Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 327	94 252	121 579	64 339	6 195	70 534	68 902	6 999	75 901	22 764	93 448	116 212
20209	0	0	0	50 230	0	50 230	50 230	0	50 230	0	0	0
30102	62 039	0	62 039	2 293 623	0	2 293 623	2 299 362	0	2 299 362	56 300	0	56 300
30110	3 298	812 885	816 183	11 000	441 509	452 509	12 284	521 841	534 125	2 014	732 553	734 567
30202	68 461	0	68 461	10 910	0	10 910	0	0	0	79 371	0	79 371
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	0	0	0	12 987	1 982	14 969	12 987	1 982	14 969	0	0	0
304.1	2 278	17 212	19 490	23 579 363	1 106	23 580 469	23 580 708	1 182	23 581 890	933	17 136	18 069
32002	736 900	0	736 900	17 443 600	0	17 443 600	18 180 500	0	18 180 500	0	0	0
32003	0	0	0	4 979 500	0	4 979 500	3 966 500	0	3 966 500	1 013 000	0	1 013 000
32006	0	717 161	717 161	0	46 092	46 092	0	49 262	49 262	0	713 991	713 991
32007	0	597 634	597 634	0	38 409	38 409	0	41 051	41 051	0	594 992	594 992
32008	0	318 738	318 738	0	20 485	20 485	0	21 894	21 894	0	317 329	317 329
45201	14 161	0	14 161	7 907	0	7 907	9 399	0	9 399	12 669	0	12 669
45204	0	0	0	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	56 000
45205	108 000	0	108 000	40 000	0	40 000	108 000	0	108 000	40 000	0	40 000
45206	953 000	0	953 000	68 000	0	68 000	1 000	0	1 000	1 020 000	0	1 020 000
45207	657 272	0	657 272	0	0	0	0	0	0	657 272	0	657 272
45208	317 000	262 959	579 959	0	16 900	16 900	0	18 062	18 062	317 000	261 797	578 797
45216	251 941	0	251 941	562	0	562	861	0	861	251 642	0	251 642
45505	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45506	871 627	45 581	917 208	0	1 936	1 936	28	28 992	29 020	871 599	18 525	890 124
45507	11 028	5 214	16 242	0	27 604	27 604	38	866	904	10 990	31 952	42 942
45509	4 504	440	4 944	6 747	1 313	8 060	5 425	569	5 994	5 826	1 184	7 010
45523	38 703	0	38 703	2 323	0	2 323	864	0	864	40 162	0	40 162
45604	0	119 527	119 527	0	5 011	5 011	0	124 538	124 538	0	0	0
45606	0	26 518	26 518	0	1 112	1 112	0	27 630	27 630	0	0	0
45616	42 104	0	42 104	0	0	0	42 104	0	42 104	0	0	0
45812	717 867	0	717 867	339	0	339	296	0	296	717 910	0	717 910
45813	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45814	18	0	18	10	0	10	5	0	5	23	0	23
45815	204 814	2 816	207 630	2	165	167	5	177	182	204 811	2 804	207 615
45820	19 198	0	19 198	0	0	0	0	0	0	19 198	0	19 198
45912	100 266	0	100 266	3 909	0	3 909	0	0	0	104 175	0	104 175
45915	25 305	245	25 550	2 255	32	2 287	3	16	19	27 557	261	27 818
45920	1 804	0	1 804	2	0	2	0	0	0	1 806	0	1 806
474.1	0	619 554	619 554	457 222	155 143 850	155 601 072	457 222	154 849 874	155 307 096	0	913 530	913 530
47421	16 689	0	16 689	119 827	0	119 827	136 516	0	136 516	0	0	0
47423	25	0	25	253 066	377 914	630 980	253 065	366 386	619 451	26	11 528	11 554
47427	2 059	331	2 390	32 609	5 537	38 146	30 486	4 480	34 966	4 182	1 388	5 570
47443	27	0	27	576	0	576	576	0	576	27	0	27
47450	115 886	0	115 886	776	0	776	0	0	0	116 662	0	116 662
47465	10 147	0	10 147	32 497	0	32 497	1 751	0	1 751	40 893	0	40 893
47803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	237 598	0	237 598	12 691	0	12 691	56 179	0	56 179	194 110	0	194 110
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	3 851	0	3 851	0	0	0	774	0	774	3 077	0	3 077
60308	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	2 655	0	2 655	2 251	0	2 251	1 790	0	1 790	3 116	0	3 116
60323	1 354	0	1 354	205	0	205	138	0	138	1 421	0	1 421
60336	1 071	0	1 071	67	0	67	67	0	67	1 071	0	1 071
60401	4 918	0	4 918	0	0	0	0	0	0	4 918	0	4 918
60804	36 140	0	36 140	4 724	0	4 724	0	0	0	40 864	0	40 864
60807	0	0	0	4 724	0	4 724	4 724	0	4 724	0	0	0
60901	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
61002	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61008	44	0	44	187	0	187	194	0	194	37	0	37
61009	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
62001	81 700	0	81 700	0	0	0	0	0	0	81 700	0	81 700
70606	6 617 073	0	6 617 073	491 200	0	491 200	25	0	25	7 108 248	0	7 108 248
70608	3 527 370	0	3 527 370	382 930	0	382 930	0	0	0	3 910 300	0	3 910 300
70611	0	0	0	774	0	774	0	0	0	774	0	774
70614	1 583 202	0	1 583 202	16 164	0	16 164	52 554	0	52 554	1 546 812	0	1 546 812
Итого по активу (баланс)	17 498 882	3 641 067	21 139 949	50 457 472	156 137 152	206 594 624	49 346 935	156 065 801	205 412 736	18 609 419	3 712 418	22 321 837
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	287 520	0	287 520	0	0	0	0	0	0	287 520	0	287 520
30129	358	0	358	23	0	23	1	0	1	336	0	336
30222	0	0	0	0	6 996	6 996	0	6 996	6 996	0	0	0
30223	45 942	0	45 942	1 217 890	0	1 217 890	1 208 661	0	1 208 661	36 713	0	36 713
30429	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30601	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
32028	23 731	0	23 731	273	0	273	233	0	233	23 691	0	23 691
407	1 412 320	682 149	2 094 469	3 259 168	1 533 791	4 792 959	3 596 729	1 553 672	5 150 401	1 749 881	702 030	2 451 911
408.1	46 154	8	46 162	76 908	1	76 909	89 061	0	89 061	58 307	7	58 314
40807	15 724	215	15 939	151 807	146 348	298 155	136 258	151 940	288 198	175	5 807	5 982
40817	39 562	15 698	55 260	75 669	15 476	91 145	103 172	16 793	119 965	67 065	17 015	84 080
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42106	0	87 653	87 653	0	6 021	6 021	0	5 634	5 634	0	87 266	87 266
42305	0	77 455	77 455	0	15 584	15 584	0	4 595	4 595	0	66 466	66 466
42507	0	796 845	796 845	0	54 735	54 735	0	51 213	51 213	0	793 323	793 323
43704	0	0	0	0	0	0	6 635	0	6 635	6 635	0	6 635
43803	48 366	0	48 366	3 477	0	3 477	1 101	0	1 101	45 990	0	45 990
43804	138 183	0	138 183	6 601	0	6 601	3 436	0	3 436	135 018	0	135 018
43805	6 945	0	6 945	0	0	0	0	0	0	6 945	0	6 945
43806	8 225	0	8 225	0	0	0	0	0	0	8 225	0	8 225
45215	1 823 632	0	1 823 632	56 669	0	56 669	80 448	0	80 448	1 847 411	0	1 847 411
45217	31 683	0	31 683	8 937	0	8 937	2 395	0	2 395	25 141	0	25 141
45515	924 210	0	924 210	6 319	0	6 319	9 301	0	9 301	927 192	0	927 192
45524	1 285	0	1 285	0	0	0	3	0	3	1 288	0	1 288
45615	131 440	0	131 440	135 143	0	135 143	3 703	0	3 703	0	0	0
45617	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0
45818	925 432	0	925 432	350	0	350	383	0	383	925 465	0	925 465
45918	125 816	0	125 816	18	0	18	6 192	0	6 192	131 990	0	131 990
47405	0	0	0	23 723	23 816	47 539	23 723	23 816	47 539	0	0	0
47407	0	0	0	811 885	154 147 028	154 958 913	811 885	154 147 028	154 958 913	0	0	0
47411	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
47416	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
47422	5 897	80	5 977	368	5	373	53	5	58	5 582	80	5 662
47424	0	0	0	112 930	0	112 930	116 905	0	116 905	3 975	0	3 975
47425	15 366	0	15 366	12 408	0	12 408	45 600	0	45 600	48 558	0	48 558
47426	0	310 634	310 634	0	21 455	21 455	0	24 383	24 383	0	313 562	313 562
47441	690	895	1 585	147	315	462	549	54	603	1 092	634	1 726
47444	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47452	141	0	141	0	0	0	28	0	28	169	0	169
47466	183	0	183	1	0	1	105	0	105	287	0	287
47501	143	0	143	23	0	23	0	0	0	120	0	120
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52602	263 519	0	263 519	67 171	0	67 171	16 164	0	16 164	212 512	0	212 512
60301	418	0	418	494	0	494	390	0	390	314	0	314
60305	6 054	0	6 054	3 361	0	3 361	3 061	0	3 061	5 754	0	5 754
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	18	0	18	20	0	20
60311	99	0	99	2 765	0	2 765	2 772	0	2 772	106	0	106
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60324	1 404	0	1 404	111	0	111	342	0	342	1 635	0	1 635
60335	2 140	0	2 140	967	0	967	902	0	902	2 075	0	2 075
60414	3 721	0	3 721	0	0	0	38	0	38	3 759	0	3 759
60805	12 974	0	12 974	0	0	0	1 516	0	1 516	14 490	0	14 490
60806	23 649	0	23 649	2 318	0	2 318	4 840	0	4 840	26 171	0	26 171
60903	3 443	0	3 443	0	0	0	24	0	24	3 467	0	3 467
61501	526	0	526	31	0	31	82	0	82	577	0	577
61701	63 738	0	63 738	0	0	0	0	0	0	63 738	0	63 738
70601	6 655 709	0	6 655 709	0	0	0	580 754	0	580 754	7 236 463	0	7 236 463
70603	3 906 998	0	3 906 998	0	0	0	378 677	0	378 677	4 285 675	0	4 285 675
70613	1 216 692	0	1 216 692	40 947	0	40 947	12 691	0	12 691	1 188 436	0	1 188 436
70615	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	19 168 317	1 971 632	21 139 949	6 083 131	155 971 658	162 054 789	7 250 461	155 986 216	163 236 677	20 335 647	1 986 190	22 321 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 211 378	0	2 211 378	303 140	0	303 140	10 939	0	10 939	2 503 579	0	2 503 579
90902	418 324	0	418 324	27 139	0	27 139	40 781	0	40 781	404 682	0	404 682
90909	8 487	0	8 487	3 105	0	3 105	2 896	0	2 896	8 696	0	8 696
91202	312	0	312	0	0	0	200	0	200	112	0	112
91414	15 007 309	1 293 543	16 300 852	125 886	61 979	187 865	125 601	1 003 654	1 129 255	15 007 594	351 868	15 359 462
91418	445 617	0	445 617	0	0	0	0	0	0	445 617	0	445 617
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	1 154	0	1 154	12	0	12	0	0	0	1 166	0	1 166
99998	1 609 499	0	1 609 499	82 392	0	82 392	301 678	0	301 678	1 390 213	0	1 390 213
Итого по активу (баланс)	19 703 880	1 293 543	20 997 423	541 674	61 979	603 653	482 095	1 003 654	1 485 749	19 763 459	351 868	20 115 327
Пассив
91003	0	0	0	10 910	0	10 910	10 910	0	10 910	0	0	0
91311	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
91312	1 564 986	0	1 564 986	270 000	0	270 000	0	0	0	1 294 986	0	1 294 986
91315	8 761	0	8 761	0	0	0	0	0	0	8 761	0	8 761
91317	6 511	12 287	18 798	15 657	5 104	20 761	66 311	5 164	71 475	57 165	12 347	69 512
91507	16 485	0	16 485	7	0	7	7	0	7	16 485	0	16 485
99999	19 387 924	0	19 387 924	1 155 362	0	1 155 362	492 552	0	492 552	18 725 114	0	18 725 114
Итого по пассиву (баланс)	20 985 136	12 287	20 997 423	1 451 936	5 104	1 457 040	569 780	5 164	574 944	20 102 980	12 347	20 115 327
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	350 466	366 619	717 085	350 466	366 619	717 085	0	0	0
93302	0	0	0	350 466	369 771	720 237	350 466	369 771	720 237	0	0	0
93303	350 466	375 816	726 282	1 080 268	433 548	1 513 816	350 466	388 831	739 297	1 080 268	420 533	1 500 801
93304	3 175 606	1 969 312	5 144 918	1 212 997	1 023 213	2 236 210	928 321	415 603	1 343 924	3 460 282	2 576 922	6 037 204
93305	1 769 949	1 594 601	3 364 550	390 058	432 661	822 719	1 265 252	1 083 264	2 348 516	894 755	943 998	1 838 753
93901	0	3 737 730	3 737 730	80 294	77 189 291	77 269 585	80 294	77 161 020	77 241 314	0	3 766 001	3 766 001
99996	12 977 059	0	12 977 059	78 484 400	0	78 484 400	78 298 155	0	78 298 155	13 163 304	0	13 163 304
Итого по активу (баланс)	18 273 080	7 677 459	25 950 539	81 948 949	79 815 103	161 764 052	81 623 420	79 785 108	161 408 528	18 598 609	7 707 454	26 306 063
Пассив
96301	0	0	0	351 147	365 082	716 229	351 147	365 082	716 229	0	0	0
96302	0	0	0	351 147	368 391	719 538	351 147	368 391	719 538	0	0	0
96303	351 146	378 502	729 648	351 146	395 882	747 028	407 749	1 115 735	1 523 484	407 749	1 098 355	1 506 104
96304	1 870 502	3 292 723	5 163 225	255 826	1 176 987	1 432 813	883 720	1 440 493	2 324 213	2 498 396	3 556 229	6 054 625
96305	1 528 041	1 835 104	3 363 145	1 035 643	1 321 303	2 356 946	389 819	436 580	826 399	882 217	950 381	1 832 598
96901	0	3 721 041	3 721 041	91 403	77 112 620	77 204 023	91 403	77 161 555	77 252 958	0	3 769 976	3 769 976
99997	12 973 480	0	12 973 480	78 208 753	0	78 208 753	78 378 033	0	78 378 033	13 142 760	0	13 142 760
Итого по пассиву (баланс)	16 723 169	9 227 370	25 950 539	80 645 065	80 740 265	161 385 330	80 853 018	80 887 836	161 740 854	16 931 122	9 374 941	26 306 063

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?