Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	214	0	214	1 307	0	1 307	1 322	0	1 322	199	0	199
10610	10 384	0	10 384	0	0	0	0	0	0	10 384	0	10 384
20202	15 904	85 418	101 322	83 039	48 094	131 133	78 189	25 597	103 786	20 754	107 915	128 669
20208	9 841	0	9 841	8 055	0	8 055	7 722	0	7 722	10 174	0	10 174
20209	2 000	0	2 000	17 328	0	17 328	19 328	0	19 328	0	0	0
30102	52 951	0	52 951	2 785 746	0	2 785 746	2 806 248	0	2 806 248	32 449	0	32 449
30110	7 660	206 525	214 185	349 226	238 426	587 652	347 348	271 738	619 086	9 538	173 213	182 751
30114	0	42 181	42 181	0	21 472	21 472	0	38 331	38 331	0	25 322	25 322
30202	7 535	0	7 535	621	0	621	0	0	0	8 156	0	8 156
30215	190	336	526	0	38	38	0	15	15	190	359	549
30233	3 718	214	3 932	8 604	5 322	13 926	9 070	5 373	14 443	3 252	163	3 415
304.1	16 704	14 928	31 632	5 271 625	2 330 214	7 601 839	5 256 058	2 329 205	7 585 263	32 271	15 937	48 208
30602	2	0	2	1	3	4	1	3	4	2	0	2
31902	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	200 000	0	200 000
32202	106 240	0	106 240	2 020 575	1 735 513	3 756 088	2 062 140	1 735 513	3 797 653	64 675	0	64 675
32203	0	0	0	491 564	442 062	933 626	491 564	442 062	933 626	0	0	0
32301	0	31 061	31 061	0	3 034	3 034	0	1 537	1 537	0	32 558	32 558
45101	1 432	0	1 432	3 467	0	3 467	3 912	0	3 912	987	0	987
45106	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
45107	67 746	0	67 746	1 288	0	1 288	2 962	0	2 962	66 072	0	66 072
45116	5 686	0	5 686	173	0	173	4 301	0	4 301	1 558	0	1 558
45201	14 701	0	14 701	43 982	0	43 982	35 749	0	35 749	22 934	0	22 934
45206	148 515	0	148 515	22 007	0	22 007	14 022	0	14 022	156 500	0	156 500
45207	212 679	0	212 679	0	0	0	8 560	0	8 560	204 119	0	204 119
45208	35 816	0	35 816	0	0	0	0	0	0	35 816	0	35 816
45216	32 492	0	32 492	93	0	93	32 535	0	32 535	50	0	50
45505	155	0	155	0	0	0	40	0	40	115	0	115
45506	9 568	0	9 568	0	0	0	972	0	972	8 596	0	8 596
45507	128 699	758	129 457	0	86	86	7 432	53	7 485	121 267	791	122 058
45509	820	0	820	1 208	0	1 208	1 523	0	1 523	505	0	505
45523	9 136	0	9 136	943	0	943	5 557	0	5 557	4 522	0	4 522
45812	103 480	0	103 480	2	0	2	13 267	0	13 267	90 215	0	90 215
45815	158 678	0	158 678	571	0	571	763	0	763	158 486	0	158 486
45820	7 775	0	7 775	3	0	3	7 774	0	7 774	4	0	4
45912	32 455	0	32 455	0	0	0	437	0	437	32 018	0	32 018
45915	54 586	0	54 586	556	0	556	167	0	167	54 975	0	54 975
45920	250	0	250	7	0	7	250	0	250	7	0	7
474.1	0	22 138	22 138	3 757 403	4 750 422	8 507 825	3 757 403	4 742 570	8 499 973	0	29 990	29 990
47421	45	0	45	5 221	0	5 221	5 258	0	5 258	8	0	8
47423	152	0	152	57	26 472	26 529	205	26 472	26 677	4	0	4
47427	20 114	0	20 114	8 056	30	8 086	7 536	30	7 566	20 634	0	20 634
47465	6 203	0	6 203	232	0	232	6 262	0	6 262	173	0	173
47502	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
50207	120 072	0	120 072	14 054	0	14 054	31 572	0	31 572	102 554	0	102 554
50208	44 375	37 668	82 043	23 162	4 464	27 626	392	1 768	2 160	67 145	40 364	107 509
50221	953	0	953	1 899	0	1 899	2 148	0	2 148	704	0	704
50401	20 428	0	20 428	144	0	144	0	0	0	20 572	0	20 572
50403	31 261	0	31 261	4 090	0	4 090	35	0	35	35 316	0	35 316
50404	20 298	0	20 298	67	0	67	20 365	0	20 365	0	0	0
50408	250 748	0	250 748	50 999	0	50 999	0	0	0	301 747	0	301 747
50430	0	0	0	1 226	0	1 226	0	0	0	1 226	0	1 226
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
50708	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
51513	59 938	0	59 938	59 517	0	59 517	60 000	0	60 000	59 455	0	59 455
60302	2 622	0	2 622	0	0	0	2 622	0	2 622	0	0	0
60306	74	0	74	63	0	63	125	0	125	12	0	12
60308	10	0	10	59	0	59	54	0	54	15	0	15
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	1 387	0	1 387	3 086	0	3 086	3 259	0	3 259	1 214	0	1 214
60323	4 880	0	4 880	66	0	66	94	0	94	4 852	0	4 852
60336	596	0	596	92	0	92	147	0	147	541	0	541
60401	109 855	0	109 855	0	0	0	0	0	0	109 855	0	109 855
60901	6 652	0	6 652	0	0	0	0	0	0	6 652	0	6 652
61008	595	0	595	34	0	34	192	0	192	437	0	437
61009	72	0	72	23	0	23	81	0	81	14	0	14
61209	0	0	0	6 429	0	6 429	6 429	0	6 429	0	0	0
61210	0	0	0	111 871	0	111 871	111 871	0	111 871	0	0	0
61214	0	0	0	13 687	0	13 687	13 687	0	13 687	0	0	0
61703	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
62001	205 730	0	205 730	0	0	0	6 429	0	6 429	199 301	0	199 301
70606	339 528	0	339 528	97 969	0	97 969	1 351	0	1 351	436 146	0	436 146
70608	452 185	0	452 185	58 607	0	58 607	0	0	0	510 792	0	510 792
70611	2 096	0	2 096	281	0	281	0	0	0	2 377	0	2 377
70616	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
Итого по активу (баланс)	3 178 374	441 421	3 619 795	16 410 614	9 605 652	26 016 266	16 337 319	9 620 267	25 957 586	3 251 669	426 806	3 678 475
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 591	0	1 591	2 148	0	2 148	1 899	0	1 899	1 342	0	1 342
10634	0	0	0	0	0	0	317	0	317	317	0	317
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	141 240	0	141 240	0	0	0	0	0	0	141 240	0	141 240
30129	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30232	0	72	72	52 157	2 142	54 299	52 178	2 278	54 456	21	208	229
30601	76 483	97 008	173 491	2 211 562	148 096	2 359 658	2 211 873	131 674	2 343 547	76 794	80 586	157 380
31502	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
31503	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
407	307 469	66 134	373 603	1 942 684	189 773	2 132 457	2 006 151	179 887	2 186 038	370 936	56 248	427 184
408.1	46 528	0	46 528	52 970	0	52 970	55 051	0	55 051	48 609	0	48 609
40817	122 904	51 767	174 671	194 901	31 825	226 726	188 687	21 446	210 133	116 690	41 388	158 078
40820	1 358	0	1 358	1 937	0	1 937	1 231	0	1 231	652	0	652
40901	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
40905	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
40909	0	0	0	1 410	4 520	5 930	1 410	4 520	5 930	0	0	0
40910	0	0	0	264	669	933	264	669	933	0	0	0
40911	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
40912	0	0	0	1 080	614	1 694	1 080	614	1 694	0	0	0
40913	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42102	4 000	0	4 000	10 690	0	10 690	15 690	0	15 690	9 000	0	9 000
42103	147 100	0	147 100	147 100	0	147 100	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	16 500	155 408	171 908	41 550	66 986	108 536	125 500	77 493	202 993	100 450	165 915	266 365
42105	83 450	0	83 450	4 550	0	4 550	0	0	0	78 900	0	78 900
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42305	568 059	0	568 059	60 022	0	60 022	50 672	0	50 672	558 709	0	558 709
42306	3 942	2 299	6 241	434	114	548	270	224	494	3 778	2 409	6 187
42313	1 856	0	1 856	22	0	22	19	0	19	1 853	0	1 853
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	6 310	0	6 310	313	0	313	271	0	271	6 268	0	6 268
45117	203	0	203	145	0	145	196	0	196	254	0	254
45215	31 413	0	31 413	1 450	0	1 450	2 227	0	2 227	32 190	0	32 190
45217	7 214	0	7 214	4 504	0	4 504	197	0	197	2 907	0	2 907
45515	49 801	0	49 801	533	0	533	1	0	1	49 269	0	49 269
45524	0	0	0	0	0	0	147	0	147	147	0	147
45818	247 561	0	247 561	13 911	0	13 911	437	0	437	234 087	0	234 087
45821	9 500	0	9 500	8 550	0	8 550	499	0	499	1 449	0	1 449
45918	86 966	0	86 966	515	0	515	427	0	427	86 878	0	86 878
47403	0	0	0	4 432 246	2 165 963	6 598 209	4 432 246	2 165 963	6 598 209	0	0	0
47405	0	0	0	122 471	4 050	126 521	122 471	4 050	126 521	0	0	0
47407	0	0	0	1 238 346	1 078 880	2 317 226	1 238 346	1 078 880	2 317 226	0	0	0
47411	396	0	396	142	0	142	28	0	28	282	0	282
47416	121	0	121	1 647	0	1 647	1 802	0	1 802	276	0	276
47422	293	0	293	44 358	0	44 358	44 362	0	44 362	297	0	297
47424	180	0	180	2 932	0	2 932	2 806	0	2 806	54	0	54
47425	11 727	0	11 727	766	0	766	871	0	871	11 832	0	11 832
47426	100	0	100	0	0	0	13	0	13	113	0	113
47466	16	0	16	88	0	88	1 749	0	1 749	1 677	0	1 677
47501	167	0	167	32	0	32	25	0	25	160	0	160
50220	214	0	214	1 322	0	1 322	1 307	0	1 307	199	0	199
50427	3 351	0	3 351	0	0	0	2	0	2	3 353	0	3 353
50431	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
50719	6 493	0	6 493	0	0	0	0	0	0	6 493	0	6 493
60301	566	0	566	1 248	0	1 248	2 017	0	2 017	1 335	0	1 335
60305	3 369	0	3 369	6 836	0	6 836	7 519	0	7 519	4 052	0	4 052
60309	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60311	128	0	128	5 983	0	5 983	6 000	0	6 000	145	0	145
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	4 973	0	4 973	137	0	137	104	0	104	4 940	0	4 940
60335	959	0	959	1 888	0	1 888	2 002	0	2 002	1 073	0	1 073
60414	80 837	0	80 837	0	0	0	465	0	465	81 302	0	81 302
60903	4 789	0	4 789	0	0	0	88	0	88	4 877	0	4 877
61701	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
62002	75 117	0	75 117	4 821	0	4 821	0	0	0	70 296	0	70 296
70601	353 943	0	353 943	3 369	0	3 369	60 607	0	60 607	411 181	0	411 181
70602	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
70603	471 453	0	471 453	0	0	0	63 064	0	63 064	534 517	0	534 517
Итого по пассиву (баланс)	3 247 107	372 688	3 619 795	10 632 665	3 693 668	14 326 333	10 717 279	3 667 734	14 385 013	3 331 721	346 754	3 678 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	324 128	47	324 175	14 816	5	14 821	11 772	3	11 775	327 172	49	327 221
90902	72 838	2	72 840	20 825	0	20 825	22 304	0	22 304	71 359	2	71 361
90907	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
90909	2 424	0	2 424	0	0	0	792	0	792	1 632	0	1 632
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 640 830	1 519	2 642 349	9 211	173	9 384	264 218	70	264 288	2 385 823	1 622	2 387 445
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
91501	1 998	0	1 998	4 852	0	4 852	0	0	0	6 850	0	6 850
91502	23 979	0	23 979	0	0	0	15 115	0	15 115	8 864	0	8 864
91704	14 579	0	14 579	0	0	0	0	0	0	14 579	0	14 579
91802	37 215	0	37 215	0	0	0	0	0	0	37 215	0	37 215
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	1 755 939	0	1 755 939	5 131 863	0	5 131 863	5 244 579	0	5 244 579	1 643 223	0	1 643 223
Итого по активу (баланс)	4 949 067	1 568	4 950 635	5 188 247	178	5 188 425	5 565 460	73	5 565 533	4 571 854	1 673	4 573 527
Пассив
91003	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
91311	105 711	0	105 711	4 700	0	4 700	9 462	0	9 462	110 473	0	110 473
91312	1 433 770	0	1 433 770	103 725	0	103 725	46 912	0	46 912	1 376 957	0	1 376 957
91314	115 883	778	116 661	2 769 688	2 284 769	5 054 457	2 724 520	2 284 766	5 009 286	70 715	775	71 490
91315	354	0	354	22	0	22	0	0	0	332	0	332
91317	99 223	0	99 223	81 054	0	81 054	65 582	0	65 582	83 751	0	83 751
91507	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
99999	3 194 696	0	3 194 696	306 798	0	306 798	42 406	0	42 406	2 930 304	0	2 930 304
Итого по пассиву (баланс)	4 949 857	778	4 950 635	3 266 608	2 284 769	5 551 377	2 889 503	2 284 766	5 174 269	4 572 752	775	4 573 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 318	0	35 318	995 686	4 844	1 000 530	984 546	4 286	988 832	46 458	558	47 016
94101	2 782	0	2 782	87 379	0	87 379	90 161	0	90 161	0	0	0
99996	38 279	0	38 279	1 089 693	0	1 089 693	1 080 910	0	1 080 910	47 062	0	47 062
Итого по активу (баланс)	76 379	0	76 379	2 172 758	4 844	2 177 602	2 155 617	4 286	2 159 903	93 520	558	94 078
Пассив
96901	2 781	35 498	38 279	94 402	986 508	1 080 910	92 171	997 522	1 089 693	550	46 512	47 062
99997	38 100	0	38 100	1 078 993	0	1 078 993	1 087 909	0	1 087 909	47 016	0	47 016
Итого по пассиву (баланс)	40 881	35 498	76 379	1 173 395	986 508	2 159 903	1 180 080	997 522	2 177 602	47 566	46 512	94 078

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?