Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	55 120	0	55 120	0	0	0	0	0	0	55 120	0	55 120
10605	29 587	0	29 587	2 206	0	2 206	1 125	0	1 125	30 668	0	30 668
10610	84 957	0	84 957	0	0	0	0	0	0	84 957	0	84 957
10635	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
10901	536 469	0	536 469	0	0	0	306 031	0	306 031	230 438	0	230 438
20202	624 185	252 363	876 548	3 979 755	204 626	4 184 381	3 842 022	268 523	4 110 545	761 918	188 466	950 384
20208	451 184	0	451 184	2 077 053	0	2 077 053	2 000 001	0	2 000 001	528 236	0	528 236
20209	20 413	1 315	21 728	2 313 286	61 614	2 374 900	2 333 699	62 929	2 396 628	0	0	0
20302	0	34 625	34 625	0	2 795	2 795	0	3 068	3 068	0	34 352	34 352
20303	0	1 343	1 343	0	215	215	0	267	267	0	1 291	1 291
20305	0	0	0	0	328 947	328 947	0	328 947	328 947	0	0	0
20308	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30102	559 082	0	559 082	15 593 718	0	15 593 718	15 573 148	0	15 573 148	579 652	0	579 652
30110	99 825	14 427	114 252	232 081	376 823	608 904	244 533	118 217	362 750	87 373	273 033	360 406
30118	0	10 813	10 813	0	873	873	0	958	958	0	10 728	10 728
30128	451	0	451	173	0	173	127	0	127	497	0	497
30202	340 790	0	340 790	0	0	0	12 700	0	12 700	328 090	0	328 090
30210	15 000	0	15 000	42 025	0	42 025	57 025	0	57 025	0	0	0
30215	82 490	12 271	94 761	1 522	992	2 514	0	1 046	1 046	84 012	12 217	96 229
30221	2 240	0	2 240	90 415	64 142	154 557	82 221	64 142	146 363	10 434	0	10 434
30233	100 329	5 670	105 999	764 755	4 208	768 963	741 032	4 138	745 170	124 052	5 740	129 792
30242	1 085	0	1 085	130	0	130	3	0	3	1 212	0	1 212
304.1	20 217	409 721	429 938	48 201 224	663 734	48 864 958	48 201 070	921 520	49 122 590	20 371	151 935	172 306
30428	3 163	0	3 163	2	0	2	1 897	0	1 897	1 268	0	1 268
30602	606	0	606	52	0	52	47	0	47	611	0	611
31902	600 000	0	600 000	4 540 000	0	4 540 000	4 540 000	0	4 540 000	600 000	0	600 000
31903	700 000	0	700 000	1 586 120	0	1 586 120	2 286 120	0	2 286 120	0	0	0
32109	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32116	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
32202	260 911	0	260 911	35 131 482	0	35 131 482	35 392 393	0	35 392 393	0	0	0
32203	1 885 203	0	1 885 203	11 062 445	0	11 062 445	10 421 855	0	10 421 855	2 525 793	0	2 525 793
32401	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
44206	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
44208	29 167	0	29 167	0	0	0	8 334	0	8 334	20 833	0	20 833
44216	786	0	786	0	0	0	786	0	786	0	0	0
44807	0	0	0	200 001	0	200 001	0	0	0	200 001	0	200 001
44906	15 173	0	15 173	7 556	0	7 556	2 556	0	2 556	20 173	0	20 173
44907	189 173	0	189 173	8 653	0	8 653	105 556	0	105 556	92 270	0	92 270
44908	2 024 200	0	2 024 200	0	0	0	0	0	0	2 024 200	0	2 024 200
44916	0	0	0	514	0	514	0	0	0	514	0	514
45106	1 091	0	1 091	4 480	0	4 480	897	0	897	4 674	0	4 674
45107	290 900	0	290 900	0	0	0	24 571	0	24 571	266 329	0	266 329
45108	52 189	0	52 189	0	0	0	6 738	0	6 738	45 451	0	45 451
45116	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
45201	25 856	0	25 856	14 573	0	14 573	14 873	0	14 873	25 556	0	25 556
45205	73 009	0	73 009	11 000	0	11 000	40 150	0	40 150	43 859	0	43 859
45206	220 397	0	220 397	42 835	0	42 835	101 644	0	101 644	161 588	0	161 588
45207	2 723 069	0	2 723 069	381 287	0	381 287	240 243	0	240 243	2 864 113	0	2 864 113
45208	5 578 396	0	5 578 396	91 443	0	91 443	48 925	0	48 925	5 620 914	0	5 620 914
45216	760 175	0	760 175	18 290	0	18 290	21 863	0	21 863	756 602	0	756 602
45305	2 577	0	2 577	1 653	0	1 653	0	0	0	4 230	0	4 230
45306	7 166	0	7 166	6 000	0	6 000	3 826	0	3 826	9 340	0	9 340
45307	97 644	0	97 644	36 714	0	36 714	11 315	0	11 315	123 043	0	123 043
45308	26 054	0	26 054	0	0	0	34	0	34	26 020	0	26 020
45316	1 920	0	1 920	62	0	62	169	0	169	1 813	0	1 813
45401	68 889	0	68 889	44 648	0	44 648	44 622	0	44 622	68 915	0	68 915
45406	7 100	0	7 100	2 000	0	2 000	327	0	327	8 773	0	8 773
45407	350 316	0	350 316	11 527	0	11 527	21 991	0	21 991	339 852	0	339 852
45408	352 884	0	352 884	18 954	0	18 954	8 007	0	8 007	363 831	0	363 831
45416	6 603	0	6 603	5 400	0	5 400	596	0	596	11 407	0	11 407
45503	94	0	94	10	0	10	59	0	59	45	0	45
45504	2 199	0	2 199	2 234	0	2 234	1 050	0	1 050	3 383	0	3 383
45505	16 204	0	16 204	1 801	0	1 801	3 095	0	3 095	14 910	0	14 910
45506	369 675	0	369 675	16 497	0	16 497	32 106	0	32 106	354 066	0	354 066
45507	6 439 817	0	6 439 817	205 162	0	205 162	207 545	0	207 545	6 437 434	0	6 437 434
45509	7 398	0	7 398	4 493	0	4 493	6 702	0	6 702	5 189	0	5 189
45523	245 942	0	245 942	28 188	0	28 188	27 870	0	27 870	246 260	0	246 260
45802	18	0	18	2	0	2	0	0	0	20	0	20
45806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45809	5 624	0	5 624	7 117	0	7 117	1 557	0	1 557	11 184	0	11 184
45810	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45811	1 911	0	1 911	2	0	2	1	0	1	1 912	0	1 912
45812	1 370 659	47 902	1 418 561	39 932	3 871	43 803	15 056	4 083	19 139	1 395 535	47 690	1 443 225
45813	487	0	487	114	0	114	92	0	92	509	0	509
45814	80 155	0	80 155	1 917	0	1 917	1 093	0	1 093	80 979	0	80 979
45815	208 762	0	208 762	19 562	0	19 562	20 748	0	20 748	207 576	0	207 576
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	104 922	0	104 922	9 186	0	9 186	4 553	0	4 553	109 555	0	109 555
45909	340	0	340	328	0	328	0	0	0	668	0	668
45912	547 869	2 494	550 363	18 370	201	18 571	4 478	212	4 690	561 761	2 483	564 244
45914	11 678	0	11 678	749	0	749	138	0	138	12 289	0	12 289
45915	86 312	0	86 312	8 862	0	8 862	10 184	0	10 184	84 990	0	84 990
45920	15 501	0	15 501	3 084	0	3 084	2 415	0	2 415	16 170	0	16 170
47101	0	0	0	72 035	0	72 035	72 000	0	72 000	35	0	35
47112	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
474.1	281	0	281	1 522 985	635 003	2 157 988	1 523 188	635 003	2 158 191	78	0	78
47421	925	0	925	7 333	0	7 333	6 589	0	6 589	1 669	0	1 669
47423	49 210	264	49 474	10 205	38	10 243	35 404	33	35 437	24 011	269	24 280
47427	519 877	0	519 877	206 773	0	206 773	190 473	0	190 473	536 177	0	536 177
47443	9 869	0	9 869	5 903	0	5 903	6 912	0	6 912	8 860	0	8 860
47465	236 105	0	236 105	10 424	0	10 424	37 593	0	37 593	208 936	0	208 936
47502	159 597	0	159 597	2 713	0	2 713	12 721	0	12 721	149 589	0	149 589
47803	301 700	0	301 700	18 492	0	18 492	0	0	0	320 192	0	320 192
47816	12 250	0	12 250	1 639	0	1 639	645	0	645	13 244	0	13 244
50205	895 751	0	895 751	398 346	0	398 346	522 600	0	522 600	771 497	0	771 497
50208	43 879	0	43 879	246	0	246	832	0	832	43 293	0	43 293
50218	0	0	0	227 300	0	227 300	227 300	0	227 300	0	0	0
50221	820	0	820	3 808	0	3 808	3 317	0	3 317	1 311	0	1 311
50605	16 798	0	16 798	0	0	0	0	0	0	16 798	0	16 798
50606	230 289	0	230 289	142 793	0	142 793	104 066	0	104 066	269 016	0	269 016
50618	0	0	0	83 400	0	83 400	83 400	0	83 400	0	0	0
50621	292	0	292	1 120	0	1 120	1 412	0	1 412	0	0	0
50706	91 996	0	91 996	0	0	0	0	0	0	91 996	0	91 996
50721	23 244	0	23 244	0	0	0	0	0	0	23 244	0	23 244
50738	4 935	0	4 935	255	0	255	0	0	0	5 190	0	5 190
60202	592 830	0	592 830	0	0	0	0	0	0	592 830	0	592 830
60213	71 542	0	71 542	0	0	0	0	0	0	71 542	0	71 542
60302	46 282	0	46 282	0	0	0	27 447	0	27 447	18 835	0	18 835
60306	6 563	0	6 563	3 930	0	3 930	3 866	0	3 866	6 627	0	6 627
60308	831	0	831	1 554	0	1 554	1 343	0	1 343	1 042	0	1 042
60310	0	0	0	5 179	0	5 179	5 179	0	5 179	0	0	0
60312	366 590	0	366 590	77 893	0	77 893	57 467	0	57 467	387 016	0	387 016
60314	0	2 615	2 615	0	51	51	0	636	636	0	2 030	2 030
60323	127 822	222	128 044	2 707	18	2 725	2 376	19	2 395	128 153	221	128 374
60336	1 337	0	1 337	221	0	221	0	0	0	1 558	0	1 558
60347	0	0	0	2 551	0	2 551	2 551	0	2 551	0	0	0
60351	7 965	0	7 965	247	0	247	177	0	177	8 035	0	8 035
60401	1 486 532	0	1 486 532	10 440	0	10 440	1 621	0	1 621	1 495 351	0	1 495 351
60404	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
60415	154 096	0	154 096	21 550	0	21 550	11 603	0	11 603	164 043	0	164 043
60804	72 864	0	72 864	0	0	0	0	0	0	72 864	0	72 864
60901	376 657	0	376 657	2 415	0	2 415	0	0	0	379 072	0	379 072
60906	3 721	0	3 721	6 620	0	6 620	2 414	0	2 414	7 927	0	7 927
61002	66	0	66	257	0	257	73	0	73	250	0	250
61008	4 345	0	4 345	1 181	0	1 181	934	0	934	4 592	0	4 592
61009	17 459	0	17 459	2 237	0	2 237	1 892	0	1 892	17 804	0	17 804
61209	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
61210	0	0	0	301 261	0	301 261	301 261	0	301 261	0	0	0
61213	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61906	29 635	0	29 635	0	0	0	0	0	0	29 635	0	29 635
61908	622 857	0	622 857	0	0	0	0	0	0	622 857	0	622 857
62001	47 157	0	47 157	0	0	0	0	0	0	47 157	0	47 157
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	8 523 095	0	8 523 095	939 307	0	939 307	1 690	0	1 690	9 460 712	0	9 460 712
70607	79 397	0	79 397	12 032	0	12 032	0	0	0	91 429	0	91 429
70608	733 014	0	733 014	104 942	0	104 942	0	0	0	837 956	0	837 956
70609	94 088	0	94 088	6 821	0	6 821	0	0	0	100 909	0	100 909
70611	1 489	0	1 489	29 309	0	29 309	0	0	0	30 798	0	30 798
70616	55 602	0	55 602	0	0	0	0	0	0	55 602	0	55 602
Итого по активу (баланс)	45 104 353	796 045	45 900 398	131 144 364	2 348 151	133 492 515	130 336 449	2 413 741	132 750 190	45 912 268	730 455	46 642 723
Пассив
10207	3 208 084	0	3 208 084	0	0	0	0	0	0	3 208 084	0	3 208 084
10601	424 787	0	424 787	0	0	0	0	0	0	424 787	0	424 787
10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	24 977	0	24 977	3 317	0	3 317	3 808	0	3 808	25 468	0	25 468
10609	950	0	950	28	0	28	0	0	0	922	0	922
10634	2 978	0	2 978	904	0	904	517	0	517	2 591	0	2 591
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
10801	56 973	0	56 973	0	0	0	8 101	0	8 101	65 074	0	65 074
20309	0	31 321	31 321	0	2 954	2 954	0	2 790	2 790	0	31 157	31 157
30126	846	0	846	5	0	5	78	0	78	919	0	919
30129	2 040	0	2 040	127	0	127	803	0	803	2 716	0	2 716
30222	1 038	0	1 038	934 843	5 649	940 492	936 234	5 649	941 883	2 429	0	2 429
30226	10 189	0	10 189	108	0	108	303	0	303	10 384	0	10 384
30232	70 403	37 334	107 737	1 483 711	19 552	1 503 263	1 537 544	19 712	1 557 256	124 236	37 494	161 730
30243	2 283	0	2 283	3	0	3	1 745	0	1 745	4 025	0	4 025
30410	4 299	0	4 299	2 579	0	2 579	3	0	3	1 723	0	1 723
30429	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
30601	198	0	198	31	0	31	42	0	42	209	0	209
30607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30609	46	0	46	1	0	1	1	0	1	46	0	46
31502	0	0	0	254 928	0	254 928	254 928	0	254 928	0	0	0
31503	0	0	0	29 383	0	29 383	29 383	0	29 383	0	0	0
32115	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
32403	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
40302	16 111	0	16 111	2 420	0	2 420	370	0	370	14 061	0	14 061
405	63 116	0	63 116	109 964	993	110 957	111 800	993	112 793	64 952	0	64 952
406	492 683	0	492 683	624 587	12 493	637 080	634 750	12 493	647 243	502 846	0	502 846
407	3 707 235	8 274	3 715 509	6 580 521	5 259	6 585 780	6 622 046	5 226	6 627 272	3 748 760	8 241	3 757 001
408.1	698 849	242	699 091	1 681 085	1 392	1 682 477	1 752 899	1 391	1 754 290	770 663	241	770 904
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	2 901 252	12 163	2 913 415	3 139 791	4 108	3 143 899	3 150 416	5 721	3 156 137	2 911 877	13 776	2 925 653
40820	9 538	1 592	11 130	6 129	1 447	7 576	6 131	1 121	7 252	9 540	1 266	10 806
40821	19 972	0	19 972	72 426	0	72 426	66 105	0	66 105	13 651	0	13 651
40823	23 788	0	23 788	3 220	0	3 220	4 210	0	4 210	24 778	0	24 778
40901	98 201	0	98 201	58 945	0	58 945	80 664	0	80 664	119 920	0	119 920
40903	21 174	0	21 174	7 807	0	7 807	7 615	0	7 615	20 982	0	20 982
40905	37	0	37	1 732	242	1 974	1 772	242	2 014	77	0	77
40906	0	0	0	69 219	0	69 219	69 219	0	69 219	0	0	0
40909	0	0	0	3 100	3 292	6 392	3 100	3 292	6 392	0	0	0
40910	0	0	0	2 470	90	2 560	2 470	90	2 560	0	0	0
40911	3 920	0	3 920	151 426	588	152 014	152 107	588	152 695	4 601	0	4 601
40912	0	239	239	29 441	13 132	42 573	29 441	12 893	42 334	0	0	0
40913	0	0	0	19 059	2 352	21 411	19 059	2 352	21 411	0	0	0
40914	262	0	262	240	0	240	314	0	314	336	0	336
41702	100 000	0	100 000	230 000	0	230 000	210 000	0	210 000	80 000	0	80 000
41806	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	3 000	0	3 000	33 000	0	33 000
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42102	18 090	0	18 090	55 576	0	55 576	53 177	0	53 177	15 691	0	15 691
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	20 102	0	20 102	12 500	0	12 500	31 828	0	31 828	39 430	0	39 430
42105	65 081	0	65 081	59 350	0	59 350	37 106	0	37 106	42 837	0	42 837
42106	214 632	0	214 632	0	0	0	0	0	0	214 632	0	214 632
42107	15 710	0	15 710	0	0	0	3 457	0	3 457	19 167	0	19 167
42110	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
42111	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42202	42 000	0	42 000	98 500	0	98 500	126 500	0	126 500	70 000	0	70 000
42203	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	58 385	4 778	63 163	19 246	10 284	29 530	20 896	12 001	32 897	60 035	6 495	66 530
42302	32 907	7 049	39 956	13 333	601	13 934	9 628	573	10 201	29 202	7 021	36 223
42303	113 177	5 554	118 731	23 117	1 521	24 638	18 273	1 763	20 036	108 333	5 796	114 129
42304	569 666	18 972	588 638	84 393	2 463	86 856	40 789	2 831	43 620	526 062	19 340	545 402
42305	8 965 529	279 044	9 244 573	660 221	37 489	697 710	510 033	53 560	563 593	8 815 341	295 115	9 110 456
42306	3 086 284	175 944	3 262 228	221 842	22 391	244 233	259 232	15 318	274 550	3 123 674	168 871	3 292 545
42307	315 774	24 750	340 524	101 685	2 219	103 904	83 624	2 619	86 243	297 713	25 150	322 863
42309	73	0	73	1	0	1	0	0	0	72	0	72
42601	124	788	912	0	809	809	0	21	21	124	0	124
42604	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
42605	2 804	0	2 804	0	0	0	1	0	1	2 805	0	2 805
42606	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
42607	2 103	148	2 251	20	13	33	1	11	12	2 084	146	2 230
43407	698 000	0	698 000	0	0	0	0	0	0	698 000	0	698 000
43707	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
43807	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
43907	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
44215	1 606	0	1 606	1 530	0	1 530	0	0	0	76	0	76
44217	3 129	0	3 129	894	0	894	744	0	744	2 979	0	2 979
44815	0	0	0	20 000	0	20 000	21 823	0	21 823	1 823	0	1 823
44817	0	0	0	0	0	0	9 728	0	9 728	9 728	0	9 728
44915	1 608	0	1 608	5 232	0	5 232	6 013	0	6 013	2 389	0	2 389
44917	99 207	0	99 207	5 273	0	5 273	912	0	912	94 846	0	94 846
45115	3 412	0	3 412	322	0	322	50	0	50	3 140	0	3 140
45117	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
45215	1 501 576	0	1 501 576	70 092	0	70 092	111 833	0	111 833	1 543 317	0	1 543 317
45217	326 134	0	326 134	64 899	0	64 899	31 744	0	31 744	292 979	0	292 979
45315	6 061	0	6 061	8 026	0	8 026	8 141	0	8 141	6 176	0	6 176
45317	5 635	0	5 635	627	0	627	2 987	0	2 987	7 995	0	7 995
45415	53 204	0	53 204	4 680	0	4 680	10 680	0	10 680	59 204	0	59 204
45417	46 121	0	46 121	3 302	0	3 302	1 397	0	1 397	44 216	0	44 216
45515	514 169	0	514 169	56 327	0	56 327	50 657	0	50 657	508 499	0	508 499
45524	40 402	0	40 402	11 544	0	11 544	13 058	0	13 058	41 916	0	41 916
45818	1 662 676	0	1 662 676	13 915	0	13 915	47 338	0	47 338	1 696 099	0	1 696 099
45821	26 642	0	26 642	15 267	0	15 267	5 853	0	5 853	17 228	0	17 228
45918	628 266	0	628 266	24 952	0	24 952	46 841	0	46 841	650 155	0	650 155
45921	10 964	0	10 964	9 879	0	9 879	1 039	0	1 039	2 124	0	2 124
47108	0	0	0	15 120	0	15 120	15 127	0	15 127	7	0	7
47403	0	0	0	0	210 466	210 466	0	210 466	210 466	0	0	0
47407	9 264	0	9 264	1 175 209	670 577	1 845 786	1 175 209	670 577	1 845 786	9 264	0	9 264
47411	95 884	1 082	96 966	60 197	391	60 588	59 687	363	60 050	95 374	1 054	96 428
47416	96 035	20	96 055	220 341	20	220 361	162 361	0	162 361	38 055	0	38 055
47422	57 413	48	57 461	138 465	4	138 469	132 628	4	132 632	51 576	48	51 624
47424	8	0	8	3 495	0	3 495	4 494	0	4 494	1 007	0	1 007
47425	465 804	0	465 804	246 055	0	246 055	221 356	0	221 356	441 105	0	441 105
47426	2 138	0	2 138	14 990	0	14 990	15 133	0	15 133	2 281	0	2 281
47441	97 902	0	97 902	4 239	0	4 239	4 621	0	4 621	98 284	0	98 284
47444	184	0	184	1 301	0	1 301	1 377	0	1 377	260	0	260
47452	33 860	0	33 860	2 667	0	2 667	7 690	0	7 690	38 883	0	38 883
47462	242	0	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0
47466	57 538	0	57 538	30 412	0	30 412	16 178	0	16 178	43 304	0	43 304
47501	184 753	0	184 753	18 624	0	18 624	2 713	0	2 713	168 842	0	168 842
47804	3 017	0	3 017	0	0	0	185	0	185	3 202	0	3 202
47806	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
47814	12 251	0	12 251	0	0	0	1 530	0	1 530	13 781	0	13 781
50220	1 419	0	1 419	1 125	0	1 125	2 206	0	2 206	2 500	0	2 500
50620	28 494	0	28 494	497	0	497	12 021	0	12 021	40 018	0	40 018
50719	6 700	0	6 700	0	0	0	255	0	255	6 955	0	6 955
50720	28 564	0	28 564	0	0	0	0	0	0	28 564	0	28 564
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	8 771	0	8 771	0	0	0	423	0	423	9 194	0	9 194
60206	71 542	0	71 542	0	0	0	0	0	0	71 542	0	71 542
60220	140 581	0	140 581	0	0	0	0	0	0	140 581	0	140 581
60301	23 019	0	23 019	44 773	0	44 773	40 776	0	40 776	19 022	0	19 022
60305	73 800	0	73 800	81 584	0	81 584	70 534	0	70 534	62 750	0	62 750
60307	20	0	20	150	0	150	134	0	134	4	0	4
60309	4 966	0	4 966	3 520	0	3 520	3 613	0	3 613	5 059	0	5 059
60311	2 630	0	2 630	18 739	0	18 739	18 700	0	18 700	2 591	0	2 591
60320	3	0	3	6 681	0	6 681	6 681	0	6 681	3	0	3
60322	2 077	0	2 077	1 420	0	1 420	1 590	0	1 590	2 247	0	2 247
60324	416 769	0	416 769	2 570	0	2 570	9 015	0	9 015	423 214	0	423 214
60335	26 437	0	26 437	18 021	0	18 021	17 702	0	17 702	26 118	0	26 118
60349	7 415	0	7 415	0	0	0	0	0	0	7 415	0	7 415
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	635 530	0	635 530	908	0	908	7 640	0	7 640	642 262	0	642 262
60805	9 601	0	9 601	0	0	0	1 201	0	1 201	10 802	0	10 802
60806	64 278	0	64 278	1 113	0	1 113	289	0	289	63 454	0	63 454
60903	150 203	0	150 203	0	0	0	5 131	0	5 131	155 334	0	155 334
61501	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
61701	14 555	0	14 555	0	0	0	28	0	28	14 583	0	14 583
62002	14 184	0	14 184	0	0	0	371	0	371	14 555	0	14 555
62103	44	0	44	0	0	0	21	0	21	65	0	65
70601	8 690 761	0	8 690 761	11 643	0	11 643	972 951	0	972 951	9 652 069	0	9 652 069
70602	125 940	0	125 940	0	0	0	1 795	0	1 795	127 735	0	127 735
70603	730 388	0	730 388	0	0	0	103 711	0	103 711	834 099	0	834 099
70604	100 126	0	100 126	0	0	0	7 329	0	7 329	107 455	0	107 455
70801	320 813	0	320 813	320 813	0	320 813	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	45 291 056	609 342	45 900 398	19 654 210	1 032 791	20 687 001	20 384 666	1 044 660	21 429 326	46 021 512	621 211	46 642 723
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	124	0	124	0	0	0	12	0	12	112	0	112
80601	11	0	11	7	0	7	1	0	1	17	0	17
80901	108	0	108	12	0	12	0	0	0	120	0	120
Итого по активу (баланс)	243	0	243	19	0	19	13	0	13	249	0	249
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	143	0	143	0	0	0	6	0	6	149	0	149
Итого по пассиву (баланс)	243	0	243	0	0	0	6	0	6	249	0	249
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 691 404	4	2 691 408	142 498	0	142 498	200 337	0	200 337	2 633 565	4	2 633 569
90902	1 664 050	184	1 664 234	447 980	15	447 995	499 900	15	499 915	1 612 130	184	1 612 314
90907	98 201	0	98 201	75 939	0	75 939	54 220	0	54 220	119 920	0	119 920
90909	2 436	0	2 436	22 724	0	22 724	22 958	0	22 958	2 202	0	2 202
91202	211	0	211	11	0	11	18	0	18	204	0	204
91203	188	0	188	48	0	48	204	0	204	32	0	32
91204	0	3 992 375	3 992 375	0	322 234	322 234	0	353 817	353 817	0	3 960 792	3 960 792
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	80 372 903	94 741	80 467 644	3 410 189	7 656	3 417 845	2 780 496	8 075	2 788 571	81 002 596	94 322	81 096 918
91418	382 973	0	382 973	18 503	0	18 503	0	0	0	401 476	0	401 476
91501	86 964	0	86 964	962	0	962	24 274	0	24 274	63 652	0	63 652
91502	29 728	0	29 728	0	0	0	1	0	1	29 727	0	29 727
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	109 834	0	109 834	620	0	620	161	0	161	110 293	0	110 293
91802	563 819	0	563 819	2 987	0	2 987	1 318	0	1 318	565 488	0	565 488
91803	109 347	0	109 347	1 334	0	1 334	95	0	95	110 586	0	110 586
99998	32 216 920	0	32 216 920	51 176 823	0	51 176 823	51 891 016	0	51 891 016	31 502 727	0	31 502 727
Итого по активу (баланс)	118 329 433	4 087 304	122 416 737	55 300 618	329 905	55 630 523	55 474 998	361 907	55 836 905	118 155 053	4 055 302	122 210 355
Пассив
91311	5 441 911	0	5 441 911	99 031	0	99 031	75 297	0	75 297	5 418 177	0	5 418 177
91312	15 381 012	0	15 381 012	893 063	0	893 063	322 375	0	322 375	14 810 324	0	14 810 324
91313	2 712 168	0	2 712 168	0	0	0	0	0	0	2 712 168	0	2 712 168
91314	2 355 215	0	2 355 215	49 281 183	0	49 281 183	49 642 593	0	49 642 593	2 716 625	0	2 716 625
91315	5 463 558	0	5 463 558	392 087	0	392 087	59 413	0	59 413	5 130 884	0	5 130 884
91317	764 127	0	764 127	1 187 603	0	1 187 603	1 042 550	0	1 042 550	619 074	0	619 074
91318	42 485	0	42 485	38 049	0	38 049	34 595	0	34 595	39 031	0	39 031
91507	56 444	0	56 444	0	0	0	0	0	0	56 444	0	56 444
99999	90 199 817	0	90 199 817	3 779 787	0	3 779 787	4 287 598	0	4 287 598	90 707 628	0	90 707 628
Итого по пассиву (баланс)	122 416 737	0	122 416 737	55 670 803	0	55 670 803	55 464 421	0	55 464 421	122 210 355	0	122 210 355
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93711	0	0	0	38 867	0	38 867	0	0	0	38 867	0	38 867
93901	13 307	39 842	53 149	915 711	488 992	1 404 703	625 879	323 855	949 734	303 139	204 979	508 118
94001	0	25 113	25 113	0	483 081	483 081	0	344 919	344 919	0	163 275	163 275
94101	4 484	0	4 484	226 709	0	226 709	227 531	0	227 531	3 662	0	3 662
99996	63 634	0	63 634	2 109 248	0	2 109 248	1 504 558	0	1 504 558	668 324	0	668 324
Итого по активу (баланс)	81 425	64 955	146 380	3 290 535	972 073	4 262 608	2 357 968	668 774	3 026 742	1 013 992	368 254	1 382 246
Пассив
96901	50 226	0	50 226	878 193	326 062	1 204 255	1 193 395	628 899	1 822 294	365 428	302 837	668 265
97001	0	61	61	0	12	12	0	10	10	0	59	59
97101	13 347	0	13 347	300 290	0	300 290	286 943	0	286 943	0	0	0
99997	82 746	0	82 746	1 522 184	0	1 522 184	2 153 360	0	2 153 360	713 922	0	713 922
Итого по пассиву (баланс)	146 319	61	146 380	2 700 667	326 074	3 026 741	3 633 698	628 909	4 262 607	1 079 350	302 896	1 382 246

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?