Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	79 918	42 636	122 554	882 527	231 738	1 114 265	888 158	199 177	1 087 335	74 287	75 197	149 484
20209	20 531	11 301	31 832	534 953	160 516	695 469	539 429	163 850	703 279	16 055	7 967	24 022
30102	209 207	0	209 207	10 259 364	0	10 259 364	10 215 025	0	10 215 025	253 546	0	253 546
30110	12 275	95 932	108 207	2 364 217	145 991	2 510 208	2 350 059	175 528	2 525 587	26 433	66 395	92 828
30202	40 303	0	40 303	2 764	0	2 764	0	0	0	43 067	0	43 067
30210	0	0	0	12 265	0	12 265	12 245	0	12 245	20	0	20
30215	1 550	1 195	2 745	0	70	70	0	82	82	1 550	1 183	2 733
30221	0	0	0	0	40 962	40 962	0	40 962	40 962	0	0	0
30233	1 777	181	1 958	39 798	5 388	45 186	40 455	5 569	46 024	1 120	0	1 120
304.1	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	100 022	0	100 022	100 022	0	100 022	0	0	0
31903	1 150 000	0	1 150 000	3 600 000	0	3 600 000	4 750 000	0	4 750 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32002	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	930 000	0	930 000	0	0	0	930 000	0	930 000
32201	1 943	0	1 943	49	0	49	0	0	0	1 992	0	1 992
44708	6 495	0	6 495	0	0	0	0	0	0	6 495	0	6 495
44904	15 793	0	15 793	0	0	0	15 793	0	15 793	0	0	0
44905	3 022	0	3 022	0	0	0	3 022	0	3 022	0	0	0
44906	5 934	0	5 934	0	0	0	5 934	0	5 934	0	0	0
44907	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
44908	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
45201	11 566	0	11 566	34 163	0	34 163	34 177	0	34 177	11 552	0	11 552
45204	0	0	0	6 012	0	6 012	1 470	0	1 470	4 542	0	4 542
45205	219 388	0	219 388	55 668	0	55 668	113 267	0	113 267	161 789	0	161 789
45206	330 743	0	330 743	68 609	0	68 609	41 046	0	41 046	358 306	0	358 306
45207	710 832	0	710 832	78 437	0	78 437	76 771	0	76 771	712 498	0	712 498
45208	1 256 809	0	1 256 809	2 500	0	2 500	35 890	0	35 890	1 223 419	0	1 223 419
45216	12 414	0	12 414	2 321	0	2 321	704	0	704	14 031	0	14 031
45306	163	0	163	326	0	326	0	0	0	489	0	489
45307	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
45401	0	0	0	703	0	703	198	0	198	505	0	505
45404	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45405	12 203	0	12 203	4 787	0	4 787	4 490	0	4 490	12 500	0	12 500
45406	5 554	0	5 554	706	0	706	386	0	386	5 874	0	5 874
45407	184 815	0	184 815	30 800	0	30 800	20 192	0	20 192	195 423	0	195 423
45408	424 076	0	424 076	0	0	0	24 279	0	24 279	399 797	0	399 797
45416	3 611	0	3 611	592	0	592	765	0	765	3 438	0	3 438
45505	23 089	0	23 089	4 179	0	4 179	4 737	0	4 737	22 531	0	22 531
45506	103 655	0	103 655	20 106	0	20 106	18 982	0	18 982	104 779	0	104 779
45507	1 026 860	0	1 026 860	50 938	0	50 938	62 321	0	62 321	1 015 477	0	1 015 477
45523	27 734	0	27 734	311	0	311	1 360	0	1 360	26 685	0	26 685
45812	62 054	0	62 054	303	0	303	10	0	10	62 347	0	62 347
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	13 750	0	13 750	0	0	0	1	0	1	13 749	0	13 749
45815	23 229	0	23 229	414	0	414	312	0	312	23 331	0	23 331
45820	20	0	20	9	0	9	18	0	18	11	0	11
45912	1 389	0	1 389	14	0	14	3	0	3	1 400	0	1 400
45914	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
45915	3 610	0	3 610	194	0	194	64	0	64	3 740	0	3 740
45920	9	0	9	33	0	33	6	0	6	36	0	36
474.1	598	17 929	18 527	196 242	166 690	362 932	195 886	171 290	367 176	954	13 329	14 283
47423	48 456	0	48 456	15 140	0	15 140	15 465	0	15 465	48 131	0	48 131
47427	40 893	1	40 894	44 993	1	44 994	41 220	2	41 222	44 666	0	44 666
47440	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
47443	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
47465	12 918	0	12 918	660	0	660	441	0	441	13 137	0	13 137
47502	3 790	0	3 790	1 909	0	1 909	3 794	0	3 794	1 905	0	1 905
47803	898	0	898	4	0	4	0	0	0	902	0	902
47805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
50104	104 686	0	104 686	597	0	597	0	0	0	105 283	0	105 283
50106	50 583	0	50 583	323	0	323	0	0	0	50 906	0	50 906
50107	202 557	0	202 557	101 686	0	101 686	5 126	0	5 126	299 117	0	299 117
50121	6 066	0	6 066	1 298	0	1 298	984	0	984	6 380	0	6 380
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	8	0	8	30	0	30	38	0	38	0	0	0
60306	260	0	260	232	0	232	177	0	177	315	0	315
60308	8	0	8	37	0	37	45	0	45	0	0	0
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	76 813	0	76 813	4 926	0	4 926	4 720	0	4 720	77 019	0	77 019
60314	134	0	134	15	0	15	65	0	65	84	0	84
60323	7 362	0	7 362	67	0	67	86	0	86	7 343	0	7 343
60336	77	0	77	17	0	17	0	0	0	94	0	94
60351	6 263	0	6 263	0	0	0	66	0	66	6 197	0	6 197
60401	305 570	0	305 570	0	0	0	192	0	192	305 378	0	305 378
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
60804	12 348	0	12 348	0	0	0	0	0	0	12 348	0	12 348
60901	6 463	0	6 463	0	0	0	0	0	0	6 463	0	6 463
60906	19 201	0	19 201	0	0	0	0	0	0	19 201	0	19 201
61002	76	0	76	22	0	22	22	0	22	76	0	76
61008	640	0	640	362	0	362	710	0	710	292	0	292
61009	596	0	596	294	0	294	302	0	302	588	0	588
61209	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61214	0	0	0	15 261	0	15 261	15 261	0	15 261	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	158 601	0	158 601	0	0	0	0	0	0	158 601	0	158 601
70606	1 036 965	0	1 036 965	99 246	0	99 246	0	0	0	1 136 211	0	1 136 211
70607	3 555	0	3 555	949	0	949	30	0	30	4 474	0	4 474
70608	215 143	0	215 143	20 926	0	20 926	0	0	0	236 069	0	236 069
70611	11 813	0	11 813	1 606	0	1 606	0	0	0	13 419	0	13 419
Итого по активу (баланс)	9 336 710	169 175	9 505 885	20 896 305	751 356	21 647 661	20 549 801	756 460	21 306 261	9 683 214	164 071	9 847 285
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	11 797	0	11 797	0	0	0	0	0	0	11 797	0	11 797
10801	162 854	0	162 854	0	0	0	0	0	0	162 854	0	162 854
30126	38	0	38	6	0	6	0	0	0	32	0	32
30232	0	0	0	16 674	5 239	21 913	16 674	5 410	22 084	0	171	171
31206	513	0	513	57	0	57	0	0	0	456	0	456
31207	18 867	0	18 867	931	0	931	0	0	0	17 936	0	17 936
405	0	0	0	0	386	386	0	386	386	0	0	0
406	174 931	0	174 931	841 872	37	841 909	1 022 528	37	1 022 565	355 587	0	355 587
407	1 496 514	67 315	1 563 829	3 399 175	112 592	3 511 767	3 344 425	104 050	3 448 475	1 441 764	58 773	1 500 537
408.1	227 782	483	228 265	566 004	15 225	581 229	614 326	17 502	631 828	276 104	2 760	278 864
40817	135 267	6 493	141 760	242 924	12 861	255 785	210 561	12 518	223 079	102 904	6 150	109 054
40820	53	14 103	14 156	0	966	966	960	825	1 785	1 013	13 962	14 975
40821	400	0	400	18 328	0	18 328	18 326	0	18 326	398	0	398
40905	0	0	0	3 303	0	3 303	3 303	0	3 303	0	0	0
40907	0	0	0	3 753	0	3 753	3 753	0	3 753	0	0	0
40909	0	0	0	16 489	4 623	21 112	16 489	4 623	21 112	0	0	0
40910	0	0	0	915	746	1 661	915	746	1 661	0	0	0
40911	244	0	244	28 742	0	28 742	28 640	0	28 640	142	0	142
40912	0	0	0	3 689	5 140	8 829	3 689	5 140	8 829	0	0	0
40913	0	0	0	708	269	977	708	269	977	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42102	80 000	0	80 000	140 500	0	140 500	121 000	0	121 000	60 500	0	60 500
42103	148 500	0	148 500	157 500	0	157 500	155 200	0	155 200	146 200	0	146 200
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	74 190	307	74 497	11 973	41	12 014	12 702	17	12 719	74 919	283	75 202
42303	11 356	0	11 356	4 554	0	4 554	12 580	0	12 580	19 382	0	19 382
42304	48 457	492	48 949	17 104	256	17 360	2 568	122	2 690	33 921	358	34 279
42305	203 883	6 706	210 589	2 673	2 842	5 515	20 038	2 910	22 948	221 248	6 774	228 022
42306	2 730 954	72 738	2 803 692	197 388	8 592	205 980	218 976	9 241	228 217	2 752 542	73 387	2 825 929
42307	490 323	0	490 323	65 083	0	65 083	72 224	0	72 224	497 464	0	497 464
42601	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
42606	4 088	0	4 088	960	0	960	2 797	0	2 797	5 925	0	5 925
42607	35	0	35	0	0	0	11	0	11	46	0	46
44915	488	0	488	436	0	436	0	0	0	52	0	52
44917	550	0	550	430	0	430	2	0	2	122	0	122
45215	70 644	0	70 644	16 900	0	16 900	25 409	0	25 409	79 153	0	79 153
45217	58 893	0	58 893	9 373	0	9 373	11 544	0	11 544	61 064	0	61 064
45315	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45317	12	0	12	0	0	0	8	0	8	20	0	20
45415	12 239	0	12 239	1 319	0	1 319	1 141	0	1 141	12 061	0	12 061
45417	6 834	0	6 834	490	0	490	139	0	139	6 483	0	6 483
45515	40 409	0	40 409	2 633	0	2 633	2 419	0	2 419	40 195	0	40 195
45524	1 841	0	1 841	286	0	286	3 533	0	3 533	5 088	0	5 088
45818	94 988	0	94 988	274	0	274	650	0	650	95 364	0	95 364
45821	3 989	0	3 989	12	0	12	59	0	59	4 036	0	4 036
45918	5 620	0	5 620	46	0	46	208	0	208	5 782	0	5 782
45921	34	0	34	34	0	34	12	0	12	12	0	12
47405	0	0	0	47 143	38 724	85 867	47 143	38 724	85 867	0	0	0
47407	0	0	0	166 123	39 466	205 589	166 123	39 466	205 589	0	0	0
47411	25 828	559	26 387	17 455	109	17 564	17 141	104	17 245	25 514	554	26 068
47416	80	0	80	5 560	0	5 560	5 517	0	5 517	37	0	37
47422	1 341	0	1 341	622	0	622	630	0	630	1 349	0	1 349
47425	46 142	0	46 142	11 129	0	11 129	7 756	0	7 756	42 769	0	42 769
47426	148	0	148	2 928	0	2 928	2 945	0	2 945	165	0	165
47442	31	0	31	4	0	4	0	0	0	27	0	27
47466	1 217	0	1 217	132	0	132	263	0	263	1 348	0	1 348
47501	9 319	0	9 319	2 288	0	2 288	1 226	0	1 226	8 257	0	8 257
47804	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50120	1 627	0	1 627	30	0	30	240	0	240	1 837	0	1 837
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	2 117	0	2 117	4 661	0	4 661	3 205	0	3 205	661	0	661
60305	5 016	0	5 016	13 247	0	13 247	12 597	0	12 597	4 366	0	4 366
60309	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265
60311	272	0	272	862	0	862	878	0	878	288	0	288
60322	12	0	12	64	0	64	64	0	64	12	0	12
60324	40 877	0	40 877	102	0	102	21	0	21	40 796	0	40 796
60335	4 469	0	4 469	3 160	0	3 160	3 621	0	3 621	4 930	0	4 930
60349	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
60352	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60414	101 096	0	101 096	192	0	192	757	0	757	101 661	0	101 661
60805	3 371	0	3 371	0	0	0	382	0	382	3 753	0	3 753
60806	9 282	0	9 282	415	0	415	45	0	45	8 912	0	8 912
60903	4 028	0	4 028	0	0	0	77	0	77	4 105	0	4 105
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	76	0	76	0	0	0	1	0	1	77	0	77
61912	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	1 093 998	0	1 093 998	0	0	0	107 714	0	107 714	1 201 712	0	1 201 712
70602	403	0	403	779	0	779	1 802	0	1 802	1 426	0	1 426
70603	215 238	0	215 238	0	0	0	20 925	0	20 925	236 163	0	236 163
Итого по пассиву (баланс)	9 336 689	169 196	9 505 885	6 054 434	248 114	6 302 548	6 401 858	242 090	6 643 948	9 684 113	163 172	9 847 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	26 549	0	26 549	42 684	0	42 684	46 091	0	46 091	23 142	0	23 142
90902	580 043	0	580 043	38 588	0	38 588	32 697	0	32 697	585 934	0	585 934
90909	3 949	0	3 949	159	0	159	110	0	110	3 998	0	3 998
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 258 606	0	10 258 606	247 081	0	247 081	297 941	0	297 941	10 207 746	0	10 207 746
91418	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
91501	3 762	0	3 762	0	0	0	36	0	36	3 726	0	3 726
91502	143 703	0	143 703	0	0	0	0	0	0	143 703	0	143 703
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	12 450	0	12 450	0	0	0	57	0	57	12 393	0	12 393
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	170 856	0	170 856	0	0	0	14	0	14	170 842	0	170 842
91803	7 722	0	7 722	0	0	0	0	0	0	7 722	0	7 722
99998	8 890 495	0	8 890 495	512 612	0	512 612	750 934	0	750 934	8 652 173	0	8 652 173
Итого по активу (баланс)	20 326 699	0	20 326 699	841 124	0	841 124	1 127 880	0	1 127 880	20 039 943	0	20 039 943
Пассив
91003	0	0	0	2 764	0	2 764	2 764	0	2 764	0	0	0
91311	263 721	0	263 721	42 478	0	42 478	35 233	0	35 233	256 476	0	256 476
91312	4 475 498	0	4 475 498	193 392	0	193 392	163 137	0	163 137	4 445 243	0	4 445 243
91315	3 145 955	27 520	3 173 475	349 442	1 895	351 337	90 690	1 941	92 631	2 887 203	27 566	2 914 769
91317	690 825	0	690 825	215 644	0	215 644	231 020	0	231 020	706 201	0	706 201
91319	282 435	0	282 435	12 173	0	12 173	54 681	0	54 681	324 943	0	324 943
91507	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	0	4 517
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	11 436 204	0	11 436 204	375 103	0	375 103	326 669	0	326 669	11 387 770	0	11 387 770
Итого по пассиву (баланс)	20 299 179	27 520	20 326 699	1 190 996	1 895	1 192 891	904 194	1 941	906 135	20 012 377	27 566	20 039 943

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?