Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 716	0	13 716	3 677	0	3 677	3 240	0	3 240	14 153	0	14 153
10901	259 594	0	259 594	0	0	0	0	0	0	259 594	0	259 594
20202	93 540	57 446	150 986	391 522	133 411	524 933	385 373	109 046	494 419	99 689	81 811	181 500
20209	0	0	0	76 000	41 573	117 573	76 000	41 573	117 573	0	0	0
30102	234 852	0	234 852	4 638 303	0	4 638 303	4 664 344	0	4 664 344	208 811	0	208 811
30110	37 494	389 481	426 975	49 000	1 419 129	1 468 129	50 857	1 574 095	1 624 952	35 637	234 515	270 152
30114	0	26 449	26 449	0	135 502	135 502	0	120 274	120 274	0	41 677	41 677
30128	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
30202	65 796	0	65 796	872	0	872	0	0	0	66 668	0	66 668
30221	0	0	0	64 181	0	64 181	64 181	0	64 181	0	0	0
30233	2	0	2	51 692	6 353	58 045	51 692	6 353	58 045	2	0	2
30302	412 344	199	412 543	63 250	5 130	68 380	2 249	5 329	7 578	473 345	0	473 345
30306	1 888 891	0	1 888 891	76 004	0	76 004	8	0	8	1 964 887	0	1 964 887
304.1	5 543	0	5 543	5 194 907	1 487	5 196 394	5 194 825	1 487	5 196 312	5 625	0	5 625
30602	62	0	62	0	0	0	1	0	1	61	0	61
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	782 940	782 940	0	384 517	384 517	0	398 423	398 423
32004	0	373 191	373 191	0	396 444	396 444	0	769 635	769 635	0	0	0
32027	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
32201	12 806	1 119	13 925	0	128	128	21	52	73	12 785	1 195	13 980
32202	400 297	0	400 297	9 828 551	0	9 828 551	9 359 943	0	9 359 943	868 905	0	868 905
32203	0	0	0	2 440 846	0	2 440 846	2 440 846	0	2 440 846	0	0	0
32212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44608	68 847	0	68 847	639	0	639	789	0	789	68 697	0	68 697
44616	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
45107	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	25 279	0	25 279	0	0	0	0	0	0	25 279	0	25 279
45204	191 145	0	191 145	50 722	0	50 722	135 112	0	135 112	106 755	0	106 755
45205	362 221	0	362 221	107 678	0	107 678	210 175	0	210 175	259 724	0	259 724
45206	683 360	0	683 360	305 983	0	305 983	218 341	0	218 341	771 002	0	771 002
45207	945 705	0	945 705	174 491	0	174 491	137 131	0	137 131	983 065	0	983 065
45208	568 937	0	568 937	0	0	0	71 426	0	71 426	497 511	0	497 511
45216	109 698	0	109 698	22 211	0	22 211	24 943	0	24 943	106 966	0	106 966
45407	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
45505	16 705	0	16 705	200	0	200	920	0	920	15 985	0	15 985
45506	22 395	0	22 395	580	0	580	3 985	0	3 985	18 990	0	18 990
45507	82 208	0	82 208	550	0	550	26	0	26	82 732	0	82 732
45509	17 869	2 668	20 537	23 413	4 366	27 779	17 183	2 175	19 358	24 099	4 859	28 958
45523	5 292	0	5 292	419	0	419	565	0	565	5 146	0	5 146
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45806	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45811	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45812	369 293	0	369 293	25 272	0	25 272	7 763	0	7 763	386 802	0	386 802
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	39	0	39	6	0	6	6	0	6	39	0	39
45815	7 596	0	7 596	57	0	57	0	0	0	7 653	0	7 653
45816	905	0	905	6	0	6	0	0	0	911	0	911
45820	39 315	0	39 315	138	0	138	4	0	4	39 449	0	39 449
45912	19 176	0	19 176	4 235	0	4 235	2 720	0	2 720	20 691	0	20 691
45915	717	0	717	15	0	15	0	0	0	732	0	732
45920	1 229	0	1 229	381	0	381	21	0	21	1 589	0	1 589
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
474.1	0	8 783	8 783	12 547 254	8 029 379	20 576 633	12 547 254	8 029 815	20 577 069	0	8 347	8 347
47421	3 506	0	3 506	66 051	0	66 051	64 235	0	64 235	5 322	0	5 322
47423	181 804	0	181 804	8 184	42 312	50 496	189 846	42 312	232 158	142	0	142
47427	20 143	11	20 154	50 768	82	50 850	52 025	76	52 101	18 886	17	18 903
47440	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47443	975	0	975	3 855	0	3 855	4 475	0	4 475	355	0	355
47465	40 756	0	40 756	21 329	0	21 329	39 112	0	39 112	22 973	0	22 973
47803	63 964	0	63 964	42 386	0	42 386	43 477	0	43 477	62 873	0	62 873
47805	945	0	945	771	0	771	825	0	825	891	0	891
47816	844	0	844	921	0	921	842	0	842	923	0	923
50205	280 176	0	280 176	1 452	0	1 452	228	0	228	281 400	0	281 400
50206	99 105	0	99 105	32 032	0	32 032	27	0	27	131 110	0	131 110
50208	262 497	0	262 497	1 400	0	1 400	11 008	0	11 008	252 889	0	252 889
50211	0	195 973	195 973	0	23 006	23 006	0	9 240	9 240	0	209 739	209 739
50221	7 367	0	7 367	12 911	0	12 911	15 530	0	15 530	4 748	0	4 748
50264	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50505	4 144	0	4 144	0	0	0	4	0	4	4 140	0	4 140
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	14 591	0	14 591	0	0	0	0	0	0	14 591	0	14 591
60306	899	0	899	658	0	658	1 557	0	1 557	0	0	0
60308	826	53	879	307	2	309	344	55	399	789	0	789
60310	552	0	552	510	0	510	575	0	575	487	0	487
60312	50 819	0	50 819	35 993	0	35 993	16 665	0	16 665	70 147	0	70 147
60314	0	219	219	0	661	661	0	279	279	0	601	601
60323	3 226	0	3 226	78	0	78	74	0	74	3 230	0	3 230
60336	1 325	0	1 325	99	0	99	97	0	97	1 327	0	1 327
60351	1 718	0	1 718	1 083	0	1 083	292	0	292	2 509	0	2 509
60401	46 920	0	46 920	0	0	0	0	0	0	46 920	0	46 920
60415	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
60804	68 867	0	68 867	1 274	0	1 274	0	0	0	70 141	0	70 141
60807	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
60901	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
61008	1 607	0	1 607	226	0	226	197	0	197	1 636	0	1 636
61009	27	0	27	206	0	206	195	0	195	38	0	38
61209	0	0	0	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	0	0	0
61210	0	0	0	11 024	0	11 024	11 024	0	11 024	0	0	0
61212	0	0	0	49 978	0	49 978	49 978	0	49 978	0	0	0
61214	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	0	8 370	0	0	0
61703	7 559	0	7 559	0	0	0	0	0	0	7 559	0	7 559
61905	195 885	0	195 885	0	0	0	0	0	0	195 885	0	195 885
61907	552 057	0	552 057	0	0	0	27 676	0	27 676	524 381	0	524 381
62001	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 790 168	0	1 790 168	241 203	0	241 203	131	0	131	2 031 240	0	2 031 240
70608	1 709 939	0	1 709 939	202 938	0	202 938	0	0	0	1 912 877	0	1 912 877
70611	5 159	0	5 159	875	0	875	0	0	0	6 034	0	6 034
Итого по активу (баланс)	15 547 092	1 055 592	16 602 684	36 970 595	11 021 905	47 992 500	36 241 410	11 096 313	47 337 723	16 276 277	981 184	17 257 461
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	7 367	0	7 367	15 530	0	15 530	12 911	0	12 911	4 748	0	4 748
10609	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	726	0	726	15	0	15	27	0	27	738	0	738
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	0	0	0	131 099	0	131 099
30129	118	0	118	125	0	125	121	0	121	114	0	114
30220	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	30	0	30	30 578	0	30 578	30 578	0	30 578	30	0	30
30301	412 344	199	412 543	2 249	5 329	7 578	63 250	5 130	68 380	473 345	0	473 345
30305	1 888 891	0	1 888 891	8	0	8	76 004	0	76 004	1 964 887	0	1 964 887
30601	20	0	20	11	0	11	14	0	14	23	0	23
30606	19	2	21	0	4 724	4 724	0	4 724	4 724	19	2	21
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
32028	183	0	183	565	0	565	577	0	577	195	0	195
32213	29	0	29	7	0	7	8	0	8	30	0	30
405	153	0	153	4 620	0	4 620	4 467	0	4 467	0	0	0
407	239 098	56 515	295 613	3 291 772	118 133	3 409 905	3 285 843	127 526	3 413 369	233 169	65 908	299 077
408.1	6 268	23	6 291	12 029	1	12 030	10 461	2	10 463	4 700	24	4 724
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	26 045	21 166	47 211	186 722	102 471	289 193	215 029	109 673	324 702	54 352	28 368	82 720
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	92 064	7 091	99 155	254 547	24 228	278 775	249 684	24 541	274 225	87 201	7 404	94 605
40820	695	3 974	4 669	161	191	352	243	420	663	777	4 203	4 980
40901	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0
42005	3 364	0	3 364	53	0	53	16	0	16	3 327	0	3 327
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	17 500	0	17 500	56 000	0	56 000	38 500	0	38 500	0	0	0
42104	0	0	0	2 935	0	2 935	6 000	0	6 000	3 065	0	3 065
42105	10 737	0	10 737	531	0	531	1 954	0	1 954	12 160	0	12 160
42106	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	52 102	6 356	58 458	47 107	301	47 408	43 817	713	44 530	48 812	6 768	55 580
42306	3 691 372	0	3 691 372	228 334	0	228 334	291 406	0	291 406	3 754 444	0	3 754 444
42309	66	697	763	0	32	32	0	80	80	66	745	811
42311	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42506	3 067 888	0	3 067 888	256	0	256	256	0	256	3 067 888	0	3 067 888
42601	1 343	169	1 512	0	8	8	0	20	20	1 343	181	1 524
42606	9 667	0	9 667	352	0	352	60	0	60	9 375	0	9 375
44007	0	1 246 736	1 246 736	0	58 076	58 076	0	142 368	142 368	0	1 331 028	1 331 028
44615	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
45115	25 284	0	25 284	0	0	0	0	0	0	25 284	0	25 284
45117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	129 078	0	129 078	14 710	0	14 710	12 918	0	12 918	127 286	0	127 286
45217	28 656	0	28 656	24 944	0	24 944	27 984	0	27 984	31 696	0	31 696
45515	11 298	0	11 298	3 237	0	3 237	218	0	218	8 279	0	8 279
45524	1 556	0	1 556	2 466	0	2 466	3 572	0	3 572	2 662	0	2 662
45818	207 338	0	207 338	95	0	95	251	0	251	207 494	0	207 494
45821	6 978	0	6 978	4	0	4	4	0	4	6 978	0	6 978
45918	3 772	0	3 772	20	0	20	400	0	400	4 152	0	4 152
45921	25	0	25	21	0	21	21	0	21	25	0	25
47108	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47401	212	0	212	94 385	0	94 385	94 173	0	94 173	0	0	0
47403	0	0	0	8 823 043	1 486	8 824 529	8 823 043	1 486	8 824 529	0	0	0
47407	0	0	0	8 029 661	8 188 012	16 217 673	8 029 661	8 188 012	16 217 673	0	0	0
47411	338	11	349	18 227	18	18 245	18 242	7	18 249	353	0	353
47416	0	0	0	10 253	11 832	22 085	10 253	11 832	22 085	0	0	0
47422	209	2 813	3 022	3 109	41 920	45 029	3 103	42 110	45 213	203	3 003	3 206
47424	0	0	0	57 751	0	57 751	57 751	0	57 751	0	0	0
47425	55 379	0	55 379	31 969	0	31 969	12 204	0	12 204	35 614	0	35 614
47426	1 307	4 552	5 859	380	244	624	511	2 903	3 414	1 438	7 211	8 649
47441	0	0	0	3 855	0	3 855	3 855	0	3 855	0	0	0
47442	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47444	103	0	103	1 124	0	1 124	1 144	0	1 144	123	0	123
47466	44 432	0	44 432	40 046	0	40 046	36 283	0	36 283	40 669	0	40 669
47501	4 657	0	4 657	916	0	916	0	0	0	3 741	0	3 741
47804	965	0	965	864	0	864	804	0	804	905	0	905
47806	15	0	15	825	0	825	832	0	832	22	0	22
47814	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
50220	10 870	0	10 870	3 149	0	3 149	3 517	0	3 517	11 238	0	11 238
50265	77	0	77	0	0	0	9	0	9	86	0	86
50507	4 144	0	4 144	4	0	4	0	0	0	4 140	0	4 140
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50720	2 845	0	2 845	90	0	90	160	0	160	2 915	0	2 915
52306	3 100	0	3 100	0	0	0	1	0	1	3 101	0	3 101
60301	262	0	262	2 562	0	2 562	5 686	0	5 686	3 386	0	3 386
60305	4 896	0	4 896	17 229	0	17 229	18 028	0	18 028	5 695	0	5 695
60307	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60309	783	0	783	979	0	979	494	0	494	298	0	298
60311	7 227	0	7 227	14 002	0	14 002	11 084	0	11 084	4 309	0	4 309
60324	5 990	0	5 990	688	0	688	2 386	0	2 386	7 688	0	7 688
60335	4 491	0	4 491	4 133	0	4 133	4 285	0	4 285	4 643	0	4 643
60352	140	0	140	292	0	292	292	0	292	140	0	140
60414	36 028	0	36 028	0	0	0	390	0	390	36 418	0	36 418
60805	29 174	0	29 174	0	0	0	3 610	0	3 610	32 784	0	32 784
60806	35 630	0	35 630	3 778	0	3 778	1 387	0	1 387	33 239	0	33 239
60903	2 032	0	2 032	0	0	0	14	0	14	2 046	0	2 046
61501	7 958	0	7 958	0	0	0	241	0	241	8 199	0	8 199
61701	47 717	0	47 717	0	0	0	0	0	0	47 717	0	47 717
62002	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
62103	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70601	1 960 234	0	1 960 234	7	0	7	276 351	0	276 351	2 236 578	0	2 236 578
70603	1 539 188	0	1 539 188	0	0	0	170 177	0	170 177	1 709 365	0	1 709 365
70613	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70615	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
Итого по пассиву (баланс)	15 252 380	1 350 304	16 602 684	21 417 329	8 557 096	29 974 425	21 967 565	8 661 637	30 629 202	15 802 616	1 454 845	17 257 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	983 348	2 441	985 789	1 118 287	97	1 118 384	318 240	2 538	320 778	1 783 395	0	1 783 395
90902	463 814	6	463 820	13 195	0	13 195	73 822	0	73 822	403 187	6	403 193
90907	73 000	0	73 000	0	0	0	73 000	0	73 000	0	0	0
91202	3 110	0	3 110	0	0	0	0	0	0	3 110	0	3 110
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	13 983 550	0	13 983 550	804 000	0	804 000	2 879 800	0	2 879 800	11 907 750	0	11 907 750
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	74 008	0	74 008	49 467	0	49 467	50 629	0	50 629	72 846	0	72 846
91502	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
91704	2 280	0	2 280	0	0	0	10	0	10	2 270	0	2 270
91802	137 835	0	137 835	0	0	0	593	0	593	137 242	0	137 242
99998	18 574 458	0	18 574 458	17 221 454	0	17 221 454	16 153 368	0	16 153 368	19 642 544	0	19 642 544
Итого по активу (баланс)	34 502 202	2 447	34 504 649	19 206 403	97	19 206 500	19 549 462	2 538	19 552 000	34 159 143	6	34 159 149
Пассив
91003	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
91311	19 539	0	19 539	0	0	0	0	0	0	19 539	0	19 539
91312	16 720 724	478 023	17 198 747	1 972 545	33 555	2 006 100	2 609 380	53 560	2 662 940	17 357 559	498 028	17 855 587
91314	280 899	186 280	467 179	11 056 669	2 379 640	13 436 309	11 713 665	2 193 360	13 907 025	937 895	0	937 895
91315	285 073	0	285 073	240	0	240	0	0	0	284 833	0	284 833
91317	591 866	5 775	597 641	705 055	4 132	709 187	648 166	2 451	650 617	534 977	4 094	539 071
91507	6 279	0	6 279	660	0	660	0	0	0	5 619	0	5 619
99999	15 930 191	0	15 930 191	3 365 051	0	3 365 051	1 951 465	0	1 951 465	14 516 605	0	14 516 605
Итого по пассиву (баланс)	33 834 571	670 078	34 504 649	17 101 092	2 417 327	19 518 419	16 923 548	2 249 371	19 172 919	33 657 027	502 122	34 159 149
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	301 215	301 215	18 529	8 076 045	8 094 574	18 529	7 899 153	7 917 682	0	478 107	478 107
99996	297 709	0	297 709	8 071 435	0	8 071 435	7 896 359	0	7 896 359	472 785	0	472 785
Итого по активу (баланс)	297 709	301 215	598 924	8 089 964	8 076 045	16 166 009	7 914 888	7 899 153	15 814 041	472 785	478 107	950 892
Пассив
96901	297 709	0	297 709	7 868 909	16 450	7 885 359	8 043 985	16 450	8 060 435	472 785	0	472 785
97101	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
99997	301 215	0	301 215	7 917 682	0	7 917 682	8 094 574	0	8 094 574	478 107	0	478 107
Итого по пассиву (баланс)	598 924	0	598 924	15 797 591	16 450	15 814 041	16 149 559	16 450	16 166 009	950 892	0	950 892

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?