Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	112 220	0	112 220	0	0	0	0	0	0	112 220	0	112 220
20202	126 222	114 023	240 245	223 946	73 458	297 404	266 679	53 834	320 513	83 489	133 647	217 136
20208	6 809	0	6 809	0	0	0	3 070	0	3 070	3 739	0	3 739
20209	101	0	101	120 155	3 903	124 058	120 256	3 903	124 159	0	0	0
20308	0	104	104	0	0	0	0	0	0	0	104	104
30102	115 608	0	115 608	8 724 194	0	8 724 194	8 690 855	0	8 690 855	148 947	0	148 947
30110	25 474	101 938	127 412	8 722	769 064	777 786	6 693	729 151	735 844	27 503	141 851	169 354
30114	0	62	62	0	12 798	12 798	0	12 860	12 860	0	0	0
30202	26 553	0	26 553	0	0	0	301	0	301	26 252	0	26 252
30215	1 440	3 359	4 799	0	383	383	0	156	156	1 440	3 586	5 026
30221	0	0	0	408 783	0	408 783	408 783	0	408 783	0	0	0
30233	1 254	1 000	2 254	24 998	791	25 789	25 430	724	26 154	822	1 067	1 889
30302	0	0	0	13 367	493 720	507 087	13 367	493 720	507 087	0	0	0
30306	2 685	107 658	110 343	851 694	456 783	1 308 477	852 842	439 410	1 292 252	1 537	125 031	126 568
304.1	31 192	0	31 192	646 197	0	646 197	659 744	0	659 744	17 645	0	17 645
31902	195 000	0	195 000	2 983 000	0	2 983 000	3 017 000	0	3 017 000	161 000	0	161 000
31903	250 000	0	250 000	1 982 000	0	1 982 000	1 952 000	0	1 952 000	280 000	0	280 000
32201	4 592	0	4 592	0	0	0	0	0	0	4 592	0	4 592
32401	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32501	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
45106	2 440	0	2 440	0	0	0	844	0	844	1 596	0	1 596
45107	13 485	0	13 485	0	0	0	5 604	0	5 604	7 881	0	7 881
45201	38 500	0	38 500	22 833	0	22 833	13 237	0	13 237	48 096	0	48 096
45205	21 000	0	21 000	0	0	0	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000
45206	55 500	0	55 500	22 700	0	22 700	2 700	0	2 700	75 500	0	75 500
45207	52 975	0	52 975	1 229	0	1 229	450	0	450	53 754	0	53 754
45208	52 930	0	52 930	0	0	0	2	0	2	52 928	0	52 928
45406	668	0	668	7 000	0	7 000	7 020	0	7 020	648	0	648
45407	15 310	0	15 310	7 000	0	7 000	790	0	790	21 520	0	21 520
45408	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	12 212	0	12 212	1 301	0	1 301	91	0	91	13 422	0	13 422
45506	74 413	0	74 413	0	0	0	2 062	0	2 062	72 351	0	72 351
45507	55 143	0	55 143	0	0	0	41	0	41	55 102	0	55 102
45509	640	0	640	40	0	40	464	0	464	216	0	216
45812	307 601	0	307 601	0	0	0	53	0	53	307 548	0	307 548
45815	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
474.1	12 984	42 065	55 049	16 242	1 319 075	1 335 317	16 691	1 346 411	1 363 102	12 535	14 729	27 264
47423	10	0	10	0	3 952	3 952	10	3 952	3 962	0	0	0
47427	479	0	479	166	0	166	241	0	241	404	0	404
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	135	135	0	0	0	0	0	0	0	135	135
60306	144	0	144	56	0	56	136	0	136	64	0	64
60308	5	0	5	3 060	0	3 060	3 062	0	3 062	3	0	3
60310	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60312	4 162	0	4 162	2 591	0	2 591	3 196	0	3 196	3 557	0	3 557
60314	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60323	17 493	0	17 493	49	0	49	10	0	10	17 532	0	17 532
60336	529	0	529	42	0	42	321	0	321	250	0	250
60401	712 429	0	712 429	0	0	0	74	0	74	712 355	0	712 355
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60804	80 788	0	80 788	0	0	0	0	0	0	80 788	0	80 788
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	157	0	157	26	0	26	26	0	26	157	0	157
61008	549	0	549	291	0	291	253	0	253	587	0	587
61009	466	0	466	20	0	20	23	0	23	463	0	463
61209	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
62001	75 075	0	75 075	0	0	0	0	0	0	75 075	0	75 075
70606	253 692	0	253 692	26 099	0	26 099	0	0	0	279 791	0	279 791
70608	401 654	0	401 654	62 643	0	62 643	0	0	0	464 297	0	464 297
70609	418	0	418	47	0	47	0	0	0	465	0	465
70611	1 327	0	1 327	390	0	390	0	0	0	1 717	0	1 717
70616	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
Итого по активу (баланс)	3 566 351	370 344	3 936 695	16 162 643	3 133 961	19 296 604	16 076 583	3 084 155	19 160 738	3 652 411	420 150	4 072 561
Пассив
10207	351 396	0	351 396	0	0	0	0	0	0	351 396	0	351 396
10601	561 098	0	561 098	0	0	0	0	0	0	561 098	0	561 098
10602	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
10701	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
10801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
20309	0	476	476	0	36	36	0	48	48	0	488	488
30126	240	0	240	7	0	7	37	0	37	270	0	270
30220	0	5 042	5 042	0	717 093	717 093	0	720 634	720 634	0	8 583	8 583
30222	0	0	0	2 337	0	2 337	2 338	0	2 338	1	0	1
30223	166 063	0	166 063	3 412 993	0	3 412 993	3 417 260	0	3 417 260	170 330	0	170 330
30226	9	0	9	8	0	8	7	0	7	8	0	8
30232	58	29	87	628	752	1 380	570	723	1 293	0	0	0
30236	0	25 060	25 060	0	103 982	103 982	0	82 638	82 638	0	3 716	3 716
30301	0	0	0	13 367	493 720	507 087	13 367	493 720	507 087	0	0	0
30305	2 685	107 658	110 343	852 842	439 410	1 292 252	851 694	456 783	1 308 477	1 537	125 031	126 568
32211	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
32403	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32505	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
405	0	0	0	0	25	25	0	72	72	0	47	47
406	4	2 049	2 053	0	2 042	2 042	0	5 302	5 302	4	5 309	5 313
407	506 646	113 230	619 876	4 095 613	785 987	4 881 600	4 116 040	828 120	4 944 160	527 073	155 363	682 436
408.1	53 396	40 668	94 064	255 411	25 167	280 578	251 761	25 508	277 269	49 746	41 009	90 755
40807	1 819	28	1 847	12 614	17 671	30 285	11 226	17 671	28 897	431	28	459
40817	31 292	22 736	54 028	94 370	57 508	151 878	92 178	54 994	147 172	29 100	20 222	49 322
40820	24	3	27	122	0	122	122	1	123	24	4	28
40821	80	0	80	400	0	400	323	0	323	3	0	3
40909	0	0	0	351	266	617	351	266	617	0	0	0
40910	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
40911	42	0	42	9 488	0	9 488	9 484	0	9 484	38	0	38
40912	0	0	0	241	723	964	241	723	964	0	0	0
42101	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
42301	4 840	32 051	36 891	3 486	2 244	5 730	3 220	4 185	7 405	4 574	33 992	38 566
42304	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124
42305	11 687	0	11 687	4 546	0	4 546	2 272	0	2 272	9 413	0	9 413
42306	81 791	21 215	103 006	17 886	3 126	21 012	4 687	3 811	8 498	68 592	21 900	90 492
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45115	159	0	159	64	0	64	0	0	0	95	0	95
45215	3 992	0	3 992	172	0	172	510	0	510	4 330	0	4 330
45415	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
45515	3 038	0	3 038	26	0	26	567	0	567	3 579	0	3 579
45818	308 668	0	308 668	54	0	54	0	0	0	308 614	0	308 614
47407	0	0	0	1 360 230	16 218	1 376 448	1 360 230	16 218	1 376 448	0	0	0
47411	2 017	52	2 069	986	7	993	328	8	336	1 359	53	1 412
47416	807	0	807	6 366	0	6 366	5 692	112	5 804	133	112	245
47422	2 097	17	2 114	152 120	1	152 121	152 120	2	152 122	2 097	18	2 115
47425	415	0	415	264	0	264	196	0	196	347	0	347
60301	29	0	29	1 798	0	1 798	1 811	0	1 811	42	0	42
60305	5 666	0	5 666	10 679	0	10 679	8 465	0	8 465	3 452	0	3 452
60309	595	0	595	13	0	13	408	0	408	990	0	990
60311	500	0	500	250	0	250	250	0	250	500	0	500
60320	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
60322	1 662	0	1 662	0	0	0	0	0	0	1 662	0	1 662
60324	17 664	0	17 664	0	0	0	26	0	26	17 690	0	17 690
60335	1 542	0	1 542	2 389	0	2 389	1 452	0	1 452	605	0	605
60414	172 800	0	172 800	74	0	74	837	0	837	173 563	0	173 563
60805	1 515	0	1 515	0	0	0	186	0	186	1 701	0	1 701
60806	80 143	0	80 143	83	0	83	0	0	0	80 060	0	80 060
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	109 653	0	109 653	0	0	0	0	0	0	109 653	0	109 653
62002	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
70601	259 607	0	259 607	6	0	6	28 280	0	28 280	287 881	0	287 881
70603	403 385	0	403 385	0	0	0	62 894	0	62 894	466 279	0	466 279
70604	246	0	246	0	0	0	35	0	35	281	0	281
Итого по пассиву (баланс)	3 566 381	370 314	3 936 695	10 312 285	2 666 026	12 978 311	10 402 590	2 711 587	13 114 177	3 656 686	415 875	4 072 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	244 466	1 474	245 940	5 991	157	6 148	6 005	71	6 076	244 452	1 560	246 012
90902	219 513	46 355	265 868	16 237	5 262	21 499	6 250	2 203	8 453	229 500	49 414	278 914
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 192 625	0	1 192 625	52 600	0	52 600	11 400	0	11 400	1 233 825	0	1 233 825
91501	139 222	0	139 222	0	0	0	0	0	0	139 222	0	139 222
99998	905 973	0	905 973	53 085	0	53 085	81 236	0	81 236	877 822	0	877 822
Итого по активу (баланс)	2 701 821	47 829	2 749 650	127 913	5 419	133 332	104 891	2 274	107 165	2 724 843	50 974	2 775 817
Пассив
91312	813 968	0	813 968	54 269	0	54 269	35 070	0	35 070	794 769	0	794 769
91315	29 660	2 734	32 394	0	135	135	0	267	267	29 660	2 866	32 526
91317	39 176	0	39 176	26 832	0	26 832	17 748	0	17 748	30 092	0	30 092
91507	20 414	0	20 414	0	0	0	0	0	0	20 414	0	20 414
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	1 843 677	0	1 843 677	25 915	0	25 915	80 233	0	80 233	1 897 995	0	1 897 995
Итого по пассиву (баланс)	2 746 916	2 734	2 749 650	107 016	135	107 151	133 051	267	133 318	2 772 951	2 866	2 775 817

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?