Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	199	0	199	1 113	0	1 113	588	0	588	724	0	724
10610	10 384	0	10 384	0	0	0	192	0	192	10 192	0	10 192
10635	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
20202	20 754	107 915	128 669	105 556	14 083	119 639	101 947	53 379	155 326	24 363	68 619	92 982
20208	10 174	0	10 174	9 000	0	9 000	7 407	0	7 407	11 767	0	11 767
20209	0	0	0	28 192	0	28 192	28 192	0	28 192	0	0	0
30102	32 449	0	32 449	2 509 077	0	2 509 077	2 463 642	0	2 463 642	77 884	0	77 884
30110	9 538	173 213	182 751	513 994	255 946	769 940	508 794	217 536	726 330	14 738	211 623	226 361
30114	0	25 322	25 322	0	92 534	92 534	0	117 856	117 856	0	0	0
30202	8 156	0	8 156	0	0	0	391	0	391	7 765	0	7 765
30215	190	359	549	0	23	23	100	25	125	90	357	447
30233	3 252	163	3 415	9 793	2 828	12 621	9 915	2 649	12 564	3 130	342	3 472
304.1	32 271	15 937	48 208	5 344 729	1 844 989	7 189 718	5 326 836	1 845 060	7 171 896	50 164	15 866	66 030
30602	2	0	2	1 140	0	1 140	1 139	0	1 139	3	0	3
31903	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32202	64 675	0	64 675	2 282 964	1 403 892	3 686 856	2 347 639	1 403 892	3 751 531	0	0	0
32203	0	0	0	644 240	336 891	981 131	525 425	336 891	862 316	118 815	0	118 815
32301	0	32 558	32 558	0	1 916	1 916	0	2 054	2 054	0	32 420	32 420
45101	987	0	987	1 844	0	1 844	1 727	0	1 727	1 104	0	1 104
45107	66 072	0	66 072	0	0	0	3 824	0	3 824	62 248	0	62 248
45116	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
45201	22 934	0	22 934	30 046	0	30 046	38 609	0	38 609	14 371	0	14 371
45206	156 500	0	156 500	28 215	0	28 215	42 360	0	42 360	142 355	0	142 355
45207	204 119	0	204 119	2 500	0	2 500	10 156	0	10 156	196 463	0	196 463
45208	35 816	0	35 816	0	0	0	0	0	0	35 816	0	35 816
45216	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	115	0	115	0	0	0	35	0	35	80	0	80
45506	8 596	0	8 596	2 500	0	2 500	75	0	75	11 021	0	11 021
45507	121 267	791	122 058	0	51	51	5 472	55	5 527	115 795	787	116 582
45509	505	0	505	1 910	0	1 910	2 186	0	2 186	229	0	229
45523	4 522	0	4 522	0	0	0	438	0	438	4 084	0	4 084
45812	90 215	0	90 215	2	0	2	570	0	570	89 647	0	89 647
45815	158 486	0	158 486	83	0	83	318	0	318	158 251	0	158 251
45820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45912	32 018	0	32 018	0	0	0	0	0	0	32 018	0	32 018
45915	54 975	0	54 975	348	0	348	132	0	132	55 191	0	55 191
45920	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
474.1	0	29 990	29 990	3 631 759	3 342 972	6 974 731	3 631 759	3 340 181	6 971 940	0	32 781	32 781
47421	8	0	8	1 823	0	1 823	1 831	0	1 831	0	0	0
47423	4	0	4	24	0	24	22	0	22	6	0	6
47427	20 634	0	20 634	8 063	27	8 090	6 069	21	6 090	22 628	6	22 634
47465	173	0	173	0	0	0	9	0	9	164	0	164
47502	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
50207	102 554	0	102 554	62 790	0	62 790	21 975	0	21 975	143 369	0	143 369
50208	67 145	40 364	107 509	31 424	2 762	34 186	42 855	2 788	45 643	55 714	40 338	96 052
50221	704	0	704	1 325	0	1 325	1 291	0	1 291	738	0	738
50401	20 572	0	20 572	149	0	149	758	0	758	19 963	0	19 963
50403	35 316	0	35 316	142	0	142	820	0	820	34 638	0	34 638
50408	301 747	0	301 747	982	0	982	50 539	0	50 539	252 190	0	252 190
50430	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
50708	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
50905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
51513	59 455	0	59 455	201	0	201	0	0	0	59 656	0	59 656
60306	12	0	12	20	0	20	0	0	0	32	0	32
60308	15	0	15	57	0	57	62	0	62	10	0	10
60310	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60312	1 214	0	1 214	3 786	0	3 786	3 045	0	3 045	1 955	0	1 955
60323	4 852	0	4 852	22	0	22	14	0	14	4 860	0	4 860
60336	541	0	541	114	0	114	110	0	110	545	0	545
60401	109 855	0	109 855	0	0	0	0	0	0	109 855	0	109 855
60901	6 652	0	6 652	0	0	0	0	0	0	6 652	0	6 652
61008	437	0	437	70	0	70	46	0	46	461	0	461
61009	14	0	14	9	0	9	4	0	4	19	0	19
61210	0	0	0	113 778	0	113 778	113 778	0	113 778	0	0	0
61702	0	0	0	2 685	0	2 685	0	0	0	2 685	0	2 685
61703	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
62001	199 301	0	199 301	0	0	0	0	0	0	199 301	0	199 301
70606	436 146	0	436 146	37 080	0	37 080	1 742	0	1 742	471 484	0	471 484
70608	510 792	0	510 792	52 532	0	52 532	0	0	0	563 324	0	563 324
70611	2 377	0	2 377	288	0	288	0	0	0	2 665	0	2 665
70616	675	0	675	4 397	0	4 397	5 072	0	5 072	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 251 669	426 806	3 678 475	16 271 058	7 298 914	23 569 972	16 110 202	7 322 387	23 432 589	3 412 525	403 333	3 815 858
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 342	0	1 342	1 291	0	1 291	1 325	0	1 325	1 376	0	1 376
10634	317	0	317	35	0	35	0	0	0	282	0	282
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	141 240	0	141 240	0	0	0	0	0	0	141 240	0	141 240
30129	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	21	208	229	49 716	2 075	51 791	49 808	1 867	51 675	113	0	113
30601	76 794	80 586	157 380	3 043 783	130 256	3 174 039	3 052 590	130 963	3 183 553	85 601	81 293	166 894
30607	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
31502	0	0	0	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	0	0	0
31503	0	0	0	407	0	407	925	0	925	518	0	518
407	370 936	56 248	427 184	2 001 280	134 550	2 135 830	2 021 326	222 014	2 243 340	390 982	143 712	534 694
408.1	48 609	0	48 609	62 577	0	62 577	49 580	0	49 580	35 612	0	35 612
40817	116 690	41 388	158 078	223 229	111 007	334 236	221 320	151 479	372 799	114 781	81 860	196 641
40820	652	0	652	454	0	454	409	0	409	607	0	607
40905	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40909	0	0	0	3 222	2 192	5 414	3 222	2 192	5 414	0	0	0
40910	0	0	0	64	224	288	64	224	288	0	0	0
40911	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
40912	0	0	0	183	560	743	183	560	743	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42006	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42102	9 000	0	9 000	39 000	0	39 000	51 000	0	51 000	21 000	0	21 000
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	13 450	0	13 450	13 450	0	13 450
42104	100 450	165 915	266 365	34 000	109 543	143 543	0	5 963	5 963	66 450	62 335	128 785
42105	78 900	0	78 900	0	0	0	0	0	0	78 900	0	78 900
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42305	558 709	0	558 709	34 475	0	34 475	55 827	0	55 827	580 061	0	580 061
42306	3 778	2 409	6 187	106	152	258	321	142	463	3 993	2 399	6 392
42313	1 853	0	1 853	200	0	200	1 311	0	1 311	2 964	0	2 964
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	6 268	0	6 268	893	0	893	7 638	0	7 638	13 013	0	13 013
45117	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
45215	32 190	0	32 190	5 428	0	5 428	4 844	0	4 844	31 606	0	31 606
45217	2 907	0	2 907	1 020	0	1 020	0	0	0	1 887	0	1 887
45515	49 269	0	49 269	592	0	592	810	0	810	49 487	0	49 487
45524	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45818	234 087	0	234 087	763	0	763	84	0	84	233 408	0	233 408
45821	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
45918	86 878	0	86 878	16	0	16	348	0	348	87 210	0	87 210
47403	0	0	0	5 770 089	1 735 522	7 505 611	5 770 089	1 735 522	7 505 611	0	0	0
47405	0	0	0	70 857	8 366	79 223	70 857	8 366	79 223	0	0	0
47407	0	0	0	788 580	622 797	1 411 377	788 580	622 797	1 411 377	0	0	0
47411	282	0	282	51	0	51	26	0	26	257	0	257
47416	276	0	276	1 165	0	1 165	911	0	911	22	0	22
47422	297	0	297	81 735	0	81 735	81 702	0	81 702	264	0	264
47424	54	0	54	2 281	0	2 281	2 227	0	2 227	0	0	0
47425	11 832	0	11 832	981	0	981	2 395	0	2 395	13 246	0	13 246
47426	113	0	113	0	0	0	13	0	13	126	0	126
47444	0	0	0	2	0	2	25	0	25	23	0	23
47466	1 677	0	1 677	50	0	50	0	0	0	1 627	0	1 627
47501	160	0	160	54	0	54	50	0	50	156	0	156
50220	199	0	199	588	0	588	1 113	0	1 113	724	0	724
50427	3 353	0	3 353	0	0	0	2	0	2	3 355	0	3 355
50431	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
50719	6 493	0	6 493	0	0	0	0	0	0	6 493	0	6 493
60301	1 335	0	1 335	5 347	0	5 347	4 544	0	4 544	532	0	532
60305	4 052	0	4 052	6 604	0	6 604	6 351	0	6 351	3 799	0	3 799
60309	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60311	145	0	145	342	0	342	302	0	302	105	0	105
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	4 940	0	4 940	118	0	118	199	0	199	5 021	0	5 021
60335	1 073	0	1 073	1 762	0	1 762	1 689	0	1 689	1 000	0	1 000
60414	81 302	0	81 302	0	0	0	468	0	468	81 770	0	81 770
60903	4 877	0	4 877	0	0	0	91	0	91	4 968	0	4 968
61701	2 579	0	2 579	5 264	0	5 264	2 685	0	2 685	0	0	0
62002	70 296	0	70 296	0	0	0	0	0	0	70 296	0	70 296
70601	411 181	0	411 181	779	0	779	29 776	0	29 776	440 178	0	440 178
70602	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
70603	534 517	0	534 517	0	0	0	51 244	0	51 244	585 761	0	585 761
70615	0	0	0	0	0	0	4 397	0	4 397	4 397	0	4 397
Итого по пассиву (баланс)	3 331 721	346 754	3 678 475	12 248 995	2 857 259	15 106 254	12 361 533	2 882 104	15 243 637	3 444 259	371 599	3 815 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	327 172	49	327 221	51 573	3	51 576	11 772	3	11 775	366 973	49	367 022
90902	71 359	2	71 361	15 837	0	15 837	48 064	0	48 064	39 132	2	39 134
90909	1 632	0	1 632	0	0	0	498	0	498	1 134	0	1 134
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 385 823	1 622	2 387 445	170 420	104	170 524	95 135	112	95 247	2 461 108	1 614	2 462 722
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	2 729	1 387	4 116	2 150	1 387	3 537	579	0	579
91501	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
91502	8 864	0	8 864	15 115	0	15 115	0	0	0	23 979	0	23 979
91704	14 579	0	14 579	3	0	3	0	0	0	14 582	0	14 582
91802	37 215	0	37 215	18	0	18	0	0	0	37 233	0	37 233
91803	133	0	133	1	0	1	0	0	0	134	0	134
99998	1 643 223	0	1 643 223	5 215 862	0	5 215 862	5 124 710	0	5 124 710	1 734 375	0	1 734 375
Итого по активу (баланс)	4 571 854	1 673	4 573 527	5 471 558	1 494	5 473 052	5 282 329	1 502	5 283 831	4 761 083	1 665	4 762 748
Пассив
91010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	110 473	0	110 473	14 491	0	14 491	4 355	0	4 355	100 337	0	100 337
91312	1 376 957	0	1 376 957	72 595	0	72 595	61 543	0	61 543	1 365 905	0	1 365 905
91314	70 715	775	71 490	3 131 377	1 834 693	4 966 070	3 226 138	1 833 918	5 060 056	165 476	0	165 476
91315	332	0	332	11	0	11	0	0	0	321	0	321
91317	83 751	0	83 751	71 534	0	71 534	89 899	0	89 899	102 116	0	102 116
91507	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
99999	2 930 304	0	2 930 304	108 770	0	108 770	206 839	0	206 839	3 028 373	0	3 028 373
Итого по пассиву (баланс)	4 572 752	775	4 573 527	3 398 788	1 834 693	5 233 481	3 588 784	1 833 918	5 422 702	4 762 748	0	4 762 748
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	46 458	558	47 016	507 705	53 056	560 761	554 163	53 614	607 777	0	0	0
94101	0	0	0	93 159	0	93 159	93 159	0	93 159	0	0	0
99996	47 062	0	47 062	655 634	0	655 634	702 696	0	702 696	0	0	0
Итого по активу (баланс)	93 520	558	94 078	1 256 498	53 056	1 309 554	1 350 018	53 614	1 403 632	0	0	0
Пассив
96901	550	46 512	47 062	146 589	556 107	702 696	146 039	509 595	655 634	0	0	0
99997	47 016	0	47 016	700 936	0	700 936	653 920	0	653 920	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	47 566	46 512	94 078	847 525	556 107	1 403 632	799 959	509 595	1 309 554	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?