Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
10610	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
20202	6 016	10 177	16 193	38 133	4 037	42 170	35 666	4 118	39 784	8 483	10 096	18 579
20208	82	0	82	349	0	349	156	0	156	275	0	275
20209	0	0	0	9 909	180	10 089	9 909	180	10 089	0	0	0
20302	0	132 436	132 436	0	13 143	13 143	0	9 498	9 498	0	136 081	136 081
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	7 557	0	7 557	3 896 296	0	3 896 296	3 886 506	0	3 886 506	17 347	0	17 347
30110	5 036	16 048	21 084	104 134	4 166	108 300	106 991	2 512	109 503	2 179	17 702	19 881
30202	13 678	0	13 678	0	0	0	1 103	0	1 103	12 575	0	12 575
30221	0	0	0	94 700	0	94 700	94 700	0	94 700	0	0	0
30233	306	0	306	5 572	34	5 606	5 499	34	5 533	379	0	379
304.1	1 334	0	1 334	3 778 427	0	3 778 427	3 774 819	0	3 774 819	4 942	0	4 942
31902	59 000	0	59 000	1 265 200	0	1 265 200	1 201 400	0	1 201 400	122 800	0	122 800
31903	330 000	0	330 000	2 267 200	0	2 267 200	2 147 200	0	2 147 200	450 000	0	450 000
32201	1 868	169	2 037	1 675	55	1 730	994	20	1 014	2 549	204	2 753
45204	26 065	0	26 065	0	0	0	0	0	0	26 065	0	26 065
45205	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
45206	63 141	0	63 141	0	0	0	13 213	0	13 213	49 928	0	49 928
45207	344 712	0	344 712	44 281	0	44 281	51 753	0	51 753	337 240	0	337 240
45208	282 190	0	282 190	613	0	613	24 873	0	24 873	257 930	0	257 930
45216	9 185	0	9 185	7 872	0	7 872	11 245	0	11 245	5 812	0	5 812
45407	1 807	0	1 807	2 388	0	2 388	695	0	695	3 500	0	3 500
45408	103 789	0	103 789	15 178	0	15 178	21 004	0	21 004	97 963	0	97 963
45410	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45416	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
45505	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45506	1 947	0	1 947	75	0	75	98	0	98	1 924	0	1 924
45507	149 023	0	149 023	15 092	0	15 092	3 337	0	3 337	160 778	0	160 778
45523	2 451	0	2 451	1 214	0	1 214	901	0	901	2 764	0	2 764
45812	80 021	0	80 021	0	0	0	62 913	0	62 913	17 108	0	17 108
45813	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
45814	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45815	2	0	2	11	0	11	2	0	2	11	0	11
45912	973	0	973	0	0	0	10	0	10	963	0	963
45915	20	0	20	30	0	30	20	0	20	30	0	30
474.1	2 164	0	2 164	1 870 366	2 221	1 872 587	1 870 366	2 221	1 872 587	2 164	0	2 164
47423	0	0	0	72 065	0	72 065	72 065	0	72 065	0	0	0
47427	4 333	0	4 333	10 389	0	10 389	11 397	0	11 397	3 325	0	3 325
47443	1 113	0	1 113	1 062	0	1 062	1 113	0	1 113	1 062	0	1 062
47447	1 336	0	1 336	1 680	0	1 680	1 418	0	1 418	1 598	0	1 598
47465	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50104	4 848	0	4 848	35	0	35	0	0	0	4 883	0	4 883
50106	15 558	0	15 558	86	0	86	7	0	7	15 637	0	15 637
50107	171 518	0	171 518	991	0	991	1 535	0	1 535	170 974	0	170 974
50121	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
50403	84 991	0	84 991	1 869 970	0	1 869 970	1 869 970	0	1 869 970	84 991	0	84 991
50606	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
50608	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
50621	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	15 517	0	15 517	0	0	0	0	0	0	15 517	0	15 517
60302	11 188	0	11 188	3	0	3	3	0	3	11 188	0	11 188
60306	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
60308	5	0	5	71	0	71	72	0	72	4	0	4
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	646	0	646	360	0	360	513	0	513	493	0	493
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60347	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60401	28 227	0	28 227	126	0	126	0	0	0	28 353	0	28 353
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60415	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
60901	3 504	0	3 504	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504
60906	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	1 869 970	0	1 869 970	1 869 970	0	1 869 970	0	0	0
61702	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
70606	158 935	0	158 935	38 125	0	38 125	1	0	1	197 059	0	197 059
70607	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
70608	44 730	0	44 730	4 170	0	4 170	0	0	0	48 900	0	48 900
70609	180 595	0	180 595	21 497	0	21 497	0	0	0	202 092	0	202 092
70611	1 549	0	1 549	4	0	4	0	0	0	1 553	0	1 553
Итого по активу (баланс)	2 297 076	159 219	2 456 295	17 309 535	23 880	17 333 415	17 153 683	18 627	17 172 310	2 452 928	164 472	2 617 400
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	17 412	0	17 412	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	99 559	0	99 559	0	0	0	0	0	0	99 559	0	99 559
20309	0	120 907	120 907	0	8 672	8 672	0	11 999	11 999	0	124 234	124 234
30129	80	0	80	44	0	44	0	0	0	36	0	36
30232	0	0	0	14 106	12	14 118	14 106	12	14 118	0	0	0
30601	1 520	0	1 520	2 749	0	2 749	6 010	0	6 010	4 781	0	4 781
32213	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
407	230 211	4	230 215	411 198	0	411 198	488 104	2	488 106	307 117	6	307 123
408.1	19 696	0	19 696	47 404	0	47 404	46 773	0	46 773	19 065	0	19 065
40817	63 589	3 768	67 357	53 018	1 167	54 185	54 490	1 421	55 911	65 061	4 022	69 083
40901	1 850	0	1 850	5 190	0	5 190	6 710	0	6 710	3 370	0	3 370
40905	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
40909	0	0	0	51	34	85	51	34	85	0	0	0
40911	235	0	235	8 371	0	8 371	8 277	0	8 277	141	0	141
40912	0	0	0	299	65	364	299	65	364	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42105	8 338	0	8 338	0	0	0	0	0	0	8 338	0	8 338
42106	42 057	0	42 057	0	0	0	4 500	0	4 500	46 557	0	46 557
42107	56 542	0	56 542	0	0	0	1 270	0	1 270	57 812	0	57 812
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	3 511	21 488	24 999	4 777	1 016	5 793	3 899	2 370	6 269	2 633	22 842	25 475
42304	1 239	0	1 239	4	0	4	8	0	8	1 243	0	1 243
42305	5 055	833	5 888	1 948	38	1 986	395	95	490	3 502	890	4 392
42306	293 392	271	293 663	10 743	13	10 756	9 053	26	9 079	291 702	284	291 986
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	19 401	0	19 401	4 262	0	4 262	7 779	0	7 779	22 918	0	22 918
45217	5 589	0	5 589	1 384	0	1 384	9 276	0	9 276	13 481	0	13 481
45415	517	0	517	4	0	4	91	0	91	604	0	604
45417	2 027	0	2 027	882	0	882	333	0	333	1 478	0	1 478
45515	2 542	0	2 542	474	0	474	894	0	894	2 962	0	2 962
45524	2	0	2	12	0	12	11	0	11	1	0	1
45818	80 023	0	80 023	62 914	0	62 914	3	0	3	17 112	0	17 112
45918	973	0	973	9	0	9	0	0	0	964	0	964
47403	0	0	0	2 747	0	2 747	2 747	0	2 747	0	0	0
47407	0	0	0	1 871 947	660	1 872 607	1 871 947	660	1 872 607	0	0	0
47411	1 313	3	1 316	1 542	0	1 542	1 669	1	1 670	1 440	4	1 444
47416	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
47422	123	0	123	9 019	0	9 019	9 019	0	9 019	123	0	123
47425	2 870	0	2 870	2 071	0	2 071	518	0	518	1 317	0	1 317
47426	978	0	978	5 492	0	5 492	5 330	0	5 330	816	0	816
47441	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
47452	5 064	0	5 064	1 183	0	1 183	893	0	893	4 774	0	4 774
47466	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47501	145	0	145	47	0	47	0	0	0	98	0	98
50120	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
50431	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
50620	4 786	0	4 786	0	0	0	0	0	0	4 786	0	4 786
50720	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
60301	215	0	215	403	0	403	539	0	539	351	0	351
60305	2 441	0	2 441	3 073	0	3 073	3 731	0	3 731	3 099	0	3 099
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	381	0	381	469	0	469	443	0	443	355	0	355
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	193	0	193	34	0	34	0	0	0	159	0	159
60335	990	0	990	851	0	851	784	0	784	923	0	923
60414	4 226	0	4 226	0	0	0	83	0	83	4 309	0	4 309
60903	2 534	0	2 534	0	0	0	47	0	47	2 581	0	2 581
70601	169 019	0	169 019	5 033	0	5 033	103 636	0	103 636	267 622	0	267 622
70603	44 724	0	44 724	0	0	0	4 171	0	4 171	48 895	0	48 895
70604	185 003	0	185 003	0	0	0	21 815	0	21 815	206 818	0	206 818
70615	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
Итого по пассиву (баланс)	2 309 021	147 274	2 456 295	2 535 402	11 677	2 547 079	2 691 499	16 685	2 708 184	2 465 118	152 282	2 617 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	337	0	337	771	0	771	604	0	604	504	0	504
90902	6 281	0	6 281	12 754	0	12 754	12 391	0	12 391	6 644	0	6 644
90907	1 850	0	1 850	6 710	0	6 710	5 190	0	5 190	3 370	0	3 370
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 623 557	0	2 623 557	38 415	0	38 415	235 472	0	235 472	2 426 500	0	2 426 500
91501	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	7 001	0	7 001	0	0	0	0	0	0	7 001	0	7 001
91802	7 087	0	7 087	0	0	0	0	0	0	7 087	0	7 087
99998	2 196 391	0	2 196 391	199 549	0	199 549	589 087	0	589 087	1 806 853	0	1 806 853
Итого по активу (баланс)	4 842 974	0	4 842 974	258 199	0	258 199	842 744	0	842 744	4 258 429	0	4 258 429
Пассив
91311	174 972	0	174 972	3 026	0	3 026	6 173	0	6 173	178 119	0	178 119
91312	1 788 515	3 732	1 792 247	390 845	174	391 019	189 089	426	189 515	1 586 759	3 984	1 590 743
91315	13 178	0	13 178	0	0	0	0	0	0	13 178	0	13 178
91317	215 623	0	215 623	195 043	0	195 043	3 862	0	3 862	24 442	0	24 442
91507	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
99999	2 646 583	0	2 646 583	253 657	0	253 657	58 650	0	58 650	2 451 576	0	2 451 576
Итого по пассиву (баланс)	4 839 242	3 732	4 842 974	842 571	174	842 745	257 774	426	258 200	4 254 445	3 984	4 258 429
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	53	0	53	2 694	0	2 694	2 747	0	2 747	0	0	0
Итого по активу (баланс)	53	0	53	2 694	0	2 694	2 747	0	2 747	0	0	0
Пассив
96901	53	0	53	2 747	0	2 747	2 694	0	2 694	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	53	0	53	2 747	0	2 747	2 694	0	2 694	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?