Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 631	0	14 631	0	0	0	0	0	0	14 631	0	14 631
20202	61 492	468 418	529 910	35 610	120 321	155 931	22 867	134 373	157 240	74 235	454 366	528 601
30102	1 676 631	0	1 676 631	102 421 859	0	102 421 859	102 076 743	0	102 076 743	2 021 747	0	2 021 747
30110	10	109 717	109 727	0	19 706 350	19 706 350	0	19 737 629	19 737 629	10	78 438	78 448
30114	0	12 012 300	12 012 300	0	280 150 334	280 150 334	0	266 607 444	266 607 444	0	25 555 190	25 555 190
30128	7 842	0	7 842	442	0	442	0	0	0	8 284	0	8 284
30202	379 279	0	379 279	53 053	0	53 053	0	0	0	432 332	0	432 332
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	1 872	1 872	0	1 872	1 872	0	0	0
30302	46 823	14 218 409	14 265 232	5 224	7 127 393	7 132 617	0	723 772	723 772	52 047	20 622 030	20 674 077
30306	11 012 669	4 505 844	15 518 513	3 987 367	2 690 657	6 678 024	1 119 977	228 876	1 348 853	13 880 059	6 967 625	20 847 684
304.1	10 613	0	10 613	15 152 000	0	15 152 000	15 123 427	0	15 123 427	39 186	0	39 186
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
31903	9 500 000	0	9 500 000	52 500 000	0	52 500 000	52 000 000	0	52 000 000	10 000 000	0	10 000 000
32102	0	2 717 825	2 717 825	0	60 100 528	60 100 528	0	62 818 353	62 818 353	0	0	0
32103	0	3 804 955	3 804 955	45 000	31 421 055	31 466 055	45 000	35 226 010	35 271 010	0	0	0
32104	100 000	0	100 000	360 000	5 485 398	5 845 398	100 000	16 633	116 633	360 000	5 468 765	5 828 765
32105	356 000	3 358 719	3 714 719	150 000	143 894	293 894	356 000	3 104 190	3 460 190	150 000	398 423	548 423
32106	0	746 382	746 382	0	829 773	829 773	0	779 310	779 310	0	796 845	796 845
32108	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
44508	781 115	0	781 115	0	0	0	7 350	0	7 350	773 765	0	773 765
44516	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45207	1 097 101	1 492 764	2 589 865	2 899	170 462	173 361	12 000	69 536	81 536	1 088 000	1 593 690	2 681 690
45208	104 217	3 148 222	3 252 439	0	331 111	331 111	2 500	193 509	196 009	101 717	3 285 824	3 387 541
45216	605 909	0	605 909	42 014	0	42 014	10 672	0	10 672	637 251	0	637 251
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	22 354	3	22 357	2 514	1	2 515	22	0	22	24 846	4	24 850
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45816	32	0	32	3	0	3	0	0	0	35	0	35
45912	2 958	0	2 958	189	0	189	0	0	0	3 147	0	3 147
45915	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47101	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
474.1	0	752 414	752 414	176 945 110	249 333 360	426 278 470	176 945 110	249 328 999	426 274 109	0	756 775	756 775
47417	0	71	71	0	1 057	1 057	0	1 075	1 075	0	53	53
47421	0	0	0	8 564	0	8 564	8 564	0	8 564	0	0	0
47423	20	4	24	182	4	186	182	4	186	20	4	24
47427	19 941	27 049	46 990	55 431	31 404	86 835	64 964	43 836	108 800	10 408	14 617	25 025
47431	0	1 155 012	1 155 012	0	365 669	365 669	0	588 554	588 554	0	932 127	932 127
47465	21 515	0	21 515	787	0	787	21 285	0	21 285	1 017	0	1 017
47502	6	2 908	2 914	0	982	982	2	183	185	4	3 707	3 711
47801	4 163	0	4 163	7	0	7	89	0	89	4 081	0	4 081
47802	0	410 571	410 571	0	46 884	46 884	0	19 125	19 125	0	438 330	438 330
47805	2 340	0	2 340	170	0	170	12	0	12	2 498	0	2 498
50205	2 068 375	0	2 068 375	34 935	0	34 935	962	0	962	2 102 348	0	2 102 348
50221	69 028	0	69 028	0	0	0	8 543	0	8 543	60 485	0	60 485
52601	780	0	780	22 914	0	22 914	22 715	0	22 715	979	0	979
60302	155 046	0	155 046	0	0	0	9 117	0	9 117	145 929	0	145 929
60306	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
60308	80	0	80	143	0	143	143	0	143	80	0	80
60312	10 267	0	10 267	4 295	0	4 295	5 661	0	5 661	8 901	0	8 901
60314	941	812	1 753	0	134	134	470	135	605	471	811	1 282
60323	2 820	0	2 820	8	0	8	1	0	1	2 827	0	2 827
60336	378	0	378	97	0	97	63	0	63	412	0	412
60401	1 144 462	0	1 144 462	136	0	136	0	0	0	1 144 598	0	1 144 598
60415	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60804	129 803	0	129 803	553	0	553	0	0	0	130 356	0	130 356
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61002	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
61008	187	0	187	457	0	457	490	0	490	154	0	154
61009	4	0	4	175	0	175	175	0	175	4	0	4
61212	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61601	0	0	0	172 129 738	0	172 129 738	172 129 738	0	172 129 738	0	0	0
70606	4 884 839	0	4 884 839	530 764	0	530 764	2	0	2	5 415 601	0	5 415 601
70608	71 084 975	0	71 084 975	8 093 057	0	8 093 057	0	0	0	79 178 032	0	79 178 032
70611	62 048	0	62 048	11 027	0	11 027	0	0	0	73 075	0	73 075
70614	676 210	0	676 210	530 179	0	530 179	265 771	0	265 771	940 618	0	940 618
70616	97 974	0	97 974	0	0	0	0	0	0	97 974	0	97 974
Итого по активу (баланс)	107 078 267	48 932 400	156 010 667	536 528 794	658 058 643	1 194 587 437	523 762 508	639 623 418	1 163 385 926	119 844 553	67 367 625	187 212 178
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	69 028	0	69 028	8 543	0	8 543	0	0	0	60 485	0	60 485
10701	246 096	0	246 096	0	0	0	0	0	0	246 096	0	246 096
10801	4 776 906	0	4 776 906	0	0	0	0	0	0	4 776 906	0	4 776 906
30109	0	7 735 135	7 735 135	0	180 089 274	180 089 274	0	185 467 004	185 467 004	0	13 112 865	13 112 865
30111	3 549 457	455 856	4 005 313	7 431 532	2 548 146	9 979 678	8 195 825	2 838 841	11 034 666	4 313 750	746 551	5 060 301
30126	7 842	0	7 842	0	0	0	442	0	442	8 284	0	8 284
30220	0	755 684	755 684	0	13 935 094	13 935 094	0	13 335 225	13 335 225	0	155 815	155 815
30222	0	0	0	0	73 681	73 681	0	73 681	73 681	0	0	0
30236	0	0	0	0	212 401	212 401	0	222 354	222 354	0	9 953	9 953
30301	46 823	14 218 409	14 265 232	0	723 772	723 772	5 224	7 127 393	7 132 617	52 047	20 622 030	20 674 077
30305	11 012 669	4 505 844	15 518 513	1 105 540	228 876	1 334 416	3 972 930	2 690 657	6 663 587	13 880 059	6 967 625	20 847 684
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	0	202 980	202 980	0	202 980	202 980	0	0	0
31402	0	543 565	543 565	0	1 082 775	1 082 775	0	539 210	539 210	0	0	0
31409	0	2 985 528	2 985 528	0	139 072	139 072	0	340 924	340 924	0	3 187 380	3 187 380
31508	51 403	0	51 403	0	0	0	0	0	0	51 403	0	51 403
405	566	136 115	136 681	331	27 702	28 033	0	57 691	57 691	235	166 104	166 339
407	6 705 178	2 526 897	9 232 075	34 653 183	16 376 520	51 029 703	34 282 998	20 216 345	54 499 343	6 334 993	6 366 722	12 701 715
408.1	1 088	9 764	10 852	15 185	28 007	43 192	15 686	30 720	46 406	1 589	12 477	14 066
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	1 615 364	2 665 322	4 280 686	3 508 224	4 251 895	7 760 119	3 923 892	4 271 227	8 195 119	2 031 032	2 684 654	4 715 686
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	64 269	48 112	112 381	16 891	74 831	91 722	16 526	78 466	94 992	63 904	51 747	115 651
40820	124 134	720 825	844 959	48 001	192 128	240 129	49 193	227 938	277 131	125 326	756 635	881 961
40821	100 376	0	100 376	236	0	236	236	0	236	100 376	0	100 376
40901	0	172 832	172 832	0	77 120	77 120	0	14 781	14 781	0	110 493	110 493
42102	1 307 000	0	1 307 000	3 879 440	198 261	4 077 701	5 335 440	198 261	5 533 701	2 763 000	0	2 763 000
42103	855 000	2 812 768	3 667 768	650 000	2 633 699	3 283 699	153 800	2 823 978	2 977 778	358 800	3 003 047	3 361 847
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	2	1 585	1 587	0	74	74	0	181	181	2	1 692	1 694
42303	3 989	26 285	30 274	200	3 018	3 218	7	2 791	2 798	3 796	26 058	29 854
42304	4 749	96 576	101 325	200	13 463	13 663	14	14 046	14 060	4 563	97 159	101 722
42305	6 147	173 107	179 254	0	21 850	21 850	560	19 183	19 743	6 707	170 440	177 147
42306	17 725	470 493	488 218	0	36 825	36 825	0	78 900	78 900	17 725	512 568	530 293
42502	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42503	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
42504	200 000	522 467	722 467	200 000	553 106	753 106	100 000	588 430	688 430	100 000	557 791	657 791
42505	0	126 289	126 289	0	5 481	5 481	0	14 268	14 268	0	135 076	135 076
42601	11	37 615	37 626	0	1 752	1 752	0	4 295	4 295	11	40 158	40 169
42603	6 169	320 426	326 595	978	16 091	17 069	682	36 599	37 281	5 873	340 934	346 807
42604	52 262	70 173	122 435	0	13 185	13 185	186	8 346	8 532	52 448	65 334	117 782
42605	22 143	244 135	266 278	0	13 815	13 815	4 006	32 236	36 242	26 149	262 556	288 705
42606	24 003	272 766	296 769	0	22 107	22 107	1 490	35 698	37 188	25 493	286 357	311 850
43804	0	745	745	0	37	37	0	73	73	0	781	781
43806	5 382	627	6 009	0	29	29	0	72	72	5 382	670	6 052
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44517	3 359	0	3 359	32	0	32	0	0	0	3 327	0	3 327
45215	804 123	0	804 123	3 392	0	3 392	49 316	0	49 316	850 047	0	850 047
45217	29 232	0	29 232	10 672	0	10 672	680	0	680	19 240	0	19 240
45818	22 391	0	22 391	21	0	21	2 516	0	2 516	24 886	0	24 886
45918	2 960	0	2 960	0	0	0	189	0	189	3 149	0	3 149
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	22 314	0	22 314	22 314	0	22 314	0	0	0
47407	0	0	0	176 934 175	181 612 962	358 547 137	176 934 175	181 612 962	358 547 137	0	0	0
47411	1 686	10 896	12 582	455	2 284	2 739	428	2 737	3 165	1 659	11 349	13 008
47416	11	101 865	101 876	835	262 287	263 122	824	160 803	161 627	0	381	381
47422	18	0	18	13 386	554 293	567 679	13 406	554 293	567 699	38	0	38
47424	20	0	20	8 791	0	8 791	8 912	0	8 912	141	0	141
47425	27 227	0	27 227	26 930	0	26 930	1 016	0	1 016	1 313	0	1 313
47426	9 199	2 872	12 071	15 347	2 795	18 142	14 702	6 601	21 303	8 554	6 678	15 232
47441	0	14 746	14 746	0	1 113	1 113	0	1 441	1 441	0	15 074	15 074
47466	76	0	76	21 284	0	21 284	21 249	0	21 249	41	0	41
47501	10 127	3 624	13 751	501	316	817	0	1 068	1 068	9 626	4 376	14 002
47804	4 595	0	4 595	12	0	12	278	0	278	4 861	0	4 861
47806	609	0	609	12	0	12	0	0	0	597	0	597
52602	18	0	18	1 118	0	1 118	1 288	0	1 288	188	0	188
60301	1 207	13	1 220	15 199	41	15 240	17 160	34	17 194	3 168	6	3 174
60305	33 609	0	33 609	22 793	0	22 793	26 403	0	26 403	37 219	0	37 219
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	888	0	888	2 013	0	2 013	1 264	0	1 264	139	0	139
60311	0	0	0	9 388	0	9 388	9 388	0	9 388	0	0	0
60313	0	0	0	0	301	301	0	301	301	0	0	0
60324	8 496	0	8 496	2 206	0	2 206	642	0	642	6 932	0	6 932
60335	5 353	0	5 353	4 424	0	4 424	4 293	0	4 293	5 222	0	5 222
60349	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60414	179 904	0	179 904	0	0	0	1 509	0	1 509	181 413	0	181 413
60805	41 224	0	41 224	0	0	0	2 399	0	2 399	43 623	0	43 623
60806	93 987	0	93 987	3 055	0	3 055	1 133	0	1 133	92 065	0	92 065
60903	22 470	0	22 470	0	0	0	712	0	712	23 182	0	23 182
61701	190 874	0	190 874	0	0	0	0	0	0	190 874	0	190 874
70601	5 442 396	0	5 442 396	0	0	0	567 297	0	567 297	6 009 693	0	6 009 693
70603	71 753 454	0	71 753 454	0	0	0	8 376 145	0	8 376 145	80 129 599	0	80 129 599
70613	0	0	0	265 771	0	265 771	265 771	0	265 771	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	113 220 706	42 789 961	156 010 667	228 944 628	406 233 459	635 178 087	242 446 564	423 933 034	666 379 598	126 722 642	60 489 536	187 212 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	140 412	9	140 421	5 705	1	5 706	18 806	0	18 806	127 311	10	127 321
90902	5 563 762	0	5 563 762	8 830	0	8 830	28 487	0	28 487	5 544 105	0	5 544 105
91104	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	4 137	4 137	0	132 690	132 690	0	136 827	136 827	0	0	0
91220	0	90 692	90 692	0	140 666	140 666	0	147 170	147 170	0	84 188	84 188
91414	4 578 386	5 422 201	10 000 587	0	627 747	627 747	1 061 778	252 616	1 314 394	3 516 608	5 797 332	9 313 940
91418	4 163	410 571	414 734	0	46 884	46 884	82	19 125	19 207	4 081	438 330	442 411
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	4 583 711	0	4 583 711	343 570	0	343 570	784 894	0	784 894	4 142 387	0	4 142 387
Итого по активу (баланс)	14 892 193	5 927 610	20 819 803	358 105	947 989	1 306 094	1 894 047	555 738	2 449 785	13 356 251	6 319 861	19 676 112
Пассив
91003	0	0	0	53 053	0	53 053	53 053	0	53 053	0	0	0
91311	17 724	0	17 724	0	0	0	0	0	0	17 724	0	17 724
91312	1 303 045	0	1 303 045	267 689	0	267 689	0	0	0	1 035 356	0	1 035 356
91315	463 980	312 726	776 706	0	83 677	83 677	0	39 318	39 318	463 980	268 367	732 347
91317	302 899	2 174 260	2 477 159	302 899	77 500	380 399	12 000	239 200	251 200	12 000	2 335 960	2 347 960
91507	9 077	0	9 077	77	0	77	0	0	0	9 000	0	9 000
99999	16 236 092	0	16 236 092	1 532 773	0	1 532 773	830 406	0	830 406	15 533 725	0	15 533 725
Итого по пассиву (баланс)	18 332 817	2 486 986	20 819 803	2 156 491	161 177	2 317 668	895 459	278 518	1 173 977	17 071 785	2 604 327	19 676 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 658 900	552 262	7 211 162	154 145 106	16 902 126	171 047 232	153 017 621	17 454 388	170 472 009	7 786 385	0	7 786 385
93302	0	0	0	28 921 977	3 927 837	32 849 814	28 921 977	3 927 837	32 849 814	0	0	0
93303	0	0	0	0	919 200	919 200	0	0	0	0	919 200	919 200
93901	2 652	0	2 652	206 509	315 591	522 100	209 161	315 591	524 752	0	0	0
93902	0	7 597	7 597	0	2 537 320	2 537 320	0	2 387 156	2 387 156	0	157 761	157 761
94101	0	0	0	22 341	0	22 341	22 312	0	22 312	29	0	29
99996	7 252 358	0	7 252 358	175 338 887	0	175 338 887	173 721 767	0	173 721 767	8 869 478	0	8 869 478
Итого по активу (баланс)	13 913 910	559 859	14 473 769	358 634 820	24 602 074	383 236 894	355 892 838	24 084 972	379 977 810	16 655 892	1 076 961	17 732 853
Пассив
96301	548 755	6 693 335	7 242 090	17 431 412	153 255 936	170 687 348	16 882 657	154 357 988	171 240 645	0	7 795 387	7 795 387
96302	0	0	0	3 924 991	28 930 184	32 855 175	3 924 991	28 930 184	32 855 175	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	916 162	0	916 162	916 162	0	916 162
96901	0	2 662	2 662	337 862	209 388	547 250	337 890	206 726	544 616	28	0	28
96902	0	7 606	7 606	0	2 387 837	2 387 837	0	2 538 132	2 538 132	0	157 901	157 901
99997	7 221 411	0	7 221 411	173 422 070	0	173 422 070	175 064 034	0	175 064 034	8 863 375	0	8 863 375
Итого по пассиву (баланс)	7 770 166	6 703 603	14 473 769	195 116 335	184 783 345	379 899 680	197 125 734	186 033 030	383 158 764	9 779 565	7 953 288	17 732 853

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?