Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 560	0	18 560	0	0	0	0	0	0	18 560	0	18 560
20202	187 061	269 611	456 672	2 777 905	1 975 143	4 753 048	2 777 583	1 975 759	4 753 342	187 383	268 995	456 378
20208	148 941	184	149 125	909 631	3 214	912 845	917 670	3 253	920 923	140 902	145	141 047
20209	8 000	0	8 000	1 821 390	294 583	2 115 973	1 813 890	289 337	2 103 227	15 500	5 246	20 746
20302	0	19 346	19 346	0	1 898	1 898	0	1 664	1 664	0	19 580	19 580
20303	0	610	610	0	123	123	0	171	171	0	562	562
30102	55 202	0	55 202	12 458 853	0	12 458 853	12 426 562	0	12 426 562	87 493	0	87 493
30110	132 559	24 565	157 124	1 545 721	1 414 871	2 960 592	1 574 423	1 418 621	2 993 044	103 857	20 815	124 672
30114	0	44 723	44 723	0	94 856	94 856	0	113 373	113 373	0	26 206	26 206
30202	14 228	0	14 228	231	0	231	0	0	0	14 459	0	14 459
30210	0	0	0	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0
30215	10 000	6 717	16 717	0	768	768	0	313	313	10 000	7 172	17 172
30221	0	0	0	200 500	444 437	644 937	200 500	444 437	644 937	0	0	0
30233	13 236	0	13 236	735 939	14 251	750 190	736 309	13 719	750 028	12 866	532	13 398
30302	455	0	455	27	0	27	0	0	0	482	0	482
30306	1 388 600	10	1 388 610	349 530	1	349 531	489 533	1	489 534	1 248 597	10	1 248 607
304.1	0	413	413	0	47	47	0	460	460	0	0	0
30602	9	0	9	3 852	0	3 852	3 854	0	3 854	7	0	7
31903	1 300 000	0	1 300 000	5 540 000	0	5 540 000	5 720 000	0	5 720 000	1 120 000	0	1 120 000
32002	0	0	0	2 020 000	168 236	2 188 236	1 835 000	168 236	2 003 236	185 000	0	185 000
32003	0	111 957	111 957	540 000	550 495	1 090 495	540 000	570 815	1 110 815	0	91 637	91 637
32201	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275
44905	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	0	0	0	80 000	0	80 000
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45104	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45105	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45116	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45201	53 404	0	53 404	107 884	0	107 884	122 821	0	122 821	38 467	0	38 467
45204	9 728	0	9 728	5 574	0	5 574	4 821	0	4 821	10 481	0	10 481
45205	88 210	0	88 210	46 143	0	46 143	42 789	0	42 789	91 564	0	91 564
45206	389 221	0	389 221	108 447	0	108 447	64 221	0	64 221	433 447	0	433 447
45207	316 782	0	316 782	126 424	0	126 424	133 392	0	133 392	309 814	0	309 814
45208	12 965	0	12 965	0	0	0	252	0	252	12 713	0	12 713
45216	4 487	0	4 487	1 940	0	1 940	1 644	0	1 644	4 783	0	4 783
45305	1 615	0	1 615	252	0	252	450	0	450	1 417	0	1 417
45306	13 332	0	13 332	0	0	0	1 650	0	1 650	11 682	0	11 682
45316	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45405	202	0	202	295	0	295	0	0	0	497	0	497
45406	101	0	101	3 007	0	3 007	530	0	530	2 578	0	2 578
45407	26 290	0	26 290	1 900	0	1 900	1 585	0	1 585	26 605	0	26 605
45416	12	0	12	30	0	30	0	0	0	42	0	42
45505	38 432	0	38 432	16 222	0	16 222	2 289	0	2 289	52 365	0	52 365
45506	516 260	0	516 260	26 389	0	26 389	35 990	0	35 990	506 659	0	506 659
45507	1 112 399	0	1 112 399	34 992	0	34 992	39 081	0	39 081	1 108 310	0	1 108 310
45509	27 052	0	27 052	14 580	0	14 580	11 472	0	11 472	30 160	0	30 160
45523	45 704	0	45 704	3 884	0	3 884	2 888	0	2 888	46 700	0	46 700
45802	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45808	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
45809	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45812	24 985	0	24 985	33	0	33	60	0	60	24 958	0	24 958
45813	1 287	0	1 287	2	0	2	5	0	5	1 284	0	1 284
45814	27	0	27	3	0	3	1	0	1	29	0	29
45815	74 450	0	74 450	7 589	0	7 589	6 050	0	6 050	75 989	0	75 989
45912	6 199	0	6 199	0	0	0	0	0	0	6 199	0	6 199
45915	10 614	0	10 614	2 041	0	2 041	2 038	0	2 038	10 617	0	10 617
47105	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
474.1	10 044	0	10 044	428 829	796 273	1 225 102	426 732	796 273	1 223 005	12 141	0	12 141
47421	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
47423	13 074	0	13 074	3 494	0	3 494	8 323	0	8 323	8 245	0	8 245
47427	9 427	3	9 430	18 706	1	18 707	19 980	4	19 984	8 153	0	8 153
47443	847	0	847	732	0	732	769	0	769	810	0	810
47447	3 013	0	3 013	6 187	0	6 187	1 743	0	1 743	7 457	0	7 457
47450	1 008	0	1 008	152	0	152	134	0	134	1 026	0	1 026
47502	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
47801	48	0	48	0	0	0	4	0	4	44	0	44
50106	0	0	0	1 821	0	1 821	3	0	3	1 818	0	1 818
50107	24 890	0	24 890	155	0	155	486	0	486	24 559	0	24 559
50121	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
50403	221 310	0	221 310	1 444	0	1 444	873	0	873	221 881	0	221 881
50404	153 139	0	153 139	977	0	977	2 803	0	2 803	151 313	0	151 313
60302	389	0	389	0	0	0	14	0	14	375	0	375
60306	11	0	11	1	0	1	4	0	4	8	0	8
60308	164	0	164	413	0	413	437	0	437	140	0	140
60312	13 990	0	13 990	26 766	0	26 766	21 258	0	21 258	19 498	0	19 498
60314	0	114	114	0	15	15	0	66	66	0	63	63
60323	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
60401	454 683	0	454 683	503	0	503	175	0	175	455 011	0	455 011
60404	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
60415	664	0	664	559	0	559	482	0	482	741	0	741
60804	43 089	0	43 089	11	0	11	4	0	4	43 096	0	43 096
61002	37	0	37	83	0	83	64	0	64	56	0	56
61008	111	0	111	26	0	26	135	0	135	2	0	2
61009	0	0	0	80	0	80	63	0	63	17	0	17
61209	0	0	0	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756	0	0	0
61212	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
61213	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
61905	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	932 168	0	932 168	103 299	0	103 299	0	0	0	1 035 467	0	1 035 467
70607	3 213	0	3 213	0	0	0	7	0	7	3 206	0	3 206
70608	555 740	0	555 740	71 083	0	71 083	0	0	0	626 823	0	626 823
70609	12 168	0	12 168	1 661	0	1 661	0	0	0	13 829	0	13 829
70611	1 061	0	1 061	13	0	13	0	0	0	1 074	0	1 074
70616	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
Итого по активу (баланс)	8 669 495	478 253	9 147 748	30 112 068	5 759 212	35 871 280	30 003 780	5 796 502	35 800 282	8 777 783	440 963	9 218 746
Пассив
10207	427 840	0	427 840	0	0	0	0	0	0	427 840	0	427 840
10601	92 798	0	92 798	0	0	0	0	0	0	92 798	0	92 798
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	12 932	0	12 932	0	0	0	0	0	0	12 932	0	12 932
20309	0	221	221	0	28	28	0	28	28	0	221	221
30109	48	0	48	12 704	0	12 704	12 739	0	12 739	83	0	83
30220	0	257	257	0	4 729	4 729	0	4 472	4 472	0	0	0
30223	8 176	0	8 176	288 317	0	288 317	285 992	0	285 992	5 851	0	5 851
30232	710	1 632	2 342	1 111 911	80 032	1 191 943	1 111 333	79 446	1 190 779	132	1 046	1 178
30236	10 329	0	10 329	107 201	0	107 201	97 398	0	97 398	526	0	526
30301	455	0	455	0	0	0	27	0	27	482	0	482
30305	1 388 600	10	1 388 610	489 533	1	489 534	349 530	1	349 531	1 248 597	10	1 248 607
30601	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
31206	13 050	0	13 050	1 650	0	1 650	0	0	0	11 400	0	11 400
31207	8 332	0	8 332	417	0	417	0	0	0	7 915	0	7 915
405	52	0	52	418	0	418	699	0	699	333	0	333
406	69 524	0	69 524	139 211	0	139 211	167 935	0	167 935	98 248	0	98 248
407	918 890	3 933	922 823	4 401 409	50 105	4 451 514	4 529 061	51 356	4 580 417	1 046 542	5 184	1 051 726
408.1	206 016	1 454	207 470	577 882	2 191	580 073	575 606	1 270	576 876	203 740	533	204 273
40817	942 143	7 081	949 224	1 276 233	41 366	1 317 599	1 228 914	42 489	1 271 403	894 824	8 204	903 028
40820	1 152	744	1 896	7 953	3 633	11 586	19 740	4 117	23 857	12 939	1 228	14 167
40821	9 952	0	9 952	103 633	0	103 633	100 551	0	100 551	6 870	0	6 870
40901	2 372	0	2 372	3 544	0	3 544	2 525	0	2 525	1 353	0	1 353
40905	0	0	0	3 722	90	3 812	3 722	90	3 812	0	0	0
40909	0	0	0	14 912	13 329	28 241	14 912	13 329	28 241	0	0	0
40910	0	0	0	1 951	572	2 523	1 951	572	2 523	0	0	0
40911	445	0	445	38 510	0	38 510	38 298	0	38 298	233	0	233
40912	0	0	0	80 276	61 984	142 260	80 276	61 984	142 260	0	0	0
40913	0	0	0	18 270	10 230	28 500	18 270	10 230	28 500	0	0	0
41101	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
42104	7 444	0	7 444	0	0	0	0	0	0	7 444	0	7 444
42105	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	2 388	1 591	3 979	2 542	77	2 619	2 717	187	2 904	2 563	1 701	4 264
42303	27 679	5 042	32 721	52 672	4 843	57 515	28 819	2 878	31 697	3 826	3 077	6 903
42304	84 286	33 648	117 934	57 966	23 081	81 047	87 172	14 834	102 006	113 492	25 401	138 893
42305	303 001	74 574	377 575	91 689	25 749	117 438	96 339	30 877	127 216	307 651	79 702	387 353
42306	1 175 492	194 528	1 370 020	186 633	20 990	207 623	137 083	36 407	173 490	1 125 942	209 945	1 335 887
42307	958 590	122 716	1 081 306	117 021	10 958	127 979	61 069	14 776	75 845	902 638	126 534	1 029 172
42309	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
42601	0	81	81	0	4	4	0	9	9	0	86	86
42603	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
42604	70	0	70	71	0	71	1	0	1	0	0	0
42605	792	135	927	176	6	182	72	15	87	688	144	832
42606	0	0	0	0	0	0	177	0	177	177	0	177
42607	645	0	645	0	0	0	200	0	200	845	0	845
44917	217	0	217	197	0	197	5	0	5	25	0	25
45115	15	0	15	15	0	15	35	0	35	35	0	35
45117	4	0	4	39	0	39	45	0	45	10	0	10
45215	8 584	0	8 584	2 782	0	2 782	2 780	0	2 780	8 582	0	8 582
45217	1 766	0	1 766	2 226	0	2 226	2 195	0	2 195	1 735	0	1 735
45315	147	0	147	21	0	21	0	0	0	126	0	126
45317	32	0	32	19	0	19	14	0	14	27	0	27
45415	49	0	49	13	0	13	79	0	79	115	0	115
45417	22	0	22	1	0	1	5	0	5	26	0	26
45515	33 739	0	33 739	9 299	0	9 299	9 295	0	9 295	33 735	0	33 735
45524	2 060	0	2 060	214	0	214	142	0	142	1 988	0	1 988
45818	94 907	0	94 907	2 257	0	2 257	3 210	0	3 210	95 860	0	95 860
45918	15 758	0	15 758	718	0	718	746	0	746	15 786	0	15 786
47407	0	0	0	401 625	365	401 990	401 625	365	401 990	0	0	0
47411	67 759	3 468	71 227	10 557	391	10 948	8 184	745	8 929	65 386	3 822	69 208
47416	295	0	295	3 494	0	3 494	5 817	0	5 817	2 618	0	2 618
47422	3 675	55	3 730	938 784	3	938 787	938 756	7	938 763	3 647	59	3 706
47424	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
47425	3 115	0	3 115	14 542	0	14 542	14 944	0	14 944	3 517	0	3 517
47426	28	0	28	77	0	77	70	0	70	21	0	21
47441	847	0	847	769	0	769	733	0	733	811	0	811
47445	17	0	17	322	0	322	321	0	321	16	0	16
47452	29 095	0	29 095	9 714	0	9 714	9 463	0	9 463	28 844	0	28 844
47501	290	0	290	166	0	166	0	0	0	124	0	124
50120	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60301	510	0	510	2 616	0	2 616	2 255	0	2 255	149	0	149
60305	489	0	489	18 701	0	18 701	19 171	0	19 171	959	0	959
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	257	0	257	0	0	0	465	0	465	722	0	722
60311	255	0	255	1 814	0	1 814	1 859	0	1 859	300	0	300
60322	623	0	623	2 354	0	2 354	2 407	0	2 407	676	0	676
60324	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60335	147	0	147	4 272	0	4 272	4 412	0	4 412	287	0	287
60414	110 113	0	110 113	167	0	167	1 642	0	1 642	111 588	0	111 588
60805	11 671	0	11 671	0	0	0	1 468	0	1 468	13 139	0	13 139
60806	31 862	0	31 862	1 555	0	1 555	139	0	139	30 446	0	30 446
61501	33	0	33	18	0	18	18	0	18	33	0	33
61701	21 851	0	21 851	0	0	0	0	0	0	21 851	0	21 851
70601	946 215	0	946 215	2	0	2	112 942	0	112 942	1 059 155	0	1 059 155
70602	2	0	2	0	0	0	53	0	53	55	0	55
70603	554 424	0	554 424	0	0	0	68 235	0	68 235	622 659	0	622 659
70604	20 270	0	20 270	0	0	0	2 097	0	2 097	22 367	0	22 367
Итого по пассиву (баланс)	8 696 578	451 170	9 147 748	10 619 378	354 757	10 974 135	10 674 649	370 484	11 045 133	8 751 849	466 897	9 218 746
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
Пассив
85101	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
85501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	19 904	0	19 904	6	0	6	6	0	6	19 904	0	19 904
90902	2 491 063	0	2 491 063	89 481	123	89 604	133 310	4	133 314	2 447 234	119	2 447 353
90909	225	0	225	180	0	180	100	0	100	305	0	305
91202	2	0	2	4	0	4	3	0	3	3	0	3
91203	398	0	398	7	0	7	5	0	5	400	0	400
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 473 742	0	1 473 742	170 792	0	170 792	6 000	0	6 000	1 638 534	0	1 638 534
91501	929	0	929	0	0	0	337	0	337	592	0	592
91704	16 227	0	16 227	0	0	0	5	0	5	16 222	0	16 222
91802	58 315	0	58 315	0	0	0	212	0	212	58 103	0	58 103
91803	4 883	0	4 883	1	0	1	44	0	44	4 840	0	4 840
99998	1 027 538	0	1 027 538	918 496	0	918 496	972 188	0	972 188	973 846	0	973 846
Итого по активу (баланс)	5 093 229	0	5 093 229	1 178 967	123	1 179 090	1 112 210	4	1 112 214	5 159 986	119	5 160 105
Пассив
91003	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91311	27 206	0	27 206	2 176	0	2 176	0	0	0	25 030	0	25 030
91312	712 984	0	712 984	35 020	0	35 020	11 558	0	11 558	689 522	0	689 522
91315	72 812	0	72 812	0	0	0	0	0	0	72 812	0	72 812
91317	192 317	0	192 317	934 510	0	934 510	906 677	0	906 677	164 484	0	164 484
91507	22 219	0	22 219	251	0	251	30	0	30	21 998	0	21 998
99999	4 065 691	0	4 065 691	140 019	0	140 019	260 587	0	260 587	4 186 259	0	4 186 259
Итого по пассиву (баланс)	5 093 229	0	5 093 229	1 112 207	0	1 112 207	1 179 083	0	1 179 083	5 160 105	0	5 160 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 535	336 910	344 445	363	247 249	247 612	7 172	89 661	96 833
94101	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0
99996	2 588	0	2 588	343 270	0	343 270	250 724	0	250 724	95 134	0	95 134
Итого по активу (баланс)	2 588	0	2 588	352 618	336 910	689 528	252 900	247 249	500 149	102 306	89 661	191 967
Пассив
96901	2 588	0	2 588	250 349	375	250 724	335 723	7 547	343 270	87 962	7 172	95 134
99997	0	0	0	249 425	0	249 425	346 258	0	346 258	96 833	0	96 833
Итого по пассиву (баланс)	2 588	0	2 588	499 774	375	500 149	681 981	7 547	689 528	184 795	7 172	191 967

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?