Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
20202	56 398	36 583	92 981	128 514	81 762	210 276	150 094	61 208	211 302	34 818	57 137	91 955
30102	42 330	0	42 330	25 118 935	0	25 118 935	25 124 004	0	25 124 004	37 261	0	37 261
30110	9 744	408 005	417 749	558 483	709 178	1 267 661	560 380	473 107	1 033 487	7 847	644 076	651 923
30114	0	20 073	20 073	0	503 214	503 214	0	523 287	523 287	0	0	0
30128	2 835	0	2 835	0	0	0	181	0	181	2 654	0	2 654
30202	62 375	0	62 375	0	0	0	3 219	0	3 219	59 156	0	59 156
30221	21	0	21	0	60 277	60 277	0	60 277	60 277	21	0	21
30233	0	0	0	12 668	3 964	16 632	12 668	3 964	16 632	0	0	0
31902	80 000	0	80 000	2 573 000	0	2 573 000	2 653 000	0	2 653 000	0	0	0
31903	0	0	0	554 000	0	554 000	454 000	0	454 000	100 000	0	100 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	13 400 000	0	13 400 000	14 400 000	0	14 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 440 000	0	4 440 000	3 490 000	0	3 490 000	950 000	0	950 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32027	0	0	0	3 510	0	3 510	0	0	0	3 510	0	3 510
32201	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	23 971	0	23 971	158 747	0	158 747	126 333	0	126 333	56 385	0	56 385
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45205	47 450	0	47 450	5 000	0	5 000	17 750	0	17 750	34 700	0	34 700
45206	204 951	0	204 951	19 500	21 771	41 271	48 998	21 771	70 769	175 453	0	175 453
45207	34 640	0	34 640	0	0	0	20	0	20	34 620	0	34 620
45208	99 000	88 372	187 372	0	5 202	5 202	3 000	5 577	8 577	96 000	87 997	183 997
45216	51 929	0	51 929	2 415	0	2 415	6 435	0	6 435	47 909	0	47 909
45407	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
45416	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45505	909	0	909	350	0	350	21	0	21	1 238	0	1 238
45506	94 485	60 767	155 252	41 980	3 904	45 884	7 057	4 196	11 253	129 408	60 475	189 883
45507	283 933	0	283 933	9 001	0	9 001	65 654	0	65 654	227 280	0	227 280
45523	18 518	0	18 518	0	0	0	207	0	207	18 311	0	18 311
45812	92 524	0	92 524	91	0	91	75	0	75	92 540	0	92 540
45813	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
45814	45	0	45	24	0	24	27	0	27	42	0	42
45815	3 008	0	3 008	0	0	0	109	0	109	2 899	0	2 899
45816	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45912	3 977	0	3 977	76	0	76	7	0	7	4 046	0	4 046
45915	492	0	492	22	0	22	365	0	365	149	0	149
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
474.1	0	0	0	582 531	598 187	1 180 718	582 531	598 187	1 180 718	0	0	0
47423	45 978	0	45 978	3 960	3	3 963	3 960	3	3 963	45 978	0	45 978
47427	1	0	1	11 884	1 340	13 224	11 739	1 340	13 079	146	0	146
47443	0	0	0	508	85	593	508	85	593	0	0	0
47465	21 252	0	21 252	1 500	0	1 500	2 150	0	2 150	20 602	0	20 602
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60312	515	0	515	7 165	0	7 165	6 356	0	6 356	1 324	0	1 324
60314	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	9 916	0	9 916	1 751	0	1 751	1 419	0	1 419	10 248	0	10 248
60415	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	5 128	0	5 128	0	0	0	0	0	0	5 128	0	5 128
61002	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61008	4	0	4	162	0	162	162	0	162	4	0	4
61009	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61209	0	0	0	5 589	0	5 589	5 589	0	5 589	0	0	0
61702	19 393	0	19 393	0	0	0	0	0	0	19 393	0	19 393
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	1 821 150	0	1 821 150	210 335	0	210 335	0	0	0	2 031 485	0	2 031 485
70608	1 134 492	0	1 134 492	93 256	0	93 256	0	0	0	1 227 748	0	1 227 748
70611	7 143	0	7 143	5 553	0	5 553	0	0	0	12 696	0	12 696
70616	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
Итого по активу (баланс)	5 422 567	613 800	6 036 367	48 359 910	1 988 887	50 348 797	48 141 421	1 753 002	49 894 423	5 641 056	849 685	6 490 741
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	435 150	0	435 150	0	0	0	0	0	0	435 150	0	435 150
30126	5 968	0	5 968	3 225	0	3 225	2 844	0	2 844	5 587	0	5 587
30129	978	0	978	82	0	82	844	0	844	1 740	0	1 740
30220	0	0	0	0	37 081	37 081	0	37 081	37 081	0	0	0
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	305	1	306	305	1	306	0	0	0
32015	0	0	0	60 000	0	60 000	66 000	0	66 000	6 000	0	6 000
32028	3 540	0	3 540	1 440	0	1 440	0	0	0	2 100	0	2 100
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	516 205	30 483	546 688	3 922 885	322 365	4 245 250	3 979 745	524 316	4 504 061	573 065	232 434	805 499
408.1	60 037	10 408	70 445	119 141	715	119 856	112 766	669	113 435	53 662	10 362	64 024
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	3 074	22 230	25 304	262	212 895	213 157	0	260 554	260 554	2 812	69 889	72 701
40817	309 488	188 758	498 246	425 165	155 342	580 507	297 434	141 951	439 385	181 757	175 367	357 124
40820	2 671	388	3 059	130	24	154	72	22	94	2 613	386	2 999
40912	0	0	0	0	236	236	0	236	236	0	0	0
42301	2 594	4 012	6 606	0	810	810	8 818	224	9 042	11 412	3 426	14 838
42303	10 123	0	10 123	10 127	0	10 127	4	0	4	0	0	0
42305	16 405	47 811	64 216	8 817	3 284	12 101	35	3 072	3 107	7 623	47 599	55 222
42306	311 285	305 594	616 879	18 969	38 938	57 907	20 389	39 281	59 670	312 705	305 937	618 642
42309	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	48	0	48	3	0	3	3	0	3	48	0	48
42314	48	0	48	3	0	3	3	0	3	48	0	48
42315	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42606	0	4 100	4 100	0	282	282	0	268	268	0	4 086	4 086
45215	202 597	0	202 597	58 582	0	58 582	46 209	0	46 209	190 224	0	190 224
45217	50 000	0	50 000	720	0	720	0	0	0	49 280	0	49 280
45415	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45515	72 942	0	72 942	13 456	0	13 456	11 734	0	11 734	71 220	0	71 220
45524	17 462	0	17 462	5 559	0	5 559	9 502	0	9 502	21 405	0	21 405
45818	95 623	0	95 623	109	0	109	10	0	10	95 524	0	95 524
45918	3 674	0	3 674	36	0	36	12	0	12	3 650	0	3 650
45921	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	40 041	40 096	80 137	40 041	40 096	80 137	0	0	0
47407	0	0	0	598 033	576 547	1 174 580	598 033	576 547	1 174 580	0	0	0
47411	2 135	0	2 135	1 906	505	2 411	2 280	505	2 785	2 509	0	2 509
47416	19	0	19	306	0	306	287	0	287	0	0	0
47422	236	0	236	4 097	0	4 097	4 093	0	4 093	232	0	232
47425	97 623	0	97 623	47 075	0	47 075	44 779	0	44 779	95 327	0	95 327
47441	33	0	33	492	85	577	508	85	593	49	0	49
47444	10	0	10	12	0	12	330	0	330	328	0	328
47466	1 600	0	1 600	10	0	10	362	0	362	1 952	0	1 952
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 075	0	1 075	0	0	0	40	0	40	1 115	0	1 115
60301	425	0	425	7 631	0	7 631	7 293	0	7 293	87	0	87
60305	6 563	0	6 563	5 729	0	5 729	5 227	0	5 227	6 061	0	6 061
60309	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60311	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
60320	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
60324	515	0	515	0	0	0	809	0	809	1 324	0	1 324
60335	1 344	0	1 344	1 248	0	1 248	1 141	0	1 141	1 237	0	1 237
60414	4 699	0	4 699	665	0	665	48	0	48	4 082	0	4 082
60805	12 205	0	12 205	0	0	0	1 381	0	1 381	13 586	0	13 586
60806	55 301	0	55 301	1 527	0	1 527	278	0	278	54 052	0	54 052
60903	2 029	0	2 029	0	0	0	77	0	77	2 106	0	2 106
61701	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
70601	1 861 395	0	1 861 395	0	0	0	219 598	0	219 598	2 080 993	0	2 080 993
70603	1 134 436	0	1 134 436	0	0	0	93 145	0	93 145	1 227 581	0	1 227 581
70615	10 931	0	10 931	0	0	0	0	0	0	10 931	0	10 931
Итого по пассиву (баланс)	5 422 583	613 784	6 036 367	5 365 624	1 389 206	6 754 830	5 584 296	1 624 908	7 209 204	5 641 255	849 486	6 490 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 216 829	0	1 216 829	8 124	0	8 124	6 244	0	6 244	1 218 709	0	1 218 709
90902	118 102	0	118 102	25 715	0	25 715	24 904	0	24 904	118 913	0	118 913
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 619 046	407 650	2 026 696	1 018	25 455	26 473	166 037	27 234	193 271	1 454 027	405 871	1 859 898
91704	856	1 232	2 088	0	79	79	0	84	84	856	1 227	2 083
91802	1 300	41	1 341	0	3	3	0	3	3	1 300	41	1 341
91803	129	399	528	0	23	23	0	25	25	129	397	526
99998	1 527 946	0	1 527 946	323 551	0	323 551	303 660	0	303 660	1 547 837	0	1 547 837
Итого по активу (баланс)	4 484 212	409 322	4 893 534	358 408	25 560	383 968	500 845	27 346	528 191	4 341 775	407 536	4 749 311
Пассив
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	1 200 228	74 954	1 275 182	82 255	5 149	87 404	69 376	4 817	74 193	1 187 349	74 622	1 261 971
91317	176 240	67 732	243 972	190 077	26 179	216 256	223 478	25 880	249 358	209 641	67 433	277 074
91507	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
99999	3 365 588	0	3 365 588	211 227	0	211 227	47 113	0	47 113	3 201 474	0	3 201 474
Итого по пассиву (баланс)	4 750 848	142 686	4 893 534	483 559	31 328	514 887	339 967	30 697	370 664	4 607 256	142 055	4 749 311

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?