Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45 682	0	45 682	0	0	0	0	0	0	45 682	0	45 682
20202	25 148	19 712	44 860	82 993	28 613	111 606	76 451	30 981	107 432	31 690	17 344	49 034
20208	15 204	0	15 204	8 650	0	8 650	7 479	0	7 479	16 375	0	16 375
30102	42 980	0	42 980	14 372 475	0	14 372 475	14 377 580	0	14 377 580	37 875	0	37 875
30110	10 719	116 769	127 488	14 190	165 655	179 845	15 889	142 348	158 237	9 020	140 076	149 096
30202	7 271	0	7 271	0	0	0	111	0	111	7 160	0	7 160
30221	0	0	0	30 000	22 495	52 495	30 000	22 495	52 495	0	0	0
30233	11 848	14	11 862	211 119	18	211 137	213 653	17	213 670	9 314	15	9 329
30242	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
304.1	7 975	4 851	12 826	115 047	60 822	175 869	114 958	60 494	175 452	8 064	5 179	13 243
30602	1	65	66	14	1 963	1 977	4	16	20	11	2 012	2 023
31902	60 000	0	60 000	155 000	0	155 000	215 000	0	215 000	0	0	0
31903	1 450 000	0	1 450 000	6 760 000	0	6 760 000	6 860 000	0	6 860 000	1 350 000	0	1 350 000
32002	260 000	0	260 000	4 250 000	0	4 250 000	4 130 000	0	4 130 000	380 000	0	380 000
32003	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32201	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45107	23 450	0	23 450	0	0	0	5 900	0	5 900	17 550	0	17 550
45108	12 400	0	12 400	0	0	0	350	0	350	12 050	0	12 050
45116	0	0	0	4 977	0	4 977	0	0	0	4 977	0	4 977
45201	0	0	0	10 308	0	10 308	10 308	0	10 308	0	0	0
45204	25 986	0	25 986	15 995	0	15 995	12 770	0	12 770	29 211	0	29 211
45205	162 944	0	162 944	33 133	0	33 133	33 610	0	33 610	162 467	0	162 467
45206	114 525	0	114 525	25 000	0	25 000	125	0	125	139 400	0	139 400
45207	170 807	0	170 807	0	0	0	3 450	0	3 450	167 357	0	167 357
45208	150 812	0	150 812	0	0	0	500	0	500	150 312	0	150 312
45216	0	0	0	12 378	0	12 378	0	0	0	12 378	0	12 378
45505	6 615	0	6 615	0	0	0	7	0	7	6 608	0	6 608
45506	2 828	0	2 828	720	0	720	295	0	295	3 253	0	3 253
45507	14 012	0	14 012	488	0	488	319	0	319	14 181	0	14 181
45509	0	0	0	455	0	455	0	0	0	455	0	455
45523	0	0	0	915	0	915	0	0	0	915	0	915
45812	366 093	36 201	402 294	649	4 134	4 783	717	1 874	2 591	366 025	38 461	404 486
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	85 284	0	85 284	64	0	64	25	0	25	85 323	0	85 323
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	18 750	11 249	29 999	0	1 284	1 284	0	524	524	18 750	12 009	30 759
45915	3 248	0	3 248	2	0	2	0	0	0	3 250	0	3 250
474.1	0	0	0	134 394	329 095	463 489	134 394	329 095	463 489	0	0	0
47421	4	0	4	729	0	729	733	0	733	0	0	0
47423	30	0	30	7 678	0	7 678	7 678	0	7 678	30	0	30
47427	812	0	812	12 575	11	12 586	13 387	11	13 398	0	0	0
47465	0	0	0	14 123	0	14 123	0	0	0	14 123	0	14 123
50205	0	80 674	80 674	0	9 405	9 405	0	5 695	5 695	0	84 384	84 384
50207	33 612	0	33 612	237	0	237	10	0	10	33 839	0	33 839
50208	119 448	0	119 448	933	0	933	736	0	736	119 645	0	119 645
50221	6 809	0	6 809	550	0	550	0	0	0	7 359	0	7 359
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	37	0	37	212	0	212	227	0	227	22	0	22
60310	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60312	29 246	0	29 246	3 283	0	3 283	2 855	0	2 855	29 674	0	29 674
60323	656	0	656	1 316	0	1 316	1 151	0	1 151	821	0	821
60336	640	0	640	91	0	91	0	0	0	731	0	731
60351	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	340 959	0	340 959	0	0	0	1 405	0	1 405	339 554	0	339 554
60901	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
61002	103	0	103	7	0	7	7	0	7	103	0	103
61008	5	0	5	232	0	232	232	0	232	5	0	5
61009	146	0	146	125	0	125	125	0	125	146	0	146
61209	0	0	0	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	0	0	0
62001	31 471	0	31 471	0	0	0	1 096	0	1 096	30 375	0	30 375
70606	885 535	0	885 535	68 510	0	68 510	981	0	981	953 064	0	953 064
70608	492 100	0	492 100	40 297	0	40 297	0	0	0	532 397	0	532 397
70611	524	0	524	133	0	133	0	0	0	657	0	657
Итого по активу (баланс)	5 050 891	269 535	5 320 426	27 332 912	623 495	27 956 407	27 217 432	593 550	27 810 982	5 166 371	299 480	5 465 851
Пассив
10207	150 000	0	150 000	4	0	4	4	0	4	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	7 365	0	7 365	0	0	0	550	0	550	7 915	0	7 915
10634	247	0	247	0	0	0	3	0	3	250	0	250
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	128 233	0	128 233	0	0	0	0	0	0	128 233	0	128 233
30126	457	0	457	0	0	0	10	0	10	467	0	467
30129	184	0	184	166	0	166	67	0	67	85	0	85
30226	832	0	832	180	0	180	0	0	0	652	0	652
30232	2 459	1	2 460	247 798	448	248 246	247 513	448	247 961	2 174	1	2 175
30236	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30243	328	0	328	5	0	5	316	0	316	639	0	639
30429	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	1 500	0	1 500	3 700	0	3 700	2 200	0	2 200	0	0	0
32028	519	0	519	3	0	3	413	0	413	929	0	929
32213	16	0	16	0	0	0	31	0	31	47	0	47
407	1 127 474	128 995	1 256 469	2 506 686	84 133	2 590 819	2 606 251	87 255	2 693 506	1 227 039	132 117	1 359 156
408.1	9 802	9 634	19 436	19 733	1 880	21 613	18 817	3 188	22 005	8 886	10 942	19 828
40807	334	4 557	4 891	46	212	258	0	519	519	288	4 864	5 152
40817	36 328	16 850	53 178	104 860	29 689	134 549	105 584	47 132	152 716	37 052	34 293	71 345
40820	10	0	10	43	0	43	33	0	33	0	0	0
40821	3 280	0	3 280	82 143	0	82 143	81 169	0	81 169	2 306	0	2 306
40903	115 443	0	115 443	198 834	0	198 834	206 144	0	206 144	122 753	0	122 753
40907	0	0	0	194 172	0	194 172	194 172	0	194 172	0	0	0
40911	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
40915	0	0	0	186 804	0	186 804	186 997	0	186 997	193	0	193
42006	673 150	0	673 150	141 872	0	141 872	41 726	0	41 726	573 004	0	573 004
42102	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
42103	400	0	400	400	0	400	500	0	500	500	0	500
42305	17 841	0	17 841	8 693	0	8 693	13 506	0	13 506	22 654	0	22 654
42306	315 269	54 812	370 081	39 089	2 553	41 642	8 509	6 259	14 768	284 689	58 518	343 207
42307	74 507	8 443	82 950	6 613	394	7 007	4 416	962	5 378	72 310	9 011	81 321
42313	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42314	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
42315	66	0	66	0	0	0	3	0	3	69	0	69
45115	7 170	0	7 170	1 250	0	1 250	0	0	0	5 920	0	5 920
45215	80 692	0	80 692	1 282	0	1 282	2 330	0	2 330	81 740	0	81 740
45217	0	0	0	0	0	0	27 424	0	27 424	27 424	0	27 424
45515	2 385	0	2 385	75	0	75	197	0	197	2 507	0	2 507
45524	0	0	0	0	0	0	348	0	348	348	0	348
45818	487 497	0	487 497	810	0	810	3 092	0	3 092	489 779	0	489 779
45821	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45918	33 243	0	33 243	0	0	0	766	0	766	34 009	0	34 009
47403	0	0	0	164 659	67 155	231 814	164 659	67 155	231 814	0	0	0
47407	0	0	0	164 659	67 261	231 920	164 659	67 261	231 920	0	0	0
47411	5 741	731	6 472	3 301	34	3 335	1 979	172	2 151	4 419	869	5 288
47416	101	0	101	5 795	0	5 795	5 992	0	5 992	298	0	298
47422	938	3	941	980	1	981	1 082	0	1 082	1 040	2	1 042
47424	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
47425	19 414	0	19 414	2 365	0	2 365	3 316	0	3 316	20 365	0	20 365
47426	2	0	2	2 944	0	2 944	2 942	0	2 942	0	0	0
47466	15	0	15	15	0	15	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	1 010	0	1 010	150	0	150	44	0	44	904	0	904
60301	0	0	0	1 238	0	1 238	2 084	0	2 084	846	0	846
60305	9 663	0	9 663	9 514	0	9 514	8 944	0	8 944	9 093	0	9 093
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	22	0	22	30	0	30	8	0	8	0	0	0
60311	4 255	0	4 255	9	0	9	9	0	9	4 255	0	4 255
60313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60322	959	0	959	2 704	0	2 704	3 175	0	3 175	1 430	0	1 430
60324	770	0	770	9	0	9	0	0	0	761	0	761
60335	1 862	0	1 862	1 923	0	1 923	1 513	0	1 513	1 452	0	1 452
60352	79	0	79	28	0	28	0	0	0	51	0	51
60414	84 567	0	84 567	1 405	0	1 405	1 049	0	1 049	84 211	0	84 211
60903	558	0	558	0	0	0	16	0	16	574	0	574
61501	595	0	595	595	0	595	0	0	0	0	0	0
61701	45 682	0	45 682	0	0	0	0	0	0	45 682	0	45 682
62002	2 308	0	2 308	68	0	68	0	0	0	2 240	0	2 240
70601	876 414	0	876 414	0	0	0	68 415	0	68 415	944 829	0	944 829
70603	500 578	0	500 578	0	0	0	43 248	0	43 248	543 826	0	543 826
Итого по пассиву (баланс)	5 096 400	224 026	5 320 426	4 116 020	253 762	4 369 782	4 234 854	280 353	4 515 207	5 215 234	250 617	5 465 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000
90901	489 626	0	489 626	26 977	0	26 977	17 862	0	17 862	498 741	0	498 741
90902	215 734	0	215 734	22 176	0	22 176	18 803	0	18 803	219 107	0	219 107
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 988 954	540 918	3 529 872	2 000	61 768	63 768	60 000	25 197	85 197	2 930 954	577 489	3 508 443
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91502	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91704	6 199	9 627	15 826	0	1 099	1 099	0	448	448	6 199	10 278	16 477
91802	165 584	62 695	228 279	0	7 160	7 160	0	2 921	2 921	165 584	66 934	232 518
99998	2 184 615	0	2 184 615	83 718	0	83 718	98 059	0	98 059	2 170 274	0	2 170 274
Итого по активу (баланс)	6 055 886	613 240	6 669 126	138 871	70 027	208 898	199 724	28 566	228 290	5 995 033	654 701	6 649 734
Пассив
91311	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	1 857 990	126 885	1 984 875	0	5 910	5 910	1 300	14 489	15 789	1 859 290	135 464	1 994 754
91315	19 169	0	19 169	0	0	0	0	0	0	19 169	0	19 169
91317	175 375	0	175 375	91 149	0	91 149	67 929	0	67 929	152 155	0	152 155
91507	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 484 511	0	4 484 511	101 726	0	101 726	96 675	0	96 675	4 479 460	0	4 479 460
Итого по пассиву (баланс)	6 542 241	126 885	6 669 126	193 875	5 910	199 785	165 904	14 489	180 393	6 514 270	135 464	6 649 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	817	817	29 307	115 152	144 459	29 307	115 969	145 276	0	0	0
99996	813	0	813	144 494	0	144 494	145 307	0	145 307	0	0	0
Итого по активу (баланс)	813	817	1 630	173 801	115 152	288 953	174 614	115 969	290 583	0	0	0
Пассив
96901	813	0	813	115 930	29 378	145 308	115 117	29 378	144 495	0	0	0
99997	817	0	817	145 276	0	145 276	144 459	0	144 459	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 630	0	1 630	261 206	29 378	290 584	259 576	29 378	288 954	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?