Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	144 210	0	144 210	0	0	0	0	0	0	144 210	0	144 210
20202	328 056	216 426	544 482	2 004 017	823 459	2 827 476	2 053 370	845 860	2 899 230	278 703	194 025	472 728
20208	294 021	0	294 021	926 936	0	926 936	908 190	0	908 190	312 767	0	312 767
20209	0	0	0	542 672	10 749	553 421	542 672	10 749	553 421	0	0	0
30102	585 316	0	585 316	314 985 321	0	314 985 321	314 110 722	0	314 110 722	1 459 915	0	1 459 915
30110	51 813	361 750	413 563	990 866	5 487 307	6 478 173	994 607	5 498 037	6 492 644	48 072	351 020	399 092
30114	0	41 077	41 077	0	146 906	146 906	0	165 947	165 947	0	22 036	22 036
30202	266 002	0	266 002	11 336	0	11 336	0	0	0	277 338	0	277 338
30221	254 040	0	254 040	570 167	2 219	572 386	788 202	2 219	790 421	36 005	0	36 005
30233	2 343	30	2 373	3 475 997	70 206	3 546 203	3 469 839	69 834	3 539 673	8 501	402	8 903
30302	1 405 575	103 962	1 509 537	1 726 433	96 309	1 822 742	1 753 467	74 695	1 828 162	1 378 541	125 576	1 504 117
30306	1 053 981	17 157	1 071 138	175	1 010	1 185	268	18 167	18 435	1 053 888	0	1 053 888
304.1	27 614	793	28 407	4 644 544	42 006	4 686 550	4 644 154	42 009	4 686 163	28 004	790	28 794
31902	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
32002	18 500 000	0	18 500 000	190 900 000	0	190 900 000	209 400 000	0	209 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	92 000 000	0	92 000 000	73 300 000	0	73 300 000	18 700 000	0	18 700 000
32004	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32005	5 000 000	0	5 000 000	14 000 000	0	14 000 000	10 000 000	0	10 000 000	9 000 000	0	9 000 000
32201	0	39 842	39 842	0	2 561	2 561	0	2 737	2 737	0	39 666	39 666
44605	0	465 759	465 759	0	29 935	29 935	0	31 993	31 993	0	463 701	463 701
44606	585 644	125 909	711 553	63 000	8 092	71 092	69 519	8 649	78 168	579 125	125 352	704 477
44607	430 897	0	430 897	38 138	0	38 138	9 545	0	9 545	459 490	0	459 490
44608	9 549 750	0	9 549 750	0	0	0	257	0	257	9 549 493	0	9 549 493
44616	140 481	0	140 481	0	0	0	0	0	0	140 481	0	140 481
44907	29 552	0	29 552	0	0	0	0	0	0	29 552	0	29 552
45205	318 642	0	318 642	0	0	0	0	0	0	318 642	0	318 642
45206	1 398 322	0	1 398 322	296 711	0	296 711	583 149	0	583 149	1 111 884	0	1 111 884
45207	5 253 389	0	5 253 389	560 459	0	560 459	537 000	0	537 000	5 276 848	0	5 276 848
45208	5 895 035	0	5 895 035	0	0	0	14 500	0	14 500	5 880 535	0	5 880 535
45216	67 356	0	67 356	0	0	0	0	0	0	67 356	0	67 356
45505	2 955	0	2 955	0	0	0	429	0	429	2 526	0	2 526
45506	64 605	0	64 605	6 053	0	6 053	6 855	0	6 855	63 803	0	63 803
45507	245 231	0	245 231	7 685	0	7 685	12 124	0	12 124	240 792	0	240 792
45509	5 853	0	5 853	1 877	0	1 877	2 228	0	2 228	5 502	0	5 502
45523	4 690	0	4 690	1 151	0	1 151	1 152	0	1 152	4 689	0	4 689
45806	92 190	0	92 190	3	0	3	2	0	2	92 191	0	92 191
45807	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45809	75	0	75	25	0	25	40	0	40	60	0	60
45811	778 319	0	778 319	1	0	1	2	0	2	778 318	0	778 318
45812	52 882 146	127 152	53 009 298	493 163	7 484	500 647	2 988	8 024	11 012	53 372 321	126 612	53 498 933
45813	268	0	268	3	0	3	0	0	0	271	0	271
45814	33 255	0	33 255	27	0	27	53	0	53	33 229	0	33 229
45815	673 187	15 100	688 287	235	970	1 205	1 632	1 037	2 669	671 790	15 033	686 823
45820	1	0	1	40	0	40	41	0	41	0	0	0
45906	22 635	0	22 635	979	0	979	0	0	0	23 614	0	23 614
45911	60 786	0	60 786	0	0	0	0	0	0	60 786	0	60 786
45912	9 105 891	17 870	9 123 761	22 276	1 052	23 328	0	1 128	1 128	9 128 167	17 794	9 145 961
45914	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
45915	410 849	4 048	414 897	1 377	260	1 637	414	278	692	411 812	4 030	415 842
45920	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
474.1	0	116 593	116 593	59 569 553	74 956 076	134 525 629	59 569 553	74 876 635	134 446 188	0	196 034	196 034
47417	0	0	0	500 292	0	500 292	500 292	0	500 292	0	0	0
47421	10 941	0	10 941	258 733	0	258 733	268 659	0	268 659	1 015	0	1 015
47423	724	1	725	4 499	98	4 597	4 501	98	4 599	722	1	723
47427	800 695	630	801 325	208 344	1 379	209 723	229 403	1 301	230 704	779 636	708	780 344
47431	0	478 107	478 107	0	30 728	30 728	0	32 841	32 841	0	475 994	475 994
47465	8 880	0	8 880	3	0	3	3	0	3	8 880	0	8 880
47502	129 260	7 597	136 857	0	398	398	23 883	2 273	26 156	105 377	5 722	111 099
50106	2 382 002	0	2 382 002	15 580	0	15 580	14 814	0	14 814	2 382 768	0	2 382 768
50107	5 484 034	918 363	6 402 397	35 247	62 709	97 956	1 280 883	64 871	1 345 754	4 238 398	916 201	5 154 599
50110	310 765	5 953 406	6 264 171	474	211 624	212 098	311 239	3 888 990	4 200 229	0	2 276 040	2 276 040
50121	180 794	0	180 794	28 730	0	28 730	70 656	0	70 656	138 868	0	138 868
50505	72 811	0	72 811	0	0	0	0	0	0	72 811	0	72 811
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60302	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60306	98	0	98	18	0	18	55	0	55	61	0	61
60308	86	1 053	1 139	154	63	217	180	68	248	60	1 048	1 108
60310	2 790	0	2 790	4 265	0	4 265	4 576	0	4 576	2 479	0	2 479
60312	820 950	0	820 950	29 733	446	30 179	39 574	160	39 734	811 109	286	811 395
60314	0	593	593	0	2 476	2 476	0	477	477	0	2 592	2 592
60323	168 939	1 232	170 171	563	73	636	556	78	634	168 946	1 227	170 173
60336	1 634	0	1 634	1 088	0	1 088	731	0	731	1 991	0	1 991
60401	845 369	0	845 369	5 490	0	5 490	4 481	0	4 481	846 378	0	846 378
60404	103 341	0	103 341	0	0	0	0	0	0	103 341	0	103 341
60415	5 559	0	5 559	6 064	0	6 064	5 490	0	5 490	6 133	0	6 133
60804	70 097	0	70 097	0	0	0	38 578	0	38 578	31 519	0	31 519
60901	191 879	0	191 879	1 295	0	1 295	0	0	0	193 174	0	193 174
60906	5 444	0	5 444	8 089	0	8 089	1 295	0	1 295	12 238	0	12 238
61002	626	0	626	104	0	104	292	0	292	438	0	438
61008	3 433	0	3 433	1 129	0	1 129	1 253	0	1 253	3 309	0	3 309
61009	4 787	0	4 787	1 221	0	1 221	3 339	0	3 339	2 669	0	2 669
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	45 829	0	45 829	45 829	0	45 829	0	0	0
61210	0	0	0	5 129 953	0	5 129 953	5 129 953	0	5 129 953	0	0	0
62001	1 675 003	0	1 675 003	0	0	0	2 059	0	2 059	1 672 944	0	1 672 944
70606	14 531 650	0	14 531 650	1 008 565	0	1 008 565	213	0	213	15 540 002	0	15 540 002
70607	150 613	0	150 613	40 041	0	40 041	21 421	0	21 421	169 233	0	169 233
70608	10 454 818	0	10 454 818	1 043 568	0	1 043 568	0	0	0	11 498 386	0	11 498 386
70611	67 097	0	67 097	1 045	0	1 045	0	0	0	68 142	0	68 142
70616	111 900	0	111 900	0	0	0	0	0	0	111 900	0	111 900
Итого по активу (баланс)	154 566 846	9 014 450	163 581 296	712 221 376	81 996 595	794 217 971	706 781 222	85 649 155	792 430 377	160 007 000	5 361 890	165 368 890
Пассив
10207	4 191 000	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	4 191 000	0	4 191 000
10601	721 049	0	721 049	0	0	0	0	0	0	721 049	0	721 049
10701	209 550	0	209 550	0	0	0	0	0	0	209 550	0	209 550
10801	5 395 011	0	5 395 011	0	0	0	0	0	0	5 395 011	0	5 395 011
30126	1 098	0	1 098	75	0	75	70	0	70	1 093	0	1 093
30220	0	0	0	0	17 147	17 147	0	17 147	17 147	0	0	0
30226	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30232	130 233	0	130 233	3 626 824	14 868	3 641 692	3 578 565	14 908	3 593 473	81 974	40	82 014
30301	1 405 575	103 962	1 509 537	1 753 467	74 695	1 828 162	1 726 433	96 309	1 822 742	1 378 541	125 576	1 504 117
30305	1 053 981	17 157	1 071 138	268	18 167	18 435	175	1 010	1 185	1 053 888	0	1 053 888
40116	37	0	37	2 842	0	2 842	2 806	0	2 806	1	0	1
40204	17 806	49	17 855	500 569	54	500 623	523 400	5	523 405	40 637	0	40 637
40302	1 583	0	1 583	292	0	292	74	0	74	1 365	0	1 365
405	4 040 591	7 160 523	11 201 114	1 762 917	785 783	2 548 700	2 962 884	490 287	3 453 171	5 240 558	6 865 027	12 105 585
406	2 091	1 424	3 515	106 401	3 730	110 131	105 778	4 365	110 143	1 468	2 059	3 527
407	7 952 852	810 266	8 763 118	3 999 289	222 351	4 221 640	3 226 394	212 727	3 439 121	7 179 957	800 642	7 980 599
408.1	28 920	4 038	32 958	126 529	107 307	233 836	119 985	111 990	231 975	22 376	8 721	31 097
40807	0	68	68	0	5	5	0	4	4	0	67	67
40817	1 586 048	79 917	1 665 965	1 832 198	33 140	1 865 338	1 814 227	36 851	1 851 078	1 568 077	83 628	1 651 705
40820	225 440	5 535	230 975	354 166	4 970	359 136	338 666	6 768	345 434	209 940	7 333	217 273
40821	802	0	802	112 279	0	112 279	115 477	0	115 477	4 000	0	4 000
40901	19 954	0	19 954	23 955	0	23 955	4 001	0	4 001	0	0	0
40905	56	0	56	535	0	535	535	0	535	56	0	56
40909	0	2	2	738	1 764	2 502	738	1 762	2 500	0	0	0
40910	0	0	0	172	1 448	1 620	172	1 448	1 620	0	0	0
40911	436	0	436	51 380	0	51 380	51 544	0	51 544	600	0	600
40912	0	0	0	1 731	1 449	3 180	1 753	1 449	3 202	22	0	22
40913	0	0	0	302	935	1 237	302	935	1 237	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42301	22 713	13 146	35 859	2 716	1 341	4 057	1 506	3 849	5 355	21 503	15 654	37 157
42304	433 287	10 240	443 527	81 399	3 631	85 030	63 898	2 550	66 448	415 786	9 159	424 945
42305	5 260 417	248 208	5 508 625	840 198	31 914	872 112	476 634	21 542	498 176	4 896 853	237 836	5 134 689
42309	887	1 116	2 003	0	74	74	0	69	69	887	1 111	1 998
42314	238 600	0	238 600	51 727	0	51 727	50 520	0	50 520	237 393	0	237 393
42601	1 438	440	1 878	1 029	30	1 059	531	28	559	940	438	1 378
42604	23 925	2 283	26 208	1 313	228	1 541	2 500	896	3 396	25 112	2 951	28 063
42605	191 059	19 067	210 126	15 005	3 486	18 491	13 169	2 957	16 126	189 223	18 538	207 761
42609	7	140	147	0	10	10	1	9	10	8	139	147
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	294 558	0	294 558	41 275	0	41 275	2 482	0	2 482	255 765	0	255 765
44617	31 741	0	31 741	0	0	0	0	0	0	31 741	0	31 741
44915	1 266	0	1 266	57	0	57	109	0	109	1 318	0	1 318
44917	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
45215	893 803	0	893 803	487 270	0	487 270	3 271	0	3 271	409 804	0	409 804
45217	75 265	0	75 265	0	0	0	0	0	0	75 265	0	75 265
45515	10 395	0	10 395	598	0	598	1 242	0	1 242	11 039	0	11 039
45524	14 735	0	14 735	1 152	0	1 152	1 613	0	1 613	15 196	0	15 196
45818	13 201 411	0	13 201 411	304	0	304	486 342	0	486 342	13 687 449	0	13 687 449
45821	94	0	94	41	0	41	60	0	60	113	0	113
45918	8 050 211	0	8 050 211	410	0	410	24 668	0	24 668	8 074 469	0	8 074 469
45921	44	0	44	27	0	27	50	0	50	67	0	67
47403	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47405	0	0	0	551	15 416	15 967	551	15 416	15 967	0	0	0
47407	0	0	0	51 554 644	73 533 036	125 087 680	51 554 644	73 533 036	125 087 680	0	0	0
47411	118 409	1 255	119 664	52 395	482	52 877	26 241	242	26 483	92 255	1 015	93 270
47416	223	7	230	12 975 826	291	12 976 117	12 977 928	292	12 978 220	2 325	8	2 333
47422	1 894	0	1 894	153 553	76	153 629	153 594	76	153 670	1 935	0	1 935
47424	10 575	0	10 575	270 219	0	270 219	268 385	0	268 385	8 741	0	8 741
47425	444 619	0	444 619	87 321	0	87 321	14 753	0	14 753	372 051	0	372 051
47426	24 743	126	24 869	20 452	679	21 131	70 107	663	70 770	74 398	110	74 508
47466	44 591	0	44 591	3	0	3	30	0	30	44 618	0	44 618
47501	117 201	5 748	122 949	19 124	1 036	20 160	0	365	365	98 077	5 077	103 154
50120	19 245	0	19 245	3 435	0	3 435	8 263	0	8 263	24 073	0	24 073
50507	42 667	0	42 667	0	0	0	0	0	0	42 667	0	42 667
60301	11 225	0	11 225	17 072	0	17 072	7 546	0	7 546	1 699	0	1 699
60305	34 812	0	34 812	55 482	0	55 482	52 322	0	52 322	31 652	0	31 652
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	550	0	550	110	0	110	1 029	0	1 029	1 469	0	1 469
60311	16 737	0	16 737	18 025	0	18 025	32 481	0	32 481	31 193	0	31 193
60313	0	59	59	0	4	4	0	3	3	0	58	58
60322	2 422	67	2 489	1 509	4	1 513	1 508	15	1 523	2 421	78	2 499
60324	171 573	0	171 573	180	0	180	157	0	157	171 550	0	171 550
60335	21 648	0	21 648	12 658	0	12 658	10 997	0	10 997	19 987	0	19 987
60414	170 571	0	170 571	4 481	0	4 481	2 649	0	2 649	168 739	0	168 739
60805	13 397	0	13 397	9 820	0	9 820	673	0	673	4 250	0	4 250
60806	57 940	0	57 940	30 493	0	30 493	166	0	166	27 613	0	27 613
60903	58 402	0	58 402	0	0	0	2 170	0	2 170	60 572	0	60 572
61501	161 186	0	161 186	0	0	0	0	0	0	161 186	0	161 186
61701	400 286	0	400 286	0	0	0	0	0	0	400 286	0	400 286
62002	9 130	0	9 130	0	0	0	0	0	0	9 130	0	9 130
70601	14 042 258	0	14 042 258	0	0	0	1 286 180	0	1 286 180	15 328 438	0	15 328 438
70602	114 526	0	114 526	27 323	0	27 323	30 115	0	30 115	117 318	0	117 318
70603	11 215 897	0	11 215 897	0	0	0	978 234	0	978 234	12 194 131	0	12 194 131
Итого по пассиву (баланс)	155 096 453	8 484 843	163 581 296	81 096 155	74 879 551	155 975 706	83 183 327	74 579 973	157 763 300	157 183 625	8 185 265	165 368 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	19 921 125	19 921 125	0	1 280 325	1 280 325	0	1 368 375	1 368 375	0	19 833 075	19 833 075
90901	760 693	0	760 693	796 822	0	796 822	10 420	0	10 420	1 547 095	0	1 547 095
90902	5 892 598	0	5 892 598	689 438	0	689 438	2 731 664	0	2 731 664	3 850 372	0	3 850 372
91101	0	312	312	0	20	20	0	22	22	0	310	310
91202	13	0	13	4	0	4	3	0	3	14	0	14
91203	7	0	7	3	0	3	5	0	5	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	10 721 645	0	10 721 645	0	0	0	1 717 851	0	1 717 851	9 003 794	0	9 003 794
91412	41 153 346	0	41 153 346	0	0	0	0	0	0	41 153 346	0	41 153 346
91414	51 255 726	1 060 235	52 315 961	0	67 534	67 534	0	72 201	72 201	51 255 726	1 055 568	52 311 294
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
91502	173 711	0	173 711	0	0	0	0	0	0	173 711	0	173 711
91704	173 829	0	173 829	0	0	0	0	0	0	173 829	0	173 829
91802	1 132 255	0	1 132 255	0	0	0	0	0	0	1 132 255	0	1 132 255
91803	21 660	0	21 660	0	0	0	0	0	0	21 660	0	21 660
99998	27 883 171	0	27 883 171	566 012	0	566 012	3 018 445	0	3 018 445	25 430 738	0	25 430 738
Итого по активу (баланс)	139 180 444	20 981 672	160 162 116	2 052 279	1 347 879	3 400 158	7 478 388	1 440 598	8 918 986	133 754 335	20 888 953	154 643 288
Пассив
91003	0	0	0	11 336	0	11 336	11 336	0	11 336	0	0	0
91311	580 967	0	580 967	0	0	0	0	0	0	580 967	0	580 967
91312	12 817 037	1 520 324	14 337 361	248 290	104 431	352 721	52 321	97 711	150 032	12 621 068	1 513 604	14 134 672
91315	4 858 333	478 107	5 336 440	2 030 159	32 841	2 063 000	0	30 728	30 728	2 828 174	475 994	3 304 168
91317	6 779 263	205 177	6 984 440	577 296	14 093	591 389	360 731	13 186	373 917	6 562 698	204 270	6 766 968
91318	628 462	0	628 462	0	0	0	0	0	0	628 462	0	628 462
91507	15 501	0	15 501	0	0	0	0	0	0	15 501	0	15 501
99999	132 278 945	0	132 278 945	5 283 548	0	5 283 548	2 217 153	0	2 217 153	129 212 550	0	129 212 550
Итого по пассиву (баланс)	157 958 508	2 203 608	160 162 116	8 150 629	151 365	8 301 994	2 641 541	141 625	2 783 166	152 449 420	2 193 868	154 643 288
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 453 385	1 389 298	2 842 683	4 551 542	56 778 588	61 330 130	5 892 493	55 182 591	61 075 084	112 434	2 985 295	3 097 729
93902	0	435 685	435 685	0	2 886 608	2 886 608	0	3 322 293	3 322 293	0	0	0
99996	3 278 659	0	3 278 659	64 094 157	0	64 094 157	64 283 055	0	64 283 055	3 089 761	0	3 089 761
Итого по активу (баланс)	4 732 044	1 824 983	6 557 027	68 645 699	59 665 196	128 310 895	70 175 548	58 504 884	128 680 432	3 202 195	2 985 295	6 187 490
Пассив
96901	941 146	1 901 172	2 842 318	47 117 815	13 706 671	60 824 486	49 143 392	11 928 537	61 071 929	2 966 723	123 038	3 089 761
97101	0	0	0	2 327	123 319	125 646	2 327	123 319	125 646	0	0	0
97102	0	436 341	436 341	0	3 332 923	3 332 923	0	2 896 582	2 896 582	0	0	0
99997	3 278 368	0	3 278 368	64 397 377	0	64 397 377	64 216 738	0	64 216 738	3 097 729	0	3 097 729
Итого по пассиву (баланс)	4 219 514	2 337 513	6 557 027	111 517 519	17 162 913	128 680 432	113 362 457	14 948 438	128 310 895	6 064 452	123 038	6 187 490

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?