Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 797	0	1 797	0	0	0	0	0	0	1 797	0	1 797
20202	32 647	15 783	48 430	395 016	334 522	729 538	385 187	332 839	718 026	42 476	17 466	59 942
20209	0	0	0	19 597	0	19 597	19 597	0	19 597	0	0	0
30102	5 212	0	5 212	3 703 847	0	3 703 847	3 706 531	0	3 706 531	2 528	0	2 528
30110	901	13 572	14 473	1 523	75 184	76 707	1 375	75 191	76 566	1 049	13 565	14 614
30202	1 432	0	1 432	234	0	234	0	0	0	1 666	0	1 666
30215	180	448	628	0	51	51	0	21	21	180	478	658
30221	0	10 449	10 449	0	18 389	18 389	0	21 084	21 084	0	7 754	7 754
30233	0	5	5	0	523	523	0	528	528	0	0	0
31902	83 049	0	83 049	2 317 568	0	2 317 568	2 303 163	0	2 303 163	97 454	0	97 454
31903	180 000	0	180 000	830 000	0	830 000	840 000	0	840 000	170 000	0	170 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45201	2 919	0	2 919	11 207	0	11 207	8 426	0	8 426	5 700	0	5 700
45205	92 419	0	92 419	31 090	0	31 090	35 000	0	35 000	88 509	0	88 509
45206	267 372	0	267 372	34 383	0	34 383	20 583	0	20 583	281 172	0	281 172
45207	199 540	0	199 540	0	0	0	7 170	0	7 170	192 370	0	192 370
45208	37 361	0	37 361	1 271	0	1 271	711	0	711	37 921	0	37 921
45216	13 322	0	13 322	2 011	0	2 011	1 939	0	1 939	13 394	0	13 394
45407	16 852	0	16 852	0	0	0	249	0	249	16 603	0	16 603
45408	21 673	0	21 673	0	0	0	113	0	113	21 560	0	21 560
45416	686	0	686	11	0	11	29	0	29	668	0	668
45506	16 116	0	16 116	800	0	800	1 171	0	1 171	15 745	0	15 745
45507	119 177	0	119 177	5 884	0	5 884	3 656	0	3 656	121 405	0	121 405
45523	4 915	0	4 915	53	0	53	172	0	172	4 796	0	4 796
45812	6 807	0	6 807	0	0	0	99	0	99	6 708	0	6 708
45815	7 994	0	7 994	3	0	3	1 394	0	1 394	6 603	0	6 603
45820	1 075	0	1 075	0	0	0	38	0	38	1 037	0	1 037
45915	334	0	334	0	0	0	129	0	129	205	0	205
45920	290	0	290	0	0	0	128	0	128	162	0	162
474.1	0	0	0	9 127	46 985	56 112	9 127	46 985	56 112	0	0	0
47427	355	0	355	84	0	84	319	0	319	120	0	120
47443	1 486	0	1 486	820	0	820	814	0	814	1 492	0	1 492
47447	0	0	0	136	0	136	130	0	130	6	0	6
47465	1 047	0	1 047	1 418	0	1 418	1 453	0	1 453	1 012	0	1 012
60302	905	0	905	0	0	0	905	0	905	0	0	0
60306	91	0	91	1 459	0	1 459	1 475	0	1 475	75	0	75
60310	11	0	11	102	0	102	102	0	102	11	0	11
60312	1 157	0	1 157	2 814	0	2 814	2 679	0	2 679	1 292	0	1 292
60323	1 591	0	1 591	0	0	0	42	0	42	1 549	0	1 549
60336	27	0	27	13	0	13	17	0	17	23	0	23
60401	49 614	0	49 614	0	0	0	0	0	0	49 614	0	49 614
60404	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
60415	1 764	0	1 764	8	0	8	0	0	0	1 772	0	1 772
60804	33 090	0	33 090	0	0	0	0	0	0	33 090	0	33 090
60901	12 198	0	12 198	0	0	0	9	0	9	12 189	0	12 189
61002	93	0	93	1	0	1	1	0	1	93	0	93
61008	57	0	57	78	0	78	79	0	79	56	0	56
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61702	869	0	869	15	0	15	4	0	4	880	0	880
70606	223 162	0	223 162	22 665	0	22 665	289	0	289	245 538	0	245 538
70608	45 769	0	45 769	4 225	0	4 225	0	0	0	49 994	0	49 994
70611	256	0	256	419	0	419	0	0	0	675	0	675
70616	1 115	0	1 115	49	0	49	13	0	13	1 151	0	1 151
Итого по активу (баланс)	1 503 845	40 257	1 544 102	7 397 947	475 654	7 873 601	7 354 334	476 648	7 830 982	1 547 458	39 263	1 586 721
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	55 920	0	55 920	0	0	0	0	0	0	55 920	0	55 920
30126	267	0	267	195	0	195	188	0	188	260	0	260
30232	0	0	0	58	441	499	58	441	499	0	0	0
31206	18 260	0	18 260	0	0	0	0	0	0	18 260	0	18 260
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	154 629	22 163	176 792	639 662	62 032	701 694	654 005	60 000	714 005	168 972	20 131	189 103
408.1	19 349	6	19 355	18 218	0	18 218	18 751	1	18 752	19 882	7	19 889
40817	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40821	3	0	3	486	0	486	486	0	486	3	0	3
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	23	519	542	23	519	542	0	0	0
40911	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
40912	0	0	0	1 279	475	1 754	1 279	475	1 754	0	0	0
40913	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42106	5 198	0	5 198	50	0	50	223	0	223	5 371	0	5 371
42301	25 510	5 966	31 476	25 759	2 546	28 305	34 904	3 387	38 291	34 655	6 807	41 462
42304	3 937	0	3 937	0	0	0	1 291	0	1 291	5 228	0	5 228
42305	23 087	0	23 087	906	0	906	720	0	720	22 901	0	22 901
42306	460 529	0	460 529	45 467	0	45 467	39 250	0	39 250	454 312	0	454 312
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42601	109	6	115	0	0	0	0	1	1	109	7	116
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	18 742	0	18 742	2 050	0	2 050	2 060	0	2 060	18 752	0	18 752
45217	338	0	338	396	0	396	91	0	91	33	0	33
45415	1 135	0	1 135	16	0	16	0	0	0	1 119	0	1 119
45417	120	0	120	7	0	7	0	0	0	113	0	113
45515	8 774	0	8 774	355	0	355	0	0	0	8 419	0	8 419
45524	6 370	0	6 370	495	0	495	340	0	340	6 215	0	6 215
45818	14 703	0	14 703	1 395	0	1 395	3	0	3	13 311	0	13 311
45821	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45918	334	0	334	129	0	129	0	0	0	205	0	205
47405	0	0	0	0	2 164	2 164	0	2 164	2 164	0	0	0
47407	0	0	0	46 886	9 127	56 013	46 886	9 127	56 013	0	0	0
47411	4 139	1	4 140	1 925	0	1 925	569	0	569	2 783	1	2 784
47416	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
47422	95	8	103	27	5	32	10	5	15	78	8	86
47425	1 806	0	1 806	1 601	0	1 601	1 676	0	1 676	1 881	0	1 881
47426	22	0	22	64	0	64	60	0	60	18	0	18
47441	10	0	10	821	0	821	820	0	820	9	0	9
47452	261	0	261	130	0	130	0	0	0	131	0	131
47466	41	0	41	22	0	22	151	0	151	170	0	170
47501	48	0	48	20	0	20	0	0	0	28	0	28
60301	277	0	277	1 093	0	1 093	1 183	0	1 183	367	0	367
60305	3 735	0	3 735	4 701	0	4 701	4 762	0	4 762	3 796	0	3 796
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	108	0	108	301	0	301	1 034	0	1 034	841	0	841
60324	1 643	0	1 643	42	0	42	0	0	0	1 601	0	1 601
60335	2 076	0	2 076	2 739	0	2 739	1 341	0	1 341	678	0	678
60414	25 656	0	25 656	0	0	0	301	0	301	25 957	0	25 957
60805	5 380	0	5 380	0	0	0	951	0	951	6 331	0	6 331
60806	28 137	0	28 137	1 055	0	1 055	141	0	141	27 223	0	27 223
60903	8 810	0	8 810	9	0	9	92	0	92	8 893	0	8 893
61701	4 589	0	4 589	0	0	0	48	0	48	4 637	0	4 637
70601	228 238	0	228 238	5	0	5	23 259	0	23 259	251 492	0	251 492
70603	49 524	0	49 524	0	0	0	5 246	0	5 246	54 770	0	54 770
70615	88	0	88	4	0	4	1	0	1	85	0	85
Итого по пассиву (баланс)	1 515 952	28 150	1 544 102	799 790	77 309	877 099	843 598	76 120	919 718	1 559 760	26 961	1 586 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	772 647	0	772 647	65 149	0	65 149	0	0	0	837 796	0	837 796
90902	84 747	0	84 747	22 434	0	22 434	25 274	0	25 274	81 907	0	81 907
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 349 084	0	1 349 084	26 817	0	26 817	43 867	0	43 867	1 332 034	0	1 332 034
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 618 390	0	1 618 390	8 000	0	8 000	30 500	0	30 500	1 595 890	0	1 595 890
91501	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91704	5 135	0	5 135	122	0	122	0	0	0	5 257	0	5 257
91802	14 887	0	14 887	418	0	418	0	0	0	15 305	0	15 305
91803	2 653	0	2 653	0	0	0	0	0	0	2 653	0	2 653
99998	1 502 192	0	1 502 192	168 154	0	168 154	149 968	0	149 968	1 520 378	0	1 520 378
Итого по активу (баланс)	5 355 283	0	5 355 283	291 094	0	291 094	249 609	0	249 609	5 396 768	0	5 396 768
Пассив
91003	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91312	1 368 822	0	1 368 822	86 220	0	86 220	98 029	0	98 029	1 380 631	0	1 380 631
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	125 438	0	125 438	63 514	0	63 514	69 891	0	69 891	131 815	0	131 815
91507	1 539	0	1 539	0	0	0	0	0	0	1 539	0	1 539
91508	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
99999	3 853 091	0	3 853 091	77 375	0	77 375	100 674	0	100 674	3 876 390	0	3 876 390
Итого по пассиву (баланс)	5 355 283	0	5 355 283	227 343	0	227 343	268 828	0	268 828	5 396 768	0	5 396 768

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?