Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	325 057	0	325 057	243 896 860	0	243 896 860	244 104 606	0	244 104 606	117 311	0	117 311
30110	1 631	9	1 640	116 170	1	116 171	116 474	1	116 475	1 327	9	1 336
30114	0	15 563 404	15 563 404	0	215 191 831	215 191 831	0	202 257 995	202 257 995	0	28 497 240	28 497 240
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	114 364	0	114 364	38 188	0	38 188	0	0	0	152 552	0	152 552
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	55 025	5 826 515	5 881 540	236 652 684	112 090 481	348 743 165	236 653 126	117 629 957	354 283 083	54 583	287 039	341 622
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	10 000 000	0	10 000 000	42 000 000	0	42 000 000	52 000 000	0	52 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	90 714	0	90 714	90 714	0	90 714	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	11 195 730	11 195 730	0	1 278 465	1 278 465	0	521 520	521 520	0	11 952 675	11 952 675
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	1 076 738	0	1 076 738	7 990 734	0	7 990 734	9 067 472	0	9 067 472	0	0	0
32203	0	0	0	1 607 880	0	1 607 880	1 607 880	0	1 607 880	0	0	0
32301	0	2 303 335	2 303 335	0	1 901 298	1 901 298	0	1 920 078	1 920 078	0	2 284 555	2 284 555
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	628 908	1 113 376	1 742 284	628 908	1 113 376	1 742 284	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	1 567 402	1 567 402	1 165 554 947	1 210 942 292	2 376 497 239	1 165 554 947	1 212 095 335	2 377 650 282	0	414 359	414 359
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	490	0	490	294 619	0	294 619	226 853	0	226 853	68 256	0	68 256
47423	19	231	250	205	1 864	2 069	165	280	445	59	1 815	1 874
47427	5 765	286	6 051	37 755	4 155	41 910	43 520	4 245	47 765	0	196	196
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	80 106	0	80 106	375 798	0	375 798	12	0	12	455 892	0	455 892
47502	0	25 120	25 120	0	2 869	2 869	0	13 139	13 139	0	14 850	14 850
50104	0	0	0	22 438 124	0	22 438 124	22 438 124	0	22 438 124	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	7 034	0	7 034	7 034	0	7 034	0	0	0
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
52601	6 984 156	0	6 984 156	7 502 852	0	7 502 852	7 334 333	0	7 334 333	7 152 675	0	7 152 675
60302	34 795	0	34 795	813	0	813	35 600	0	35 600	8	0	8
60306	1 748	0	1 748	13 130	0	13 130	11 232	0	11 232	3 646	0	3 646
60308	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
60310	0	0	0	7 861	0	7 861	7 861	0	7 861	0	0	0
60312	106 958	0	106 958	83 374	0	83 374	77 710	0	77 710	112 622	0	112 622
60314	333	4 168	4 501	2 225	7 826	10 051	2 309	6 806	9 115	249	5 188	5 437
60323	0	164 451	164 451	0	178 094	178 094	0	167 198	167 198	0	175 347	175 347
60336	2 358	0	2 358	809	0	809	0	0	0	3 167	0	3 167
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	28 278	0	28 278	0	0	0	4 083	0	4 083	24 195	0	24 195
60401	405 790	0	405 790	336	0	336	0	0	0	406 126	0	406 126
60415	0	0	0	2 844	0	2 844	403	0	403	2 441	0	2 441
60804	289 177	0	289 177	0	0	0	0	0	0	289 177	0	289 177
60901	108 990	0	108 990	0	0	0	0	0	0	108 990	0	108 990
60906	500	0	500	1 169	0	1 169	0	0	0	1 669	0	1 669
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61009	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	22 442 816	0	22 442 816	22 442 816	0	22 442 816	0	0	0
61601	0	0	0	994 531 467	0	994 531 467	994 531 467	0	994 531 467	0	0	0
61702	75 771	0	75 771	0	0	0	0	0	0	75 771	0	75 771
70606	30 523 329	0	30 523 329	5 344 693	0	5 344 693	73	0	73	35 867 949	0	35 867 949
70607	1 967	0	1 967	108	0	108	116	0	116	1 959	0	1 959
70608	21 682 471	0	21 682 471	2 275 904	0	2 275 904	0	0	0	23 958 375	0	23 958 375
70611	105 247	0	105 247	122 753	0	122 753	0	0	0	228 000	0	228 000
70614	51 070 906	0	51 070 906	11 104 309	0	11 104 309	3 933 963	0	3 933 963	58 241 252	0	58 241 252
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	123 081 987	36 650 651	159 732 638	2 765 169 250	1 542 712 612	4 307 881 862	2 760 922 968	1 535 729 990	4 296 652 958	127 328 269	43 633 273	170 961 542
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	13 590 287	0	13 590 287	0	0	0	0	0	0	13 590 287	0	13 590 287
30111	44 105	0	44 105	42 452 071	0	42 452 071	42 512 195	1	42 512 196	104 229	1	104 230
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 475	1 475	0	1 627	1 627	0	152	152
30222	80 625	0	80 625	13 347 800	97	13 347 897	13 313 464	97	13 313 561	46 289	0	46 289
30223	20 274	0	20 274	222 202	0	222 202	213 694	0	213 694	11 766	0	11 766
30236	0	0	0	0	4 327	4 327	0	4 327	4 327	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	0	5 080 133	5 080 133	65 154 531	116 806 312	181 960 843	65 184 268	112 005 250	177 189 518	29 737	279 071	308 808
31302	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	9 697	9 697	0	9 697	9 697	0	0	0
31403	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	1 076 738	0	1 076 738	7 520 521	0	7 520 521	6 443 783	0	6 443 783	0	0	0
31603	0	0	0	1 226 222	0	1 226 222	1 226 222	0	1 226 222	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	1 415 685	0	1 415 685	1 415 685	0	1 415 685	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 482 369	6 288 592	7 770 961	3 580 849	7 745 034	11 325 883	3 819 241	10 512 839	14 332 080	1 720 761	9 056 397	10 777 158
40807	531 757	36 867	568 624	231 407	24 493	255 900	139 000	213 743	352 743	439 350	226 117	665 467
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	870 372	0	870 372	870 372	0	870 372	0	0	0
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	50 144 995	50 144 995	0	50 144 995	50 144 995	0	0	0
47405	0	373 191	373 191	908 582	926 656	1 835 238	908 582	951 887	1 860 469	0	398 422	398 422
47407	0	0	0	1 175 278 732	1 155 038 211	2 330 316 943	1 175 278 732	1 155 038 211	2 330 316 943	0	0	0
47416	0	0	0	35	35	70	35	35	70	0	0	0
47422	30	715	745	34 323 374	1 593	34 324 967	34 323 367	1 741	34 325 108	23	863	886
47424	1 042	0	1 042	157 208	0	157 208	156 166	0	156 166	0	0	0
47425	104 473	0	104 473	5 153	0	5 153	362 252	0	362 252	461 572	0	461 572
47426	3 945	415	4 360	5 337	888	6 225	4 353	954	5 307	2 961	481	3 442
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	0	17 687	17 687	0	4 477	4 477	0	1 770	1 770	0	14 980	14 980
50120	0	0	0	5 924	0	5 924	5 924	0	5 924	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	7 170 552	0	7 170 552	8 851 945	0	8 851 945	8 397 702	0	8 397 702	6 716 309	0	6 716 309
60301	1 905 084	0	1 905 084	2 050 583	0	2 050 583	243 912	0	243 912	98 413	0	98 413
60305	258 104	0	258 104	150 772	0	150 772	178 171	0	178 171	285 503	0	285 503
60307	0	803	803	696	38	734	696	155	851	0	920	920
60309	226	0	226	9 790	0	9 790	9 564	0	9 564	0	0	0
60311	265	0	265	4 494	0	4 494	6 761	0	6 761	2 532	0	2 532
60313	0	59	59	0	62	62	0	58	58	0	55	55
60322	0	1 055	1 055	0	110	110	0	151	151	0	1 096	1 096
60324	20 655	0	20 655	15 462	0	15 462	19 002	0	19 002	24 195	0	24 195
60335	144 776	0	144 776	21 610	0	21 610	28 005	0	28 005	151 171	0	151 171
60349	225 645	0	225 645	2 924	0	2 924	31 322	0	31 322	254 043	0	254 043
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	240 721	0	240 721	0	0	0	4 567	0	4 567	245 288	0	245 288
60805	104 166	0	104 166	0	0	0	12 856	0	12 856	117 022	0	117 022
60806	182 480	0	182 480	39 173	0	39 173	11 606	0	11 606	154 913	0	154 913
60903	92 350	0	92 350	0	0	0	4 514	0	4 514	96 864	0	96 864
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	36 036 280	0	36 036 280	94	0	94	6 626 044	0	6 626 044	42 662 230	0	42 662 230
70602	84 273	0	84 273	9 649	0	9 649	12 297	0	12 297	86 921	0	86 921
70603	24 465 540	0	24 465 540	0	0	0	4 050 633	0	4 050 633	28 516 173	0	28 516 173
70613	43 884 138	0	43 884 138	3 962 556	0	3 962 556	9 060 632	0	9 060 632	48 982 214	0	48 982 214
70615	39 572	0	39 572	0	0	0	0	0	0	39 572	0	39 572
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	147 933 121	11 799 517	159 732 638	1 362 625 853	1 330 708 500	2 693 334 353	1 375 675 719	1 328 887 538	2 704 563 257	160 982 987	9 978 555	170 961 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	1 953 290	0	1 953 290	8 622 119	0	8 622 119	10 575 409	0	10 575 409	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 901 979	0	2 901 979	10 757 248	0	10 757 248	11 827 934	0	11 827 934	1 831 293	0	1 831 293
Итого по активу (баланс)	31 855 269	0	31 855 269	19 379 367	0	19 379 367	22 403 343	0	22 403 343	28 831 293	0	28 831 293
Пассив
91003	0	0	0	38 188	0	38 188	38 188	0	38 188	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	1 186 660	0	1 186 660	11 709 844	0	11 709 844	10 523 184	0	10 523 184	0	0	0
91315	0	1 715 319	1 715 319	0	79 903	79 903	0	195 877	195 877	0	1 831 293	1 831 293
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	28 953 290	0	28 953 290	10 575 409	0	10 575 409	8 622 119	0	8 622 119	27 000 000	0	27 000 000
Итого по пассиву (баланс)	30 139 950	1 715 319	31 855 269	22 323 441	79 903	22 403 344	19 183 491	195 877	19 379 368	27 000 000	1 831 293	28 831 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	10 974 421	2 313 785	13 288 206	30 802 728	52 925 156	83 727 884	41 735 605	54 765 795	96 501 400	41 544	473 146	514 690
93302	960 746	0	960 746	18 384 405	25 661 397	44 045 802	16 959 478	25 331 065	42 290 543	2 385 673	330 332	2 716 005
93303	5 580 080	5 952 160	11 532 240	5 372 114	1 444 166	6 816 280	8 376 050	7 131 556	15 507 606	2 576 144	264 770	2 840 914
93304	3 133 121	1 029 193	4 162 314	6 062 719	5 934 623	11 997 342	3 428 844	1 029 269	4 458 113	5 766 996	5 934 547	11 701 543
93305	11 947 488	63 306 667	75 254 155	1 134 240	7 061 521	8 195 761	3 566 603	5 953 008	9 519 611	9 515 125	64 415 180	73 930 305
93306	29 556 765	18 039 233	47 595 998	682 840 847	246 977 354	929 818 201	677 420 255	261 759 786	939 180 041	34 977 357	3 256 801	38 234 158
93307	0	244 048	244 048	134 393 472	54 352 391	188 745 863	134 173 472	52 250 591	186 424 063	220 000	2 345 848	2 565 848
93308	4 355 342	5 157 800	9 513 142	449 157	3 740 085	4 189 242	4 575 342	8 318 695	12 894 037	229 157	579 190	808 347
93309	397 987	3 775 288	4 173 275	5 473 227	5 146 319	10 619 546	449 158	3 482 001	3 931 159	5 422 056	5 439 606	10 861 662
93310	3 173 812	67 947 383	71 121 195	987 700	8 208 516	9 196 216	2 104 651	6 990 680	9 095 331	2 056 861	69 165 219	71 222 080
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	50 948	221 862	272 810	9 907 523	16 730 753	26 638 276	9 958 471	16 036 243	25 994 714	0	916 372	916 372
93902	0	222 352	222 352	18 811 896	12 123 186	30 935 082	18 811 896	9 556 581	28 368 477	0	2 788 957	2 788 957
94101	0	0	0	6 672 996	0	6 672 996	6 672 996	0	6 672 996	0	0	0
94102	0	0	0	8 351 577	0	8 351 577	8 351 577	0	8 351 577	0	0	0
99996	238 595 410	0	238 595 410	1 095 458 918	0	1 095 458 918	1 114 495 549	0	1 114 495 549	219 558 779	0	219 558 779
Итого по активу (баланс)	308 726 120	168 209 771	476 935 891	2 025 103 519	440 305 467	2 465 408 986	2 051 079 947	452 605 270	2 503 685 217	282 749 692	155 909 968	438 659 660
Пассив
96301	2 299 773	11 066 624	13 366 397	53 010 526	43 294 939	96 305 465	50 710 753	32 843 127	83 553 880	0	614 812	614 812
96302	0	990 430	990 430	23 234 401	18 924 028	42 158 429	23 541 699	20 752 462	44 294 161	307 298	2 818 864	3 126 162
96303	4 558 564	6 779 910	11 338 474	4 950 198	10 817 167	15 767 365	644 882	6 692 041	7 336 923	253 248	2 654 784	2 908 032
96304	557 407	4 087 381	4 644 788	536 446	4 486 585	5 023 031	5 518 948	6 612 019	12 130 967	5 539 909	6 212 815	11 752 724
96305	3 642 833	69 721 280	73 364 113	2 150 988	7 407 478	9 558 466	984 990	8 367 454	9 352 444	2 476 835	70 681 256	73 158 091
96306	17 812 556	29 929 997	47 742 553	250 841 435	689 538 988	940 380 423	235 684 675	695 448 465	931 133 140	2 655 796	35 839 474	38 495 270
96307	222 008	0	222 008	45 758 669	141 220 213	186 978 882	47 460 178	141 451 977	188 912 155	1 923 517	231 764	2 155 281
96308	3 980 508	5 734 282	9 714 790	5 928 411	6 727 352	12 655 763	2 503 052	1 232 610	3 735 662	555 149	239 540	794 689
96309	2 859 254	858 255	3 717 509	2 453 201	929 152	3 382 353	4 670 982	5 867 002	10 537 984	5 077 035	5 796 105	10 873 140
96310	10 237 508	62 761 126	72 998 634	3 234 924	5 877 145	9 112 069	1 134 207	7 012 756	8 146 963	8 136 791	63 896 737	72 033 528
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	273 852	273 852	13 192 212	11 140 926	24 333 138	14 092 285	10 867 074	24 959 359	900 073	0	900 073
96902	0	221 862	221 862	8 370 700	21 786 348	30 157 048	11 107 700	21 564 486	32 672 186	2 737 000	0	2 737 000
97101	0	0	0	8 353 279	0	8 353 279	8 353 279	0	8 353 279	0	0	0
97102	0	0	0	6 499 902	0	6 499 902	6 499 902	0	6 499 902	0	0	0
99997	238 340 481	0	238 340 481	1 113 357 328	0	1 113 357 328	1 094 127 705	0	1 094 127 705	219 110 858	0	219 110 858
Итого по пассиву (баланс)	284 510 892	192 424 999	476 935 891	1 541 872 620	962 150 321	2 504 022 941	1 507 035 237	958 711 473	2 465 746 710	249 673 509	188 986 151	438 659 660

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?