Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
20202	85 067	49 510	134 577	223 504	27 997	251 501	256 616	22 828	279 444	51 955	54 679	106 634
20208	21 874	515	22 389	23 540	858	24 398	25 536	874	26 410	19 878	499	20 377
20209	2 912	0	2 912	73 083	3 470	76 553	54 946	3 470	58 416	21 049	0	21 049
30102	408 836	0	408 836	17 171 737	0	17 171 737	17 095 406	0	17 095 406	485 167	0	485 167
30110	42 695	13 866	56 561	626 726	159 695	786 421	648 446	166 157	814 603	20 975	7 404	28 379
30202	14 492	0	14 492	328	0	328	0	0	0	14 820	0	14 820
30221	0	0	0	45 833	9 166	54 999	41 833	9 166	50 999	4 000	0	4 000
30233	5 009	0	5 009	241 027	1 812	242 839	242 532	1 767	244 299	3 504	45	3 549
30302	362 644	1 316	363 960	713 216	46 964	760 180	761 493	48 280	809 773	314 367	0	314 367
30306	0	75 878	75 878	1 291 240	59 873	1 351 113	1 291 240	63 336	1 354 576	0	72 415	72 415
304.1	71	319 433	319 504	1 525 939	1 067 246	2 593 185	1 525 256	1 038 475	2 563 731	754	348 204	348 958
31902	0	0	0	5 695 000	0	5 695 000	5 695 000	0	5 695 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	5 565 000	0	5 565 000	5 015 000	0	5 015 000	800 000	0	800 000
31904	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 450 000	0	1 450 000	1 250 000	0	1 250 000	400 000	0	400 000
32201	0	23 744	23 744	0	946	946	0	1 985	1 985	0	22 705	22 705
45201	6 136	0	6 136	134 378	0	134 378	128 411	0	128 411	12 103	0	12 103
45203	0	0	0	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280	0	0	0
45204	56 691	0	56 691	136 967	0	136 967	38 567	0	38 567	155 091	0	155 091
45205	68 033	0	68 033	41 839	0	41 839	13 320	0	13 320	96 552	0	96 552
45206	771 845	0	771 845	133 458	0	133 458	203 732	0	203 732	701 571	0	701 571
45207	242 896	0	242 896	28 000	0	28 000	41 428	0	41 428	229 468	0	229 468
45208	8 284	0	8 284	0	0	0	527	0	527	7 757	0	7 757
45216	1 241	0	1 241	0	0	0	313	0	313	928	0	928
45401	1 285	0	1 285	3 234	0	3 234	3 367	0	3 367	1 152	0	1 152
45505	217	0	217	207	0	207	67	0	67	357	0	357
45506	60 179	0	60 179	10 334	0	10 334	11 011	0	11 011	59 502	0	59 502
45507	2 589 679	0	2 589 679	373 650	0	373 650	479 640	0	479 640	2 483 689	0	2 483 689
45509	5 604	0	5 604	4 000	0	4 000	5 243	0	5 243	4 361	0	4 361
45523	23 753	0	23 753	1 671	0	1 671	2 680	0	2 680	22 744	0	22 744
45706	9 317	0	9 317	0	0	0	202	0	202	9 115	0	9 115
45811	167	0	167	1	0	1	0	0	0	168	0	168
45812	35 119	10	35 129	2 068	0	2 068	1 771	1	1 772	35 416	9	35 425
45813	176	0	176	19	0	19	10	0	10	185	0	185
45814	771	0	771	19	0	19	21	0	21	769	0	769
45815	182 816	0	182 816	20 929	0	20 929	70 794	0	70 794	132 951	0	132 951
45817	16	0	16	200	0	200	200	0	200	16	0	16
45820	786	0	786	146	0	146	98	0	98	834	0	834
45912	2 834	0	2 834	0	0	0	0	0	0	2 834	0	2 834
45914	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45915	61 196	0	61 196	12 957	0	12 957	22 503	0	22 503	51 650	0	51 650
45917	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
45920	733	0	733	377	0	377	345	0	345	765	0	765
47101	5 315	0	5 315	0	0	0	0	0	0	5 315	0	5 315
474.1	0	0	0	1 029 728	1 054 074	2 083 802	1 029 728	1 054 074	2 083 802	0	0	0
47421	0	0	0	3 161	0	3 161	3 147	0	3 147	14	0	14
47423	96 439	0	96 439	8 803	0	8 803	6 663	0	6 663	98 579	0	98 579
47427	50 060	0	50 060	64 855	0	64 855	66 854	0	66 854	48 061	0	48 061
47443	0	0	0	5 315	0	5 315	5 315	0	5 315	0	0	0
47447	43 687	0	43 687	21 135	0	21 135	20 518	0	20 518	44 304	0	44 304
47465	666	0	666	560	0	560	562	0	562	664	0	664
47802	501 587	0	501 587	9 673	0	9 673	20 223	0	20 223	491 037	0	491 037
47805	5 496	0	5 496	498	0	498	875	0	875	5 119	0	5 119
47807	13 554	0	13 554	3 861	0	3 861	3 343	0	3 343	14 072	0	14 072
50401	23 336	0	23 336	143	0	143	46	0	46	23 433	0	23 433
60302	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60306	38	0	38	24	0	24	29	0	29	33	0	33
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	336	0	336	815	0	815	861	0	861	290	0	290
60312	5 379	0	5 379	3 306	0	3 306	3 868	0	3 868	4 817	0	4 817
60314	0	488	488	0	0	0	0	163	163	0	325	325
60323	4 248	0	4 248	545	0	545	1 139	0	1 139	3 654	0	3 654
60336	915	0	915	490	0	490	298	0	298	1 107	0	1 107
60401	240 501	0	240 501	0	0	0	0	0	0	240 501	0	240 501
60804	254 190	0	254 190	0	0	0	0	0	0	254 190	0	254 190
60901	36 039	0	36 039	0	0	0	0	0	0	36 039	0	36 039
61002	264	0	264	75	0	75	131	0	131	208	0	208
61008	1 615	0	1 615	455	0	455	536	0	536	1 534	0	1 534
61009	99	0	99	385	0	385	479	0	479	5	0	5
61212	0	0	0	11 931	0	11 931	11 931	0	11 931	0	0	0
61214	0	0	0	465 225	0	465 225	465 225	0	465 225	0	0	0
61702	3 924	0	3 924	0	0	0	3 128	0	3 128	796	0	796
61703	7 043	0	7 043	0	0	0	1 296	0	1 296	5 747	0	5 747
62001	59 521	0	59 521	0	0	0	0	0	0	59 521	0	59 521
62102	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
70606	2 593 710	0	2 593 710	402 568	0	402 568	2 363	0	2 363	2 993 915	0	2 993 915
70608	762 037	0	762 037	59 471	0	59 471	0	0	0	821 508	0	821 508
70611	3 849	0	3 849	536	0	536	1	0	1	4 384	0	4 384
70616	0	0	0	2 948	0	2 948	0	0	0	2 948	0	2 948
Итого по активу (баланс)	10 942 717	484 760	11 427 477	37 649 598	2 432 101	40 081 699	37 278 577	2 410 576	39 689 153	11 313 738	506 285	11 820 023
Пассив
10208	284 537	0	284 537	126 519	0	126 519	126 519	0	126 519	284 537	0	284 537
10601	3 576	0	3 576	0	0	0	0	0	0	3 576	0	3 576
10614	86 300	0	86 300	0	0	0	0	0	0	86 300	0	86 300
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	347 023	0	347 023	0	0	0	0	0	0	347 023	0	347 023
30223	0	0	0	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	0	0	0
30226	15	0	15	859	0	859	858	0	858	14	0	14
30232	3 389	37	3 426	207 772	1 210	208 982	204 399	1 174	205 573	16	1	17
30301	362 644	1 316	363 960	761 493	48 280	809 773	713 216	46 964	760 180	314 367	0	314 367
30305	0	75 878	75 878	1 291 240	63 336	1 354 576	1 291 240	59 873	1 351 113	0	72 415	72 415
405	9	3 421	3 430	38	6 681	6 719	154	3 421	3 575	125	161	286
407	412 652	66 828	479 480	4 712 501	210 267	4 922 768	4 780 420	252 983	5 033 403	480 571	109 544	590 115
408.1	31 009	2 571	33 580	203 331	3 486	206 817	197 603	2 088	199 691	25 281	1 173	26 454
40807	25 764	873	26 637	56 116	55	56 171	31 124	31	31 155	772	849	1 621
40817	247 573	106 886	354 459	1 078 814	44 088	1 122 902	1 076 798	42 885	1 119 683	245 557	105 683	351 240
40820	9 254	63	9 317	1 117	170	1 287	606	2 233	2 839	8 743	2 126	10 869
40911	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
42102	12 758	0	12 758	542 923	0	542 923	544 399	0	544 399	14 234	0	14 234
42103	15 700	67 834	83 534	5 500	5 671	11 171	9 200	2 702	11 902	19 400	64 865	84 265
42104	105 500	0	105 500	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	105 500	0	105 500
42106	226 770	0	226 770	730	0	730	850	0	850	226 890	0	226 890
42301	5 972	39	6 011	0	3	3	0	2	2	5 972	38	6 010
42305	200	2 729	2 929	0	228	228	0	108	108	200	2 609	2 809
42306	4 204 134	154 266	4 358 400	149 980	19 385	169 365	116 771	10 303	127 074	4 170 925	145 184	4 316 109
42307	6 972	0	6 972	908	0	908	2 831	0	2 831	8 895	0	8 895
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	42	45	0	4	4	0	2	2	3	40	43
42606	11 963	419	12 382	13	25	38	51	15	66	12 001	409	12 410
42607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	19 955	0	19 955	9 551	0	9 551	10 715	0	10 715	21 119	0	21 119
45217	1 567	0	1 567	13	0	13	0	0	0	1 554	0	1 554
45415	13	0	13	8	0	8	7	0	7	12	0	12
45515	173 120	0	173 120	133 716	0	133 716	140 344	0	140 344	179 748	0	179 748
45524	47 213	0	47 213	5 914	0	5 914	2 090	0	2 090	43 389	0	43 389
45714	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45715	19	0	19	3	0	3	1	0	1	17	0	17
45818	206 810	0	206 810	73 142	0	73 142	27 443	0	27 443	161 111	0	161 111
45821	1 795	0	1 795	253	0	253	54	0	54	1 596	0	1 596
45918	47 635	0	47 635	28 527	0	28 527	22 260	0	22 260	41 368	0	41 368
45921	3 862	0	3 862	935	0	935	176	0	176	3 103	0	3 103
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	0	0	0	1 043 861	1 041 448	2 085 309	1 043 861	1 041 448	2 085 309	0	0	0
47411	26 021	0	26 021	22 822	146	22 968	24 138	146	24 284	27 337	0	27 337
47416	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
47422	3 775	362	4 137	92 874	3 177	96 051	94 150	3 170	97 320	5 051	355	5 406
47424	0	0	0	5 013	0	5 013	5 021	0	5 021	8	0	8
47425	57 198	0	57 198	10 053	0	10 053	16 116	0	16 116	63 261	0	63 261
47426	7 851	11	7 862	1 143	1	1 144	1 693	67	1 760	8 401	77	8 478
47441	0	0	0	5 315	0	5 315	5 315	0	5 315	0	0	0
47444	11	0	11	92	0	92	83	0	83	2	0	2
47452	6 782	0	6 782	20 554	0	20 554	19 879	0	19 879	6 107	0	6 107
47466	20 168	0	20 168	1 156	0	1 156	81	0	81	19 093	0	19 093
47603	49	0	49	0	0	0	585	0	585	634	0	634
47804	109 087	0	109 087	75 197	0	75 197	73 180	0	73 180	107 070	0	107 070
47806	24 166	0	24 166	875	0	875	670	0	670	23 961	0	23 961
47808	1 452	0	1 452	3 195	0	3 195	3 109	0	3 109	1 366	0	1 366
50431	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60301	575	0	575	3 220	0	3 220	2 933	0	2 933	288	0	288
60305	12 652	0	12 652	34 237	0	34 237	34 925	0	34 925	13 340	0	13 340
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	635	0	635	39	0	39	150	0	150	746	0	746
60311	7 326	0	7 326	405 411	15	405 426	401 736	15	401 751	3 651	0	3 651
60313	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60322	0	0	0	3 551	0	3 551	3 551	0	3 551	0	0	0
60324	6 122	0	6 122	1 548	0	1 548	903	0	903	5 477	0	5 477
60335	3 476	0	3 476	4 835	0	4 835	4 961	0	4 961	3 602	0	3 602
60349	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
60414	105 292	0	105 292	0	0	0	1 193	0	1 193	106 485	0	106 485
60805	42 130	0	42 130	0	0	0	4 182	0	4 182	46 312	0	46 312
60806	210 207	0	210 207	4 741	0	4 741	1 011	0	1 011	206 477	0	206 477
60903	10 445	0	10 445	0	0	0	333	0	333	10 778	0	10 778
61701	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
62002	5 964	0	5 964	0	0	0	0	0	0	5 964	0	5 964
70601	2 585 308	0	2 585 308	2 946	0	2 946	401 002	0	401 002	2 983 364	0	2 983 364
70603	779 417	0	779 417	0	0	0	61 772	0	61 772	841 189	0	841 189
70615	1 476	0	1 476	3 128	0	3 128	1 652	0	1 652	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 943 902	483 575	11 427 477	11 166 392	1 447 676	12 614 068	11 536 984	1 469 630	13 006 614	11 314 494	505 529	11 820 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	652 707	0	652 707	5 591	0	5 591	4 903	0	4 903	653 395	0	653 395
90902	601 023	327 652	928 675	8 237	13 051	21 288	10 175	27 392	37 567	599 085	313 311	912 396
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	23 637	0	23 637	0	0	0	0	0	0	23 637	0	23 637
91414	4 067 826	0	4 067 826	578 731	0	578 731	516 465	0	516 465	4 130 092	0	4 130 092
91418	483 927	0	483 927	8 921	0	8 921	19 323	0	19 323	473 525	0	473 525
91704	35 999	0	35 999	0	0	0	3	0	3	35 996	0	35 996
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	37 173	0	37 173	0	0	0	62	0	62	37 111	0	37 111
91803	92 313	0	92 313	0	0	0	8	0	8	92 305	0	92 305
99998	4 913 454	0	4 913 454	1 069 470	0	1 069 470	1 311 263	0	1 311 263	4 671 661	0	4 671 661
Итого по активу (баланс)	10 909 892	327 652	11 237 544	1 670 951	13 051	1 684 002	1 862 203	27 392	1 889 595	10 718 640	313 311	11 031 951
Пассив
91003	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
91311	100 348	0	100 348	0	0	0	0	0	0	100 348	0	100 348
91312	4 530 832	0	4 530 832	708 913	0	708 913	472 263	0	472 263	4 294 182	0	4 294 182
91315	6 571	0	6 571	0	0	0	0	0	0	6 571	0	6 571
91317	258 676	926	259 602	601 969	53	602 022	596 847	32	596 879	253 554	905	254 459
91318	6 712	0	6 712	0	0	0	0	0	0	6 712	0	6 712
91507	9 195	0	9 195	0	0	0	0	0	0	9 195	0	9 195
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	6 324 090	0	6 324 090	577 177	0	577 177	613 377	0	613 377	6 360 290	0	6 360 290
Итого по пассиву (баланс)	11 236 618	926	11 237 544	1 888 387	53	1 888 440	1 682 815	32	1 682 847	11 031 046	905	11 031 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	590 681	349 777	940 458	588 012	347 122	935 134	2 669	2 655	5 324
99996	0	0	0	941 949	0	941 949	936 631	0	936 631	5 318	0	5 318
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 532 630	349 777	1 882 407	1 524 643	347 122	1 871 765	7 987	2 655	10 642
Пассив
96901	0	0	0	347 412	589 219	936 631	350 075	591 874	941 949	2 663	2 655	5 318
99997	0	0	0	935 133	0	935 133	940 457	0	940 457	5 324	0	5 324
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 282 545	589 219	1 871 764	1 290 532	591 874	1 882 406	7 987	2 655	10 642

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?