14 018	14 018	0	10 326	10 326	0	27 221	27 221
30102	5 080 458	0	5 080 458	94 082 744	0	94 082 744	95 852 993	0	95 852 993	3 310 209	0	3 310 209
30110	41 454	81 440	122 894	12 364 734	3 526 509	15 891 243	12 356 482	3 549 687	15 906 169	49 706	58 262	107 968
30114	242	466 246	466 488	0	17 745 804	17 745 804	1	17 622 695	17 622 696	241	589 355	589 596
30118	0	317 853	317 853	0	522 484	522 484	0	810 814	810 814	0	29 523	29 523
30128	12 206	0	12 206	23 453	0	23 453	33 927	0	33 927	1 732	0	1 732
30202	714 325	0	714 325	6 060	0	6 060	0	0	0	720 385	0	720 385
30210	76 379	0	76 379	432 576	0	432 576	499 135	0	499 135	9 820	0	9 820
30215	71 283	19 040	90 323	0	758	758	0	1 592	1 592	71 283	18 206	89 489
30221	16 250	0	16 250	353 401	58 544	411 945	364 451	58 544	422 995	5 200	0	5 200
30233	64 223	39 802	104 025	6 884 004	391 089	7 275 093	6 713 634	422 077	7 135 711	234 593	8 814	243 407
30242	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
30302	0	58 076 030	58 076 030	26 416 809	39 248 297	65 665 106	26 295 118	40 127 845	66 422 963	121 691	57 196 482	57 318 173
30306	25 163 099	23 797 275	48 960 374	18 220 826	6 509 354	24 730 180	14 895 382	2 170 517	17 065 899	28 488 543	28 136 112	56 624 655
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30602	0	110	110	0	4	4	0	8	8	0	106	106
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32003	4 700 000	0	4 700 000	750 000	0	750 000	5 450 000	0	5 450 000	0	0	0
32107	0	521 761	521 761	0	15 953	15 953	0	302 717	302 717	0	234 997	234 997
32108	0	185 257	185 257	0	6 480	6 480	0	10 811	10 811	0	180 926	180 926
32201	10 958	0	10 958	32 940	0	32 940	8 166	0	8 166	35 732	0	35 732
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32203	1 969 691	0	1 969 691	1 085 745	0	1 085 745	2 591 110	0	2 591 110	464 326	0	464 326
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32307	0	32 879	32 879	0	1 137	1 137	0	11 804	11 804	0	22 212	22 212
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44907	1 129 200	0	1 129 200	0	0	0	0	0	0	1 129 200	0	1 129 200
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45107	1 126 314	0	1 126 314	150 767	0	150 767	73 444	0	73 444	1 203 637	0	1 203 637
45108	789 313	0	789 313	25 270	0	25 270	13 917	0	13 917	800 666	0	800 666
45116	4 560	0	4 560	1 723	0	1 723	6 260	0	6 260	23	0	23
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45203	0	0	0	43 463	0	43 463	38 444	0	38 444	5 019	0	5 019
45204	864 521	0	864 521	478 552	0	478 552	516 573	0	516 573	826 500	0	826 500
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45207	5 181 491	864 756	6 046 247	313 691	34 444	348 135	546 015	72 295	618 310	4 949 167	826 905	5 776 072
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45405	135 208	0	135 208	19 569	0	19 569	39 314	0	39 314	115 463	0	115 463
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45407	912 900	0	912 900	58 438	0	58 438	57 196	0	57 196	914 142	0	914 142
45408	633 728	0	633 728	522 468	0	522 468	14 049	0	14 049	1 142 147	0	1 142 147
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45416	19 265	0	19 265	3 226	0	3 226	11 262	0	11 262	11 229	0	11 229
45504	144	0	144	0	0	0	4	0	4	140	0	140
45505	53 175	0	53 175	11	0	11	52 140	0	52 140	1 046	0	1 046
45506	4 430 828	0	4 430 828	275 146	0	275 146	355 448	0	355 448	4 350 526	0	4 350 526
45507	46 234 341	0	46 234 341	4 221 690	0	4 221 690	1 477 286	0	1 477 286	48 978 745	0	48 978 745
45509	4 522 687	0	4 522 687	829 105	0	829 105	843 669	0	843 669	4 508 123	0	4 508 123
45523	1 673 507	0	1 673 507	430 851	0	430 851	290 003	0	290 003	1 814 355	0	1 814 355
45708	2 080	0	2 080	759	0	759	1 447	0	1 447	1 392	0	1 392
45713	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
45806	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45807	16	8	24	1	1	2	0	1	1	17	8	25
45808	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45809	317	0	317	8	0	8	2	0	2	323	0	323
45810	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45811	2 885	0	2 885	56	0	56	1 917	0	1 917	1 024	0	1 024
45812	1 950 257	7 652	1 957 909	41 426	288	41 714	39 848	553	40 401	1 951 835	7 387	1 959 222
45813	3 209	0	3 209	124	0	124	62	0	62	3 271	0	3 271
45814	130 896	22	130 918	3 081	2	3 083	4 673	2	4 675	129 304	22	129 326
45815	4 148 388	77	4 148 465	227 341	3	227 344	182 523	7	182 530	4 193 206	73	4 193 279
45816	181	0	181	15	0	15	2	0	2	194	0	194
45817	397	0	397	45	0	45	0	0	0	442	0	442
45820	980 314	0	980 314	78 928	0	78 928	45 832	0	45 832	1 013 410	0	1 013 410
45911	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45912	104 848	0	104 848	1 139	0	1 139	1 650	0	1 650	104 337	0	104 337
45913	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45914	2 493	0	2 493	31	0	31	36	0	36	2 488	0	2 488
45915	1 047 719	0	1 047 719	75 087	0	75 087	68 399	0	68 399	1 054 407	0	1 054 407
45920	132 684	0	132 684	30 171	0	30 171	11 482	0	11 482	151 373	0	151 373
46101	420	0	420	0	0	0	420	0	420	0	0	0
47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	723 716	723 716	0	25 737	25 737	0	44 435	44 435	0	705 018	705 018
47302	0	0	0	0	56 541	56 541	0	2 263	2 263	0	54 278	54 278
47304	0	18 526	18 526	0	648	648	0	1 081	1 081	0	18 093	18 093
47306	0	27 788	27 788	0	972	972	0	1 621	1 621	0	27 139	27 139
474.1	286 922	14 159	301 081	147 748 585	152 750 020	300 498 605	147 727 200	152 759 038	300 486 238	308 307	5 141	313 448
47417	930	26	956	1 832	1	1 833	2 495	27	2 522	267	0	267
47421	856	0	856	555 581	0	555 581	548 172	0	548 172	8 265	0	8 265
47423	333 284	398	333 682	975 719	4 667 509	5 643 228	731 472	4 667 490	5 398 962	577 531	417	577 948
47427	913 265	11 449	924 714	845 546	4 989	850 535	862 892	8 275	871 167	895 919	8 163	904 082
47440	9 905	0	9 905	4 472	0	4 472	1 523	0	1 523	12 854	0	12 854
47443	43 004	0	43 004	43 651	0	43 651	42 741	0	42 741	43 914	0	43 914
47465	275 344	0	275 344	170 703	0	170 703	232 434	0	232 434	213 613	0	213 613
47502	41 211	0	41 211	19 894	483	20 377	18 841	483	19 324	42 264	0	42 264
47801	1 000 710	0	1 000 710	827	0	827	46 672	0	46 672	954 865	0	954 865
47802	48 930	0	48 930	1 222	0	1 222	1 997	0	1 997	48 155	0	48 155
47805	50 369	0	50 369	5 443	0	5 443	8 062	0	8 062	47 750	0	47 750
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70611	49 755	0	49 755	11 401	0	11 401	0	0	0	61 156	0	61 156
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70616	453 115	0	453 115	0	0	0	0	0	0	453 115	0	453 115
Итого по активу (баланс)	286 011 057	101 757 423	387 768 480	509 086 762	257 998 563	767 085 325	486 073 335	252 261 083	738 334 418	309 024 484	107 494 903	416 519 387
Пассив
10207	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
10601	1 592 428	0	1 592 428	2 169	0	2 169	0	0	0	1 590 259	0	1 590 259
10602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10603	194 497	0	194 497	123 354	0	123 354	124 702	0	124 702	195 845	0	195 845
10609	50 727	0	50 727	0	0	0	0	0	0	50 727	0	50 727
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30126	12 394	0	12 394	33 186	0	33 186	22 533	0	22 533	1 741	0	1 741
30129	1 729	0	1 729	35 104	0	35 104	33 931	0	33 931	556	0	556
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30609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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31502	0	0	0	30 871 968	0	30 871 968	39 242 569	0	39 242 569	8 370 601	0	8 370 601
31503	9 066 749	0	9 066 749	19 616 707	0	19 616 707	10 549 958	0	10 549 958	0	0	0
32028	61	0	61	61	0	61	27	0	27	27	0	27
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32403	572 057	0	572 057	0	0	0	0	0	0	572 057	0	572 057
40410	518 983	0	518 983	43 721	0	43 721	101 312	0	101 312	576 574	0	576 574
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406	933 539	13	933 552	3 354 645	1	3 354 646	4 340 731	1	4 340 732	1 919 625	13	1 919 638
407	12 162 067	2 731 063	14 893 130	61 116 960	10 238 991	71 355 951	60 752 847	12 116 432	72 869 279	11 797 954	4 608 504	16 406 458
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40807	73 036	6 663	79 699	78 463	26 512	104 975	56 000	23 332	79 332	50 573	3 483	54 056
40817	9 366 871	440 042	9 806 913	16 864 748	964 995	17 829 743	16 929 649	1 056 625	17 986 274	9 431 772	531 672	9 963 444
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60335	137 386	0	137 386	83 812	0	83 812	69 423	0	69 423	122 997	0	122 997
60349	14 537	0	14 537	0	0	0	0	0	0	14 537	0	14 537
60414	2 534 639	0	2 534 639	706	0	706	29 308	0	29 308	2 563 241	0	2 563 241
60805	111 606	0	111 606	233	0	233	6 407	0	6 407	117 780	0	117 780
60806	199 213	0	199 213	14 834	0	14 834	9 348	0	9 348	193 727	0	193 727
60903	558 492	0	558 492	0	0	0	10 943	0	10 943	569 435	0	569 435
61701	207 722	0	207 722	0	0	0	0	0	0	207 722	0	207 722
62002	20 793	0	20 793	745	0	745	89	0	89	20 137	0	20 137
70601	59 780 510	0	59 780 510	19 876	0	19 876	4 796 170	0	4 796 170	64 556 804	0	64 556 804
70602	33 255	0	33 255	27 831	0	27 831	103 420	0	103 420	108 844	0	108 844
70603	45 006 781	0	45 006 781	0	0	0	6 352 599	0	6 352 599	51 359 380	0	51 359 380
70604	27 361 867	0	27 361 867	0	0	0	8 832 798	0	8 832 798	36 194 665	0	36 194 665
70613	9 898	0	9 898	209 566	0	209 566	208 931	0	208 931	9 263	0	9 263
Итого по пассиву (баланс)	289 845 234	97 923 246	387 768 480	347 301 730	192 982 058	540 283 788	370 686 212	198 348 483	569 034 695	313 229 716	103 289 671	416 519 387
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	565 308	7 139	572 447	5 242 865	570	5 243 435	5 198 606	693	5 199 299	609 567	7 016	616 583
80601	4 734	538	5 272	2 491 757	134	2 491 891	2 487 792	256	2 488 048	8 699	416	9 115
80801	0	0	0	48 404	99	48 503	48 404	99	48 503	0	0	0
80901	10 161	0	10 161	12 356	0	12 356	79	0	79	22 438	0	22 438
81001	4 153	0	4 153	28	0	28	40	0	40	4 141	0	4 141
Итого по активу (баланс)	584 356	7 677	592 033	7 795 410	803	7 796 213	7 734 921	1 048	7 735 969	644 845	7 432	652 277
Пассив
85101	451 573	6 287	457 860	3 415	525	3 940	39 878	250	40 128	488 036	6 012	494 048
85201	116 519	89	116 608	2 429 397	112	2 429 509	2 439 604	23	2 439 627	126 726	0	126 726
85401	10 667	0	10 667	93	0	93	14 032	0	14 032	24 606	0	24 606
85501	6 898	0	6 898	53	0	53	52	0	52	6 897	0	6 897
Итого по пассиву (баланс)	585 657	6 376	592 033	2 432 958	637	2 433 595	2 493 566	273	2 493 839	646 265	6 012	652 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	163 932	0	163 932	0	0	0	4 347	0	4 347	159 585	0	159 585
90807	8 974 530	0	8 974 530	1 415 196	0	1 415 196	626 038	0	626 038	9 763 688	0	9 763 688
90901	15 045 544	238	15 045 782	591 316	13	591 329	3 684 631	24	3 684 655	11 952 229	227	11 952 456
90902	16 660 555	98	16 660 653	3 931 674	15	3 931 689	1 366 042	18	1 366 060	19 226 187	95	19 226 282
91202	335	0	335	225	0	225	211	0	211	349	0	349
91203	219	0	219	233	0	233	183	0	183	269	0	269
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	172 867 067	11 054 851	183 921 918	6 451 741	439 963	6 891 704	9 636 725	922 309	10 559 034	169 682 083	10 572 505	180 254 588
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 182 669	297 496	1 480 165	228	11 849	12 077	45 721	24 871	70 592	1 137 176	284 474	1 421 650
91419	8 681 052	0	8 681 052	13 429 468	0	13 429 468	14 664 456	0	14 664 456	7 446 064	0	7 446 064
91501	89 805	0	89 805	1 164	0	1 164	0	0	0	90 969	0	90 969
91502	51 801	0	51 801	10	0	10	10 062	0	10 062	41 749	0	41 749
91704	143 129	0	143 129	2 343	0	2 343	31 203	0	31 203	114 269	0	114 269
91802	1 541 032	0	1 541 032	22 577	0	22 577	137 743	0	137 743	1 425 866	0	1 425 866
91803	86 516	0	86 516	429	0	429	2 038	0	2 038	84 907	0	84 907
99998	82 382 412	0	82 382 412	13 932 247	0	13 932 247	11 455 680	0	11 455 680	84 858 979	0	84 858 979
Итого по активу (баланс)	308 075 609	11 352 683	319 428 292	39 778 851	451 840	40 230 691	41 665 080	947 222	42 612 302	306 189 380	10 857 301	317 046 681
Пассив
91003	0	0	0	6 060	0	6 060	6 060	0	6 060	0	0	0
91311	14 639 623	0	14 639 623	639 911	0	639 911	1 613 615	0	1 613 615	15 613 327	0	15 613 327
91312	43 245 937	0	43 245 937	1 374 596	0	1 374 596	1 836 468	0	1 836 468	43 707 809	0	43 707 809
91314	2 126 985	529 094	2 656 079	3 155 848	888 033	4 043 881	2 390 839	358 939	2 749 778	1 361 976	0	1 361 976
91315	5 942 277	299 376	6 241 653	254 486	88 765	343 251	799 828	285 801	1 085 629	6 487 619	496 412	6 984 031
91317	10 161 006	793 307	10 954 313	5 157 879	66 321	5 224 200	6 437 684	31 598	6 469 282	11 440 811	758 584	12 199 395
91318	513 251	0	513 251	0	0	0	0	0	0	513 251	0	513 251
91319	3 759 618	5 157	3 764 775	225 978	431	226 409	573 838	205	574 043	4 107 478	4 931	4 112 409
91507	366 781	0	366 781	0	0	0	0	0	0	366 781	0	366 781
99999	237 045 880	0	237 045 880	27 568 571	0	27 568 571	22 710 393	0	22 710 393	232 187 702	0	232 187 702
Итого по пассиву (баланс)	317 801 358	1 626 934	319 428 292	38 383 329	1 043 550	39 426 879	36 368 725	676 543	37 045 268	315 786 754	1 259 927	317 046 681
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	32 380	941 055	973 435	32 380	941 055	973 435	0	0	0
93302	0	0	0	32 380	946 457	978 837	32 380	946 457	978 837	0	0	0
93303	32 380	0	32 380	0	571 855	571 855	32 380	571 855	604 235	0	0	0
93304	2 341 726	555 326	2 897 052	167 272	8 698	175 970	187 805	564 024	751 829	2 321 193	0	2 321 193
93305	4 044 667	0	4 044 667	0	0	0	126 997	0	126 997	3 917 670	0	3 917 670
93306	0	0	0	0	3 616 596	3 616 596	0	3 616 596	3 616 596	0	0	0
93307	0	1 035 959	1 035 959	0	2 584 877	2 584 877	0	3 620 836	3 620 836	0	0	0
93308	0	0	0	0	2 394 812	2 394 812	0	2 394 812	2 394 812	0	0	0
93309	0	0	0	0	228 668	228 668	0	1 088	1 088	0	227 580	227 580
93310	0	0	0	0	231 931	231 931	0	231 931	231 931	0	0	0
93406	0	0	0	0	56 902	56 902	0	56 902	56 902	0	0	0
93407	0	0	0	0	59 585	59 585	0	59 585	59 585	0	0	0
93408	0	0	0	0	59 252	59 252	0	59 252	59 252	0	0	0
93411	0	35 069 957	35 069 957	0	4 313 872	4 313 872	0	7 835 330	7 835 330	0	31 548 499	31 548 499
93501	0	0	0	0	91 122	91 122	0	91 122	91 122	0	0	0
93502	0	0	0	0	92 252	92 252	0	92 252	92 252	0	0	0
93901	2 272 054	3 251 806	5 523 860	49 366 750	51 958 664	101 325 414	49 201 715	52 863 696	102 065 411	2 437 089	2 346 774	4 783 863
93902	46 823	893 067	939 890	157 880	22 523 207	22 681 087	193 260	19 170 821	19 364 081	11 443	4 245 453	4 256 896
94001	0	0	0	0	1 507 408	1 507 408	0	1 507 408	1 507 408	0	0	0
94002	0	0	0	0	4 354 800	4 354 800	0	4 335 344	4 335 344	0	19 456	19 456
94101	71	0	71	95 747	0	95 747	95 818	0	95 818	0	0	0
99996	43 131 595	0	43 131 595	136 612 639	0	136 612 639	135 913 487	0	135 913 487	43 830 747	0	43 830 747
Итого по активу (баланс)	51 869 316	40 806 115	92 675 431	186 465 048	96 542 013	283 007 061	185 816 222	98 960 366	284 776 588	52 518 142	38 387 762	90 905 904
Пассив
96301	0	0	0	1 159	1 027 397	1 028 556	1 159	1 027 397	1 028 556	0	0	0
96302	0	0	0	1 159	1 039 807	1 040 966	1 159	1 039 807	1 040 966	0	0	0
96303	1 159	0	1 159	540 159	0	540 159	541 302	0	541 302	2 302	0	2 302
96304	541 303	2 315 710	2 857 013	541 303	135 132	676 435	0	80 995	80 995	0	2 261 573	2 261 573
96305	4 077 814	0	4 077 814	100 000	0	100 000	0	0	0	3 977 814	0	3 977 814
96306	0	0	0	0	58 390	58 390	0	58 390	58 390	0	0	0
96307	0	0	0	0	59 035	59 035	0	59 035	59 035	0	0	0
96308	0	0	0	0	59 519	59 519	0	59 519	59 519	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000	222 000	0	222 000
96310	0	0	0	222 000	0	222 000	222 000	0	222 000	0	0	0
96311	28 696 159	0	28 696 159	2 958 554	0	2 958 554	2 567 496	0	2 567 496	28 305 101	0	28 305 101
96406	0	0	0	0	3 516 424	3 516 424	0	3 516 424	3 516 424	0	0	0
96407	0	1 031 712	1 031 712	0	3 590 726	3 590 726	0	2 559 014	2 559 014	0	0	0
96408	0	0	0	0	2 402 363	2 402 363	0	2 402 363	2 402 363	0	0	0
96901	1 323 105	4 113 380	5 436 485	28 522 879	71 533 814	100 056 693	27 846 373	71 550 275	99 396 648	646 599	4 129 841	4 776 440
96902	776 042	96 885	872 927	16 695 296	5 867 180	22 562 476	17 014 248	5 903 682	22 917 930	1 094 994	133 387	1 228 381
97001	0	91 361	91 361	0	2 857 477	2 857 477	0	2 766 116	2 766 116	0	0	0
97002	0	66 965	66 965	0	874 022	874 022	0	3 864 193	3 864 193	0	3 057 136	3 057 136
97101	0	0	0	785 153	0	785 153	785 153	0	785 153	0	0	0
97102	0	0	0	0	194 813	194 813	0	194 813	194 813	0	0	0
99997	49 543 836	0	49 543 836	140 941 351	0	140 941 351	138 472 672	0	138 472 672	47 075 157	0	47 075 157
Итого по пассиву (баланс)	84 959 418	7 716 013	92 675 431	191 309 013	93 216 099	284 525 112	187 673 562	95 082 023	282 755 585	81 323 967	9 581 937	90 905 904

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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