Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 762	34 519	48 281	20 410	5 714	26 124	27 478	2 309	29 787	6 694	37 924	44 618
30102	12 480	0	12 480	5 279 092	0	5 279 092	5 282 293	0	5 282 293	9 279	0	9 279
30110	15	20 590	20 605	0	441 368	441 368	0	406 976	406 976	15	54 982	54 997
30202	2 897	0	2 897	0	0	0	761	0	761	2 136	0	2 136
304.1	8 505	14 343	22 848	429 810	922	430 732	429 810	985	430 795	8 505	14 280	22 785
31902	195 000	0	195 000	3 443 000	0	3 443 000	3 638 000	0	3 638 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000	820 000	0	820 000	195 000	0	195 000
45204	5 000	0	5 000	10 744	0	10 744	9 550	0	9 550	6 194	0	6 194
45205	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
45206	204 945	5 578	210 523	16 650	358	17 008	11 000	383	11 383	210 595	5 553	216 148
45207	252 889	10 312	263 201	18 230	432	18 662	11 625	10 744	22 369	259 494	0	259 494
45208	149 305	0	149 305	0	10 266	10 266	28 900	0	28 900	120 405	10 266	130 671
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45507	4 066	0	4 066	0	0	0	75	0	75	3 991	0	3 991
45812	14 524	0	14 524	0	0	0	57	0	57	14 467	0	14 467
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45912	1 433	0	1 433	207	0	207	0	0	0	1 640	0	1 640
45915	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
474.1	0	0	0	38 784	469 444	508 228	38 784	469 444	508 228	0	0	0
47421	0	0	0	1 013	0	1 013	1 008	0	1 008	5	0	5
47427	0	0	0	5 980	58	6 038	5 941	56	5 997	39	2	41
60302	1 637	0	1 637	410	0	410	1	0	1	2 046	0	2 046
60306	27	0	27	17	0	17	0	0	0	44	0	44
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	580	0	580	467	0	467	273	0	273	774	0	774
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60336	231	0	231	0	0	0	11	0	11	220	0	220
60401	15 689	0	15 689	0	0	0	0	0	0	15 689	0	15 689
60804	15 892	0	15 892	0	0	0	0	0	0	15 892	0	15 892
60901	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
61002	61	0	61	20	0	20	74	0	74	7	0	7
61008	144	0	144	103	0	103	175	0	175	72	0	72
61009	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
70606	285 570	0	285 570	34 592	0	34 592	0	0	0	320 162	0	320 162
70608	206 982	0	206 982	13 158	0	13 158	0	0	0	220 140	0	220 140
70611	1 316	0	1 316	1	0	1	411	0	411	906	0	906
Итого по активу (баланс)	1 411 071	85 342	1 496 413	10 327 868	928 562	11 256 430	10 306 407	890 897	11 197 304	1 432 532	123 007	1 555 539
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	88 656	0	88 656	0	0	0	0	0	0	88 656	0	88 656
30129	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30429	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
407	110 458	38 243	148 701	883 575	392 839	1 276 414	866 380	410 843	1 277 223	93 263	56 247	149 510
408.1	7 173	93	7 266	27 504	985	28 489	25 987	1 077	27 064	5 656	185	5 841
40807	105	186	291	213	196	409	175	343	518	67	333	400
40817	30 843	27 265	58 108	41 274	23 648	64 922	59 676	29 726	89 402	49 245	33 343	82 588
40820	4	0	4	11 956	0	11 956	13 856	0	13 856	1 904	0	1 904
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42305	98 990	19 436	118 426	6 460	1 906	8 366	0	1 824	1 824	92 530	19 354	111 884
42306	12 617	0	12 617	0	0	0	0	0	0	12 617	0	12 617
45215	151 939	0	151 939	22 390	0	22 390	22 860	0	22 860	152 409	0	152 409
45415	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45524	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	20 664	0	20 664	57	0	57	0	0	0	20 607	0	20 607
45918	2 368	0	2 368	0	0	0	207	0	207	2 575	0	2 575
47407	0	0	0	468 581	38 871	507 452	468 581	38 871	507 452	0	0	0
47411	2 849	39	2 888	243	4	247	547	11	558	3 153	46	3 199
47416	49	0	49	959	0	959	910	0	910	0	0	0
47424	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
47425	2 408	0	2 408	2 591	0	2 591	944	0	944	761	0	761
47426	48	0	48	52	0	52	4	0	4	0	0	0
47441	42	0	42	17	0	17	0	0	0	25	0	25
47466	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60301	32	0	32	592	0	592	567	0	567	7	0	7
60305	4 142	0	4 142	4 957	0	4 957	4 311	0	4 311	3 496	0	3 496
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	34	0	34	1 729	0	1 729	1 728	0	1 728	33	0	33
60324	169	0	169	43	0	43	93	0	93	219	0	219
60335	647	0	647	832	0	832	727	0	727	542	0	542
60414	9 681	0	9 681	0	0	0	53	0	53	9 734	0	9 734
60805	8 254	0	8 254	0	0	0	867	0	867	9 121	0	9 121
60806	7 805	0	7 805	885	0	885	33	0	33	6 953	0	6 953
60903	3 153	0	3 153	0	0	0	63	0	63	3 216	0	3 216
70601	296 469	0	296 469	0	0	0	37 574	0	37 574	334 043	0	334 043
70603	197 760	0	197 760	0	0	0	13 647	0	13 647	211 407	0	211 407
Итого по пассиву (баланс)	1 411 145	85 268	1 496 413	1 485 598	458 449	1 944 047	1 520 478	482 695	2 003 173	1 446 025	109 514	1 555 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	230 634	0	230 634	9 642	0	9 642	5 060	0	5 060	235 216	0	235 216
90902	16 417	0	16 417	3 062	0	3 062	6 676	0	6 676	12 803	0	12 803
91414	789 594	5 857	795 451	8 800	377	9 177	13 770	403	14 173	784 624	5 831	790 455
99998	598 631	0	598 631	18 950	0	18 950	133 301	0	133 301	484 280	0	484 280
Итого по активу (баланс)	1 635 276	5 857	1 641 133	40 454	377	40 831	158 807	403	159 210	1 516 923	5 831	1 522 754
Пассив
91312	557 776	0	557 776	97 777	0	97 777	0	0	0	459 999	0	459 999
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	40 224	0	40 224	35 524	0	35 524	18 950	0	18 950	23 650	0	23 650
91507	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	1 042 502	0	1 042 502	17 080	0	17 080	13 052	0	13 052	1 038 474	0	1 038 474
Итого по пассиву (баланс)	1 641 133	0	1 641 133	150 381	0	150 381	32 002	0	32 002	1 522 754	0	1 522 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	24 109	253 014	277 123	24 109	249 772	273 881	0	3 242	3 242
99996	0	0	0	276 224	0	276 224	272 987	0	272 987	3 237	0	3 237
Итого по активу (баланс)	0	0	0	300 333	253 014	553 347	297 096	249 772	546 868	3 237	3 242	6 479
Пассив
96901	0	0	0	248 749	24 238	272 987	251 986	24 238	276 224	3 237	0	3 237
99997	0	0	0	273 881	0	273 881	277 123	0	277 123	3 242	0	3 242
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	522 630	24 238	546 868	529 109	24 238	553 347	6 479	0	6 479

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?