Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	27 970	35 139	63 109	243 924	213 463	457 387	246 716	209 169	455 885	25 178	39 433	64 611
20209	0	0	0	104 500	0	104 500	104 500	0	104 500	0	0	0
30102	7 338	0	7 338	4 523 712	0	4 523 712	4 523 432	0	4 523 432	7 618	0	7 618
30110	445	9 454	9 899	1 817 964	171 039	1 989 003	1 818 187	171 773	1 989 960	222	8 720	8 942
30202	1 040	0	1 040	22	0	22	0	0	0	1 062	0	1 062
30210	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30221	0	0	0	11	658	669	11	658	669	0	0	0
304.1	11 686	0	11 686	4 985 803	0	4 985 803	4 997 459	0	4 997 459	30	0	30
30602	593	7 793	8 386	874 452	874 847	1 749 299	873 735	875 080	1 748 815	1 310	7 560	8 870
31902	152 000	0	152 000	1 324 000	0	1 324 000	1 476 000	0	1 476 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	831 000	0	831 000	603 000	0	603 000	328 000	0	328 000
32201	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	2 800	0	2 800	0	0	0
44608	729	0	729	0	0	0	5	0	5	724	0	724
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	1 875	0	1 875	0	0	0	1 875	0	1 875	0	0	0
45206	58 690	0	58 690	5 500	0	5 500	18 690	0	18 690	45 500	0	45 500
45207	183 706	0	183 706	101 586	0	101 586	73 190	0	73 190	212 102	0	212 102
45208	49 833	0	49 833	25 000	0	25 000	250	0	250	74 583	0	74 583
45216	4 335	0	4 335	5 000	0	5 000	2 775	0	2 775	6 560	0	6 560
45408	22 960	0	22 960	0	0	0	8 686	0	8 686	14 274	0	14 274
45505	82	0	82	0	0	0	10	0	10	72	0	72
45506	3 706	0	3 706	0	0	0	456	0	456	3 250	0	3 250
45507	53 170	0	53 170	0	0	0	604	0	604	52 566	0	52 566
45523	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
45812	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45815	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
474.1	0	20 441	20 441	4 945 209	9 329 770	14 274 979	4 945 209	9 345 603	14 290 812	0	4 608	4 608
47421	0	0	0	10 923	0	10 923	10 853	0	10 853	70	0	70
47423	2 311	0	2 311	0	17	17	0	17	17	2 311	0	2 311
47427	0	0	0	3 533	0	3 533	3 478	0	3 478	55	0	55
47465	51	0	51	49	0	49	0	0	0	100	0	100
47502	160	0	160	0	0	0	26	0	26	134	0	134
47802	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60302	16	0	16	0	0	0	7	0	7	9	0	9
60306	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	744	0	744	1 423	0	1 423	1 440	0	1 440	727	0	727
60323	37 026	0	37 026	51	0	51	61	0	61	37 016	0	37 016
60336	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	109 615	0	109 615	0	0	0	0	0	0	109 615	0	109 615
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60901	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	92	0	92	10	0	10	8	0	8	94	0	94
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61905	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
61906	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
61907	14 127	0	14 127	0	0	0	0	0	0	14 127	0	14 127
61908	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
70606	457 669	0	457 669	51 764	0	51 764	2	0	2	509 431	0	509 431
70608	137 883	0	137 883	12 685	0	12 685	0	0	0	150 568	0	150 568
70611	988	0	988	8	0	8	0	0	0	996	0	996
70616	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
Итого по активу (баланс)	1 493 295	72 827	1 566 122	19 869 594	10 589 794	30 459 388	19 715 533	10 602 300	30 317 833	1 647 356	60 321	1 707 677
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
10801	69 116	0	69 116	0	0	0	0	0	0	69 116	0	69 116
30126	505	0	505	27	0	27	0	0	0	478	0	478
30232	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32211	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
407	169 085	19	169 104	1 522 161	31 202	1 553 363	1 488 641	31 184	1 519 825	135 565	1	135 566
408.1	6 273	0	6 273	48 483	0	48 483	49 503	0	49 503	7 293	0	7 293
40817	6 629	185	6 814	41 532	1 903	43 435	158 397	2 707	161 104	123 494	989	124 483
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	18	0	18	11	0	11	11	0	11	18	0	18
40909	0	11	11	0	659	659	0	659	659	0	11	11
40911	1	0	1	230	0	230	230	0	230	1	0	1
40912	0	0	0	19	749	768	19	749	768	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42301	19 002	4 740	23 742	34 308	9 659	43 967	30 531	7 454	37 985	15 225	2 535	17 760
42302	2 359	0	2 359	2 361	0	2 361	2 364	0	2 364	2 362	0	2 362
42303	5 783	0	5 783	1 430	0	1 430	311	0	311	4 664	0	4 664
42304	112 618	0	112 618	15 464	0	15 464	19 652	0	19 652	116 806	0	116 806
42305	68 961	11 765	80 726	2 740	4 113	6 853	2 522	4 078	6 600	68 743	11 730	80 473
42306	107 541	0	107 541	8 034	0	8 034	2 036	0	2 036	101 543	0	101 543
43807	64 200	0	64 200	0	0	0	0	0	0	64 200	0	64 200
44615	372	0	372	3	0	3	0	0	0	369	0	369
45215	10 561	0	10 561	5 504	0	5 504	5 622	0	5 622	10 679	0	10 679
45217	345	0	345	11	0	11	1 903	0	1 903	2 237	0	2 237
45415	230	0	230	87	0	87	0	0	0	143	0	143
45515	4 984	0	4 984	65	0	65	0	0	0	4 919	0	4 919
45524	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45818	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
45918	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
47407	0	0	0	5 119 088	5 050 748	10 169 836	5 119 088	5 050 748	10 169 836	0	0	0
47411	17	46	63	1 174	18	1 192	1 234	11	1 245	77	39	116
47416	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
47422	29	0	29	153	31 164	31 317	255	31 164	31 419	131	0	131
47424	135	0	135	10 744	0	10 744	10 705	0	10 705	96	0	96
47425	2 488	0	2 488	249	0	249	284	0	284	2 523	0	2 523
47426	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
47466	29	0	29	9	0	9	122	0	122	142	0	142
47501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47804	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60301	487	0	487	747	0	747	487	0	487	227	0	227
60305	3 153	0	3 153	3 185	0	3 185	1 963	0	1 963	1 931	0	1 931
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	38	0	38	38	0	38	9	0	9	9	0	9
60311	549	0	549	797	0	797	313	0	313	65	0	65
60324	37 078	0	37 078	15	0	15	3	0	3	37 066	0	37 066
60335	1 180	0	1 180	597	0	597	545	0	545	1 128	0	1 128
60414	27 799	0	27 799	0	0	0	141	0	141	27 940	0	27 940
60903	3 474	0	3 474	0	0	0	59	0	59	3 533	0	3 533
61701	11 410	0	11 410	0	0	0	0	0	0	11 410	0	11 410
70601	419 879	0	419 879	0	0	0	49 961	0	49 961	469 840	0	469 840
70603	180 206	0	180 206	0	0	0	15 441	0	15 441	195 647	0	195 647
Итого по пассиву (баланс)	1 549 355	16 767	1 566 122	6 820 723	5 130 215	11 950 938	6 963 739	5 128 754	12 092 493	1 692 371	15 306	1 707 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
90902	57 313	0	57 313	5 932	0	5 932	4 317	0	4 317	58 928	0	58 928
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 147 544	0	1 147 544	96 764	0	96 764	48 505	0	48 505	1 195 803	0	1 195 803
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 684	0	11 684	0	0	0	14	0	14	11 670	0	11 670
99998	704 522	0	704 522	177 879	0	177 879	152 573	0	152 573	729 828	0	729 828
Итого по активу (баланс)	1 947 429	0	1 947 429	281 318	0	281 318	206 152	0	206 152	2 022 595	0	2 022 595
Пассив
91003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91312	598 328	0	598 328	25 465	0	25 465	29 792	0	29 792	602 655	0	602 655
91315	13 513	0	13 513	0	0	0	0	0	0	13 513	0	13 513
91317	91 151	0	91 151	127 086	0	127 086	148 065	0	148 065	112 130	0	112 130
91507	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
99999	1 242 907	0	1 242 907	53 580	0	53 580	103 440	0	103 440	1 292 767	0	1 292 767
Итого по пассиву (баланс)	1 947 429	0	1 947 429	206 153	0	206 153	281 319	0	281 319	2 022 595	0	2 022 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	44 640	0	44 640	4 846 673	146 059	4 992 732	4 847 788	141 747	4 989 535	43 525	4 312	47 837
99996	44 774	0	44 774	5 005 284	0	5 005 284	5 002 110	0	5 002 110	47 948	0	47 948
Итого по активу (баланс)	89 414	0	89 414	9 851 957	146 059	9 998 016	9 849 898	141 747	9 991 645	91 473	4 312	95 785
Пассив
96901	0	44 774	44 774	69 594	4 932 516	5 002 110	73 887	4 931 397	5 005 284	4 293	43 655	47 948
99997	44 640	0	44 640	4 989 535	0	4 989 535	4 992 732	0	4 992 732	47 837	0	47 837
Итого по пассиву (баланс)	44 640	44 774	89 414	5 059 129	4 932 516	9 991 645	5 066 619	4 931 397	9 998 016	52 130	43 655	95 785

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?