Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 876	34 123	45 999	58 709	3 791	62 500	56 823	3 395	60 218	13 762	34 519	48 281
30102	4 153	0	4 153	4 201 038	0	4 201 038	4 192 711	0	4 192 711	12 480	0	12 480
30110	15	31 272	31 287	0	343 883	343 883	0	354 565	354 565	15	20 590	20 605
30202	3 290	0	3 290	0	0	0	393	0	393	2 897	0	2 897
304.1	8 505	13 435	21 940	323 083	1 534	324 617	323 083	626	323 709	8 505	14 343	22 848
31902	187 000	0	187 000	2 927 000	0	2 927 000	2 919 000	0	2 919 000	195 000	0	195 000
31903	0	0	0	571 000	0	571 000	571 000	0	571 000	0	0	0
45204	53 000	0	53 000	2 000	0	2 000	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000
45205	0	0	0	2 406	0	2 406	500	0	500	1 906	0	1 906
45206	201 257	16 420	217 677	37 958	879	38 837	34 270	11 721	45 991	204 945	5 578	210 523
45207	255 445	0	255 445	5 344	10 742	16 086	7 900	430	8 330	252 889	10 312	263 201
45208	149 305	10 016	159 321	0	760	760	0	10 776	10 776	149 305	0	149 305
45408	4 410	0	4 410	0	0	0	410	0	410	4 000	0	4 000
45507	4 140	0	4 140	0	0	0	74	0	74	4 066	0	4 066
45812	14 579	0	14 579	0	0	0	55	0	55	14 524	0	14 524
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45912	0	0	0	1 433	0	1 433	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
474.1	0	0	0	147 290	470 648	617 938	147 290	470 648	617 938	0	0	0
47421	263	0	263	806	0	806	1 069	0	1 069	0	0	0
47427	1 767	0	1 767	6 150	65	6 215	7 917	65	7 982	0	0	0
60302	1 775	0	1 775	0	0	0	138	0	138	1 637	0	1 637
60306	51	0	51	0	0	0	24	0	24	27	0	27
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60312	717	0	717	175	0	175	312	0	312	580	0	580
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60336	143	0	143	101	0	101	13	0	13	231	0	231
60401	15 689	0	15 689	0	0	0	0	0	0	15 689	0	15 689
60804	15 892	0	15 892	0	0	0	0	0	0	15 892	0	15 892
60901	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
61002	8	0	8	53	0	53	0	0	0	61	0	61
61008	143	0	143	106	0	106	105	0	105	144	0	144
61009	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70606	264 251	0	264 251	21 338	0	21 338	19	0	19	285 570	0	285 570
70608	190 783	0	190 783	16 199	0	16 199	0	0	0	206 982	0	206 982
70611	1 178	0	1 178	138	0	138	0	0	0	1 316	0	1 316
Итого по активу (баланс)	1 401 850	105 266	1 507 116	8 322 500	832 302	9 154 802	8 313 279	852 226	9 165 505	1 411 071	85 342	1 496 413
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	88 656	0	88 656	0	0	0	0	0	0	88 656	0	88 656
30129	33	0	33	25	0	25	13	0	13	21	0	21
30429	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
407	130 663	76 175	206 838	766 478	377 709	1 144 187	746 273	339 777	1 086 050	110 458	38 243	148 701
408.1	7 891	0	7 891	32 654	943	33 597	31 936	1 036	32 972	7 173	93	7 266
40807	116	222	338	372	372	744	361	336	697	105	186	291
40817	18 938	30 415	49 353	70 333	14 290	84 623	82 238	11 140	93 378	30 843	27 265	58 108
40820	184	0	184	11 230	0	11 230	11 050	0	11 050	4	0	4
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42304	0	4 881	4 881	0	5 057	5 057	0	176	176	0	0	0
42305	97 990	16 101	114 091	0	817	817	1 000	4 152	5 152	98 990	19 436	118 426
42306	12 617	0	12 617	0	0	0	0	0	0	12 617	0	12 617
45215	150 770	0	150 770	3 231	0	3 231	4 400	0	4 400	151 939	0	151 939
45217	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
45415	221	0	221	123	0	123	1 102	0	1 102	1 200	0	1 200
45524	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	20 719	0	20 719	55	0	55	0	0	0	20 664	0	20 664
45918	935	0	935	0	0	0	1 433	0	1 433	2 368	0	2 368
47407	0	0	0	470 351	147 292	617 643	470 351	147 292	617 643	0	0	0
47411	2 336	30	2 366	41	3	44	554	12	566	2 849	39	2 888
47416	0	0	0	12 539	0	12 539	12 588	0	12 588	49	0	49
47424	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
47425	2 418	0	2 418	3 993	0	3 993	3 983	0	3 983	2 408	0	2 408
47426	22	0	22	0	0	0	26	0	26	48	0	48
47441	59	0	59	17	0	17	0	0	0	42	0	42
47466	26	0	26	0	0	0	20	0	20	46	0	46
60301	23	0	23	687	0	687	696	0	696	32	0	32
60305	3 486	0	3 486	4 613	0	4 613	5 269	0	5 269	4 142	0	4 142
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	32	0	32	1 451	0	1 451	1 453	0	1 453	34	0	34
60324	174	0	174	99	0	99	94	0	94	169	0	169
60335	543	0	543	772	0	772	876	0	876	647	0	647
60414	9 630	0	9 630	0	0	0	51	0	51	9 681	0	9 681
60805	7 414	0	7 414	0	0	0	840	0	840	8 254	0	8 254
60806	8 655	0	8 655	885	0	885	35	0	35	7 805	0	7 805
60903	3 092	0	3 092	0	0	0	61	0	61	3 153	0	3 153
70601	277 356	0	277 356	0	0	0	19 113	0	19 113	296 469	0	296 469
70603	181 752	0	181 752	0	0	0	16 008	0	16 008	197 760	0	197 760
Итого по пассиву (баланс)	1 379 286	127 830	1 507 116	1 381 163	546 483	1 927 646	1 413 022	503 921	1 916 943	1 411 145	85 268	1 496 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	230 904	0	230 904	2 178	0	2 178	2 448	0	2 448	230 634	0	230 634
90902	13 054	0	13 054	3 481	0	3 481	118	0	118	16 417	0	16 417
91414	815 016	51 873	866 889	32 041	1 797	33 838	57 463	47 813	105 276	789 594	5 857	795 451
99998	615 373	0	615 373	59 752	0	59 752	76 494	0	76 494	598 631	0	598 631
Итого по активу (баланс)	1 674 347	51 873	1 726 220	97 452	1 797	99 249	136 523	47 813	184 336	1 635 276	5 857	1 641 133
Пассив
91312	584 248	0	584 248	26 472	0	26 472	0	0	0	557 776	0	557 776
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	19 298	11 196	30 494	38 544	11 478	50 022	59 470	282	59 752	40 224	0	40 224
91507	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	1 110 847	0	1 110 847	107 842	0	107 842	39 497	0	39 497	1 042 502	0	1 042 502
Итого по пассиву (баланс)	1 715 024	11 196	1 726 220	172 858	11 478	184 336	98 967	282	99 249	1 641 133	0	1 641 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	24 048	24 048	12 361	303 973	316 334	12 361	328 021	340 382	0	0	0
99996	23 784	0	23 784	315 665	0	315 665	339 449	0	339 449	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 784	24 048	47 832	328 026	303 973	631 999	351 810	328 021	679 831	0	0	0
Пассив
96901	23 784	0	23 784	327 062	12 387	339 449	303 278	12 387	315 665	0	0	0
99997	24 048	0	24 048	340 382	0	340 382	316 334	0	316 334	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	47 832	0	47 832	667 444	12 387	679 831	619 612	12 387	631 999	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?