Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 106	0	14 106	0	0	0	0	0	0	14 106	0	14 106
20202	131 945	16 544	148 489	1 439 338	107 494	1 546 832	1 440 858	109 409	1 550 267	130 425	14 629	145 054
20208	81 338	0	81 338	124 171	0	124 171	114 858	0	114 858	90 651	0	90 651
20209	23 163	0	23 163	1 764 240	0	1 764 240	1 765 852	0	1 765 852	21 551	0	21 551
30102	454 324	0	454 324	47 852 858	0	47 852 858	48 036 130	0	48 036 130	271 052	0	271 052
30110	53 589	50 429	104 018	103 922	171 844	275 766	101 036	186 188	287 224	56 475	36 085	92 560
30202	40 448	0	40 448	0	0	0	2 477	0	2 477	37 971	0	37 971
30215	450	2 239	2 689	0	256	256	0	104	104	450	2 391	2 841
30221	0	0	0	75 000	19 323	94 323	75 000	19 323	94 323	0	0	0
30233	8 675	1 717	10 392	123 108	46 735	169 843	122 788	46 889	169 677	8 995	1 563	10 558
304.1	23 030	0	23 030	72 000	0	72 000	71 246	0	71 246	23 784	0	23 784
30602	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31902	877 000	0	877 000	23 156 000	0	23 156 000	23 211 000	0	23 211 000	822 000	0	822 000
31903	0	0	0	5 210 000	0	5 210 000	5 210 000	0	5 210 000	0	0	0
32002	710 000	0	710 000	12 310 000	0	12 310 000	12 310 000	0	12 310 000	710 000	0	710 000
32003	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0
32201	7 151	0	7 151	0	0	0	0	0	0	7 151	0	7 151
45201	73 420	0	73 420	137 177	0	137 177	145 802	0	145 802	64 795	0	64 795
45203	0	0	0	6 458	0	6 458	0	0	0	6 458	0	6 458
45204	274 959	0	274 959	333 587	0	333 587	287 749	0	287 749	320 797	0	320 797
45205	317 298	0	317 298	18 239	0	18 239	51 840	0	51 840	283 697	0	283 697
45206	667 207	0	667 207	40 094	0	40 094	74 169	0	74 169	633 132	0	633 132
45207	886 188	0	886 188	45 045	0	45 045	43 054	0	43 054	888 179	0	888 179
45208	274 075	0	274 075	53 000	0	53 000	19 325	0	19 325	307 750	0	307 750
45216	57 735	0	57 735	20 812	0	20 812	15 831	0	15 831	62 716	0	62 716
45406	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
45416	154	0	154	14	0	14	0	0	0	168	0	168
45505	49 301	0	49 301	1 750	0	1 750	352	0	352	50 699	0	50 699
45506	285 452	0	285 452	9 795	0	9 795	17 064	0	17 064	278 183	0	278 183
45507	776 512	0	776 512	57 725	0	57 725	36 909	0	36 909	797 328	0	797 328
45509	18 875	243	19 118	4 406	28	4 434	2 662	24	2 686	20 619	247	20 866
45523	29 976	0	29 976	2 395	0	2 395	2 814	0	2 814	29 557	0	29 557
45809	386	0	386	14	0	14	0	0	0	400	0	400
45812	195 080	0	195 080	98	0	98	2 928	0	2 928	192 250	0	192 250
45813	126	0	126	9	1	10	5	0	5	130	1	131
45814	170	0	170	52	0	52	72	0	72	150	0	150
45815	67 799	865	68 664	2 032	85	2 117	6 704	43	6 747	63 127	907	64 034
45820	528	0	528	1 129	0	1 129	1 362	0	1 362	295	0	295
45912	32 490	0	32 490	336	0	336	1 005	0	1 005	31 821	0	31 821
45915	16 392	42	16 434	743	4	747	2 282	2	2 284	14 853	44	14 897
45920	40	0	40	108	0	108	127	0	127	21	0	21
47105	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
474.1	32	0	32	0	175 962	175 962	0	152 853	152 853	32	23 109	23 141
47423	1 033	25	1 058	608	2	610	626	2	628	1 015	25	1 040
47427	37 832	3	37 835	38 319	3	38 322	35 945	3	35 948	40 206	3	40 209
47443	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
47447	27 224	0	27 224	7 011	0	7 011	3 953	0	3 953	30 282	0	30 282
47450	941	0	941	190	0	190	256	0	256	875	0	875
47465	6 760	0	6 760	15 637	0	15 637	14 849	0	14 849	7 548	0	7 548
47502	4 789	0	4 789	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	4 789	0	4 789
47803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60302	123	0	123	2	0	2	0	0	0	125	0	125
60306	55	0	55	3 213	0	3 213	3 207	0	3 207	61	0	61
60308	525	0	525	24	0	24	24	0	24	525	0	525
60310	1 039	0	1 039	438	0	438	434	0	434	1 043	0	1 043
60312	6 070	0	6 070	6 831	0	6 831	6 410	0	6 410	6 491	0	6 491
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	9 258	0	9 258	2 338	0	2 338	2 936	0	2 936	8 660	0	8 660
60336	27	0	27	5	0	5	0	0	0	32	0	32
60351	34	0	34	0	0	0	2	0	2	32	0	32
60401	208 648	0	208 648	0	0	0	0	0	0	208 648	0	208 648
60404	17 420	0	17 420	0	0	0	0	0	0	17 420	0	17 420
60804	25 153	0	25 153	139	0	139	0	0	0	25 292	0	25 292
60901	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
60906	20 315	0	20 315	105	0	105	0	0	0	20 420	0	20 420
61002	13	0	13	18	0	18	28	0	28	3	0	3
61008	776	0	776	761	0	761	602	0	602	935	0	935
61009	78	0	78	17	0	17	7	0	7	88	0	88
61702	50 182	0	50 182	0	0	0	0	0	0	50 182	0	50 182
62001	80 612	0	80 612	0	0	0	0	0	0	80 612	0	80 612
62101	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
62102	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	1 610 966	0	1 610 966	184 156	0	184 156	3 007	0	3 007	1 792 115	0	1 792 115
70608	76 584	0	76 584	5 001	0	5 001	1	0	1	81 584	0	81 584
Итого по активу (баланс)	8 691 634	72 107	8 763 741	95 572 993	521 752	96 094 745	95 588 113	514 855	96 102 968	8 676 514	79 004	8 755 518
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	70 528	0	70 528	0	0	0	0	0	0	70 528	0	70 528
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	94 592	0	94 592	0	0	0	297 219	0	297 219	391 811	0	391 811
30126	19 945	0	19 945	6	0	6	14	0	14	19 953	0	19 953
30129	631	0	631	194	0	194	132	0	132	569	0	569
30220	0	0	0	0	43 556	43 556	0	50 217	50 217	0	6 661	6 661
30226	290	0	290	192	0	192	182	0	182	280	0	280
30232	5 952	0	5 952	223 225	54 628	277 853	222 634	54 628	277 262	5 361	0	5 361
30243	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
32028	3 391	0	3 391	0	0	0	0	0	0	3 391	0	3 391
406	8 517	0	8 517	6 910	0	6 910	6 464	0	6 464	8 071	0	8 071
407	1 157 307	4 170	1 161 477	5 996 034	33 045	6 029 079	5 818 392	47 015	5 865 407	979 665	18 140	997 805
408.1	94 066	0	94 066	410 650	29 008	439 658	414 546	29 008	443 554	97 962	0	97 962
40817	161 702	1 431	163 133	353 425	312	353 737	358 687	372	359 059	166 964	1 491	168 455
40820	40	0	40	0	0	0	8	0	8	48	0	48
40821	13 132	0	13 132	151 969	0	151 969	151 975	0	151 975	13 138	0	13 138
40901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
40905	161	0	161	5 997	0	5 997	5 977	0	5 977	141	0	141
40906	23 163	0	23 163	759 233	0	759 233	757 621	0	757 621	21 551	0	21 551
40909	0	0	0	21 147	14 645	35 792	21 147	14 645	35 792	0	0	0
40910	0	0	0	3 063	22 305	25 368	3 063	22 305	25 368	0	0	0
40911	617	0	617	88 211	118	88 329	87 689	118	87 807	95	0	95
40912	0	0	0	11 487	35 210	46 697	11 487	35 210	46 697	0	0	0
40913	0	0	0	1 053	15 307	16 360	1 053	15 307	16 360	0	0	0
42102	14 550	0	14 550	27 650	0	27 650	32 100	0	32 100	19 000	0	19 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42106	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42109	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42111	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	43 572	6 109	49 681	161 372	287	161 659	158 847	706	159 553	41 047	6 528	47 575
42303	17 547	0	17 547	6 786	0	6 786	6 315	0	6 315	17 076	0	17 076
42304	27 629	0	27 629	2 557	0	2 557	3 036	0	3 036	28 108	0	28 108
42305	237 184	0	237 184	21 067	0	21 067	2 869	0	2 869	218 986	0	218 986
42306	3 355 905	0	3 355 905	180 649	0	180 649	128 479	0	128 479	3 303 735	0	3 303 735
42307	492	0	492	0	0	0	2	0	2	494	0	494
45215	98 701	0	98 701	23 230	0	23 230	26 891	0	26 891	102 362	0	102 362
45217	64 458	0	64 458	16 551	0	16 551	11 606	0	11 606	59 513	0	59 513
45415	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45515	50 090	0	50 090	6 411	0	6 411	6 624	0	6 624	50 303	0	50 303
45524	38 631	0	38 631	6 356	0	6 356	6 742	0	6 742	39 017	0	39 017
45818	185 745	0	185 745	9 879	0	9 879	2 158	0	2 158	178 024	0	178 024
45821	77 940	0	77 940	287	0	287	982	0	982	78 635	0	78 635
45918	47 985	0	47 985	2 501	0	2 501	943	0	943	46 427	0	46 427
45921	811	0	811	771	0	771	111	0	111	151	0	151
47407	0	0	0	71 223	0	71 223	71 223	0	71 223	0	0	0
47411	45 393	1	45 394	20 514	1	20 515	18 553	0	18 553	43 432	0	43 432
47416	2 068	22	2 090	7 026	1	7 027	7 206	3	7 209	2 248	24	2 272
47422	882	31	913	23 140	3	23 143	23 005	11	23 016	747	39	786
47424	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47425	37 858	0	37 858	29 161	0	29 161	25 972	0	25 972	34 669	0	34 669
47426	38	0	38	3 844	0	3 844	3 847	0	3 847	41	0	41
47441	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
47444	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47445	32	0	32	95	0	95	79	0	79	16	0	16
47452	2 336	0	2 336	3 055	0	3 055	3 001	0	3 001	2 282	0	2 282
47466	8 986	0	8 986	11 267	0	11 267	14 279	0	14 279	11 998	0	11 998
47501	6 150	0	6 150	1 812	0	1 812	2 049	0	2 049	6 387	0	6 387
47804	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52301	0	0	0	0	0	0	158	0	158	158	0	158
52304	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
52305	10	0	10	2 000	0	2 000	11 000	0	11 000	9 010	0	9 010
52306	30 050	0	30 050	0	0	0	0	0	0	30 050	0	30 050
52307	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52501	398	0	398	0	0	0	120	0	120	518	0	518
60301	935	0	935	1 246	0	1 246	1 615	0	1 615	1 304	0	1 304
60305	15 453	0	15 453	11 453	0	11 453	11 021	0	11 021	15 021	0	15 021
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	633	0	633	60	0	60	288	0	288	861	0	861
60311	292	0	292	6 892	0	6 892	6 604	0	6 604	4	0	4
60322	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60324	10 292	0	10 292	3 022	0	3 022	2 351	0	2 351	9 621	0	9 621
60335	5 874	0	5 874	2 922	0	2 922	2 731	0	2 731	5 683	0	5 683
60352	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
60414	70 307	0	70 307	0	0	0	588	0	588	70 895	0	70 895
60805	3 346	0	3 346	0	0	0	452	0	452	3 798	0	3 798
60806	22 298	0	22 298	531	0	531	267	0	267	22 034	0	22 034
60903	6 717	0	6 717	0	0	0	90	0	90	6 807	0	6 807
62002	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70601	1 562 395	0	1 562 395	3	0	3	200 419	0	200 419	1 762 811	0	1 762 811
70603	84 282	0	84 282	0	0	0	8 085	0	8 085	92 367	0	92 367
70801	297 219	0	297 219	297 219	0	297 219	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 751 977	11 764	8 763 741	9 003 439	248 426	9 251 865	8 974 097	269 545	9 243 642	8 722 635	32 883	8 755 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 110	0	40 110	19 000	0	19 000	2 000	0	2 000	57 110	0	57 110
90901	1 398 534	1 955	1 400 489	8 439	206	8 645	5 846	94	5 940	1 401 127	2 067	1 403 194
90902	767 984	244 626	1 012 610	111 411	25 889	137 300	19 215	11 816	31 031	860 180	258 699	1 118 879
90907	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	25 053	0	25 053	1	0	1	1	0	1	25 053	0	25 053
91414	5 063 151	0	5 063 151	285 592	0	285 592	198 725	0	198 725	5 150 018	0	5 150 018
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	18 798	0	18 798	0	0	0	18 787	0	18 787	11	0	11
91704	27 077	0	27 077	1 089	0	1 089	196	0	196	27 970	0	27 970
91802	54 627	0	54 627	3 526	0	3 526	526	0	526	57 627	0	57 627
91803	5 339	0	5 339	2 771	0	2 771	22	0	22	8 088	0	8 088
99998	5 384 142	0	5 384 142	907 165	0	907 165	1 034 824	0	1 034 824	5 256 483	0	5 256 483
Итого по активу (баланс)	12 788 740	246 581	13 035 321	1 338 995	26 095	1 365 090	1 280 143	11 910	1 292 053	12 847 592	260 766	13 108 358
Пассив
91311	475 612	0	475 612	6 348	0	6 348	51 599	0	51 599	520 863	0	520 863
91312	3 396 013	0	3 396 013	286 351	0	286 351	184 389	0	184 389	3 294 051	0	3 294 051
91315	752 043	0	752 043	24 061	0	24 061	0	0	0	727 982	0	727 982
91317	705 205	54 442	759 647	715 443	2 621	718 064	665 200	5 775	670 975	654 962	57 596	712 558
91507	827	0	827	0	0	0	202	0	202	1 029	0	1 029
99999	7 651 179	0	7 651 179	252 718	0	252 718	453 414	0	453 414	7 851 875	0	7 851 875
Итого по пассиву (баланс)	12 980 879	54 442	13 035 321	1 284 921	2 621	1 287 542	1 354 804	5 775	1 360 579	13 050 762	57 596	13 108 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 730	4 730	0	4 730	4 730	0	0	0
99996	0	0	0	4 741	0	4 741	4 741	0	4 741	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 741	4 730	9 471	4 741	4 730	9 471	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 741	0	4 741	4 741	0	4 741	0	0	0
99997	0	0	0	4 730	0	4 730	4 730	0	4 730	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 471	0	9 471	9 471	0	9 471	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?