Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
10610	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
20202	8 483	10 096	18 579	46 732	5 931	52 663	48 807	5 626	54 433	6 408	10 401	16 809
20208	275	0	275	263	0	263	503	0	503	35	0	35
20209	0	0	0	23 210	0	23 210	23 210	0	23 210	0	0	0
20302	0	136 081	136 081	0	10 147	10 147	0	11 224	11 224	0	135 004	135 004
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	17 347	0	17 347	4 186 577	0	4 186 577	4 190 954	0	4 190 954	12 970	0	12 970
30110	2 179	17 702	19 881	183 515	2 584	186 099	178 106	3 127	181 233	7 588	17 159	24 747
30202	12 575	0	12 575	0	0	0	1 093	0	1 093	11 482	0	11 482
30221	0	0	0	168 325	0	168 325	168 325	0	168 325	0	0	0
30233	379	0	379	3 681	0	3 681	3 833	0	3 833	227	0	227
304.1	4 942	0	4 942	3 766 726	0	3 766 726	3 766 892	0	3 766 892	4 776	0	4 776
31902	122 800	0	122 800	1 026 400	0	1 026 400	1 149 200	0	1 149 200	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	2 745 550	0	2 745 550	2 367 550	0	2 367 550	828 000	0	828 000
32201	2 549	204	2 753	1 737	13	1 750	2 617	22	2 639	1 669	195	1 864
45204	26 065	0	26 065	0	0	0	26 065	0	26 065	0	0	0
45205	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
45206	49 928	0	49 928	0	0	0	2 516	0	2 516	47 412	0	47 412
45207	337 240	0	337 240	1 018	0	1 018	55 082	0	55 082	283 176	0	283 176
45208	257 930	0	257 930	4 752	0	4 752	50 261	0	50 261	212 421	0	212 421
45216	5 812	0	5 812	0	0	0	0	0	0	5 812	0	5 812
45407	3 500	0	3 500	0	0	0	560	0	560	2 940	0	2 940
45408	97 963	0	97 963	16 220	0	16 220	3 369	0	3 369	110 814	0	110 814
45410	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45416	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45505	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45506	1 924	0	1 924	0	0	0	96	0	96	1 828	0	1 828
45507	160 778	0	160 778	14 777	0	14 777	3 765	0	3 765	171 790	0	171 790
45523	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
45812	17 108	0	17 108	0	0	0	0	0	0	17 108	0	17 108
45813	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45912	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
45915	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
474.1	2 164	0	2 164	1 870 671	1 110	1 871 781	1 871 422	1 110	1 872 532	1 413	0	1 413
47423	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47427	3 325	0	3 325	10 564	0	10 564	9 105	0	9 105	4 784	0	4 784
47443	1 062	0	1 062	924	0	924	0	0	0	1 986	0	1 986
47447	1 598	0	1 598	1 961	0	1 961	1 634	0	1 634	1 925	0	1 925
47465	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50104	4 883	0	4 883	36	0	36	0	0	0	4 919	0	4 919
50106	15 637	0	15 637	89	0	89	269	0	269	15 457	0	15 457
50107	170 974	0	170 974	1 024	0	1 024	1 563	0	1 563	170 435	0	170 435
50121	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
50403	84 991	0	84 991	1 869 991	0	1 869 991	1 870 000	0	1 870 000	84 982	0	84 982
50606	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
50608	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
50621	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	15 517	0	15 517	0	0	0	0	0	0	15 517	0	15 517
60302	11 188	0	11 188	0	0	0	11 188	0	11 188	0	0	0
60306	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	4	0	4	61	0	61	61	0	61	4	0	4
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	493	0	493	860	0	860	916	0	916	437	0	437
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	28 353	0	28 353	0	0	0	0	0	0	28 353	0	28 353
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60901	3 504	0	3 504	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504
60906	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
61210	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0
61702	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
70606	197 059	0	197 059	15 355	0	15 355	0	0	0	212 414	0	212 414
70607	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
70608	48 900	0	48 900	3 704	0	3 704	0	0	0	52 604	0	52 604
70609	202 092	0	202 092	20 487	0	20 487	0	0	0	222 579	0	222 579
70611	1 553	0	1 553	19 127	0	19 127	0	0	0	20 680	0	20 680
Итого по активу (баланс)	2 452 928	164 472	2 617 400	17 875 743	19 785	17 895 528	17 680 403	21 109	17 701 512	2 648 268	163 148	2 811 416
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	17 412	0	17 412	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	99 559	0	99 559	0	0	0	0	0	0	99 559	0	99 559
20309	0	124 234	124 234	0	10 246	10 246	0	9 263	9 263	0	123 251	123 251
30129	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30232	0	0	0	12 066	8	12 074	12 066	8	12 074	0	0	0
30601	4 781	0	4 781	153	0	153	18	0	18	4 646	0	4 646
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	307 117	6	307 123	500 433	0	500 433	635 490	0	635 490	442 174	6	442 180
408.1	19 065	0	19 065	47 321	0	47 321	55 280	0	55 280	27 024	0	27 024
40817	65 061	4 022	69 083	56 579	996	57 575	58 569	977	59 546	67 051	4 003	71 054
40901	3 370	0	3 370	11 180	0	11 180	7 810	0	7 810	0	0	0
40909	0	0	0	96	177	273	96	177	273	0	0	0
40911	141	0	141	18 784	0	18 784	18 812	0	18 812	169	0	169
40912	0	0	0	343	66	409	343	66	409	0	0	0
42105	8 338	0	8 338	0	0	0	0	0	0	8 338	0	8 338
42106	46 557	0	46 557	5 000	0	5 000	0	0	0	41 557	0	41 557
42107	57 812	0	57 812	0	0	0	540	0	540	58 352	0	58 352
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	2 633	22 842	25 475	3 112	2 278	5 390	4 064	1 947	6 011	3 585	22 511	26 096
42304	1 243	0	1 243	4	0	4	7	0	7	1 246	0	1 246
42305	3 502	890	4 392	582	61	643	239	57	296	3 159	886	4 045
42306	291 702	284	291 986	72 504	18	72 522	88 594	17	88 611	307 792	283	308 075
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42314	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
42315	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	22 918	0	22 918	1 786	0	1 786	87	0	87	21 219	0	21 219
45217	13 481	0	13 481	903	0	903	0	0	0	12 578	0	12 578
45415	604	0	604	10	0	10	300	0	300	894	0	894
45417	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
45515	2 962	0	2 962	112	0	112	176	0	176	3 026	0	3 026
45524	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	17 112	0	17 112	2	0	2	2	0	2	17 112	0	17 112
45918	964	0	964	1	0	1	0	0	0	963	0	963
47403	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
47407	0	0	0	1 870 829	972	1 871 801	1 870 829	972	1 871 801	0	0	0
47411	1 440	4	1 444	1 491	0	1 491	1 751	1	1 752	1 700	5	1 705
47416	0	0	0	7 683	0	7 683	7 683	0	7 683	0	0	0
47422	123	0	123	7 280	0	7 280	7 300	0	7 300	143	0	143
47425	1 317	0	1 317	19	0	19	168	0	168	1 466	0	1 466
47426	816	0	816	5 358	0	5 358	5 521	0	5 521	979	0	979
47441	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
47452	4 774	0	4 774	2 473	0	2 473	941	0	941	3 242	0	3 242
47466	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47501	98	0	98	48	0	48	0	0	0	50	0	50
50120	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
50431	145	0	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0
50620	4 786	0	4 786	0	0	0	0	0	0	4 786	0	4 786
50720	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
60301	351	0	351	19 870	0	19 870	19 535	0	19 535	16	0	16
60305	3 099	0	3 099	3 018	0	3 018	2 839	0	2 839	2 920	0	2 920
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	355	0	355	403	0	403	392	0	392	344	0	344
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	159	0	159	9	0	9	8	0	8	158	0	158
60335	923	0	923	844	0	844	847	0	847	926	0	926
60414	4 309	0	4 309	0	0	0	82	0	82	4 391	0	4 391
60903	2 581	0	2 581	0	0	0	28	0	28	2 609	0	2 609
70601	267 622	0	267 622	0	0	0	21 277	0	21 277	288 899	0	288 899
70603	48 895	0	48 895	0	0	0	3 704	0	3 704	52 599	0	52 599
70604	206 818	0	206 818	0	0	0	20 393	0	20 393	227 211	0	227 211
70615	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
Итого по пассиву (баланс)	2 465 118	152 282	2 617 400	2 651 538	14 822	2 666 360	2 846 891	13 485	2 860 376	2 660 471	150 945	2 811 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	504	0	504	813	0	813	1 001	0	1 001	316	0	316
90902	6 644	0	6 644	1 214	0	1 214	1 293	0	1 293	6 565	0	6 565
90907	3 370	0	3 370	7 810	0	7 810	11 180	0	11 180	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 426 500	0	2 426 500	228 960	0	228 960	279 212	0	279 212	2 376 248	0	2 376 248
91501	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	7 001	0	7 001	0	0	0	0	0	0	7 001	0	7 001
91802	7 087	0	7 087	0	0	0	0	0	0	7 087	0	7 087
99998	1 806 853	0	1 806 853	207 735	0	207 735	297 437	0	297 437	1 717 151	0	1 717 151
Итого по активу (баланс)	4 258 429	0	4 258 429	446 532	0	446 532	590 123	0	590 123	4 114 838	0	4 114 838
Пассив
91311	178 119	0	178 119	6 341	0	6 341	5 932	0	5 932	177 710	0	177 710
91312	1 586 759	3 984	1 590 743	238 204	273	238 477	139 593	256	139 849	1 488 148	3 967	1 492 115
91315	13 178	0	13 178	0	0	0	0	0	0	13 178	0	13 178
91317	24 442	0	24 442	52 619	0	52 619	61 954	0	61 954	33 777	0	33 777
91507	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
99999	2 451 576	0	2 451 576	292 686	0	292 686	238 797	0	238 797	2 397 687	0	2 397 687
Итого по пассиву (баланс)	4 254 445	3 984	4 258 429	589 850	273	590 123	446 276	256	446 532	4 110 871	3 967	4 114 838
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?