Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
20202	29 961	993	30 954	102 665	676	103 341	100 654	954	101 608	31 972	715	32 687
20209	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
30102	14 441	0	14 441	4 788 166	0	4 788 166	4 787 096	0	4 787 096	15 511	0	15 511
30110	6	62	68	13	2	15	14	4	18	5	60	65
30202	445	0	445	0	0	0	44	0	44	401	0	401
30302	479	0	479	6 383	0	6 383	0	0	0	6 862	0	6 862
30306	292 721	0	292 721	0	0	0	0	0	0	292 721	0	292 721
31902	0	0	0	1 772 000	0	1 772 000	1 702 000	0	1 702 000	70 000	0	70 000
31903	65 000	0	65 000	1 000 000	0	1 000 000	925 000	0	925 000	140 000	0	140 000
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 138 000	0	1 138 000	1 061 000	0	1 061 000	77 000	0	77 000
32003	80 000	0	80 000	400 000	0	400 000	480 000	0	480 000	0	0	0
45206	30 000	0	30 000	5 059	0	5 059	8 500	0	8 500	26 559	0	26 559
45207	157 653	0	157 653	17 000	0	17 000	7 551	0	7 551	167 102	0	167 102
45216	12 258	0	12 258	0	0	0	541	0	541	11 717	0	11 717
45407	5 260	0	5 260	0	0	0	280	0	280	4 980	0	4 980
45416	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45505	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45506	3 664	0	3 664	600	0	600	794	0	794	3 470	0	3 470
45507	5 131	0	5 131	0	0	0	183	0	183	4 948	0	4 948
45523	360	0	360	146	0	146	0	0	0	506	0	506
45812	53 070	0	53 070	1 211	0	1 211	10	0	10	54 271	0	54 271
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	16 394	0	16 394	125	0	125	250	0	250	16 269	0	16 269
45912	10 747	0	10 747	348	0	348	0	0	0	11 095	0	11 095
45914	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45915	2 823	0	2 823	13	0	13	4	0	4	2 832	0	2 832
45920	13 158	0	13 158	0	0	0	0	0	0	13 158	0	13 158
47423	11	0	11	14	0	14	15	0	15	10	0	10
47427	70	0	70	3 417	0	3 417	3 401	0	3 401	86	0	86
47443	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
47447	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	152	0	152	853	0	853	30	0	30	975	0	975
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	536	0	536	1 044	0	1 044	1 069	0	1 069	511	0	511
60323	220	0	220	50	0	50	50	0	50	220	0	220
60401	16 822	0	16 822	0	0	0	1 595	0	1 595	15 227	0	15 227
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
60804	34 287	0	34 287	0	0	0	0	0	0	34 287	0	34 287
60901	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
61008	1	0	1	39	0	39	39	0	39	1	0	1
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
61905	96 121	0	96 121	0	0	0	0	0	0	96 121	0	96 121
70606	112 163	0	112 163	12 415	0	12 415	0	0	0	124 578	0	124 578
70608	612	0	612	83	0	83	0	0	0	695	0	695
70611	2 525	0	2 525	0	0	0	823	0	823	1 702	0	1 702
Итого по активу (баланс)	1 214 701	1 055	1 215 756	9 317 381	678	9 318 059	9 298 721	958	9 299 679	1 233 361	775	1 234 136
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
10701	7 047	0	7 047	0	0	0	0	0	0	7 047	0	7 047
10801	93 311	0	93 311	0	0	0	0	0	0	93 311	0	93 311
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	479	0	479	0	0	0	6 383	0	6 383	6 862	0	6 862
30305	292 721	0	292 721	0	0	0	0	0	0	292 721	0	292 721
406	651	0	651	784	0	784	1 017	0	1 017	884	0	884
407	149 423	79	149 502	448 629	6	448 635	468 824	3	468 827	169 618	76	169 694
408.1	66 841	0	66 841	153 182	0	153 182	139 186	0	139 186	52 845	0	52 845
40817	896	1	897	5 307	0	5 307	5 467	0	5 467	1 056	1	1 057
40821	2 432	0	2 432	9 573	0	9 573	9 526	0	9 526	2 385	0	2 385
40911	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
42304	6 056	0	6 056	1 106	0	1 106	1 860	0	1 860	6 810	0	6 810
42305	4 374	0	4 374	1 105	0	1 105	208	0	208	3 477	0	3 477
42306	30 849	0	30 849	0	0	0	0	0	0	30 849	0	30 849
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	31 600	0	31 600	3 581	0	3 581	1 215	0	1 215	29 234	0	29 234
45217	13 185	0	13 185	52	0	52	2 915	0	2 915	16 048	0	16 048
45415	553	0	553	3	0	3	0	0	0	550	0	550
45417	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45515	1 758	0	1 758	565	0	565	600	0	600	1 793	0	1 793
45524	3 234	0	3 234	56	0	56	0	0	0	3 178	0	3 178
45818	68 417	0	68 417	25	0	25	2 150	0	2 150	70 542	0	70 542
45918	13 520	0	13 520	8	0	8	415	0	415	13 927	0	13 927
47411	200	0	200	399	0	399	199	0	199	0	0	0
47416	24	0	24	209	0	209	291	0	291	106	0	106
47422	73	0	73	9	0	9	10	0	10	74	0	74
47425	4	0	4	536	0	536	564	0	564	32	0	32
47426	83	0	83	0	0	0	68	0	68	151	0	151
47441	373	0	373	143	0	143	84	0	84	314	0	314
47452	12 213	0	12 213	13	0	13	0	0	0	12 200	0	12 200
47466	0	0	0	8	0	8	12	0	12	4	0	4
60301	75	0	75	91	0	91	103	0	103	87	0	87
60305	644	0	644	823	0	823	803	0	803	624	0	624
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	7	0	7	951	0	951	951	0	951	7	0	7
60320	6 379	0	6 379	6 379	0	6 379	0	0	0	0	0	0
60324	302	0	302	158	0	158	164	0	164	308	0	308
60335	110	0	110	260	0	260	241	0	241	91	0	91
60414	7 526	0	7 526	1 171	0	1 171	50	0	50	6 405	0	6 405
60805	5 770	0	5 770	0	0	0	563	0	563	6 333	0	6 333
60806	29 226	0	29 226	657	0	657	141	0	141	28 710	0	28 710
60903	973	0	973	0	0	0	23	0	23	996	0	996
61701	2 699	0	2 699	0	0	0	121	0	121	2 820	0	2 820
70601	110 332	0	110 332	14	0	14	10 098	0	10 098	120 416	0	120 416
70603	958	0	958	0	0	0	47	0	47	1 005	0	1 005
70615	1 047	0	1 047	121	0	121	0	0	0	926	0	926
Итого по пассиву (баланс)	1 215 676	80	1 215 756	636 074	6	636 080	654 457	3	654 460	1 234 059	77	1 234 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	224 753	0	224 753	11 520	0	11 520	16 662	0	16 662	219 611	0	219 611
90902	620 766	0	620 766	13 385	0	13 385	10 773	0	10 773	623 378	0	623 378
91414	279 289	0	279 289	0	0	0	924	0	924	278 365	0	278 365
91704	16 508	0	16 508	0	0	0	0	0	0	16 508	0	16 508
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99998	285 474	0	285 474	12 977	0	12 977	9 449	0	9 449	289 002	0	289 002
Итого по активу (баланс)	1 436 089	0	1 436 089	37 882	0	37 882	37 808	0	37 808	1 436 163	0	1 436 163
Пассив
91312	285 474	0	285 474	4 390	0	4 390	6 977	0	6 977	288 061	0	288 061
91317	0	0	0	5 059	0	5 059	6 000	0	6 000	941	0	941
99999	1 150 615	0	1 150 615	19 042	0	19 042	15 588	0	15 588	1 147 161	0	1 147 161
Итого по пассиву (баланс)	1 436 089	0	1 436 089	28 491	0	28 491	28 565	0	28 565	1 436 163	0	1 436 163

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?