Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10 926	0	10 926	0	0	0	0	0	0	10 926	0	10 926
10605	372	0	372	543	0	543	160	0	160	755	0	755
10610	5 212	0	5 212	0	0	0	0	0	0	5 212	0	5 212
20202	30 661	39 544	70 205	167 251	160 832	328 083	174 820	161 828	336 648	23 092	38 548	61 640
20208	5 033	0	5 033	8 642	0	8 642	10 154	0	10 154	3 521	0	3 521
20209	0	0	0	48 516	0	48 516	48 516	0	48 516	0	0	0
30102	61 716	0	61 716	6 428 429	0	6 428 429	6 471 335	0	6 471 335	18 810	0	18 810
30110	9 435	12 395	21 830	447 718	231 037	678 755	438 886	43 216	482 102	18 267	200 216	218 483
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	8 873	0	8 873	256	0	256	0	0	0	9 129	0	9 129
30221	0	0	0	31 936	0	31 936	31 936	0	31 936	0	0	0
30233	32	0	32	11 237	15	11 252	11 222	15	11 237	47	0	47
304.1	185	37 209	37 394	346 690	98 087	444 777	346 727	98 245	444 972	148	37 051	37 199
30602	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	5 040 000	0	5 040 000	5 090 000	0	5 090 000	1 250 000	0	1 250 000
32308	29 365	0	29 365	0	0	0	0	0	0	29 365	0	29 365
32401	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
44907	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44916	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000
45207	3 075	0	3 075	0	0	0	496	0	496	2 579	0	2 579
45208	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
45216	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
45505	212	0	212	0	0	0	26	0	26	186	0	186
45506	8 411	0	8 411	515	0	515	512	0	512	8 414	0	8 414
45507	21 103	0	21 103	180	0	180	878	0	878	20 405	0	20 405
45509	5 453	0	5 453	1 259	0	1 259	1 214	0	1 214	5 498	0	5 498
45523	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45809	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	5 915	0	5 915	28	0	28	17	0	17	5 926	0	5 926
45813	111	0	111	5	0	5	1	0	1	115	0	115
45814	2 451	0	2 451	24	0	24	31	0	31	2 444	0	2 444
45815	15 750	0	15 750	266	0	266	488	0	488	15 528	0	15 528
45912	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
45914	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
45915	7 739	0	7 739	95	0	95	81	0	81	7 753	0	7 753
474.1	0	256 611	256 611	2 121 362	2 076 225	4 197 587	2 121 362	2 239 152	4 360 514	0	93 684	93 684
47421	0	0	0	5 777	0	5 777	5 585	0	5 585	192	0	192
47423	1 190	0	1 190	917	0	917	954	0	954	1 153	0	1 153
47427	862	0	862	2 420	0	2 420	1 978	0	1 978	1 304	0	1 304
47443	181	0	181	13	0	13	10	0	10	184	0	184
47465	0	0	0	519	0	519	19	0	19	500	0	500
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	262 361	0	262 361	12 563	0	12 563	11 376	0	11 376	263 548	0	263 548
50118	0	0	0	11 008	0	11 008	11 008	0	11 008	0	0	0
50205	0	96 727	96 727	0	549	549	0	97 276	97 276	0	0	0
50207	97 615	0	97 615	701	0	701	12 205	0	12 205	86 111	0	86 111
50208	321 711	0	321 711	2 193	0	2 193	6 057	0	6 057	317 847	0	317 847
50221	14 514	0	14 514	1 589	0	1 589	2 347	0	2 347	13 756	0	13 756
50605	27 660	0	27 660	998	0	998	0	0	0	28 658	0	28 658
50606	39 444	0	39 444	48 378	0	48 378	31 994	0	31 994	55 828	0	55 828
50608	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
50618	0	0	0	31 994	0	31 994	31 994	0	31 994	0	0	0
50621	114	0	114	1 181	0	1 181	1 184	0	1 184	111	0	111
50905	6	0	6	18	0	18	14	0	14	10	0	10
60302	18 186	0	18 186	0	0	0	0	0	0	18 186	0	18 186
60306	1	0	1	1 300	0	1 300	1 298	0	1 298	3	0	3
60310	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60312	1 922	0	1 922	5 754	0	5 754	5 267	0	5 267	2 409	0	2 409
60323	7 529	0	7 529	45	0	45	52	0	52	7 522	0	7 522
60336	2 190	0	2 190	275	0	275	1 953	0	1 953	512	0	512
60347	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
60401	87 342	0	87 342	0	0	0	0	0	0	87 342	0	87 342
60804	8 905	0	8 905	0	0	0	0	0	0	8 905	0	8 905
60901	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
61008	71	0	71	267	0	267	268	0	268	70	0	70
61009	41	0	41	242	0	242	246	0	246	37	0	37
61013	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61210	0	0	0	106 526	0	106 526	106 526	0	106 526	0	0	0
61702	5 212	0	5 212	0	0	0	0	0	0	5 212	0	5 212
62001	14 265	0	14 265	0	0	0	0	0	0	14 265	0	14 265
70606	659 925	0	659 925	54 888	0	54 888	411	0	411	714 402	0	714 402
70607	4 300	0	4 300	7 725	0	7 725	513	0	513	11 512	0	11 512
70608	631 238	0	631 238	54 302	0	54 302	0	0	0	685 540	0	685 540
70611	1 457	0	1 457	717	0	717	0	0	0	2 174	0	2 174
Итого по активу (баланс)	3 872 023	442 486	4 314 509	15 227 420	2 566 745	17 794 165	15 170 278	2 639 732	17 810 010	3 929 165	369 499	4 298 664
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	21 636	0	21 636	0	0	0	0	0	0	21 636	0	21 636
10603	14 514	0	14 514	2 347	0	2 347	1 589	0	1 589	13 756	0	13 756
10634	4 365	0	4 365	747	0	747	21	0	21	3 639	0	3 639
10701	346 262	0	346 262	0	0	0	0	0	0	346 262	0	346 262
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 501	0	1 501	6	0	6	6	0	6	1 501	0	1 501
30129	20	0	20	0	0	0	197	0	197	217	0	217
30223	16 259	0	16 259	179 780	0	179 780	172 814	0	172 814	9 293	0	9 293
30226	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
30232	1 331	402	1 733	120 830	545	121 375	120 944	557	121 501	1 445	414	1 859
30429	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30601	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
32313	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32403	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
32901	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
406	0	0	0	50 051	0	50 051	50 055	0	50 055	4	0	4
407	853 510	383 133	1 236 643	1 264 772	65 217	1 329 989	1 093 831	65 660	1 159 491	682 569	383 576	1 066 145
408.1	46 680	0	46 680	66 225	0	66 225	91 263	0	91 263	71 718	0	71 718
40817	35 532	1 039	36 571	100 178	319	100 497	100 439	280	100 719	35 793	1 000	36 793
40820	2	0	2	31	0	31	67	0	67	38	0	38
40821	3 211	0	3 211	63 511	0	63 511	62 974	0	62 974	2 674	0	2 674
40903	128	0	128	1 085	0	1 085	1 090	0	1 090	133	0	133
40905	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
40909	0	0	0	26	16	42	26	16	42	0	0	0
40911	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
40912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40914	177	0	177	5 233	0	5 233	5 222	0	5 222	166	0	166
42105	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	5 817	6 363	12 180	6 659	7 686	14 345	5 789	7 516	13 305	4 947	6 193	11 140
42303	0	2 690	2 690	0	172	172	0	161	161	0	2 679	2 679
42304	0	2 364	2 364	0	1 497	1 497	0	107	107	0	974	974
42305	0	3 512	3 512	0	231	231	0	375	375	0	3 656	3 656
42306	783 701	5 264	788 965	44 220	333	44 553	58 553	312	58 865	798 034	5 243	803 277
42307	87 140	0	87 140	9 997	0	9 997	21 108	0	21 108	98 251	0	98 251
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43802	0	0	0	27 596	0	27 596	27 596	0	27 596	0	0	0
44915	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
45215	20 543	0	20 543	4 105	0	4 105	0	0	0	16 438	0	16 438
45217	9 672	0	9 672	1 920	0	1 920	0	0	0	7 752	0	7 752
45515	8 065	0	8 065	1 129	0	1 129	915	0	915	7 851	0	7 851
45524	2 063	0	2 063	576	0	576	161	0	161	1 648	0	1 648
45818	24 014	0	24 014	426	0	426	296	0	296	23 884	0	23 884
45821	247	0	247	80	0	80	18	0	18	185	0	185
45918	8 569	0	8 569	158	0	158	222	0	222	8 633	0	8 633
45921	104	0	104	48	0	48	8	0	8	64	0	64
47403	0	0	0	17 383	0	17 383	17 383	0	17 383	0	0	0
47407	0	0	0	1 488 813	1 599 515	3 088 328	1 488 813	1 599 515	3 088 328	0	0	0
47411	6 240	2	6 242	2 264	1	2 265	2 741	1	2 742	6 717	2	6 719
47416	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
47422	1 158	0	1 158	6 589	0	6 589	7 882	0	7 882	2 451	0	2 451
47424	49	0	49	6 918	0	6 918	7 007	0	7 007	138	0	138
47425	1 057	0	1 057	246	0	246	4 329	0	4 329	5 140	0	5 140
47426	340	0	340	329	0	329	518	0	518	529	0	529
47444	0	0	0	361	0	361	510	0	510	149	0	149
47466	876	0	876	317	0	317	1 977	0	1 977	2 536	0	2 536
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	1 786	0	1 786	1 570	0	1 570	210	0	210	426	0	426
50220	372	0	372	160	0	160	543	0	543	755	0	755
50620	3 571	0	3 571	409	0	409	8 619	0	8 619	11 781	0	11 781
60301	608	0	608	2 154	0	2 154	1 582	0	1 582	36	0	36
60305	6 930	0	6 930	7 083	0	7 083	4 408	0	4 408	4 255	0	4 255
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	29	0	29	1 177	0	1 177	1 150	0	1 150	2	0	2
60322	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
60324	7 916	0	7 916	18	0	18	124	0	124	8 022	0	8 022
60335	2 469	0	2 469	2 467	0	2 467	1 190	0	1 190	1 192	0	1 192
60352	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
60414	38 005	0	38 005	0	0	0	328	0	328	38 333	0	38 333
60805	2 210	0	2 210	0	0	0	246	0	246	2 456	0	2 456
60806	6 937	0	6 937	274	0	274	35	0	35	6 698	0	6 698
60903	2 516	0	2 516	0	0	0	55	0	55	2 571	0	2 571
61701	5 212	0	5 212	0	0	0	0	0	0	5 212	0	5 212
70601	624 783	0	624 783	1	0	1	52 837	0	52 837	677 619	0	677 619
70602	34 833	0	34 833	2 346	0	2 346	2 704	0	2 704	35 191	0	35 191
70603	611 280	0	611 280	0	0	0	52 406	0	52 406	663 686	0	663 686
70615	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
Итого по пассиву (баланс)	3 909 740	404 769	4 314 509	3 517 709	1 675 532	5 193 241	3 502 896	1 674 500	5 177 396	3 894 927	403 737	4 298 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	43 713	0	43 713	78 119	0	78 119	3 442	0	3 442	118 390	0	118 390
90902	83 449	0	83 449	2 901	0	2 901	76 004	0	76 004	10 346	0	10 346
90909	200	0	200	53	0	53	0	0	0	253	0	253
91202	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	456 944	0	456 944	0	0	0	325	0	325	456 619	0	456 619
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91704	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
91802	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
99998	105 681	0	105 681	21 866	0	21 866	1 801	0	1 801	125 746	0	125 746
Итого по активу (баланс)	703 978	0	703 978	102 947	0	102 947	81 580	0	81 580	725 345	0	725 345
Пассив
91003	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91312	99 223	0	99 223	0	0	0	0	0	0	99 223	0	99 223
91317	6 455	0	6 455	1 545	0	1 545	21 610	0	21 610	26 520	0	26 520
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	598 297	0	598 297	5 207	0	5 207	6 509	0	6 509	599 599	0	599 599
Итого по пассиву (баланс)	703 978	0	703 978	7 008	0	7 008	28 375	0	28 375	725 345	0	725 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 626	48 900	86 526	828 064	753 931	1 581 995	828 777	731 432	1 560 209	36 913	71 399	108 312
94101	0	0	0	20 857	83 375	104 232	17 409	88	17 497	3 448	83 287	86 735
99996	227 883	0	227 883	1 685 995	0	1 685 995	1 577 535	0	1 577 535	336 343	0	336 343
Итого по активу (баланс)	265 509	48 900	314 409	2 534 916	837 306	3 372 222	2 423 721	731 520	3 155 241	376 704	154 686	531 390
Пассив
96901	0	37 675	37 675	648 787	831 339	1 480 126	723 446	914 083	1 637 529	74 659	120 419	195 078
97101	0	48 943	48 943	0	97 409	97 409	0	48 466	48 466	0	0	0
99997	227 791	0	227 791	1 577 706	0	1 577 706	1 686 227	0	1 686 227	336 312	0	336 312
Итого по пассиву (баланс)	227 791	86 618	314 409	2 226 493	928 748	3 155 241	2 409 673	962 549	3 372 222	410 971	120 419	531 390

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?