Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 025	35 379	69 404	168 198	214 622	382 820	171 124	212 259	383 383	31 099	37 742	68 841
20208	3 422	0	3 422	3 030	0	3 030	3 230	0	3 230	3 222	0	3 222
20209	6 800	0	6 800	78 905	0	78 905	85 705	0	85 705	0	0	0
20302	0	290	290	0	21	21	0	24	24	0	287	287
30102	9 923	0	9 923	8 425 359	0	8 425 359	8 430 223	0	8 430 223	5 059	0	5 059
30110	43 139	20 736	63 875	91 560	59 941	151 501	94 463	66 355	160 818	40 236	14 322	54 558
30202	2 314	0	2 314	358	0	358	0	0	0	2 672	0	2 672
30215	180	1 195	1 375	0	77	77	0	82	82	180	1 190	1 370
30221	0	0	0	0	37 683	37 683	0	37 683	37 683	0	0	0
30233	100	8	108	5 386	2 942	8 328	5 459	2 950	8 409	27	0	27
304.1	11 351	0	11 351	50 000	0	50 000	44 117	0	44 117	17 234	0	17 234
31902	254 700	0	254 700	4 240 900	0	4 240 900	4 495 600	0	4 495 600	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	2 973 000	0	2 973 000	3 661 000	0	3 661 000	312 000	0	312 000
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	4 042	0	4 042	102	0	102	0	0	0	4 144	0	4 144
45207	75 080	0	75 080	81	0	81	0	0	0	75 161	0	75 161
45208	22 281	0	22 281	0	0	0	67	0	67	22 214	0	22 214
45216	19 801	0	19 801	0	0	0	0	0	0	19 801	0	19 801
45406	625	0	625	0	0	0	625	0	625	0	0	0
45407	7 989	0	7 989	0	0	0	589	0	589	7 400	0	7 400
45416	162	0	162	0	0	0	11	0	11	151	0	151
45505	600	0	600	0	0	0	1	0	1	599	0	599
45506	8 447	0	8 447	1 352	0	1 352	2 794	0	2 794	7 005	0	7 005
45507	103 099	0	103 099	982	0	982	1 557	0	1 557	102 524	0	102 524
45509	100	0	100	106	0	106	183	0	183	23	0	23
45523	2 277	0	2 277	1	0	1	0	0	0	2 278	0	2 278
45812	26	0	26	0	0	0	4	0	4	22	0	22
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	16 543	0	16 543	605	0	605	225	0	225	16 923	0	16 923
45915	1 410	0	1 410	81	0	81	118	0	118	1 373	0	1 373
474.1	838	58 330	59 168	0	92 089	92 089	2	93 062	93 064	836	57 357	58 193
47423	3	3	6	7	0	7	8	0	8	2	3	5
47427	350	0	350	2 499	0	2 499	2 418	0	2 418	431	0	431
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	1	0	1	69	0	69	70	0	70	0	0	0
60312	830	0	830	2 243	0	2 243	1 609	0	1 609	1 464	0	1 464
60323	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
60401	30 127	0	30 127	0	0	0	0	0	0	30 127	0	30 127
60804	74 004	0	74 004	0	0	0	0	0	0	74 004	0	74 004
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
62001	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734
70606	191 982	0	191 982	9 823	0	9 823	0	0	0	201 805	0	201 805
70608	159 876	0	159 876	14 558	0	14 558	0	0	0	174 434	0	174 434
70609	2 104	0	2 104	24	0	24	0	0	0	2 128	0	2 128
70611	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
Итого по активу (баланс)	2 095 105	115 941	2 211 046	16 269 338	407 375	16 676 713	17 001 311	412 415	17 413 726	1 363 132	110 901	1 474 033
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	63 622	0	63 622	0	0	0	0	0	0	63 622	0	63 622
30126	5 391	0	5 391	13	0	13	0	0	0	5 378	0	5 378
30232	75	137	212	21 476	16 461	37 937	21 650	16 533	38 183	249	209	458
405	26 347	0	26 347	14 555	0	14 555	1 265	0	1 265	13 057	0	13 057
407	353 328	1	353 329	535 991	0	535 991	288 904	0	288 904	106 241	1	106 242
408.1	76 177	0	76 177	110 570	0	110 570	49 714	0	49 714	15 321	0	15 321
40817	161 980	4 491	166 471	666 886	3 837	670 723	511 122	3 578	514 700	6 216	4 232	10 448
40820	53	1	54	221	1	222	218	1	219	50	1	51
40821	0	0	0	2 291	0	2 291	2 291	0	2 291	0	0	0
40905	0	0	0	1 197	4	1 201	1 197	4	1 201	0	0	0
40909	0	1	1	2 841	2 275	5 116	2 841	2 275	5 116	0	1	1
40910	0	0	0	73	648	721	73	648	721	0	0	0
40911	8	0	8	8 463	0	8 463	8 455	0	8 455	0	0	0
40912	0	0	0	2 008	11 511	13 519	2 008	11 511	13 519	0	0	0
40913	0	0	0	219	1 726	1 945	219	1 726	1 945	0	0	0
42301	2 748	70 257	73 005	317	4 801	5 118	734	4 491	5 225	3 165	69 947	73 112
42303	249 145	0	249 145	242 621	0	242 621	476	0	476	7 000	0	7 000
42304	1 268	906	2 174	3	63	66	3	59	62	1 268	902	2 170
42305	72 812	5 864	78 676	40 420	2 091	42 511	1 174	321	1 495	33 566	4 094	37 660
42306	3 432	25 968	29 400	0	1 735	1 735	46	1 651	1 697	3 478	25 884	29 362
42601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	44 588	0	44 588	0	0	0	40	0	40	44 628	0	44 628
45217	378	0	378	0	0	0	1	0	1	379	0	379
45415	1 809	0	1 809	255	0	255	0	0	0	1 554	0	1 554
45515	49 071	0	49 071	2 243	0	2 243	411	0	411	47 239	0	47 239
45524	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
45818	16 570	0	16 570	229	0	229	606	0	606	16 947	0	16 947
45918	1 410	0	1 410	118	0	118	81	0	81	1 373	0	1 373
47407	0	0	0	44 332	0	44 332	44 332	0	44 332	0	0	0
47411	0	0	0	709	38	747	709	38	747	0	0	0
47416	1	0	1	578	0	578	621	0	621	44	0	44
47422	212	0	212	69	0	69	66	0	66	209	0	209
47425	7 488	0	7 488	690	0	690	824	0	824	7 622	0	7 622
60301	162	0	162	432	0	432	409	0	409	139	0	139
60305	2 139	0	2 139	1 977	0	1 977	1 457	0	1 457	1 619	0	1 619
60309	208	0	208	208	0	208	15	0	15	15	0	15
60311	0	0	0	3 344	0	3 344	3 344	0	3 344	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	11	0	11	2	0	2
60324	2 006	0	2 006	268	0	268	573	0	573	2 311	0	2 311
60335	915	0	915	625	0	625	296	0	296	586	0	586
60414	19 385	0	19 385	0	0	0	97	0	97	19 482	0	19 482
60805	27 752	0	27 752	0	0	0	3 083	0	3 083	30 835	0	30 835
60806	47 114	0	47 114	3 246	0	3 246	196	0	196	44 064	0	44 064
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
70601	203 137	0	203 137	59	0	59	11 151	0	11 151	214 229	0	214 229
70603	150 400	0	150 400	0	0	0	14 163	0	14 163	164 563	0	164 563
70604	2 596	0	2 596	0	0	0	22	0	22	2 618	0	2 618
Итого по пассиву (баланс)	2 103 420	107 626	2 211 046	1 709 556	45 191	1 754 747	974 898	42 836	1 017 734	1 368 762	105 271	1 474 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89	0	89	416	0	416	392	0	392	113	0	113
90902	47 838	0	47 838	336	0	336	553	0	553	47 621	0	47 621
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	276 915	0	276 915	0	0	0	0	0	0	276 915	0	276 915
91501	5 090	0	5 090	238	0	238	0	0	0	5 328	0	5 328
91704	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
91802	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
99998	410 407	0	410 407	5 345	0	5 345	7 655	0	7 655	408 097	0	408 097
Итого по активу (баланс)	742 138	0	742 138	6 335	0	6 335	8 600	0	8 600	739 873	0	739 873
Пассив
91003	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
91311	5 438	0	5 438	0	0	0	0	0	0	5 438	0	5 438
91312	378 855	0	378 855	4 520	0	4 520	1 900	0	1 900	376 235	0	376 235
91317	24 893	0	24 893	2 839	0	2 839	3 149	0	3 149	25 203	0	25 203
91507	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
99999	331 731	0	331 731	945	0	945	990	0	990	331 776	0	331 776
Итого по пассиву (баланс)	742 138	0	742 138	8 662	0	8 662	6 397	0	6 397	739 873	0	739 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 275	2 275	0	2 275	2 275	0	0	0
99996	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 269	2 275	4 544	2 269	2 275	4 544	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
99997	0	0	0	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 544	0	4 544	4 544	0	4 544	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?