Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	54 786	0	54 786							54 786	0	54 786
20202	261	2 183	2 444							1 519	3 090	4 609
20208	9 561	0	9 561							9 792	0	9 792
20209	470	476	946							0	0	0
30104	73	0	73							1 373	0	1 373
30110	12 407	259	12 666							3 600	265	3 865
30128	0	0	0							0	0	0
30202	315	0	315							342	0	342
30233	1 236	148	1 384							808	155	963
31902	75 800	0	75 800							86 800	0	86 800
31903	0	0	0							0	0	0
47106	7 843	0	7 843							2 089	0	2 089
47107	12 273	0	12 273							12 273	0	12 273
47423	4	10	14							4	11	15
47427	0	0	0							0	0	0
60302	5 178	0	5 178							4 380	0	4 380
60310	518	0	518							518	0	518
60312	5 045	0	5 045							4 896	0	4 896
60323	25	0	25							25	0	25
60336	15	0	15							15	0	15
60401	82 905	0	82 905							82 905	0	82 905
60415	968	0	968							1 008	0	1 008
60804	39 446	0	39 446							37 137	0	37 137
60901	5 527	0	5 527							5 527	0	5 527
60906	170	0	170							170	0	170
61008	1	0	1							1	0	1
61009	5 474	0	5 474							5 474	0	5 474
70606	89 386	0	89 386							98 557	0	98 557
70608	3 617	0	3 617							3 750	0	3 750
70611	369	0	369							354	0	354
Итого по активу (баланс)	413 673	3 076	416 749							418 103	3 521	421 624
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	178 260	0	178 260							178 260	0	178 260
30126	1	0	1							1	0	1
30129	235	0	235							250	0	250
30232	5 472	0	5 472							6 772	0	6 772
407	26	0	26							26	0	26
408.1	2 481	0	2 481							2 597	0	2 597
40807	6	0	6							6	0	6
40821	0	0	0							0	0	0
40903	17	0	17							17	0	17
40911	31	0	31							52	0	52
47416	0	0	0							0	0	0
60301	1	0	1							0	0	0
60305	460	0	460							921	0	921
60307	0	0	0							0	0	0
60311	9	0	9							10	0	10
60322	0	0	0							0	0	0
60324	1 225	0	1 225							1 325	0	1 325
60335	450	0	450							519	0	519
60414	35 300	0	35 300							36 110	0	36 110
60805	10 954	0	10 954							11 098	0	11 098
60806	31 537	0	31 537							28 536	0	28 536
60903	2 703	0	2 703							2 757	0	2 757
70601	51 255	0	51 255							55 743	0	55 743
70603	6 326	0	6 326							6 624	0	6 624
Итого по пассиву (баланс)	416 749	0	416 749							421 624	0	421 624
В. Внебалансовые счета
Актив
91102	0	4	4							0	4	4
99998	72 229	0	72 229							72 229	0	72 229
Итого по активу (баланс)	72 229	4	72 233							72 229	4	72 233
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	66 649	0	66 649							66 649	0	66 649
91508	5 580	0	5 580							5 580	0	5 580
99999	4	0	4							4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	72 233	0	72 233							72 233	0	72 233

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?