Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 667	43 692	55 359	190 897	15 099	205 996	184 424	19 248	203 672	18 140	39 543	57 683
30102	55 254	0	55 254	12 733 264	0	12 733 264	12 688 876	0	12 688 876	99 642	0	99 642
30110	2 876	995	3 871	1 870 382	855 172	2 725 554	1 872 612	855 200	2 727 812	646	967	1 613
30114	0	55 227	55 227	0	1 022 816	1 022 816	0	1 054 328	1 054 328	0	23 715	23 715
30202	9 490	0	9 490	4 207	0	4 207	0	0	0	13 697	0	13 697
30221	0	0	0	7 357	0	7 357	7 357	0	7 357	0	0	0
304.1	2 144	20 278	22 422	54 993 340	141 522	55 134 862	54 994 112	145 934	55 140 046	1 372	15 866	17 238
31903	1 300 000	0	1 300 000	3 900 000	0	3 900 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32202	219 997	0	219 997	3 080 972	0	3 080 972	3 300 969	0	3 300 969	0	0	0
32203	0	0	0	748 997	0	748 997	748 997	0	748 997	0	0	0
45103	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0
45105	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45116	51 513	0	51 513	0	0	0	9 000	0	9 000	42 513	0	42 513
45201	0	0	0	4 033	0	4 033	4 033	0	4 033	0	0	0
45206	0	0	0	235 000	0	235 000	0	0	0	235 000	0	235 000
45207	136 080	0	136 080	0	0	0	280	0	280	135 800	0	135 800
45208	586 124	0	586 124	0	0	0	124 132	0	124 132	461 992	0	461 992
45216	53 492	0	53 492	0	0	0	1 674	0	1 674	51 818	0	51 818
45405	169 187	0	169 187	0	0	0	0	0	0	169 187	0	169 187
45416	15 667	0	15 667	0	0	0	0	0	0	15 667	0	15 667
45506	19 000	44 675	63 675	0	2 629	2 629	0	2 819	2 819	19 000	44 485	63 485
45507	38 038	0	38 038	0	0	0	4 717	0	4 717	33 321	0	33 321
45523	771	0	771	69	0	69	116	0	116	724	0	724
45815	149 996	2 487	152 483	0	160	160	0	171	171	149 996	2 476	152 472
45820	7 572	0	7 572	0	0	0	21	0	21	7 551	0	7 551
45915	2 419	888	3 307	1 620	57	1 677	2 200	61	2 261	1 839	884	2 723
45920	122	0	122	0	0	0	30	0	30	92	0	92
474.1	0	0	0	65 670 142	18 634 824	84 304 966	65 670 142	18 634 824	84 304 966	0	0	0
47417	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
47421	289	0	289	123 483	0	123 483	123 371	0	123 371	401	0	401
47423	98	0	98	156	11 633	11 789	114	11 633	11 747	140	0	140
47427	53	0	53	16 970	301	17 271	16 444	301	16 745	579	0	579
47440	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47443	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47447	4	0	4	548	0	548	546	0	546	6	0	6
47465	0	0	0	706	0	706	556	0	556	150	0	150
60306	1	0	1	856	0	856	856	0	856	1	0	1
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60312	4 837	0	4 837	4 760	0	4 760	7 299	0	7 299	2 298	0	2 298
60323	43	0	43	66	0	66	0	0	0	109	0	109
60336	394	0	394	146	0	146	71	0	71	469	0	469
60401	14 416	0	14 416	0	0	0	0	0	0	14 416	0	14 416
60804	31 747	0	31 747	0	0	0	0	0	0	31 747	0	31 747
60901	8 257	0	8 257	0	0	0	0	0	0	8 257	0	8 257
61008	16	0	16	11	0	11	12	0	12	15	0	15
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70606	5 003 811	0	5 003 811	333 337	0	333 337	0	0	0	5 337 148	0	5 337 148
70608	481 144	0	481 144	38 505	0	38 505	0	0	0	519 649	0	519 649
70611	353	0	353	81	0	81	0	0	0	434	0	434
70616	2 186	0	2 186	0	0	0	0	0	0	2 186	0	2 186
Итого по активу (баланс)	8 585 058	168 242	8 753 300	145 425 129	20 684 213	166 109 342	145 164 185	20 724 519	165 888 704	8 846 002	127 936	8 973 938
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	89 054	0	89 054	0	0	0	0	0	0	89 054	0	89 054
10801	62 038	0	62 038	0	0	0	0	0	0	62 038	0	62 038
30129	67	0	67	615	0	615	574	0	574	26	0	26
30220	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
30429	7	0	7	8	0	8	6	0	6	5	0	5
30601	1 813	0	1 813	33 970 217	0	33 970 217	33 970 417	0	33 970 417	2 013	0	2 013
30606	495	2 748	3 243	13 343 436	867 765	14 211 201	13 343 172	865 017	14 208 189	231	0	231
32213	66	0	66	1 215	0	1 215	1 149	0	1 149	0	0	0
407	358 669	33 737	392 406	8 894 112	283 700	9 177 812	8 815 923	287 098	9 103 021	280 480	37 135	317 615
408.1	33 054	523	33 577	705 829	19 961	725 790	739 689	19 959	759 648	66 914	521	67 435
40807	4 566	2 925	7 491	1 253 748	837 457	2 091 205	1 270 173	838 272	2 108 445	20 991	3 740	24 731
40817	238 698	34 370	273 068	355 699	41 145	396 844	223 915	39 055	262 970	106 914	32 280	139 194
40820	24	973	997	0	62	62	0	57	57	24	968	992
40821	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42105	279 090	13 467	292 557	237 413	925	238 338	263 000	865	263 865	304 677	13 407	318 084
42205	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	454	19 136	19 590	9 604	1 264	10 868	9 530	1 379	10 909	380	19 251	19 631
42304	10 668	0	10 668	666	0	666	8 865	0	8 865	18 867	0	18 867
42305	22 307	0	22 307	0	0	0	51	0	51	22 358	0	22 358
42306	81 827	6 913	88 740	8 841	475	9 316	322	450	772	73 308	6 888	80 196
42307	6 028	159 207	165 235	0	10 251	10 251	0	9 568	9 568	6 028	158 524	164 552
42309	345	0	345	6	0	6	0	0	0	339	0	339
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	206 000	0	206 000	121 000	0	121 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	217 907	0	217 907	61 717	0	61 717	118 347	0	118 347	274 537	0	274 537
45217	6 280	0	6 280	98	0	98	0	0	0	6 182	0	6 182
45415	35 529	0	35 529	0	0	0	0	0	0	35 529	0	35 529
45515	49 234	0	49 234	3 843	0	3 843	1 341	0	1 341	46 732	0	46 732
45818	152 483	0	152 483	171	0	171	160	0	160	152 472	0	152 472
45918	3 307	0	3 307	2 261	0	2 261	1 677	0	1 677	2 723	0	2 723
47403	0	0	0	47 384 835	70 892	47 455 727	47 384 835	70 892	47 455 727	0	0	0
47407	0	0	0	18 427 055	18 475 088	36 902 143	18 427 055	18 475 088	36 902 143	0	0	0
47411	0	1	1	520	1 212	1 732	520	1 212	1 732	0	1	1
47416	499	0	499	13 981	0	13 981	14 025	0	14 025	543	0	543
47422	400	0	400	110 370	11 656	122 026	110 422	11 656	122 078	452	0	452
47424	0	0	0	134 267	0	134 267	134 267	0	134 267	0	0	0
47425	149	0	149	2 176	0	2 176	2 804	0	2 804	777	0	777
47426	164	0	164	714	1	715	745	1	746	195	0	195
47441	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47442	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47444	1 456	0	1 456	1 557	0	1 557	1 623	0	1 623	1 522	0	1 522
47452	10 045	0	10 045	3 146	0	3 146	136	0	136	7 035	0	7 035
60301	419	0	419	1 345	0	1 345	1 206	0	1 206	280	0	280
60305	9 017	0	9 017	9 291	0	9 291	8 697	0	8 697	8 423	0	8 423
60309	0	0	0	1	0	1	157	0	157	156	0	156
60311	423	0	423	427	0	427	521	0	521	517	0	517
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	230	0	230	89	0	89	274	0	274	415	0	415
60335	2 062	0	2 062	2 075	0	2 075	1 933	0	1 933	1 920	0	1 920
60414	12 908	0	12 908	0	0	0	46	0	46	12 954	0	12 954
60805	9 752	0	9 752	0	0	0	1 103	0	1 103	10 855	0	10 855
60806	22 143	0	22 143	1 200	0	1 200	117	0	117	21 060	0	21 060
60903	2 039	0	2 039	0	0	0	113	0	113	2 152	0	2 152
61701	17 719	0	17 719	0	0	0	1	0	1	17 720	0	17 720
70601	5 028 449	0	5 028 449	27	0	27	392 059	0	392 059	5 420 481	0	5 420 481
70603	497 387	0	497 387	0	0	0	38 528	0	38 528	535 915	0	535 915
Итого по пассиву (баланс)	8 479 300	274 000	8 753 300	125 067 606	20 622 013	145 689 619	125 289 529	20 620 728	145 910 257	8 701 223	272 715	8 973 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	251 409	0	251 409	3 430	0	3 430	2 917	0	2 917	251 922	0	251 922
90902	363	0	363	67	0	67	26	0	26	404	0	404
91414	1 935 530	0	1 935 530	54	0	54	20 827	0	20 827	1 914 757	0	1 914 757
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91802	34	0	34	1	0	1	0	0	0	35	0	35
99998	2 127 746	0	2 127 746	4 429 507	0	4 429 507	4 682 093	0	4 682 093	1 875 160	0	1 875 160
Итого по активу (баланс)	4 315 094	0	4 315 094	4 433 059	0	4 433 059	4 705 863	0	4 705 863	4 042 290	0	4 042 290
Пассив
91003	0	0	0	4 207	0	4 207	4 207	0	4 207	0	0	0
91311	58 692	0	58 692	0	0	0	0	0	0	58 692	0	58 692
91312	1 715 621	100 051	1 815 672	0	6 314	6 314	111	5 889	6 000	1 715 732	99 626	1 815 358
91314	252 872	0	252 872	4 661 540	0	4 661 540	4 408 668	0	4 408 668	0	0	0
91317	0	0	0	10 033	0	10 033	10 633	0	10 633	600	0	600
91507	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
99999	2 187 348	0	2 187 348	23 769	0	23 769	3 551	0	3 551	2 167 130	0	2 167 130
Итого по пассиву (баланс)	4 215 043	100 051	4 315 094	4 699 549	6 314	4 705 863	4 427 170	5 889	4 433 059	3 942 664	99 626	4 042 290
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	237 712	0	237 712	11 754 096	0	11 754 096	11 143 983	0	11 143 983	847 825	0	847 825
93902	0	347 997	347 997	246 498	7 697 147	7 943 645	246 498	7 046 531	7 293 029	0	998 613	998 613
99996	585 419	0	585 419	19 701 226	0	19 701 226	18 440 607	0	18 440 607	1 846 038	0	1 846 038
Итого по активу (баланс)	823 131	347 997	1 171 128	31 701 820	7 697 147	39 398 967	29 831 088	7 046 531	36 877 619	2 693 863	998 613	3 692 476
Пассив
96901	0	239 054	239 054	0	11 183 553	11 183 553	0	11 794 951	11 794 951	0	850 452	850 452
96902	346 366	0	346 366	7 010 506	246 549	7 257 055	7 659 726	246 549	7 906 275	995 586	0	995 586
99997	585 708	0	585 708	18 437 011	0	18 437 011	19 697 741	0	19 697 741	1 846 438	0	1 846 438
Итого по пассиву (баланс)	932 074	239 054	1 171 128	25 447 517	11 430 102	36 877 619	27 357 467	12 041 500	39 398 967	2 842 024	850 452	3 692 476

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?