Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
20202	84 935	108 182	193 117	424 909	70 551	495 460	403 463	77 486	480 949	106 381	101 247	207 628
20208	37 628	0	37 628	149 520	0	149 520	160 365	0	160 365	26 783	0	26 783
20209	0	0	0	23 975	5 032	29 007	23 975	5 032	29 007	0	0	0
30102	55 584	0	55 584	16 128 793	0	16 128 793	16 135 271	0	16 135 271	49 106	0	49 106
30110	12 405	45 949	58 354	442 824	705 154	1 147 978	438 579	572 742	1 011 321	16 650	178 361	195 011
30202	6 982	0	6 982	92	0	92	0	0	0	7 074	0	7 074
30215	360	1 194	1 554	0	137	137	0	56	56	360	1 275	1 635
30221	0	0	0	19 050	0	19 050	19 050	0	19 050	0	0	0
30233	6 871	0	6 871	31 713	5 105	36 818	37 145	4 905	42 050	1 439	200	1 639
304.1	10 062	0	10 062	100	0	100	11	0	11	10 151	0	10 151
31902	170 000	0	170 000	3 661 000	0	3 661 000	3 736 000	0	3 736 000	95 000	0	95 000
31903	1 900 000	0	1 900 000	10 577 000	0	10 577 000	10 477 000	0	10 477 000	2 000 000	0	2 000 000
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	129	0	129	3 047	0	3 047	967	0	967	2 209	0	2 209
45206	33 071	0	33 071	1 341	0	1 341	0	0	0	34 412	0	34 412
45207	213 429	0	213 429	23 385	0	23 385	8 850	0	8 850	227 964	0	227 964
45208	241 649	0	241 649	1	0	1	27 500	0	27 500	214 150	0	214 150
45216	13 543	0	13 543	479	0	479	762	0	762	13 260	0	13 260
45407	19 850	0	19 850	1 152	0	1 152	0	0	0	21 002	0	21 002
45408	54 320	0	54 320	925	0	925	13 900	0	13 900	41 345	0	41 345
45416	3 189	0	3 189	171	0	171	0	0	0	3 360	0	3 360
45505	214	0	214	0	0	0	35	0	35	179	0	179
45506	20 736	0	20 736	1 699	0	1 699	2 465	0	2 465	19 970	0	19 970
45507	117 075	0	117 075	0	0	0	3 532	0	3 532	113 543	0	113 543
45523	7 655	0	7 655	36	0	36	254	0	254	7 437	0	7 437
45812	157 787	0	157 787	21	0	21	23 988	0	23 988	133 820	0	133 820
45813	17	0	17	5	0	5	6	0	6	16	0	16
45814	7 916	0	7 916	8	0	8	6	0	6	7 918	0	7 918
45815	34 643	0	34 643	716	0	716	4	0	4	35 355	0	35 355
45912	75 779	0	75 779	63	0	63	8 445	0	8 445	67 397	0	67 397
45914	2 848	0	2 848	107	0	107	0	0	0	2 955	0	2 955
45915	19 992	0	19 992	97	0	97	7	0	7	20 082	0	20 082
474.1	609	0	609	96 853	461 428	558 281	96 853	461 428	558 281	609	0	609
47423	68 201	0	68 201	261	0	261	4 888	0	4 888	63 574	0	63 574
47427	19 751	0	19 751	13 311	0	13 311	16 513	0	16 513	16 549	0	16 549
47443	116	0	116	223	0	223	153	0	153	186	0	186
47465	24 479	0	24 479	247	0	247	3 926	0	3 926	20 800	0	20 800
50401	96 871	0	96 871	578	0	578	233	0	233	97 216	0	97 216
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	19 374	0	19 374	0	0	0	0	0	0	19 374	0	19 374
60306	55	0	55	67	0	67	36	0	36	86	0	86
60308	386	0	386	23	0	23	73	0	73	336	0	336
60310	5	0	5	226	0	226	133	0	133	98	0	98
60312	42 877	0	42 877	12 714	0	12 714	21 505	0	21 505	34 086	0	34 086
60323	30 079	0	30 079	4 826	0	4 826	4 869	0	4 869	30 036	0	30 036
60336	7	0	7	19	0	19	0	0	0	26	0	26
60351	6	0	6	29	0	29	35	0	35	0	0	0
60401	56 949	0	56 949	0	0	0	0	0	0	56 949	0	56 949
60804	25 682	0	25 682	0	0	0	0	0	0	25 682	0	25 682
60901	9 825	0	9 825	1 658	0	1 658	0	0	0	11 483	0	11 483
60906	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
61008	668	0	668	85	0	85	87	0	87	666	0	666
61009	434	0	434	5	0	5	6	0	6	433	0	433
61010	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61702	31 726	0	31 726	0	0	0	0	0	0	31 726	0	31 726
61703	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
61908	50 654	0	50 654	0	0	0	0	0	0	50 654	0	50 654
62001	182 035	0	182 035	40 500	0	40 500	0	0	0	222 535	0	222 535
70606	408 515	0	408 515	36 007	0	36 007	14	0	14	444 508	0	444 508
70608	275 790	0	275 790	30 021	0	30 021	0	0	0	305 811	0	305 811
70611	442	0	442	144	0	144	0	0	0	586	0	586
Итого по активу (баланс)	4 763 739	155 325	4 919 064	31 731 725	1 247 407	32 979 132	31 672 603	1 121 649	32 794 252	4 822 861	281 083	5 103 944
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
10701	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
10801	61 433	0	61 433	0	0	0	0	0	0	61 433	0	61 433
30220	0	0	0	0	4 821	4 821	0	4 821	4 821	0	0	0
30232	400	806	1 206	101 112	6 895	108 007	101 181	6 109	107 290	469	20	489
407	481 759	17 856	499 615	2 261 194	674 480	2 935 674	2 239 291	795 913	3 035 204	459 856	139 289	599 145
408.1	179 142	704	179 846	307 404	1 972	309 376	327 886	2 018	329 904	199 624	750	200 374
40817	220 221	110 483	330 704	184 478	32 407	216 885	185 983	40 395	226 378	221 726	118 471	340 197
40821	0	0	0	6	0	6	8	0	8	2	0	2
40907	0	0	0	3 067	0	3 067	3 067	0	3 067	0	0	0
40909	0	0	0	1 042	4 808	5 850	1 042	4 808	5 850	0	0	0
40910	0	0	0	133	260	393	133	260	393	0	0	0
40911	1 196	0	1 196	19 440	225	19 665	18 798	225	19 023	554	0	554
40912	0	0	0	735	963	1 698	735	963	1 698	0	0	0
40913	0	0	0	330	37	367	330	37	367	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500
42205	17 280	0	17 280	0	0	0	0	0	0	17 280	0	17 280
42301	75 338	7 261	82 599	63 167	1 292	64 459	74 546	5 660	80 206	86 717	11 629	98 346
42303	0	0	0	1 747	0	1 747	443 304	0	443 304	441 557	0	441 557
42304	0	666	666	0	31	31	0	76	76	0	711	711
42305	842 104	1 560	843 664	392 390	76	392 466	14 848	984	15 832	464 562	2 468	467 030
42306	1 252 692	15 765	1 268 457	207 630	10 343	217 973	95 392	890	96 282	1 140 454	6 312	1 146 766
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45215	22 906	0	22 906	1 357	0	1 357	306	0	306	21 855	0	21 855
45217	3 617	0	3 617	641	0	641	651	0	651	3 627	0	3 627
45415	4 309	0	4 309	0	0	0	164	0	164	4 473	0	4 473
45417	906	0	906	448	0	448	0	0	0	458	0	458
45515	16 529	0	16 529	975	0	975	38	0	38	15 592	0	15 592
45524	4 211	0	4 211	90	0	90	0	0	0	4 121	0	4 121
45818	200 361	0	200 361	23 976	0	23 976	712	0	712	177 097	0	177 097
45918	98 619	0	98 619	8 452	0	8 452	267	0	267	90 434	0	90 434
47405	0	0	0	437 613	195 344	632 957	437 613	195 344	632 957	0	0	0
47407	0	0	0	351 538	206 105	557 643	351 538	206 105	557 643	0	0	0
47411	15 745	53	15 798	10 872	44	10 916	6 205	5	6 210	11 078	14	11 092
47416	310	0	310	2 538	0	2 538	2 454	0	2 454	226	0	226
47422	161	0	161	130 126	0	130 126	130 108	0	130 108	143	0	143
47425	54 051	0	54 051	5 022	0	5 022	1 874	0	1 874	50 903	0	50 903
47426	369	0	369	46	0	46	68	0	68	391	0	391
47441	64	0	64	81	0	81	20	0	20	3	0	3
47444	0	0	0	0	0	0	458	0	458	458	0	458
47452	1 985	0	1 985	551	0	551	0	0	0	1 434	0	1 434
47466	7 321	0	7 321	751	0	751	1 353	0	1 353	7 923	0	7 923
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	1 132	0	1 132	1 239	0	1 239	1 087	0	1 087	980	0	980
60305	4 105	0	4 105	4 469	0	4 469	5 175	0	5 175	4 811	0	4 811
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	147	0	147	15 080	0	15 080	15 069	0	15 069	136	0	136
60322	154	0	154	81	0	81	205	0	205	278	0	278
60324	30 582	0	30 582	4 830	0	4 830	4 830	0	4 830	30 582	0	30 582
60335	2 111	0	2 111	1 503	0	1 503	901	0	901	1 509	0	1 509
60352	1 932	0	1 932	546	0	546	29	0	29	1 415	0	1 415
60414	40 514	0	40 514	0	0	0	207	0	207	40 721	0	40 721
60805	8 561	0	8 561	0	0	0	1 070	0	1 070	9 631	0	9 631
60806	17 449	0	17 449	1 141	0	1 141	93	0	93	16 401	0	16 401
60903	4 524	0	4 524	0	0	0	177	0	177	4 701	0	4 701
70601	394 606	0	394 606	26	0	26	68 985	0	68 985	463 565	0	463 565
70603	275 874	0	275 874	0	0	0	30 034	0	30 034	305 908	0	305 908
70615	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
Итого по пассиву (баланс)	4 763 910	155 154	4 919 064	4 550 481	1 140 103	5 690 584	4 610 851	1 264 613	5 875 464	4 824 280	279 664	5 103 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	868 309	0	868 309	6 388	0	6 388	781 587	0	781 587	93 110	0	93 110
90902	207 033	0	207 033	28 693	0	28 693	14 849	0	14 849	220 877	0	220 877
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91219	0	2 127	2 127	0	243	243	0	99	99	0	2 271	2 271
91414	4 157 653	0	4 157 653	235 493	0	235 493	156 083	0	156 083	4 237 063	0	4 237 063
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 631 176	0	1 631 176	168 263	0	168 263	57 625	0	57 625	1 741 814	0	1 741 814
Итого по активу (баланс)	7 119 203	2 127	7 121 330	438 839	243	439 082	1 010 147	99	1 010 246	6 547 895	2 271	6 550 166
Пассив
91003	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91312	1 488 816	0	1 488 816	15 760	0	15 760	70 305	0	70 305	1 543 361	0	1 543 361
91317	123 610	0	123 610	41 774	0	41 774	97 867	0	97 867	179 703	0	179 703
91507	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
99999	5 490 154	0	5 490 154	952 149	0	952 149	270 347	0	270 347	4 808 352	0	4 808 352
Итого по пассиву (баланс)	7 121 330	0	7 121 330	1 009 775	0	1 009 775	438 611	0	438 611	6 550 166	0	6 550 166

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?