Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 135	0	33 135	0	0	0	0	0	0	33 135	0	33 135
10901	37 859	0	37 859	0	0	0	0	0	0	37 859	0	37 859
20202	26 712	49 596	76 308	65 797	9 947	75 744	68 860	5 852	74 712	23 649	53 691	77 340
20209	0	0	0	2 000	948	2 948	2 000	948	2 948	0	0	0
30102	46 668	0	46 668	2 531 978	0	2 531 978	2 541 535	0	2 541 535	37 111	0	37 111
30110	1 571	49 194	50 765	8 500	62 753	71 253	8 380	87 033	95 413	1 691	24 914	26 605
30202	10 116	0	10 116	46	0	46	0	0	0	10 162	0	10 162
30221	0	0	0	31 145	0	31 145	31 145	0	31 145	0	0	0
30233	0	242	242	8 592	381	8 973	8 592	365	8 957	0	258	258
30302	173 540	6 249	179 789	58	649	707	0	303	303	173 598	6 595	180 193
30306	213 033	8 335	221 368	0	874	874	0	402	402	213 033	8 807	221 840
304.1	13 430	0	13 430	114 118	0	114 118	98 750	0	98 750	28 798	0	28 798
31902	110 000	0	110 000	1 188 000	0	1 188 000	1 257 000	0	1 257 000	41 000	0	41 000
31903	0	0	0	247 000	0	247 000	247 000	0	247 000	0	0	0
32201	0	5 773	5 773	0	659	659	0	269	269	0	6 163	6 163
45203	930	0	930	0	0	0	930	0	930	0	0	0
45204	4 400	0	4 400	0	0	0	2 400	0	2 400	2 000	0	2 000
45205	5 870	0	5 870	0	0	0	4 370	0	4 370	1 500	0	1 500
45206	223 780	18 809	242 589	23 410	1 932	25 342	4 400	6 159	10 559	242 790	14 582	257 372
45207	32 305	0	32 305	6 000	0	6 000	0	0	0	38 305	0	38 305
45216	2 948	0	2 948	321	0	321	394	0	394	2 875	0	2 875
45505	17 291	0	17 291	2 960	0	2 960	3 810	0	3 810	16 441	0	16 441
45506	1 478	4 313	5 791	0	349	349	23	1 775	1 798	1 455	2 887	4 342
45523	1 116	0	1 116	706	0	706	170	0	170	1 652	0	1 652
45812	500 946	0	500 946	0	0	0	0	0	0	500 946	0	500 946
45815	9 250	14 865	24 115	0	1 697	1 697	0	692	692	9 250	15 870	25 120
45912	13 474	0	13 474	0	0	0	1	0	1	13 473	0	13 473
45915	139	139	278	0	16	16	0	6	6	139	149	288
474.1	0	285 478	285 478	7 934 200	8 746 868	16 681 068	7 934 200	8 741 093	16 675 293	0	291 253	291 253
47421	3 044	0	3 044	74 096	0	74 096	72 746	0	72 746	4 394	0	4 394
47423	10	0	10	146	0	146	146	0	146	10	0	10
47427	872	174	1 046	3 871	155	4 026	3 657	329	3 986	1 086	0	1 086
47443	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
60204	0	458	458	0	97	97	0	24	24	0	531	531
60306	0	0	0	4 932	0	4 932	101	0	101	4 831	0	4 831
60308	155	0	155	1 471	0	1 471	1 022	0	1 022	604	0	604
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	2 298	0	2 298	1 937	0	1 937	1 617	0	1 617	2 618	0	2 618
60314	207	0	207	0	0	0	52	0	52	155	0	155
60323	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60336	595	0	595	341	0	341	0	0	0	936	0	936
60401	463 280	0	463 280	0	0	0	0	0	0	463 280	0	463 280
60404	304 169	0	304 169	0	0	0	0	0	0	304 169	0	304 169
60804	3 115	0	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
61008	3	0	3	598	0	598	598	0	598	3	0	3
61009	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
62001	54 331	0	54 331	0	0	0	0	0	0	54 331	0	54 331
62101	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
70606	1 818 550	0	1 818 550	145 814	0	145 814	273	0	273	1 964 091	0	1 964 091
70608	417 249	0	417 249	57 259	0	57 259	0	0	0	474 508	0	474 508
Итого по активу (баланс)	4 550 172	443 625	4 993 797	12 456 657	8 827 325	21 283 982	12 295 533	8 845 250	21 140 783	4 711 296	425 700	5 136 996
Пассив
10207	702 000	0	702 000	0	0	0	0	0	0	702 000	0	702 000
10601	165 675	0	165 675	0	0	0	0	0	0	165 675	0	165 675
10701	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10801	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
30126	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
30226	242	0	242	0	0	0	17	0	17	259	0	259
30232	0	0	0	8 626	425	9 051	8 626	425	9 051	0	0	0
30301	173 540	6 249	179 789	0	303	303	58	649	707	173 598	6 595	180 193
30305	213 033	8 335	221 368	0	402	402	0	874	874	213 033	8 807	221 840
405	0	3 034	3 034	0	748	748	0	1 409	1 409	0	3 695	3 695
407	410 307	3 981	414 288	1 127 642	110 227	1 237 869	1 032 398	115 394	1 147 792	315 063	9 148	324 211
408.1	20 593	0	20 593	54 105	0	54 105	58 554	0	58 554	25 042	0	25 042
40817	15 156	3 530	18 686	25 574	1 217	26 791	25 229	1 237	26 466	14 811	3 550	18 361
40820	88	0	88	50	0	50	35	0	35	73	0	73
40911	0	0	0	3 685	0	3 685	3 685	0	3 685	0	0	0
42301	6 404	18 438	24 842	25 302	23 295	48 597	26 196	24 157	50 353	7 298	19 300	26 598
42304	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
42305	24 783	60 264	85 047	7 618	6 612	14 230	1 546	10 622	12 168	18 711	64 274	82 985
42306	13 553	214 377	227 930	1 127	55 719	56 846	8 456	69 945	78 401	20 882	228 603	249 485
42307	56 151	0	56 151	45 500	0	45 500	46 389	0	46 389	57 040	0	57 040
45215	7 339	0	7 339	5 205	0	5 205	5 001	0	5 001	7 135	0	7 135
45217	7 750	0	7 750	1 315	0	1 315	5 978	0	5 978	12 413	0	12 413
45515	3 785	0	3 785	1 495	0	1 495	1 878	0	1 878	4 168	0	4 168
45524	1 994	0	1 994	1 696	0	1 696	1 711	0	1 711	2 009	0	2 009
45818	525 061	0	525 061	0	0	0	1 005	0	1 005	526 066	0	526 066
45918	13 753	0	13 753	1	0	1	9	0	9	13 761	0	13 761
47407	0	0	0	7 884 552	7 945 247	15 829 799	7 884 552	7 945 247	15 829 799	0	0	0
47411	1 472	442	1 914	778	253	1 031	702	382	1 084	1 396	571	1 967
47416	720	0	720	737	0	737	17	0	17	0	0	0
47422	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47424	2 656	0	2 656	58 068	0	58 068	58 298	0	58 298	2 886	0	2 886
47425	4 078	0	4 078	4 437	0	4 437	3 539	0	3 539	3 180	0	3 180
47441	2 544	63	2 607	474	70	544	1 102	7	1 109	3 172	0	3 172
60301	51	0	51	758	0	758	851	0	851	144	0	144
60305	229	0	229	1 089	0	1 089	6 016	0	6 016	5 156	0	5 156
60307	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	27 700	0	27 700	28	0	28	228	0	228	27 900	0	27 900
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60335	55	0	55	1 794	0	1 794	1 787	0	1 787	48	0	48
60414	22 866	0	22 866	0	0	0	1 092	0	1 092	23 958	0	23 958
60805	45	0	45	0	0	0	5	0	5	50	0	50
60806	3 382	0	3 382	257	0	257	0	0	0	3 125	0	3 125
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61701	31 863	0	31 863	0	0	0	0	0	0	31 863	0	31 863
62002	15 563	0	15 563	0	0	0	0	0	0	15 563	0	15 563
70601	1 728 373	0	1 728 373	1	0	1	131 530	0	131 530	1 859 902	0	1 859 902
70603	434 489	0	434 489	0	0	0	62 837	0	62 837	497 326	0	497 326
70615	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
Итого по пассиву (баланс)	4 675 084	318 713	4 993 797	9 262 075	8 144 518	17 406 593	9 379 444	8 170 348	17 549 792	4 792 453	344 543	5 136 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	79 543	0	79 543	4 100	0	4 100	2 845	0	2 845	80 798	0	80 798
90902	31 460	6 277	37 737	7 480	613	8 093	5 242	311	5 553	33 698	6 579	40 277
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 622 855	0	2 622 855	138 336	0	138 336	16 035	0	16 035	2 745 156	0	2 745 156
91501	23 061	0	23 061	0	0	0	0	0	0	23 061	0	23 061
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 038 510	0	2 038 510	111 531	0	111 531	54 148	0	54 148	2 095 893	0	2 095 893
Итого по активу (баланс)	4 795 516	6 277	4 801 793	261 447	613	262 060	78 270	311	78 581	4 978 693	6 579	4 985 272
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91312	1 942 499	0	1 942 499	20 092	0	20 092	58 785	0	58 785	1 981 192	0	1 981 192
91317	95 520	0	95 520	34 010	0	34 010	52 700	0	52 700	114 210	0	114 210
91507	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
99999	2 763 283	0	2 763 283	19 639	0	19 639	145 735	0	145 735	2 889 379	0	2 889 379
Итого по пассиву (баланс)	4 801 793	0	4 801 793	73 787	0	73 787	257 266	0	257 266	4 985 272	0	4 985 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	248 474	186 596	435 070	7 914 098	5 497 054	13 411 152	7 925 311	5 512 329	13 437 640	237 261	171 321	408 582
99996	434 830	0	434 830	13 409 091	0	13 409 091	13 436 699	0	13 436 699	407 222	0	407 222
Итого по активу (баланс)	683 304	186 596	869 900	21 323 189	5 497 054	26 820 243	21 362 010	5 512 329	26 874 339	644 483	171 321	815 804
Пассив
96901	184 792	250 038	434 830	5 510 657	7 926 042	13 436 699	5 494 033	7 915 058	13 409 091	168 168	239 054	407 222
99997	435 070	0	435 070	13 437 640	0	13 437 640	13 411 152	0	13 411 152	408 582	0	408 582
Итого по пассиву (баланс)	619 862	250 038	869 900	18 948 297	7 926 042	26 874 339	18 905 185	7 915 058	26 820 243	576 750	239 054	815 804

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?