Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	25 178	39 433	64 611	286 578	242 431	529 009	296 572	244 825	541 397	15 184	37 039	52 223
20209	0	0	0	192 680	24 000	216 680	192 680	24 000	216 680	0	0	0
30102	7 618	0	7 618	5 044 165	0	5 044 165	5 033 139	0	5 033 139	18 644	0	18 644
30110	222	8 720	8 942	1 558 901	197 344	1 756 245	1 558 577	194 853	1 753 430	546	11 211	11 757
30202	1 062	0	1 062	90	0	90	0	0	0	1 152	0	1 152
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30221	0	0	0	481	660	1 141	481	660	1 141	0	0	0
304.1	30	0	30	3 475 296	0	3 475 296	3 475 253	0	3 475 253	73	0	73
30602	1 310	7 560	8 870	871 705	878 715	1 750 420	870 414	871 212	1 741 626	2 601	15 063	17 664
31902	0	0	0	2 217 000	0	2 217 000	1 923 000	0	1 923 000	294 000	0	294 000
31903	328 000	0	328 000	716 000	0	716 000	944 000	0	944 000	100 000	0	100 000
44608	724	0	724	0	0	0	3	0	3	721	0	721
45206	45 500	0	45 500	10 165	0	10 165	5 500	0	5 500	50 165	0	50 165
45207	212 102	0	212 102	29 521	0	29 521	52 846	0	52 846	188 777	0	188 777
45208	74 583	0	74 583	10 000	0	10 000	250	0	250	84 333	0	84 333
45216	6 560	0	6 560	0	0	0	160	0	160	6 400	0	6 400
45408	14 274	0	14 274	0	0	0	225	0	225	14 049	0	14 049
45505	72	0	72	0	0	0	9	0	9	63	0	63
45506	3 250	0	3 250	0	0	0	859	0	859	2 391	0	2 391
45507	52 566	0	52 566	990	0	990	4 367	0	4 367	49 189	0	49 189
45523	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
45812	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45815	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
474.1	0	4 608	4 608	3 535 814	6 679 806	10 215 620	3 535 814	6 673 795	10 209 609	0	10 619	10 619
47421	70	0	70	7 211	0	7 211	7 107	0	7 107	174	0	174
47423	2 311	0	2 311	0	1	1	0	1	1	2 311	0	2 311
47427	55	0	55	3 565	0	3 565	3 562	0	3 562	58	0	58
47465	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
47502	134	0	134	0	0	0	26	0	26	108	0	108
47802	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60302	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60306	10	0	10	4	0	4	0	0	0	14	0	14
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	727	0	727	1 336	0	1 336	1 335	0	1 335	728	0	728
60323	37 016	0	37 016	6	0	6	16	0	16	37 006	0	37 006
60336	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	109 615	0	109 615	0	0	0	0	0	0	109 615	0	109 615
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60901	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	94	0	94	5	0	5	85	0	85	14	0	14
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61905	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
61906	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
61907	14 127	0	14 127	0	0	0	0	0	0	14 127	0	14 127
61908	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
70606	509 431	0	509 431	28 512	0	28 512	2	0	2	537 941	0	537 941
70608	150 568	0	150 568	11 655	0	11 655	0	0	0	162 223	0	162 223
70611	996	0	996	32	0	32	0	0	0	1 028	0	1 028
70616	505	0	505	139	0	139	0	0	0	644	0	644
Итого по активу (баланс)	1 647 356	60 321	1 707 677	18 021 911	8 022 957	26 044 868	17 927 151	8 009 346	25 936 497	1 742 116	73 932	1 816 048
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
10801	69 116	0	69 116	0	0	0	0	0	0	69 116	0	69 116
30126	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
405	0	0	0	101	0	101	116	0	116	15	0	15
407	135 565	1	135 566	1 240 809	1 416	1 242 225	1 314 305	4 220	1 318 525	209 061	2 805	211 866
408.1	7 293	0	7 293	51 029	0	51 029	52 570	0	52 570	8 834	0	8 834
40817	123 494	989	124 483	19 145	985	20 130	16 733	929	17 662	121 082	933	122 015
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	18	0	18	481	0	481	481	0	481	18	0	18
40909	0	11	11	0	660	660	0	660	660	0	11	11
40911	1	0	1	75	0	75	75	0	75	1	0	1
40912	0	0	0	49	1 325	1 374	49	1 325	1 374	0	0	0
40913	0	0	0	45	62	107	45	62	107	0	0	0
42301	15 225	2 535	17 760	47 608	4 924	52 532	52 284	6 833	59 117	19 901	4 444	24 345
42302	2 362	0	2 362	2 364	0	2 364	2 352	0	2 352	2 350	0	2 350
42303	4 664	0	4 664	3 633	0	3 633	15	0	15	1 046	0	1 046
42304	116 806	0	116 806	22 874	0	22 874	24 085	0	24 085	118 017	0	118 017
42305	68 743	11 730	80 473	5 146	1 091	6 237	4 750	3 718	8 468	68 347	14 357	82 704
42306	101 543	0	101 543	17 943	0	17 943	2 872	0	2 872	86 472	0	86 472
43807	64 200	0	64 200	0	0	0	0	0	0	64 200	0	64 200
44615	369	0	369	1	0	1	0	0	0	368	0	368
45215	10 679	0	10 679	550	0	550	343	0	343	10 472	0	10 472
45217	2 237	0	2 237	160	0	160	400	0	400	2 477	0	2 477
45415	143	0	143	3	0	3	0	0	0	140	0	140
45515	4 919	0	4 919	82	0	82	3	0	3	4 840	0	4 840
45524	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45818	399	0	399	357	0	357	0	0	0	42	0	42
45918	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
47407	0	0	0	3 715 384	3 718 680	7 434 064	3 715 384	3 718 680	7 434 064	0	0	0
47411	77	39	116	1 109	3	1 112	1 137	12	1 149	105	48	153
47416	0	0	0	1 110	0	1 110	1 422	0	1 422	312	0	312
47422	131	0	131	236	1 314	1 550	222	1 314	1 536	117	0	117
47424	96	0	96	5 429	0	5 429	5 333	0	5 333	0	0	0
47425	2 523	0	2 523	247	0	247	297	0	297	2 573	0	2 573
47426	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
47466	142	0	142	0	0	0	160	0	160	302	0	302
47501	160	0	160	51	0	51	0	0	0	109	0	109
47804	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60301	227	0	227	269	0	269	42	0	42	0	0	0
60305	1 931	0	1 931	705	0	705	1 939	0	1 939	3 165	0	3 165
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	9	0	9	2	0	2	10	0	10	17	0	17
60311	65	0	65	416	0	416	351	0	351	0	0	0
60324	37 066	0	37 066	17	0	17	29	0	29	37 078	0	37 078
60335	1 128	0	1 128	546	0	546	521	0	521	1 103	0	1 103
60414	27 940	0	27 940	0	0	0	136	0	136	28 076	0	28 076
60903	3 533	0	3 533	0	0	0	57	0	57	3 590	0	3 590
61701	11 410	0	11 410	0	0	0	139	0	139	11 549	0	11 549
70601	469 840	0	469 840	0	0	0	30 911	0	30 911	500 751	0	500 751
70603	195 647	0	195 647	0	0	0	9 486	0	9 486	205 133	0	205 133
Итого по пассиву (баланс)	1 692 371	15 306	1 707 677	5 138 517	3 730 460	8 868 977	5 239 595	3 737 753	8 977 348	1 793 449	22 599	1 816 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
90902	58 928	0	58 928	4 535	0	4 535	424	0	424	63 039	0	63 039
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 195 803	0	1 195 803	0	0	0	14 028	0	14 028	1 181 775	0	1 181 775
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 670	0	11 670	0	0	0	14	0	14	11 656	0	11 656
99998	729 828	0	729 828	74 521	0	74 521	89 769	0	89 769	714 580	0	714 580
Итого по активу (баланс)	2 022 595	0	2 022 595	79 791	0	79 791	104 970	0	104 970	1 997 416	0	1 997 416
Пассив
91003	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91312	602 655	0	602 655	16 503	0	16 503	8 280	0	8 280	594 432	0	594 432
91315	13 513	0	13 513	0	0	0	0	0	0	13 513	0	13 513
91317	112 130	0	112 130	73 176	0	73 176	66 151	0	66 151	105 105	0	105 105
91507	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
99999	1 292 767	0	1 292 767	15 201	0	15 201	5 270	0	5 270	1 282 836	0	1 282 836
Итого по пассиву (баланс)	2 022 595	0	2 022 595	104 970	0	104 970	79 791	0	79 791	1 997 416	0	1 997 416
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	43 525	4 312	47 837	3 484 331	80 540	3 564 871	3 482 394	84 852	3 567 246	45 462	0	45 462
99996	47 948	0	47 948	3 569 936	0	3 569 936	3 572 596	0	3 572 596	45 288	0	45 288
Итого по активу (баланс)	91 473	4 312	95 785	7 054 267	80 540	7 134 807	7 054 990	84 852	7 139 842	90 750	0	90 750
Пассив
96901	4 293	43 655	47 948	38 690	3 533 906	3 572 596	34 397	3 535 539	3 569 936	0	45 288	45 288
99997	47 837	0	47 837	3 567 246	0	3 567 246	3 564 871	0	3 564 871	45 462	0	45 462
Итого по пассиву (баланс)	52 130	43 655	95 785	3 605 936	3 533 906	7 139 842	3 599 268	3 535 539	7 134 807	45 462	45 288	90 750

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?