Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	144 210	0	144 210	0	0	0	0	0	0	144 210	0	144 210
20202	357 236	201 453	558 689	1 946 546	763 482	2 710 028	1 975 726	748 509	2 724 235	328 056	216 426	544 482
20208	288 237	0	288 237	786 516	0	786 516	780 732	0	780 732	294 021	0	294 021
20209	0	0	0	598 119	20 310	618 429	598 119	20 310	618 429	0	0	0
30102	953 789	0	953 789	251 523 915	0	251 523 915	251 892 388	0	251 892 388	585 316	0	585 316
30110	68 978	350 277	419 255	991 231	10 977 230	11 968 461	1 008 396	10 965 757	11 974 153	51 813	361 750	413 563
30114	0	63 885	63 885	0	922 956	922 956	0	945 764	945 764	0	41 077	41 077
30202	260 671	0	260 671	5 331	0	5 331	0	0	0	266 002	0	266 002
30221	0	0	0	809 687	0	809 687	555 647	0	555 647	254 040	0	254 040
30233	3 263	350	3 613	3 345 070	45 335	3 390 405	3 345 990	45 655	3 391 645	2 343	30	2 373
30302	1 474 347	112 760	1 587 107	1 627 405	34 236	1 661 641	1 696 177	43 034	1 739 211	1 405 575	103 962	1 509 537
30306	1 054 049	16 368	1 070 417	141	17 608	17 749	209	16 819	17 028	1 053 981	17 157	1 071 138
304.1	20 768	745	21 513	4 506 987	83	4 507 070	4 500 141	35	4 500 176	27 614	793	28 407
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
32002	17 800 000	0	17 800 000	161 600 000	0	161 600 000	160 900 000	0	160 900 000	18 500 000	0	18 500 000
32003	0	0	0	62 700 000	0	62 700 000	62 700 000	0	62 700 000	0	0	0
32005	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32201	0	37 319	37 319	0	4 261	4 261	0	1 738	1 738	0	39 842	39 842
44605	0	171 938	171 938	0	309 401	309 401	0	15 580	15 580	0	465 759	465 759
44606	575 644	0	575 644	24 000	126 475	150 475	14 000	566	14 566	585 644	125 909	711 553
44607	1 460 313	0	1 460 313	35 425	0	35 425	1 064 841	0	1 064 841	430 897	0	430 897
44608	9 550 007	0	9 550 007	0	0	0	257	0	257	9 549 750	0	9 549 750
44616	48 863	0	48 863	166 062	0	166 062	74 444	0	74 444	140 481	0	140 481
44907	29 552	0	29 552	0	0	0	0	0	0	29 552	0	29 552
44916	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
45205	128 000	0	128 000	190 642	0	190 642	0	0	0	318 642	0	318 642
45206	1 111 638	0	1 111 638	393 113	0	393 113	106 429	0	106 429	1 398 322	0	1 398 322
45207	5 340 556	0	5 340 556	98 429	0	98 429	185 596	0	185 596	5 253 389	0	5 253 389
45208	5 913 297	0	5 913 297	10 000	0	10 000	28 262	0	28 262	5 895 035	0	5 895 035
45216	14 200	0	14 200	123 435	0	123 435	70 279	0	70 279	67 356	0	67 356
45505	2 504	0	2 504	870	0	870	419	0	419	2 955	0	2 955
45506	65 591	0	65 591	4 182	0	4 182	5 168	0	5 168	64 605	0	64 605
45507	212 460	0	212 460	43 232	0	43 232	10 461	0	10 461	245 231	0	245 231
45509	6 339	0	6 339	3 022	0	3 022	3 508	0	3 508	5 853	0	5 853
45523	5 965	0	5 965	1 138	0	1 138	2 413	0	2 413	4 690	0	4 690
45806	92 190	0	92 190	1	0	1	1	0	1	92 190	0	92 190
45807	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45809	77	0	77	18	0	18	20	0	20	75	0	75
45811	778 320	0	778 320	1	0	1	2	0	2	778 319	0	778 319
45812	53 009 487	121 303	53 130 790	125 718	11 852	137 570	253 059	6 003	259 062	52 882 146	127 152	53 009 298
45813	266	0	266	4	0	4	2	0	2	268	0	268
45814	33 245	0	33 245	34	0	34	24	0	24	33 255	0	33 255
45815	676 578	14 144	690 722	254	1 615	1 869	3 645	659	4 304	673 187	15 100	688 287
45820	0	0	0	37	0	37	36	0	36	1	0	1
45906	21 624	0	21 624	1 011	0	1 011	0	0	0	22 635	0	22 635
45909	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
45911	60 786	0	60 786	0	0	0	0	0	0	60 786	0	60 786
45912	9 110 793	17 048	9 127 841	25 617	1 666	27 283	30 519	844	31 363	9 105 891	17 870	9 123 761
45914	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
45915	411 168	3 791	414 959	1 467	433	1 900	1 786	176	1 962	410 849	4 048	414 897
45920	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
474.1	0	266 911	266 911	78 388 493	96 413 675	174 802 168	78 388 493	96 563 993	174 952 486	0	116 593	116 593
47417	0	0	0	525 244	0	525 244	525 244	0	525 244	0	0	0
47421	99	0	99	415 752	0	415 752	404 910	0	404 910	10 941	0	10 941
47423	647	1	648	79 679	62 493	142 172	79 602	62 493	142 095	724	1	725
47427	725 963	516	726 479	191 407	992	192 399	116 675	878	117 553	800 695	630	801 325
47431	0	447 829	447 829	0	51 139	51 139	0	20 861	20 861	0	478 107	478 107
47465	2 264	0	2 264	23 849	0	23 849	17 233	0	17 233	8 880	0	8 880
47502	130 712	7 116	137 828	0	813	813	1 452	332	1 784	129 260	7 597	136 857
50106	2 367 237	0	2 367 237	15 083	0	15 083	318	0	318	2 382 002	0	2 382 002
50107	5 536 181	858 474	6 394 655	39 738	101 628	141 366	91 885	41 739	133 624	5 484 034	918 363	6 402 397
50110	523 241	9 303 965	9 827 206	3 090	901 054	904 144	215 566	4 251 613	4 467 179	310 765	5 953 406	6 264 171
50121	272 309	0	272 309	20 505	0	20 505	112 020	0	112 020	180 794	0	180 794
50505	72 811	0	72 811	0	0	0	0	0	0	72 811	0	72 811
60302	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60306	156	0	156	237	0	237	295	0	295	98	0	98
60308	96	1 002	1 098	244	100	344	254	49	303	86	1 053	1 139
60310	1 758	0	1 758	3 779	0	3 779	2 747	0	2 747	2 790	0	2 790
60312	832 688	136	832 824	25 930	14	25 944	37 668	150	37 818	820 950	0	820 950
60314	7	2 065	2 072	14	68	82	21	1 540	1 561	0	593	593
60323	168 719	1 176	169 895	904	115	1 019	684	59	743	168 939	1 232	170 171
60336	426	0	426	1 759	0	1 759	551	0	551	1 634	0	1 634
60401	846 849	0	846 849	281	0	281	1 761	0	1 761	845 369	0	845 369
60404	103 341	0	103 341	0	0	0	0	0	0	103 341	0	103 341
60415	760	0	760	5 080	0	5 080	281	0	281	5 559	0	5 559
60804	70 097	0	70 097	0	0	0	0	0	0	70 097	0	70 097
60901	179 964	0	179 964	11 915	0	11 915	0	0	0	191 879	0	191 879
60906	15 318	0	15 318	2 316	0	2 316	12 190	0	12 190	5 444	0	5 444
61002	641	0	641	30	0	30	45	0	45	626	0	626
61008	3 258	0	3 258	836	0	836	661	0	661	3 433	0	3 433
61009	4 971	0	4 971	1 985	0	1 985	2 169	0	2 169	4 787	0	4 787
61010	1	0	1	9	0	9	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	2 702	0	2 702	2 702	0	2 702	0	0	0
61210	0	0	0	4 061 263	0	4 061 263	4 061 263	0	4 061 263	0	0	0
61214	0	0	0	163 473	0	163 473	163 473	0	163 473	0	0	0
62001	1 676 975	0	1 676 975	382	0	382	2 354	0	2 354	1 675 003	0	1 675 003
70606	12 394 176	0	12 394 176	2 139 547	0	2 139 547	2 073	0	2 073	14 531 650	0	14 531 650
70607	139 050	0	139 050	28 844	0	28 844	17 281	0	17 281	150 613	0	150 613
70608	8 927 706	0	8 927 706	1 527 112	0	1 527 112	0	0	0	10 454 818	0	10 454 818
70611	66 047	0	66 047	1 050	0	1 050	0	0	0	67 097	0	67 097
70616	111 900	0	111 900	0	0	0	0	0	0	111 900	0	111 900
Итого по активу (баланс)	146 266 293	12 000 572	158 266 865	602 371 466	110 769 034	713 140 500	594 070 913	113 755 156	707 826 069	154 566 846	9 014 450	163 581 296
Пассив
10207	4 191 000	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	4 191 000	0	4 191 000
10601	721 049	0	721 049	0	0	0	0	0	0	721 049	0	721 049
10701	209 550	0	209 550	0	0	0	0	0	0	209 550	0	209 550
10801	3 322 829	0	3 322 829	0	0	0	2 072 182	0	2 072 182	5 395 011	0	5 395 011
30126	1 028	0	1 028	48	0	48	118	0	118	1 098	0	1 098
30220	0	0	0	0	756	756	0	756	756	0	0	0
30226	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30232	107 540	0	107 540	3 463 091	17 591	3 480 682	3 485 784	17 591	3 503 375	130 233	0	130 233
30301	1 474 347	112 760	1 587 107	1 696 177	43 034	1 739 211	1 627 405	34 236	1 661 641	1 405 575	103 962	1 509 537
30305	1 054 049	16 368	1 070 417	209	16 819	17 028	141	17 608	17 749	1 053 981	17 157	1 071 138
40116	7	0	7	2 196	0	2 196	2 226	0	2 226	37	0	37
40204	27 493	0	27 493	441 386	0	441 386	431 699	49	431 748	17 806	49	17 855
40302	11 811	0	11 811	10 414	0	10 414	186	0	186	1 583	0	1 583
405	1 762 222	6 569 063	8 331 285	5 884 096	4 360 772	10 244 868	8 162 465	4 952 232	13 114 697	4 040 591	7 160 523	11 201 114
406	2 146	2 115	4 261	111 797	6 545	118 342	111 742	5 854	117 596	2 091	1 424	3 515
407	6 681 698	2 502 263	9 183 961	6 440 155	2 840 286	9 280 441	7 711 309	1 148 289	8 859 598	7 952 852	810 266	8 763 118
408.1	22 970	665	23 635	90 265	61 604	151 869	96 215	64 977	161 192	28 920	4 038	32 958
40807	0	64	64	0	4	4	0	8	8	0	68	68
40817	1 662 343	73 015	1 735 358	1 913 432	28 565	1 941 997	1 837 137	35 467	1 872 604	1 586 048	79 917	1 665 965
40820	238 030	5 237	243 267	351 870	845	352 715	339 280	1 143	340 423	225 440	5 535	230 975
40821	9 078	0	9 078	122 016	0	122 016	113 740	0	113 740	802	0	802
40901	19 954	0	19 954	0	0	0	0	0	0	19 954	0	19 954
40905	65	0	65	2 054	61	2 115	2 045	61	2 106	56	0	56
40909	0	0	0	3 974	2 113	6 087	3 974	2 115	6 089	0	2	2
40910	0	0	0	1 425	1 478	2 903	1 425	1 478	2 903	0	0	0
40911	305	0	305	74 935	0	74 935	75 066	0	75 066	436	0	436
40912	0	0	0	3 255	3 782	7 037	3 255	3 782	7 037	0	0	0
40913	0	0	0	1 098	1 254	2 352	1 098	1 254	2 352	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42105	317 545	0	317 545	317 545	0	317 545	0	0	0	0	0	0
42301	28 233	12 249	40 482	6 906	649	7 555	1 386	1 546	2 932	22 713	13 146	35 859
42304	417 120	9 438	426 558	55 653	1 980	57 633	71 820	2 782	74 602	433 287	10 240	443 527
42305	5 566 992	237 472	5 804 464	876 332	23 477	899 809	569 757	34 213	603 970	5 260 417	248 208	5 508 625
42309	886	1 055	1 941	0	51	51	1	112	113	887	1 116	2 003
42314	239 434	0	239 434	45 979	0	45 979	45 145	0	45 145	238 600	0	238 600
42601	2 099	414	2 513	1 129	21	1 150	468	47	515	1 438	440	1 878
42604	22 537	2 548	25 085	2 425	555	2 980	3 813	290	4 103	23 925	2 283	26 208
42605	193 918	16 074	209 992	20 529	800	21 329	17 670	3 793	21 463	191 059	19 067	210 126
42609	8	131	139	1	6	7	0	15	15	7	140	147
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	300 873	0	300 873	11 269	0	11 269	4 954	0	4 954	294 558	0	294 558
44617	91 147	0	91 147	74 444	0	74 444	15 038	0	15 038	31 741	0	31 741
44915	1 279	0	1 279	13	0	13	0	0	0	1 266	0	1 266
44917	789	0	789	267	0	267	198	0	198	720	0	720
45215	367 409	0	367 409	3 023	0	3 023	529 417	0	529 417	893 803	0	893 803
45217	56 243	0	56 243	70 279	0	70 279	89 301	0	89 301	75 265	0	75 265
45515	12 526	0	12 526	2 410	0	2 410	279	0	279	10 395	0	10 395
45524	12 433	0	12 433	2 412	0	2 412	4 714	0	4 714	14 735	0	14 735
45818	13 226 863	0	13 226 863	140 186	0	140 186	114 734	0	114 734	13 201 411	0	13 201 411
45821	117	0	117	36	0	36	13	0	13	94	0	94
45918	8 042 795	0	8 042 795	25 346	0	25 346	32 762	0	32 762	8 050 211	0	8 050 211
45921	38	0	38	8	0	8	14	0	14	44	0	44
47405	0	0	0	400	4 024 826	4 025 226	400	4 024 826	4 025 226	0	0	0
47407	0	0	0	66 922 270	99 821 742	166 744 012	66 922 270	99 821 742	166 744 012	0	0	0
47411	158 832	1 239	160 071	70 178	305	70 483	29 755	321	30 076	118 409	1 255	119 664
47416	11 817	538	12 355	18 748 863	58 047	18 806 910	18 737 269	57 516	18 794 785	223	7	230
47422	11 535	0	11 535	156 794	15 040	171 834	147 153	15 040	162 193	1 894	0	1 894
47424	15 710	0	15 710	309 571	0	309 571	304 436	0	304 436	10 575	0	10 575
47425	434 327	0	434 327	15 033	0	15 033	25 325	0	25 325	444 619	0	444 619
47426	74 098	95	74 193	110 095	668	110 763	60 740	699	61 439	24 743	126	24 869
47444	1 845	139	1 984	1 845	155	2 000	0	16	16	0	0	0
47466	27 877	0	27 877	17 234	0	17 234	33 948	0	33 948	44 591	0	44 591
47501	122 003	5 971	127 974	4 802	905	5 707	0	682	682	117 201	5 748	122 949
50120	20 614	0	20 614	7 779	0	7 779	6 410	0	6 410	19 245	0	19 245
50507	42 667	0	42 667	0	0	0	0	0	0	42 667	0	42 667
60301	1 465	0	1 465	8 256	0	8 256	18 016	0	18 016	11 225	0	11 225
60305	30 332	0	30 332	63 137	0	63 137	67 617	0	67 617	34 812	0	34 812
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 528	0	1 528	1 472	0	1 472	494	0	494	550	0	550
60311	16 200	0	16 200	10 362	0	10 362	10 899	0	10 899	16 737	0	16 737
60313	0	55	55	0	2	2	0	6	6	0	59	59
60322	2 425	53	2 478	1 738	2	1 740	1 735	16	1 751	2 422	67	2 489
60324	171 225	0	171 225	153	0	153	501	0	501	171 573	0	171 573
60335	20 556	0	20 556	13 532	0	13 532	14 624	0	14 624	21 648	0	21 648
60414	169 155	0	169 155	1 211	0	1 211	2 627	0	2 627	170 571	0	170 571
60805	11 861	0	11 861	0	0	0	1 536	0	1 536	13 397	0	13 397
60806	59 372	0	59 372	1 720	0	1 720	288	0	288	57 940	0	57 940
60903	56 384	0	56 384	0	0	0	2 018	0	2 018	58 402	0	58 402
61501	161 192	0	161 192	6	0	6	0	0	0	161 186	0	161 186
61701	400 286	0	400 286	0	0	0	0	0	0	400 286	0	400 286
62002	9 130	0	9 130	0	0	0	0	0	0	9 130	0	9 130
70601	12 353 701	0	12 353 701	3 962	0	3 962	1 692 519	0	1 692 519	14 042 258	0	14 042 258
70602	131 926	0	131 926	43 523	0	43 523	26 123	0	26 123	114 526	0	114 526
70603	9 587 764	0	9 587 764	0	0	0	1 628 133	0	1 628 133	11 215 897	0	11 215 897
70801	2 072 182	0	2 072 182	2 072 182	0	2 072 182	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	148 697 844	9 569 021	158 266 865	110 916 206	111 334 740	222 250 946	117 314 815	110 250 562	227 565 377	155 096 453	8 484 843	163 581 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	18 659 550	18 659 550	0	2 130 775	2 130 775	0	869 200	869 200	0	19 921 125	19 921 125
90901	723 605	0	723 605	44 595	0	44 595	7 507	0	7 507	760 693	0	760 693
90902	5 923 197	0	5 923 197	22 807	0	22 807	53 406	0	53 406	5 892 598	0	5 892 598
91101	0	292	292	0	33	33	0	13	13	0	312	312
91202	15	0	15	2	0	2	4	0	4	13	0	13
91203	107	0	107	3	0	3	103	0	103	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	10 736 048	0	10 736 048	26 487	0	26 487	40 890	0	40 890	10 721 645	0	10 721 645
91412	41 153 346	0	41 153 346	0	0	0	0	0	0	41 153 346	0	41 153 346
91414	51 255 726	995 033	52 250 759	0	111 863	111 863	0	46 661	46 661	51 255 726	1 060 235	52 315 961
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
91502	173 711	0	173 711	0	0	0	0	0	0	173 711	0	173 711
91704	173 829	0	173 829	0	0	0	0	0	0	173 829	0	173 829
91802	1 132 256	0	1 132 256	0	0	0	1	0	1	1 132 255	0	1 132 255
91803	21 551	0	21 551	109	0	109	0	0	0	21 660	0	21 660
99998	27 390 976	0	27 390 976	1 962 262	0	1 962 262	1 470 067	0	1 470 067	27 883 171	0	27 883 171
Итого по активу (баланс)	138 696 157	19 654 875	158 351 032	2 056 265	2 242 671	4 298 936	1 571 978	915 874	2 487 852	139 180 444	20 981 672	160 162 116
Пассив
91003	0	0	0	5 331	0	5 331	5 331	0	5 331	0	0	0
91311	580 967	0	580 967	0	0	0	0	0	0	580 967	0	580 967
91312	12 915 790	1 424 044	14 339 834	158 059	66 335	224 394	59 306	162 615	221 921	12 817 037	1 520 324	14 337 361
91315	4 858 332	447 829	5 306 161	0	20 861	20 861	1	51 139	51 140	4 858 333	478 107	5 336 440
91317	5 945 600	574 444	6 520 044	810 806	408 669	1 219 475	1 644 469	39 402	1 683 871	6 779 263	205 177	6 984 440
91318	628 462	0	628 462	0	0	0	0	0	0	628 462	0	628 462
91507	15 508	0	15 508	7	0	7	0	0	0	15 501	0	15 501
99999	130 960 056	0	130 960 056	1 016 009	0	1 016 009	2 334 898	0	2 334 898	132 278 945	0	132 278 945
Итого по пассиву (баланс)	155 904 715	2 446 317	158 351 032	1 990 212	495 865	2 486 077	4 044 005	253 156	4 297 161	157 958 508	2 203 608	160 162 116
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 452 334	754 413	3 206 747	55 634 352	29 068 913	84 703 265	56 633 301	28 434 028	85 067 329	1 453 385	1 389 298	2 842 683
93902	0	0	0	0	1 563 619	1 563 619	0	1 127 934	1 127 934	0	435 685	435 685
99996	3 222 358	0	3 222 358	86 376 234	0	86 376 234	86 319 933	0	86 319 933	3 278 659	0	3 278 659
Итого по активу (баланс)	5 674 692	754 413	6 429 105	142 010 586	30 632 532	172 643 118	142 953 234	29 561 962	172 515 196	4 732 044	1 824 983	6 557 027
Пассив
96901	8 865	3 213 493	3 222 358	15 095 803	67 434 727	82 530 530	16 028 084	66 122 406	82 150 490	941 146	1 901 172	2 842 318
97101	0	0	0	0	2 657 359	2 657 359	0	2 657 359	2 657 359	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 132 044	1 132 044	0	1 568 385	1 568 385	0	436 341	436 341
99997	3 206 747	0	3 206 747	86 195 263	0	86 195 263	86 266 884	0	86 266 884	3 278 368	0	3 278 368
Итого по пассиву (баланс)	3 215 612	3 213 493	6 429 105	101 291 066	71 224 130	172 515 196	102 294 968	70 348 150	172 643 118	4 219 514	2 337 513	6 557 027

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?