Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 415	0	15 415	36 080	0	36 080	34 604	0	34 604	16 891	0	16 891
10610	17 676	0	17 676	0	0	0	0	0	0	17 676	0	17 676
10635	1 907	0	1 907	1 199	0	1 199	1 173	0	1 173	1 933	0	1 933
20202	52 831	54 838	107 669	365 912	1 023 737	1 389 649	377 566	1 024 967	1 402 533	41 177	53 608	94 785
20209	0	0	0	0	2 989	2 989	0	2 989	2 989	0	0	0
30102	478 442	0	478 442	56 183 993	0	56 183 993	56 284 118	0	56 284 118	378 317	0	378 317
30110	10 435	735 743	746 178	71 342	2 030 437	2 101 779	69 234	1 841 880	1 911 114	12 543	924 300	936 843
30114	0	955 811	955 811	0	2 147 895	2 147 895	0	2 177 861	2 177 861	0	925 845	925 845
30128	11	0	11	4	0	4	0	0	0	15	0	15
30202	194 228	0	194 228	0	0	0	31 651	0	31 651	162 577	0	162 577
30215	1 417	4 478	5 895	0	511	511	0	208	208	1 417	4 781	6 198
30233	60 457	4 014	64 471	6 049 664	36 157	6 085 821	6 060 369	39 816	6 100 185	49 752	355	50 107
30242	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
304.1	9 269	0	9 269	1 530 651	0	1 530 651	1 530 408	0	1 530 408	9 512	0	9 512
31902	1 200 000	0	1 200 000	13 350 000	0	13 350 000	14 050 000	0	14 050 000	500 000	0	500 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	15 450 000	0	15 450 000	14 450 000	0	14 450 000	2 500 000	0	2 500 000
32002	700 000	0	700 000	8 600 000	0	8 600 000	8 500 000	0	8 500 000	800 000	0	800 000
32003	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45104	0	0	0	1 667	0	1 667	0	0	0	1 667	0	1 667
45105	490	0	490	2 500	0	2 500	490	0	490	2 500	0	2 500
45106	19 032	0	19 032	5 000	0	5 000	4 859	0	4 859	19 173	0	19 173
45107	268 849	0	268 849	20 833	0	20 833	20 868	0	20 868	268 814	0	268 814
45108	15 611	0	15 611	0	0	0	0	0	0	15 611	0	15 611
45116	944	0	944	217	0	217	117	0	117	1 044	0	1 044
45201	11 342	0	11 342	223 268	0	223 268	153 795	0	153 795	80 815	0	80 815
45204	5 178	0	5 178	0	0	0	5 178	0	5 178	0	0	0
45205	82 900	0	82 900	71 588	0	71 588	79 410	0	79 410	75 078	0	75 078
45206	420 000	0	420 000	50 000	0	50 000	220 000	0	220 000	250 000	0	250 000
45207	339 790	0	339 790	0	0	0	8 333	0	8 333	331 457	0	331 457
45208	12 070	0	12 070	0	0	0	200	0	200	11 870	0	11 870
45216	10 940	0	10 940	27 580	0	27 580	572	0	572	37 948	0	37 948
45505	92	0	92	274	0	274	30	0	30	336	0	336
45506	21 681	0	21 681	1 401	0	1 401	1 844	0	1 844	21 238	0	21 238
45507	252 135	0	252 135	5 620	0	5 620	7 816	0	7 816	249 939	0	249 939
45523	2 083	0	2 083	0	0	0	35	0	35	2 048	0	2 048
45812	20 899	0	20 899	0	0	0	0	0	0	20 899	0	20 899
45814	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45815	115 029	0	115 029	101	0	101	1 137	0	1 137	113 993	0	113 993
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	14 234	0	14 234	38	0	38	115	0	115	14 157	0	14 157
45920	14 143	0	14 143	30	0	30	41	0	41	14 132	0	14 132
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47301	0	172 213	172 213	0	19 667	19 667	0	8 022	8 022	0	183 858	183 858
474.1	0	22 952	22 952	3 157 790	3 642 700	6 800 490	3 157 790	3 637 727	6 795 517	0	27 925	27 925
47421	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47423	150 252	0	150 252	221 091	998 676	1 219 767	320 681	998 676	1 319 357	50 662	0	50 662
47427	10 453	26	10 479	22 961	26	22 987	21 011	28	21 039	12 403	24	12 427
47431	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850
47443	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
47447	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47465	495	0	495	747	0	747	44	0	44	1 198	0	1 198
50205	1 320 931	0	1 320 931	22 731	0	22 731	2 423	0	2 423	1 341 239	0	1 341 239
50206	268 465	0	268 465	1 414	0	1 414	2 692	0	2 692	267 187	0	267 187
50207	156 723	0	156 723	880	0	880	14	0	14	157 589	0	157 589
50208	1 979 374	0	1 979 374	12 822	0	12 822	24 531	0	24 531	1 967 665	0	1 967 665
50211	0	802 501	802 501	0	89 469	89 469	0	40 101	40 101	0	851 869	851 869
50221	86 431	0	86 431	77 031	0	77 031	78 856	0	78 856	84 606	0	84 606
60302	4 694	0	4 694	0	0	0	377	0	377	4 317	0	4 317
60308	0	0	0	237	0	237	138	0	138	99	0	99
60312	3 115	0	3 115	6 988	0	6 988	8 591	0	8 591	1 512	0	1 512
60314	808	0	808	0	0	0	549	0	549	259	0	259
60323	165 218	0	165 218	0	0	0	69	0	69	165 149	0	165 149
60336	2 316	0	2 316	707	0	707	219	0	219	2 804	0	2 804
60351	62	0	62	0	0	0	3	0	3	59	0	59
60401	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
60804	60 121	0	60 121	0	0	0	0	0	0	60 121	0	60 121
60901	75 811	0	75 811	0	0	0	0	0	0	75 811	0	75 811
60906	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	668	0	668	268	0	268	272	0	272	664	0	664
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	2 348 907	0	2 348 907	311 598	0	311 598	57	0	57	2 660 448	0	2 660 448
70608	3 869 390	0	3 869 390	440 603	0	440 603	0	0	0	4 309 993	0	4 309 993
70611	16 357	0	16 357	2 760	0	2 760	0	0	0	19 117	0	19 117
70616	22 726	0	22 726	0	0	0	0	0	0	22 726	0	22 726
Итого по активу (баланс)	16 496 225	2 752 576	19 248 801	108 931 811	9 992 264	118 924 075	108 112 652	9 772 275	117 884 927	17 315 384	2 972 565	20 287 949
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	86 431	0	86 431	78 856	0	78 856	77 031	0	77 031	84 606	0	84 606
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	7 230	0	7 230	169	0	169	216	0	216	7 277	0	7 277
10634	14 013	0	14 013	1 173	0	1 173	288	0	288	13 128	0	13 128
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	467 363	0	467 363	0	0	0	0	0	0	467 363	0	467 363
30126	11	0	11	16	0	16	20	0	20	15	0	15
30129	176	0	176	6	0	6	17	0	17	187	0	187
30220	0	0	0	0	463	463	0	463	463	0	0	0
30226	2	0	2	9	0	9	7	0	7	0	0	0
30232	216 781	776	217 557	4 485 135	6 138	4 491 273	4 383 772	5 822	4 389 594	115 418	460	115 878
30243	184	0	184	80	0	80	5	0	5	109	0	109
30429	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
30601	137	0	137	0	372	372	175	372	547	312	0	312
32028	33	0	33	0	0	0	4	0	4	37	0	37
407	1 532 174	605 249	2 137 423	23 087 392	1 201 397	24 288 789	23 547 317	1 387 850	24 935 167	1 992 099	791 702	2 783 801
408.1	5 488	299	5 787	12 828	381	13 209	15 190	772	15 962	7 850	690	8 540
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 557	91 284	92 841	697	249 321	250 018	339	271 509	271 848	1 199	113 472	114 671
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	1 266 730	703 071	1 969 801	3 010 752	1 312 044	4 322 796	2 642 823	1 238 688	3 881 511	898 801	629 715	1 528 516
40820	3 199	471	3 670	3 274	182	3 456	3 272	51	3 323	3 197	340	3 537
40901	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850
40903	0	0	0	285 260	0	285 260	285 260	0	285 260	0	0	0
40905	0	0	0	90	1 504	1 594	90	1 504	1 594	0	0	0
40907	248 874	0	248 874	328 504	133 237	461 741	313 190	133 237	446 427	233 560	0	233 560
40909	0	0	0	1 122	788	1 910	1 122	788	1 910	0	0	0
40910	0	0	0	196	12	208	196	12	208	0	0	0
40911	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
40912	0	0	0	707	803	1 510	707	803	1 510	0	0	0
40913	0	0	0	989	1 186	2 175	989	1 186	2 175	0	0	0
40914	0	0	0	2 886 165	0	2 886 165	2 886 165	0	2 886 165	0	0	0
42004	7 800	0	7 800	190	0	190	0	0	0	7 610	0	7 610
42102	1 734 700	0	1 734 700	6 901 900	0	6 901 900	6 734 200	0	6 734 200	1 567 000	0	1 567 000
42103	590 000	0	590 000	571 900	0	571 900	662 700	0	662 700	680 800	0	680 800
42105	173 000	0	173 000	0	0	0	13 000	0	13 000	186 000	0	186 000
42111	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	44	1 757	1 801	6	82	88	18	200	218	56	1 875	1 931
42303	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932
42304	222 709	0	222 709	14 809	0	14 809	49 710	0	49 710	257 610	0	257 610
42305	2 187 804	830 419	3 018 223	1 148 663	38 752	1 187 415	1 245 889	98 211	1 344 100	2 285 030	889 878	3 174 908
42306	5 633	449 543	455 176	93	22 234	22 327	168	44 043	44 211	5 708	471 352	477 060
42307	6 965	0	6 965	2 824	0	2 824	22	0	22	4 163	0	4 163
42309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
42311	0	0	0	22	0	22	30	0	30	8	0	8
42313	119	0	119	71	0	71	30	0	30	78	0	78
42314	105	0	105	14	0	14	71	0	71	162	0	162
42315	165	0	165	0	0	0	14	0	14	179	0	179
42601	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	8 398	0	8 398	1 778	0	1 778	900	0	900	7 520	0	7 520
45117	130	0	130	0	0	0	357	0	357	487	0	487
45215	32 700	0	32 700	9 621	0	9 621	50 265	0	50 265	73 344	0	73 344
45217	20 976	0	20 976	9 791	0	9 791	2 394	0	2 394	13 579	0	13 579
45515	12 641	0	12 641	665	0	665	301	0	301	12 277	0	12 277
45524	1 840	0	1 840	330	0	330	57	0	57	1 567	0	1 567
45818	135 910	0	135 910	958	0	958	44	0	44	134 996	0	134 996
45821	7	0	7	7	0	7	8	0	8	8	0	8
45918	14 198	0	14 198	77	0	77	34	0	34	14 155	0	14 155
45921	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47113	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47313	172	0	172	0	0	0	12	0	12	184	0	184
47403	0	0	0	15 604	0	15 604	15 604	0	15 604	0	0	0
47407	0	0	0	1 839 267	1 811 260	3 650 527	1 839 267	1 811 260	3 650 527	0	0	0
47411	0	0	0	10 693	959	11 652	10 693	959	11 652	0	0	0
47416	0	0	0	54 939	392	55 331	54 940	392	55 332	1	0	1
47422	124 226	0	124 226	370 268	0	370 268	367 581	0	367 581	121 539	0	121 539
47424	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47425	4 075	0	4 075	9 845	0	9 845	11 803	0	11 803	6 033	0	6 033
47426	5 729	0	5 729	10 201	0	10 201	10 174	0	10 174	5 702	0	5 702
47441	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
47452	14 160	0	14 160	51	0	51	36	0	36	14 145	0	14 145
47466	4 148	0	4 148	1 940	0	1 940	7 019	0	7 019	9 227	0	9 227
50220	15 415	0	15 415	34 604	0	34 604	36 079	0	36 079	16 890	0	16 890
60301	2 897	0	2 897	5 488	0	5 488	6 466	0	6 466	3 875	0	3 875
60305	26 543	0	26 543	23 634	0	23 634	23 066	0	23 066	25 975	0	25 975
60309	756	0	756	951	0	951	197	0	197	2	0	2
60311	4 609	0	4 609	14 733	0	14 733	12 887	0	12 887	2 763	0	2 763
60313	0	0	0	253	502	755	253	502	755	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568
60324	165 218	0	165 218	2 304	0	2 304	2 235	0	2 235	165 149	0	165 149
60335	5 393	0	5 393	4 956	0	4 956	4 609	0	4 609	5 046	0	5 046
60349	579	0	579	0	0	0	3	0	3	582	0	582
60414	32 373	0	32 373	0	0	0	621	0	621	32 994	0	32 994
60805	19 952	0	19 952	0	0	0	2 453	0	2 453	22 405	0	22 405
60806	42 457	0	42 457	2 768	0	2 768	258	0	258	39 947	0	39 947
60903	59 466	0	59 466	0	0	0	768	0	768	60 234	0	60 234
61701	11 813	0	11 813	0	0	0	0	0	0	11 813	0	11 813
70601	2 324 273	0	2 324 273	125	0	125	297 446	0	297 446	2 621 594	0	2 621 594
70603	3 874 619	0	3 874 619	0	0	0	446 057	0	446 057	4 320 676	0	4 320 676
Итого по пассиву (баланс)	16 565 923	2 682 878	19 248 801	45 252 235	4 782 010	50 034 245	46 074 768	4 998 625	51 073 393	17 388 456	2 899 493	20 287 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 237	0	57 237	4 066	0	4 066	4 392	0	4 392	56 911	0	56 911
90902	14 288	0	14 288	12 548	0	12 548	10 792	0	10 792	16 044	0	16 044
90907	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 349 713	0	4 349 713	30 000	0	30 000	2 200	0	2 200	4 377 513	0	4 377 513
91704	1 041	0	1 041	71	0	71	0	0	0	1 112	0	1 112
91802	2 954	0	2 954	938	0	938	0	0	0	3 892	0	3 892
91803	2 413	0	2 413	65	0	65	0	0	0	2 478	0	2 478
99998	2 054 306	0	2 054 306	524 467	0	524 467	379 449	0	379 449	2 199 324	0	2 199 324
Итого по активу (баланс)	6 481 953	0	6 481 953	574 005	0	574 005	396 833	0	396 833	6 659 125	0	6 659 125
Пассив
91311	23 244	0	23 244	2 802	0	2 802	0	0	0	20 442	0	20 442
91312	1 706 130	0	1 706 130	6 970	0	6 970	41 262	0	41 262	1 740 422	0	1 740 422
91317	150 365	0	150 365	369 678	0	369 678	483 205	0	483 205	263 892	0	263 892
91507	173 422	0	173 422	0	0	0	0	0	0	173 422	0	173 422
91508	1 145	0	1 145	0	0	0	1	0	1	1 146	0	1 146
99999	4 427 647	0	4 427 647	16 365	0	16 365	48 519	0	48 519	4 459 801	0	4 459 801
Итого по пассиву (баланс)	6 481 953	0	6 481 953	395 815	0	395 815	572 987	0	572 987	6 659 125	0	6 659 125
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 952	8 952	0	8 952	8 952	0	0	0
94101	0	0	0	15 604	0	15 604	15 604	0	15 604	0	0	0
99996	0	0	0	24 598	0	24 598	24 598	0	24 598	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 202	8 952	49 154	40 202	8 952	49 154	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 603	8 995	24 598	15 603	8 995	24 598	0	0	0
99997	0	0	0	24 557	0	24 557	24 557	0	24 557	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 160	8 995	49 155	40 160	8 995	49 155	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?