Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 886	119 413	174 299	16 546	12 829	29 375	38 805	13 209	52 014	32 627	119 033	151 660
20209	0	0	0	32 055	0	32 055	32 055	0	32 055	0	0	0
30102	1 484 547	0	1 484 547	175 577 068	0	175 577 068	176 352 567	0	176 352 567	709 048	0	709 048
30110	19 350	15 999	35 349	750 633	1 249	751 882	757 414	7 712	765 126	12 569	9 536	22 105
30114	0	90 782	90 782	0	251 189 777	251 189 777	0	251 075 574	251 075 574	0	204 985	204 985
30128	32	0	32	5 679	0	5 679	5 677	0	5 677	34	0	34
30202	373 231	0	373 231	0	0	0	134 040	0	134 040	239 191	0	239 191
30221	0	0	0	11 500	28 380 779	28 392 279	11 500	28 380 779	28 392 279	0	0	0
30233	0	0	0	37 123	3 924	41 047	37 123	3 924	41 047	0	0	0
30302	95 461 065	142 512 375	237 973 440	33 316 274	16 732 461	50 048 735	34 030 895	8 352 592	42 383 487	94 746 444	150 892 244	245 638 688
30306	96 459 276	142 987 009	239 446 285	2 151 169	15 079 950	17 231 119	3 717 947	7 146 997	10 864 944	94 892 498	150 919 962	245 812 460
304.1	0	119 806	119 806	23 715 657	11 705	23 727 362	23 715 557	5 929	23 721 486	100	125 582	125 682
30428	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	15 000 000	0	15 000 000	23 000 000	0	23 000 000	38 000 000	0	38 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	56 500 000	0	56 500 000	53 500 000	0	53 500 000	3 000 000	0	3 000 000
32003	0	0	0	33 500 000	0	33 500 000	33 500 000	0	33 500 000	0	0	0
32027	0	0	0	321 110	0	321 110	321 110	0	321 110	0	0	0
32102	5 515 000	0	5 515 000	59 027 000	0	59 027 000	64 542 000	0	64 542 000	0	0	0
32103	0	0	0	33 148 000	0	33 148 000	14 148 000	0	14 148 000	19 000 000	0	19 000 000
32106	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32116	0	0	0	8 117	0	8 117	8 117	0	8 117	0	0	0
32201	7 773	0	7 773	0	0	0	0	0	0	7 773	0	7 773
32301	0	233 399	233 399	0	483 844	483 844	0	204 682	204 682	0	512 561	512 561
32312	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
45201	216 902	0	216 902	69 783	0	69 783	286 685	0	286 685	0	0	0
45207	0	453 800	453 800	0	38 865	38 865	0	129 304	129 304	0	363 361	363 361
45208	248 482	19 576 206	19 824 688	0	2 100 855	2 100 855	5 000	1 905 101	1 910 101	243 482	19 771 960	20 015 442
45216	372 190	0	372 190	38 224	0	38 224	81 322	0	81 322	329 092	0	329 092
45410	2 208	0	2 208	0	0	0	0	0	0	2 208	0	2 208
45811	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
45812	59 713	0	59 713	370	0	370	423	0	423	59 660	0	59 660
45814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45816	18	0	18	0	0	0	8	0	8	10	0	10
474.1	0	887 448	887 448	39 246 792	238 908 439	278 155 231	39 246 792	238 865 650	278 112 442	0	930 237	930 237
47421	37 977	0	37 977	822 937	0	822 937	860 914	0	860 914	0	0	0
47423	2 864	0	2 864	426	0	426	396	0	396	2 894	0	2 894
47427	32 222	36 368	68 590	59 230	34 197	93 427	63 233	42 585	105 818	28 219	27 980	56 199
47431	455 067	0	455 067	0	0	0	0	0	0	455 067	0	455 067
47443	306	0	306	250	0	250	556	0	556	0	0	0
47447	21 353	0	21 353	1 906	0	1 906	138	0	138	23 121	0	23 121
47451	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47465	35 484	0	35 484	93 246	0	93 246	95 919	0	95 919	32 811	0	32 811
47502	306	543	849	504	3 640	4 144	634	3 860	4 494	176	323	499
50104	3 450 049	0	3 450 049	16 909	0	16 909	655	0	655	3 466 303	0	3 466 303
50105	530 286	0	530 286	2 430	0	2 430	532 716	0	532 716	0	0	0
50107	983 180	0	983 180	3 855	0	3 855	987 035	0	987 035	0	0	0
50116	0	0	0	2 205 639	0	2 205 639	1 105	0	1 105	2 204 534	0	2 204 534
50121	111 990	0	111 990	31 562	0	31 562	104 654	0	104 654	38 898	0	38 898
50505	184 577	0	184 577	0	0	0	0	0	0	184 577	0	184 577
50905	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
52601	28 804	0	28 804	10 613	0	10 613	16 332	0	16 332	23 085	0	23 085
60202	580 142	0	580 142	0	0	0	0	0	0	580 142	0	580 142
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	93 442	0	93 442	10	0	10	8 647	0	8 647	84 805	0	84 805
60306	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
60308	308	0	308	91	0	91	153	0	153	246	0	246
60310	14 347	0	14 347	4 432	0	4 432	10 641	0	10 641	8 138	0	8 138
60312	75 740	0	75 740	54 489	0	54 489	32 201	0	32 201	98 028	0	98 028
60314	3 522	4 806	8 328	192	564	756	460	5 370	5 830	3 254	0	3 254
60323	19 566	0	19 566	7 489	0	7 489	476	0	476	26 579	0	26 579
60336	3 180	0	3 180	689	0	689	149	0	149	3 720	0	3 720
60401	716 622	0	716 622	2 059	0	2 059	7 480	0	7 480	711 201	0	711 201
60415	0	0	0	2 059	0	2 059	2 059	0	2 059	0	0	0
60804	333 134	0	333 134	0	0	0	0	0	0	333 134	0	333 134
60901	148 314	0	148 314	3	0	3	0	0	0	148 317	0	148 317
60906	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	1 781	0	1 781	768	0	768	984	0	984	1 565	0	1 565
61009	279	0	279	129	0	129	129	0	129	279	0	279
61013	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61209	0	0	0	7 552	0	7 552	7 552	0	7 552	0	0	0
61210	0	0	0	1 581 108	0	1 581 108	1 581 108	0	1 581 108	0	0	0
61601	0	0	0	137 030	0	137 030	137 030	0	137 030	0	0	0
61702	179 459	0	179 459	0	0	0	0	0	0	179 459	0	179 459
70606	49 254 481	0	49 254 481	5 402 735	0	5 402 735	1 283 523	0	1 283 523	53 373 693	0	53 373 693
70607	788	0	788	7 462	0	7 462	7 435	0	7 435	815	0	815
70608	388 489 942	0	388 489 942	46 369 900	0	46 369 900	0	0	0	434 859 842	0	434 859 842
70611	71 824	0	71 824	8 636	0	8 636	0	0	0	80 460	0	80 460
70614	1 200 546	0	1 200 546	1 011 901	0	1 011 901	1 994 264	0	1 994 264	218 183	0	218 183
70616	70 711	0	70 711	0	0	0	0	0	0	70 711	0	70 711
Итого по активу (баланс)	663 207 641	307 037 954	970 245 595	539 621 579	552 983 078	1 092 604 657	491 511 933	536 143 268	1 027 655 201	711 317 287	323 877 764	1 035 195 051
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 733 580	0	3 733 580	0	0	0	0	0	0	3 733 580	0	3 733 580
10801	4 377 975	0	4 377 975	0	0	0	0	0	0	4 377 975	0	4 377 975
30111	14 897	0	14 897	182 267 342	0	182 267 342	182 402 486	0	182 402 486	150 041	0	150 041
30126	33	0	33	176	0	176	179	0	179	36	0	36
30129	143	0	143	5 677	0	5 677	5 654	0	5 654	120	0	120
30220	0	1 578	1 578	0	118 209	118 209	0	117 315	117 315	0	684	684
30222	0	0	0	0	1 218	1 218	0	1 218	1 218	0	0	0
30223	0	0	0	39 332 924	0	39 332 924	39 332 924	0	39 332 924	0	0	0
30232	86 552	0	86 552	738 079	0	738 079	682 151	0	682 151	30 624	0	30 624
30236	0	0	0	0	14 042	14 042	0	14 042	14 042	0	0	0
30301	95 461 065	142 512 375	237 973 440	34 030 895	8 352 592	42 383 487	33 316 274	16 732 461	50 048 735	94 746 444	150 892 244	245 638 688
30305	96 459 276	142 987 009	239 446 285	3 717 947	7 146 997	10 864 944	2 151 169	15 079 950	17 231 119	94 892 498	150 919 962	245 812 460
30429	229	0	229	12	0	12	23	0	23	240	0	240
30603	142	0	142	305	0	305	170	0	170	7	0	7
31303	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31401	0	301 451	301 451	0	411 374	411 374	0	235 427	235 427	0	125 504	125 504
31402	405 000	0	405 000	45 096 000	1 476 078	46 572 078	46 953 000	8 516 045	55 469 045	2 262 000	7 039 967	9 301 967
31403	0	0	0	9 195 000	0	9 195 000	9 195 000	0	9 195 000	0	0	0
31406	0	787 020	787 020	0	36 661	36 661	0	89 872	89 872	0	840 231	840 231
31409	0	11 031 824	11 031 824	0	523 162	523 162	0	1 207 064	1 207 064	0	11 715 726	11 715 726
32015	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32028	0	0	0	321 110	0	321 110	325 880	0	325 880	4 770	0	4 770
32117	1 326	0	1 326	8 117	0	8 117	10 949	0	10 949	4 158	0	4 158
32213	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
32313	49	0	49	43	0	43	101	0	101	107	0	107
406	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
407	7 512 959	3 460 591	10 973 550	104 851 471	14 453 661	119 305 132	104 097 686	12 694 190	116 791 876	6 759 174	1 701 120	8 460 294
408.1	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40807	145 434	88 201	233 635	102 289	109 066	211 355	92 705	67 412	160 117	135 850	46 547	182 397
40817	51 011	174 548	225 559	55 799	23 504	79 303	56 259	19 433	75 692	51 471	170 477	221 948
40820	6 952	8 256	15 208	54	469	523	151	911	1 062	7 049	8 698	15 747
40901	0	0	0	6 398	1 229	7 627	6 398	1 229	7 627	0	0	0
42004	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
42102	4 595 902	0	4 595 902	75 770 607	0	75 770 607	71 819 705	0	71 819 705	645 000	0	645 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	0	409 590	409 590	0	450 802	450 802	0	41 212	41 212	0	0	0
42301	515	13 776	14 291	151	644	795	0	1 562	1 562	364	14 694	15 058
42305	63 605	82 127	145 732	20 552	3 825	24 377	71 358	9 378	80 736	114 411	87 680	202 091
42309	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42315	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42502	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	714 210	0	714 210	109 826	0	109 826	46 940	0	46 940	651 324	0	651 324
45217	1 147	0	1 147	81 324	0	81 324	81 294	0	81 294	1 117	0	1 117
45415	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104
45818	59 859	0	59 859	424	0	424	363	0	363	59 798	0	59 798
47403	0	0	0	2 202 940	0	2 202 940	2 202 940	0	2 202 940	0	0	0
47407	0	0	0	36 653 653	221 437 600	258 091 253	36 653 653	221 437 600	258 091 253	0	0	0
47411	459	0	459	764	36	800	305	36	341	0	0	0
47416	5 048	0	5 048	252 767	27 011	279 778	303 679	33 629	337 308	55 960	6 618	62 578
47422	17 035	20 776	37 811	201 885	1 458	203 343	201 934	6 483	208 417	17 084	25 801	42 885
47424	44 212	0	44 212	1 086 711	0	1 086 711	1 042 499	0	1 042 499	0	0	0
47425	74 066	0	74 066	4 944	0	4 944	1 978	0	1 978	71 100	0	71 100
47426	928	57 284	58 212	23 969	6 836	30 805	26 566	73 781	100 347	3 525	124 229	127 754
47441	6 520	203 875	210 395	2 728	18 699	21 427	251	22 805	23 056	4 043	207 981	212 024
47452	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
47466	39 721	0	39 721	93 445	0	93 445	59 757	0	59 757	6 033	0	6 033
47501	208	1 022	1 230	565	1 543	2 108	503	3 866	4 369	146	3 345	3 491
50120	433	0	433	1 265	0	1 265	1 353	0	1 353	521	0	521
50507	184 577	0	184 577	0	0	0	0	0	0	184 577	0	184 577
52307	698	238	936	0	11	11	2	27	29	700	254	954
52602	1 161 494	0	1 161 494	1 976 204	0	1 976 204	837 519	0	837 519	22 809	0	22 809
60206	29 142	0	29 142	0	0	0	0	0	0	29 142	0	29 142
60301	8 057	0	8 057	23 594	0	23 594	24 120	0	24 120	8 583	0	8 583
60305	245 812	0	245 812	83 336	0	83 336	88 734	0	88 734	251 210	0	251 210
60309	632	0	632	938	0	938	313	0	313	7	0	7
60311	234	0	234	9 062	0	9 062	9 071	0	9 071	243	0	243
60322	268	0	268	379	0	379	366	0	366	255	0	255
60324	36 435	0	36 435	14 638	0	14 638	32 413	0	32 413	54 210	0	54 210
60335	46 825	0	46 825	13 884	0	13 884	20 085	0	20 085	53 026	0	53 026
60349	765 590	0	765 590	50 259	0	50 259	39 077	0	39 077	754 408	0	754 408
60414	621 817	0	621 817	7 480	0	7 480	2 321	0	2 321	616 658	0	616 658
60805	134 159	0	134 159	0	0	0	6 731	0	6 731	140 890	0	140 890
60806	213 906	0	213 906	8 011	0	8 011	1 475	0	1 475	207 370	0	207 370
60903	123 234	0	123 234	0	0	0	1 161	0	1 161	124 395	0	124 395
70601	39 999 379	0	39 999 379	1 099 471	0	1 099 471	3 517 771	0	3 517 771	42 417 679	0	42 417 679
70602	37 706	0	37 706	41 025	0	41 025	28 386	0	28 386	25 067	0	25 067
70603	398 988 676	0	398 988 676	0	0	0	46 947 556	0	46 947 556	445 936 232	0	445 936 232
70613	124 455	0	124 455	34 392	0	34 392	58 728	0	58 728	148 791	0	148 791
Итого по пассиву (баланс)	668 104 054	302 141 541	970 245 595	541 808 469	254 616 727	796 425 196	584 967 704	276 406 948	861 374 652	711 263 289	323 931 762	1 035 195 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	256 507	0	256 507	34 754	0	34 754	35 161	0	35 161	256 100	0	256 100
90902	79 472	0	79 472	10 456	0	10 456	19 681	0	19 681	70 247	0	70 247
90907	0	1 212	1 212	0	73	73	0	1 285	1 285	0	0	0
91202	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 252 544	11 859 981	15 112 525	0	2 922 197	2 922 197	2 052 070	1 001 868	3 053 938	1 200 474	13 780 310	14 980 784
91704	9 337	4 864	14 201	0	509	509	48	764	812	9 289	4 609	13 898
91706	1 784	0	1 784	0	0	0	168	0	168	1 616	0	1 616
91802	79 262	83 260	162 522	0	9 136	9 136	606	8 189	8 795	78 656	84 207	162 863
91803	81 974	36 329	118 303	0	4 002	4 002	231	2 203	2 434	81 743	38 128	119 871
91805	58 646	0	58 646	0	0	0	0	0	0	58 646	0	58 646
99998	11 127 530	0	11 127 530	432 163	0	432 163	1 974 835	0	1 974 835	9 584 858	0	9 584 858
Итого по активу (баланс)	14 947 067	11 985 646	26 932 713	477 374	2 935 917	3 413 291	4 082 803	1 014 309	5 097 112	11 341 638	13 907 254	25 248 892
Пассив
91312	2 097 524	0	2 097 524	0	0	0	0	0	0	2 097 524	0	2 097 524
91315	810 934	1 640 856	2 451 790	161 307	511 144	672 451	0	145 478	145 478	649 627	1 275 190	1 924 817
91317	3 565 699	0	3 565 699	1 302 384	0	1 302 384	286 685	0	286 685	2 550 000	0	2 550 000
91319	2 997 221	0	2 997 221	0	0	0	0	0	0	2 997 221	0	2 997 221
91507	15 253	0	15 253	0	0	0	0	0	0	15 253	0	15 253
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	15 805 183	0	15 805 183	3 122 080	0	3 122 080	2 980 931	0	2 980 931	15 664 034	0	15 664 034
Итого по пассиву (баланс)	25 291 857	1 640 856	26 932 713	4 585 771	511 144	5 096 915	3 267 616	145 478	3 413 094	23 973 702	1 275 190	25 248 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	53 318	0	53 318	82 003	0	82 003	81 752	0	81 752	53 569	0	53 569
93302	0	0	0	82 003	0	82 003	82 003	0	82 003	0	0	0
93303	28 435	0	28 435	76 768	0	76 768	82 004	0	82 004	23 199	0	23 199
93304	90 657	0	90 657	22 792	0	22 792	76 768	0	76 768	36 681	0	36 681
93305	22 792	0	22 792	0	0	0	22 792	0	22 792	0	0	0
93306	0	57 921	57 921	10 061 625	95 051	10 156 676	10 061 625	92 068	10 153 693	0	60 904	60 904
93307	0	0	0	10 061 625	95 673	10 157 298	10 061 625	95 673	10 157 298	0	0	0
93308	10 061 625	34 167	10 095 792	0	91 990	91 990	10 061 625	96 017	10 157 642	0	30 140	30 140
93309	0	103 802	103 802	0	32 330	32 330	0	88 876	88 876	0	47 256	47 256
93310	1 184 929	27 954	1 212 883	0	1 010	1 010	1 184 929	28 964	1 213 893	0	0	0
93901	0	6 224 826	6 224 826	9 403 051	12 053 115	21 456 166	9 403 051	18 277 941	27 680 992	0	0	0
93902	0	9 882 669	9 882 669	4	90 852 426	90 852 430	4	100 735 095	100 735 099	0	0	0
94101	0	0	0	2 204 876	0	2 204 876	2 204 876	0	2 204 876	0	0	0
99996	28 974 485	0	28 974 485	115 251 443	0	115 251 443	143 974 449	0	143 974 449	251 479	0	251 479
Итого по активу (баланс)	40 416 241	16 331 339	56 747 580	147 246 190	103 221 595	250 467 785	187 297 503	119 414 634	306 712 137	364 928	138 300	503 228
Пассив
96301	0	57 921	57 921	0	92 089	92 089	0	95 072	95 072	0	60 904	60 904
96302	0	0	0	0	95 673	95 673	0	95 673	95 673	0	0	0
96303	0	34 167	34 167	0	96 017	96 017	0	91 990	91 990	0	30 140	30 140
96304	0	103 802	103 802	0	88 876	88 876	0	32 330	32 330	0	47 256	47 256
96305	0	27 955	27 955	0	28 964	28 964	0	1 009	1 009	0	0	0
96306	53 221	0	53 221	81 561	11 627 962	11 709 523	81 773	11 627 962	11 709 735	53 433	0	53 433
96307	0	0	0	81 772	11 503 450	11 585 222	81 772	11 503 450	11 585 222	0	0	0
96308	28 339	11 093 100	11 121 439	81 772	11 665 538	11 747 310	76 584	572 438	649 022	23 151	0	23 151
96309	90 442	0	90 442	76 584	0	76 584	22 737	0	22 737	36 595	0	36 595
96310	1 371 809	0	1 371 809	1 371 809	0	1 371 809	0	0	0	0	0	0
96901	6 186 849	0	6 186 849	19 788 663	9 966 891	29 755 554	13 601 814	9 966 891	23 568 705	0	0	0
96902	0	9 926 880	9 926 880	2 157 639	98 352 588	100 510 227	2 157 639	88 425 708	90 583 347	0	0	0
97101	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
99997	27 773 095	0	27 773 095	142 048 793	0	142 048 793	114 527 447	0	114 527 447	251 749	0	251 749
Итого по пассиву (баланс)	35 503 755	21 243 825	56 747 580	165 690 175	143 518 048	309 208 223	130 551 348	122 412 523	252 963 871	364 928	138 300	503 228

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?