Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 081	0	12 081	22 259	0	22 259	20 132	0	20 132	14 208	0	14 208
10610	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10635	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
10901	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
20202	119 830	187 443	307 273	1 032 581	957 215	1 989 796	1 056 617	956 687	2 013 304	95 794	187 971	283 765
20203	0	624	624	0	37	37	0	43	43	0	618	618
20208	9 762	0	9 762	21 450	0	21 450	21 996	0	21 996	9 216	0	9 216
20209	0	0	0	450 154	196 497	646 651	445 654	196 497	642 151	4 500	0	4 500
20302	0	530	530	0	37	37	0	43	43	0	524	524
20303	0	443	443	0	69	69	0	72	72	0	440	440
20308	0	35 862	35 862	0	572	572	0	1 060	1 060	0	35 374	35 374
30102	180 883	0	180 883	4 123 065	0	4 123 065	4 139 936	0	4 139 936	164 012	0	164 012
30110	6 935	12 230	19 165	166 055	562 344	728 399	164 167	565 938	730 105	8 823	8 636	17 459
30114	1	1 615	1 616	0	521 412	521 412	0	522 647	522 647	1	380	381
30202	43 584	0	43 584	0	0	0	1 668	0	1 668	41 916	0	41 916
30210	0	0	0	44 920	0	44 920	40 920	0	40 920	4 000	0	4 000
30215	500	2 789	3 289	0	163	163	0	192	192	500	2 760	3 260
30221	0	0	0	38 620	15 779	54 399	35 600	14 064	49 664	3 020	1 715	4 735
30233	12 474	54	12 528	180 943	5 445	186 388	180 783	5 038	185 821	12 634	461	13 095
304.1	269	57	326	5 074 448	1 654 679	6 729 127	5 074 593	1 654 687	6 729 280	124	49	173
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	6 428	6 428	0	376	376	0	442	442	0	6 362	6 362
32202	100 000	0	100 000	122 304	0	122 304	222 304	0	222 304	0	0	0
32203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	60 424	0	60 424	12 908	0	12 908	9 863	0	9 863	63 469	0	63 469
45107	362 880	0	362 880	61 621	0	61 621	20 549	0	20 549	403 952	0	403 952
45108	52 647	0	52 647	5 289	0	5 289	12 047	0	12 047	45 889	0	45 889
45201	79 824	0	79 824	99 931	0	99 931	99 824	0	99 824	79 931	0	79 931
45204	100 726	0	100 726	101 745	0	101 745	2 471	0	2 471	200 000	0	200 000
45205	188 202	0	188 202	22 609	0	22 609	53 561	0	53 561	157 250	0	157 250
45206	1 466 833	0	1 466 833	77 169	0	77 169	95 294	0	95 294	1 448 708	0	1 448 708
45207	1 347 793	0	1 347 793	34 496	0	34 496	136 122	0	136 122	1 246 167	0	1 246 167
45208	295 738	0	295 738	33 500	0	33 500	20 382	0	20 382	308 856	0	308 856
45216	77 056	0	77 056	11 369	0	11 369	10 368	0	10 368	78 057	0	78 057
45406	28 000	0	28 000	900	0	900	75	0	75	28 825	0	28 825
45407	54 479	0	54 479	0	0	0	2 466	0	2 466	52 013	0	52 013
45408	18 867	0	18 867	0	0	0	517	0	517	18 350	0	18 350
45504	1 680	0	1 680	0	0	0	200	0	200	1 480	0	1 480
45505	165 175	0	165 175	1 500	0	1 500	5 118	0	5 118	161 557	0	161 557
45506	261 708	0	261 708	2 100	0	2 100	3 447	0	3 447	260 361	0	260 361
45507	193 592	4 884	198 476	132 520	286	132 806	3 629	322	3 951	322 483	4 848	327 331
45509	3 858	456	4 314	1 526	27	1 553	1 824	29	1 853	3 560	454	4 014
45523	36 841	0	36 841	0	0	0	1 131	0	1 131	35 710	0	35 710
45705	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45708	1 088	0	1 088	2 336	0	2 336	1 786	0	1 786	1 638	0	1 638
45811	16	0	16	3	0	3	1	0	1	18	0	18
45812	133 010	25 824	158 834	25 027	243	25 270	22 084	285	22 369	135 953	25 782	161 735
45813	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45814	84	0	84	15	0	15	12	0	12	87	0	87
45815	16 605	0	16 605	1 749	0	1 749	0	0	0	18 354	0	18 354
45816	28	1	29	1	1	2	4	0	4	25	2	27
45820	3 072	0	3 072	204	0	204	0	0	0	3 276	0	3 276
45912	34 808	1 220	36 028	1 017	49	1 066	3 040	57	3 097	32 785	1 212	33 997
45915	9 978	0	9 978	303	0	303	150	0	150	10 131	0	10 131
45920	132	0	132	18	0	18	27	0	27	123	0	123
474.1	9 388	8 019	17 407	16 366 542	12 467 149	28 833 691	16 359 993	12 463 437	28 823 430	15 937	11 731	27 668
47421	112	0	112	10 831	0	10 831	10 616	0	10 616	327	0	327
47423	172 420	11	172 431	40 276	405 160	445 436	21 994	405 164	427 158	190 702	7	190 709
47427	1 648	61	1 709	48 739	37	48 776	48 351	29	48 380	2 036	69	2 105
47443	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
47447	2 834	0	2 834	1 332	0	1 332	291	0	291	3 875	0	3 875
47450	11 588	0	11 588	115	0	115	1 000	0	1 000	10 703	0	10 703
47451	470	0	470	30	0	30	121	0	121	379	0	379
47465	1 848	0	1 848	129	0	129	1 038	0	1 038	939	0	939
47502	60	0	60	30	0	30	30	0	30	60	0	60
47803	80	0	80	14 106	0	14 106	0	0	0	14 186	0	14 186
50205	105 614	0	105 614	556	0	556	91	0	91	106 079	0	106 079
50207	343 817	0	343 817	2 132	0	2 132	52 801	0	52 801	293 148	0	293 148
50208	450 173	0	450 173	2 799	0	2 799	6 063	0	6 063	446 909	0	446 909
50211	51 282	1 011 151	1 062 433	383	57 859	58 242	44	208 520	208 564	51 621	860 490	912 111
50221	10 860	0	10 860	7 934	0	7 934	8 461	0	8 461	10 333	0	10 333
50264	495	0	495	203	0	203	138	0	138	560	0	560
50706	3 689	0	3 689	0	0	0	0	0	0	3 689	0	3 689
50905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	3 501	0	3 501	347	0	347	325	0	325	3 523	0	3 523
60310	438	0	438	756	0	756	716	0	716	478	0	478
60312	26 475	0	26 475	16 731	0	16 731	17 396	0	17 396	25 810	0	25 810
60314	0	966	966	0	15	15	0	0	0	0	981	981
60323	2 653	0	2 653	357	0	357	323	0	323	2 687	0	2 687
60336	894	0	894	297	0	297	611	0	611	580	0	580
60347	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60401	42 375	0	42 375	1 839	0	1 839	0	0	0	44 214	0	44 214
60415	6 313	0	6 313	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	6 313	0	6 313
60804	214 680	0	214 680	0	0	0	0	0	0	214 680	0	214 680
60901	18 953	0	18 953	0	0	0	0	0	0	18 953	0	18 953
61008	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
61009	1 104	0	1 104	679	0	679	334	0	334	1 449	0	1 449
61209	0	0	0	15 208	0	15 208	15 208	0	15 208	0	0	0
61210	0	0	0	186 917	0	186 917	186 917	0	186 917	0	0	0
61702	11 502	0	11 502	0	0	0	0	0	0	11 502	0	11 502
70606	1 839 279	0	1 839 279	176 133	0	176 133	29	0	29	2 015 383	0	2 015 383
70608	1 847 459	0	1 847 459	157 145	0	157 145	0	0	0	2 004 604	0	2 004 604
70609	801	0	801	116	0	116	0	0	0	917	0	917
70611	3 636	0	3 636	1 512	0	1 512	0	0	0	5 148	0	5 148
70616	11 235	0	11 235	0	0	0	0	0	0	11 235	0	11 235
Итого по активу (баланс)	10 827 500	1 324 976	12 152 476	29 013 770	16 845 451	45 859 221	28 646 194	16 995 253	45 641 447	11 195 076	1 175 174	12 370 250
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	10 860	0	10 860	8 461	0	8 461	7 934	0	7 934	10 333	0	10 333
10630	537	0	537	3	0	3	6	0	6	540	0	540
10634	196	0	196	19	0	19	0	0	0	177	0	177
10701	345 100	0	345 100	0	0	0	0	0	0	345 100	0	345 100
10801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30109	98	0	98	30	0	30	14 603	0	14 603	14 671	0	14 671
30126	112	0	112	432	0	432	494	0	494	174	0	174
30226	172	0	172	80	0	80	81	0	81	173	0	173
30232	6 436	116	6 552	484 345	10 831	495 176	483 332	10 806	494 138	5 423	91	5 514
30601	140	0	140	76	0	76	16	0	16	80	0	80
31502	400 000	0	400 000	7 316 950	5 312 871	12 629 821	6 916 950	5 312 871	12 229 821	0	0	0
31503	500 000	598 558	1 098 558	3 115 825	2 224 817	5 340 642	3 370 825	2 076 106	5 446 931	755 000	449 847	1 204 847
31504	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32211	129	0	129	9	0	9	7	0	7	127	0	127
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	441 277	113 245	554 522	4 006 810	340 169	4 346 979	3 928 174	320 576	4 248 750	362 641	93 652	456 293
408.1	60 915	0	60 915	224 463	189	224 652	233 758	189	233 947	70 210	0	70 210
40807	293	158	451	11 785	15 558	27 343	12 334	15 620	27 954	842	220	1 062
40817	84 172	58 013	142 185	940 679	541 944	1 482 623	955 036	558 064	1 513 100	98 529	74 133	172 662
40820	1 748	4 454	6 202	7 502	7 336	14 838	7 904	7 759	15 663	2 150	4 877	7 027
40901	0	0	0	4 320	0	4 320	168 149	0	168 149	163 829	0	163 829
40905	0	0	0	194	352	546	194	352	546	0	0	0
40909	0	0	0	4 972	3 574	8 546	4 972	3 574	8 546	0	0	0
40910	0	0	0	458	698	1 156	458	698	1 156	0	0	0
40911	0	0	0	4 563	0	4 563	4 563	0	4 563	0	0	0
40912	0	0	0	1 160	4 593	5 753	1 160	4 593	5 753	0	0	0
40913	0	0	0	258	1 950	2 208	258	1 950	2 208	0	0	0
42002	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42003	14 300	0	14 300	14 300	0	14 300	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300
42004	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42102	83 460	0	83 460	613 295	0	613 295	589 718	0	589 718	59 883	0	59 883
42103	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	74 535	0	74 535	0	0	0	458	0	458	74 993	0	74 993
42107	83 125	4 283	87 408	0	294	294	2	256	258	83 127	4 245	87 372
42202	0	0	0	21 927	0	21 927	21 927	0	21 927	0	0	0
42203	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	22 466	0	22 466	22 466	0	22 466
42301	2 012	3 618	5 630	811	249	1 060	0	212	212	1 201	3 581	4 782
42303	204	0	204	51	0	51	101	0	101	254	0	254
42304	45 206	3 655	48 861	9 920	2 643	12 563	4 707	92	4 799	39 993	1 104	41 097
42305	520 492	80 874	601 366	114 020	9 946	123 966	77 909	6 065	83 974	484 381	76 993	561 374
42306	2 300 420	351 584	2 652 004	266 377	27 070	293 447	40 346	21 763	62 109	2 074 389	346 277	2 420 666
42307	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
42309	90	0	90	6	0	6	14	0	14	98	0	98
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	4 857	12 118	16 975	1 450	1 272	2 722	10	2 132	2 142	3 417	12 978	16 395
42606	7 041	0	7 041	0	0	0	15	0	15	7 056	0	7 056
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	4 430	0	4 430	9	0	9	42	0	42	4 463	0	4 463
45115	4 760	0	4 760	334	0	334	707	0	707	5 133	0	5 133
45117	5 475	0	5 475	345	0	345	383	0	383	5 513	0	5 513
45215	129 031	0	129 031	27 938	0	27 938	22 193	0	22 193	123 286	0	123 286
45217	42 413	0	42 413	8 079	0	8 079	5 563	0	5 563	39 897	0	39 897
45415	1 063	0	1 063	13	0	13	28	0	28	1 078	0	1 078
45417	955	0	955	31	0	31	1	0	1	925	0	925
45515	97 187	0	97 187	4 834	0	4 834	3 278	0	3 278	95 631	0	95 631
45524	17 898	0	17 898	366	0	366	239	0	239	17 771	0	17 771
45715	276	0	276	373	0	373	488	0	488	391	0	391
45818	102 640	0	102 640	4 070	0	4 070	14 797	0	14 797	113 367	0	113 367
45821	11 344	0	11 344	190	0	190	339	0	339	11 493	0	11 493
45918	35 298	0	35 298	149	0	149	1 269	0	1 269	36 418	0	36 418
45921	5 452	0	5 452	127	0	127	128	0	128	5 453	0	5 453
47403	0	0	0	12 471 437	8 998 290	21 469 727	12 471 437	8 998 290	21 469 727	0	0	0
47407	0	0	0	2 060 877	2 009 336	4 070 213	2 060 877	2 009 336	4 070 213	0	0	0
47411	50 672	4 098	54 770	11 535	467	12 002	14 232	897	15 129	53 369	4 528	57 897
47416	112	0	112	6 973	1 388	8 361	6 901	1 388	8 289	40	0	40
47422	4	0	4	1 315	405 385	406 700	1 321	405 385	406 706	10	0	10
47424	0	0	0	9 989	0	9 989	9 989	0	9 989	0	0	0
47425	53 655	0	53 655	16 988	0	16 988	14 789	0	14 789	51 456	0	51 456
47426	242	3	245	4 389	190	4 579	4 613	201	4 814	466	14	480
47441	186	0	186	443	0	443	425	0	425	168	0	168
47445	6 992	0	6 992	712	0	712	998	0	998	7 278	0	7 278
47446	392	0	392	159	0	159	315	0	315	548	0	548
47452	909	0	909	291	0	291	462	0	462	1 080	0	1 080
47466	2 609	0	2 609	624	0	624	1 107	0	1 107	3 092	0	3 092
47501	879	0	879	234	0	234	30	0	30	675	0	675
47804	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
50220	11 096	0	11 096	19 939	0	19 939	21 796	0	21 796	12 953	0	12 953
50265	428	0	428	141	0	141	70	0	70	357	0	357
50720	985	0	985	193	0	193	463	0	463	1 255	0	1 255
52301	994	31 874	32 868	12 000	7 398	19 398	17 000	14 758	31 758	5 994	39 234	45 228
52302	16 350	7 696	24 046	16 350	7 820	24 170	0	124	124	0	0	0
52303	9 700	52 189	61 889	9 700	26 182	35 882	0	2 236	2 236	0	28 243	28 243
52304	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52305	35 000	23 905	58 905	0	1 642	1 642	0	1 398	1 398	35 000	23 661	58 661
52306	89 000	14 594	103 594	0	945	945	0	854	854	89 000	14 503	103 503
52307	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
52406	0	0	0	21 079	23 093	44 172	21 079	23 093	44 172	0	0	0
52501	7 439	1 765	9 204	30	131	161	2 439	250	2 689	9 848	1 884	11 732
60206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60301	2 458	0	2 458	6 387	0	6 387	3 929	0	3 929	0	0	0
60305	10 705	0	10 705	27 724	0	27 724	18 708	0	18 708	1 689	0	1 689
60307	0	0	0	4	77	81	4	77	81	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
60311	246	0	246	5 357	0	5 357	5 163	0	5 163	52	0	52
60322	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
60324	3 414	0	3 414	79	0	79	53	0	53	3 388	0	3 388
60335	4 786	0	4 786	4 429	0	4 429	4 163	0	4 163	4 520	0	4 520
60414	30 688	0	30 688	0	0	0	492	0	492	31 180	0	31 180
60805	28 696	0	28 696	0	0	0	3 712	0	3 712	32 408	0	32 408
60806	186 978	0	186 978	4 157	0	4 157	940	0	940	183 761	0	183 761
60903	4 969	0	4 969	0	0	0	83	0	83	5 052	0	5 052
61701	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
70601	1 891 805	0	1 891 805	0	0	0	176 401	0	176 401	2 068 206	0	2 068 206
70603	1 842 999	0	1 842 999	0	0	0	160 567	0	160 567	2 003 566	0	2 003 566
70604	1 186	0	1 186	0	0	0	106	0	106	1 292	0	1 292
Итого по пассиву (баланс)	10 785 676	1 366 800	12 152 476	31 979 444	19 988 700	51 968 144	32 383 953	19 801 965	52 185 918	11 190 185	1 180 065	12 370 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	21 050	23 085	44 135	21 050	23 085	44 135	0	0	0
90803	52 000	87 808	139 808	120 000	4 799	124 799	132 000	13 299	145 299	40 000	79 308	119 308
90807	1 481 162	0	1 481 162	219 891	0	219 891	219 211	0	219 211	1 481 842	0	1 481 842
90901	1 231 529	2 004	1 233 533	81 268	154	81 422	77 707	148	77 855	1 235 090	2 010	1 237 100
90902	100 318	2	100 320	8 906	0	8 906	39 128	0	39 128	70 096	2	70 098
90907	0	0	0	168 149	0	168 149	4 320	0	4 320	163 829	0	163 829
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 404 746	81 516	3 486 262	213 000	4 773	217 773	39 000	5 146	44 146	3 578 746	81 143	3 659 889
91418	833	0	833	14 214	0	14 214	0	0	0	15 047	0	15 047
91419	1 494 600	0	1 494 600	17 939 475	0	17 939 475	17 933 675	0	17 933 675	1 500 400	0	1 500 400
91501	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
91704	713	4 212	4 925	0	246	246	0	289	289	713	4 169	4 882
91802	16 004	23 905	39 909	0	1 397	1 397	0	1 642	1 642	16 004	23 660	39 664
99998	5 808 862	0	5 808 862	701 806	0	701 806	627 451	0	627 451	5 883 217	0	5 883 217
Итого по активу (баланс)	13 591 815	199 447	13 791 262	19 487 759	34 454	19 522 213	19 093 543	43 609	19 137 152	13 986 031	190 292	14 176 323
Пассив
91311	70 000	5 117	75 117	0	323	323	120 000	299	120 299	190 000	5 093	195 093
91312	5 177 103	0	5 177 103	81 933	0	81 933	118 556	0	118 556	5 213 726	0	5 213 726
91314	100 000	0	100 000	230 316	0	230 316	180 316	0	180 316	50 000	0	50 000
91315	115 721	0	115 721	0	0	0	360	0	360	116 081	0	116 081
91317	224 359	12 631	236 990	370 565	809	371 374	338 030	740	338 770	191 824	12 562	204 386
91507	103 675	0	103 675	0	0	0	0	0	0	103 675	0	103 675
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	7 982 400	0	7 982 400	18 479 135	0	18 479 135	18 789 841	0	18 789 841	8 293 106	0	8 293 106
Итого по пассиву (баланс)	13 773 514	17 748	13 791 262	19 161 949	1 132	19 163 081	19 547 103	1 039	19 548 142	14 158 668	17 655	14 176 323
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	139 441	139 441	311 797	3 318 007	3 629 804	292 078	3 331 604	3 623 682	19 719	125 844	145 563
99996	139 011	0	139 011	3 617 198	0	3 617 198	3 611 340	0	3 611 340	144 869	0	144 869
Итого по активу (баланс)	139 011	139 441	278 452	3 928 995	3 318 007	7 247 002	3 903 418	3 331 604	7 235 022	164 588	125 844	290 432
Пассив
96901	138 011	1 119	139 130	3 252 295	306 876	3 559 171	3 220 774	344 254	3 565 028	106 490	38 497	144 987
97101	0	0	0	52 169	0	52 169	52 169	0	52 169	0	0	0
99997	139 322	0	139 322	3 623 682	0	3 623 682	3 629 805	0	3 629 805	145 445	0	145 445
Итого по пассиву (баланс)	277 333	1 119	278 452	6 928 146	306 876	7 235 022	6 902 748	344 254	7 247 002	251 935	38 497	290 432

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?